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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	172,61 EUR 172,61 EUR	10.11.2026	-6,99%	72,61%	4,26%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	125,59 EUR 125,59 EUR	10.11.2026	-6,42%	25,59%	4,77%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	58,10 EUR 61,01 EUR	10.11.2026	11,22%	20,15%	8,21%	48,30%	2,89%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	188,21 EUR 188,21 EUR	10.11.2026	11,92%	94,75%	8,98%	51,43%	6,61%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	150,02 EUR 150,02 EUR	10.11.2026	13,71%	50,02%	13,63%	48,64%			10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	66,82 EUR 70,16 EUR	10.11.2026	12,70%	33,64%	12,42%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	280,17 EUR 280,17 EUR	10.11.2026	-4,02%	184,19%	-1,81%	10,90%	-7,98%	43,13%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.347,48 EUR 1.347,48 EUR	10.11.2026	-3,96%	36,66%	-1,79%	12,83%	-5,66%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	120,27 EUR 120,27 EUR	10.11.2026	2,96%	22,17%	-0,02%	0,60%	-6,31%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	103,61 EUR 103,61 EUR	10.11.2026	2,43%	3,61%	-0,61%	-1,14%			10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	124,02 EUR 126,50 EUR	10.11.2026	15,31%	148,78%	31,74%	211,37%	127,43%	209,12%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	68,12 EUR 71,53 EUR	10.11.2026	8,59%	41,51%	8,24%	37,01%			10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	131,67 EUR 138,25 EUR	10.11.2026	6,71%	-4,71%	7,53%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	144,93 EUR 144,93 EUR	10.11.2026	7,36%	1,42%	8,27%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	147,86 EUR 147,86 EUR	10.11.2026	7,35%	48,56%	8,26%	10,05%	12,69%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	97,79 EUR 97,79 EUR	10.11.2026	7,83%	1,24%	9,32%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	111,28 EUR 111,28 EUR	10.11.2026	7,81%	1,23%	9,30%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	142,12 EUR 142,12 EUR	10.11.2026	5,30%	14,51%	2,18%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	145,17 EUR 145,17 EUR	10.11.2026	5,33%	14,58%	2,22%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	113,27 EUR 113,27 EUR	10.11.2026	5,97%	23,47%	4,54%	17,09%	3,66%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	130,36 EUR 130,36 EUR	10.11.2026	5,98%	30,36%	4,57%	17,64%	10,70%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	64,20 EUR 64,20 EUR	10.11.2026	6,05%	44,43%	7,00%	32,48%	23,48%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	205,66 EUR 205,66 EUR	10.11.2026	-1,37%	105,66%	-1,31%	64,03%	16,45%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	108,38 EUR 108,38 EUR	10.11.2026	-3,28%	8,38%	-2,83%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	92,55 EUR 92,55 EUR	10.11.2026	-0,88%	0,05%	-1,05%	10,62%	-0,40%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	91,93 EUR 91,93 EUR	10.11.2026	-0,71%	24,94%	-0,87%	11,32%	0,69%	8,04%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	93,64 EUR 95,04 EUR	10.11.2026	-0,98%	7,82%	-1,17%	10,28%	-0,89%	4,00%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	100,87 EUR 103,90 EUR	10.11.2026	-0,45%	24,92%	-1,27%	6,66%	-8,75%	-7,88%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	63,92 EUR 65,84 EUR	10.11.2026	14,48%	28,15%	15,64%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	61,77 EUR 63,62 EUR	10.11.2026	14,90%	25,97%	16,51%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	58,76 EUR 59,94 EUR	10.11.2026	4,95%	28,87%	5,00%	23,03%	9,28%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	86,07 EUR 88,65 EUR	10.11.2026	12,66%	83,74%	13,82%	48,21%	33,30%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	82,38 EUR 84,85 EUR	10.11.2026	12,19%	74,58%	14,63%	45,30%	31,74%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	72,81 EUR 74,63 EUR	10.11.2026	9,19%	57,11%	9,84%	36,19%	21,63%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	113,69 EUR 113,69 EUR	10.11.2026	5,04%	23,98%	5,36%	20,59%	16,22%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	120,14 EUR 123,74 EUR	10.11.2026	4,62%	20,14%	4,87%	18,96%	13,61%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	123,01 EUR 123,01 EUR	10.11.2026	6,88%	51,45%	9,51%	27,87%	35,55%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	114,74 EUR 117,61 EUR	10.11.2026	8,20%	21,12%	10,80%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	198,09 EUR 198,09 EUR	10.11.2026	7,31%	128,49%	8,76%	60,80%	54,79%	126,68%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	98,60 EUR 101,56 EUR	10.11.2026	6,25%	98,08%	7,31%	51,55%	45,62%	98,16%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	130,86 EUR 130,86 EUR	10.11.2026	0,53%	30,86%	3,14%	5,62%	-1,11%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	109,07 EUR 109,07 EUR	10.11.2026	-0,12%	9,07%	2,14%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	106,87 EUR 106,87 EUR	10.11.2026	1,93%	13,13%	2,23%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.125,54 EUR 1.159,31 EUR	10.11.2026	2,19%	18,84%	2,52%	18,74%			10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.065,63 EUR 1.097,60 EUR	10.11.2026	2,12%	6,56%	2,45%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	110,67 EUR 116,20 EUR	10.11.2026	1,72%	17,07%	1,98%	17,00%			10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.939,22 EUR 10.939,22 EUR	10.11.2026	2,43%	20,02%	2,80%	19,88%			10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	143,17 EUR 143,17 EUR	10.11.2026	4,62%	50,19%	5,55%	35,47%	15,41%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	147,93 EUR 159,76 EUR	10.11.2026	10,30%	56,48%	11,52%	29,48%	24,60%	44,64%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	54,81 EUR 57,55 EUR	10.11.2026	4,56%	13,20%	5,77%	34,41%	12,30%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	114,28 EUR 114,28 EUR	10.11.2026	9,14%	14,28%	9,62%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	113,44 EUR 113,44 EUR	10.11.2026	8,77%	13,44%	9,20%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers R DE000A41HYC0	Aktienfonds	106,23 EUR 111,54 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	113,79 EUR 113,79 EUR	10.11.2026	-1,11%	13,79%	1,70%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	113,40 EUR 119,07 EUR	10.11.2026	-1,39%	13,40%	1,38%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	112,65 EUR 118,28 EUR	10.11.2026	-1,83%	12,65%	0,85%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	210,43 EUR 210,43 EUR	10.11.2026	12,55%	112,21%	10,59%	48,51%	38,15%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	175,29 EUR 184,05 EUR	10.11.2026	11,98%	111,21%	9,98%	46,01%	34,26%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	159,63 EUR 167,61 EUR	10.11.2026	3,72%	107,74%	3,77%	25,83%	8,87%	47,94%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	106,28 EUR 106,28 EUR	10.11.2026	3,85%	18,29%	3,90%	25,86%	0,77%	15,97%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	104,31 EUR 107,45 EUR	10.11.2026	-0,09%	81,81%	-0,66%	16,79%	-0,77%	19,44%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds D DE000A41HYG1	Rentenfonds	100,81 EUR 100,81 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds I DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,94 EUR 107,94 EUR	10.11.2026	3,19%	36,26%	3,88%	22,68%	23,40%	34,79%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	103,96 EUR 103,96 EUR	10.11.2026	3,56%	3,96%	3,25%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	103,28 EUR 103,28 EUR	10.11.2026	2,97%	3,28%	2,62%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	201,75 EUR 201,75 EUR	10.11.2026	0,69%	101,75%	-0,14%	41,89%	16,43%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	97,56 EUR 97,56 EUR	10.11.2026	-0,16%	-2,44%	-1,03%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
K&B Ars Selecta Allocation - P DE000A41HYH9	Dachfonds	103,44 EUR 103,44 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
K&B Ars Selecta Allocation - V DE000A41HYJ5	Dachfonds	101,79 EUR 101,79 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	87,10 EUR 91,46 EUR	10.11.2026	8,87%	88,34%	7,89%	38,15%	25,90%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	183,49 EUR 183,49 EUR	10.11.2026	9,42%	98,39%	8,53%	40,59%	30,18%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	48,44 EUR 48,44 EUR	10.11.2026	2,17%	17,34%	2,82%	11,03%	7,20%	9,11%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	155,95 EUR 155,95 EUR	10.11.2026	4,93%	99,46%	5,25%	35,30%	27,21%	62,26%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	72,52 EUR 72,52 EUR	10.11.2026	4,45%	75,02%	4,72%	33,16%	23,84%	51,25%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	88,53 EUR 88,53 EUR	10.11.2026	18,10%	85,52%	20,40%	49,03%	19,27%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	105,54 EUR 105,54 EUR	10.11.2026	17,61%	143,57%	19,82%	46,95%	16,51%	98,79%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	67,64 EUR 71,02 EUR	10.11.2026	5,03%	96,48%	7,40%	34,32%	33,13%	64,47%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	59,42 EUR 59,42 EUR	10.11.2026	18,37%	158,03%	17,15%	60,40%	29,11%	91,39%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	93,53 EUR 93,53 EUR	10.11.2026	1,94%	13,99%	1,60%	14,38%	5,92%	8,70%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	46,49 EUR 46,49 EUR	10.11.2026	1,75%	8,72%	1,38%	13,65%	4,83%	6,21%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	88,73 EUR 88,73 EUR	10.11.2026	0,91%	2,67%	-0,09%	14,77%	-2,49%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	82,78 EUR 82,78 EUR	10.11.2026	2,20%	-11,64%	0,75%	16,02%	-8,55%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,93 EUR 55,93 EUR	10.11.2026	2,93%	47,84%	3,43%	12,07%	-3,21%	3,73%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	44,11 EUR 45,43 EUR	10.11.2026	-1,43%	64,83%	0,57%	7,98%	-9,41%	-5,01%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	77,92 EUR 77,92 EUR	10.11.2026	10,84%	141,75%	13,46%	58,67%	60,14%	156,96%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	83,89 EUR 83,89 EUR	10.11.2026	7,15%	103,08%	10,20%	49,05%	44,55%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	79,85 EUR 83,84 EUR	10.11.2026	6,75%	118,96%	9,71%	47,11%	41,46%	111,18%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	132,37 EUR 132,37 EUR	10.11.2026	6,05%	257,06%	8,29%	64,17%	51,37%	112,69%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	92,26 EUR 93,18 EUR	30.10.2026	2,44%	7,24%	3,16%	10,40%	12,02%		30.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,12 EUR 46,47 EUR	30.10.2026	2,05%	3,62%	2,69%	8,91%	9,52%		30.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	57,45 EUR 59,75 EUR	10.11.2026	13,33%	29,43%	12,59%	48,53%	26,90%	62,85%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,72 EUR 45,17 EUR	10.11.2026	0,16%	44,00%	0,24%	7,21%	4,34%	0,75%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	91,03 EUR 95,58 EUR	10.11.2026	-13,25%	29,86%	-17,71%	-32,90%	-52,90%	-12,44%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	81,05 EUR 83,48 EUR	10.11.2026	-13,39%	-18,47%	-17,86%	-33,14%	-52,44%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	83,75 EUR 86,26 EUR	10.11.2026	-7,21%	-5,98%	-11,22%	1,02%			10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	105,16 EUR 105,16 EUR	30.10.2026	5,50%	27,16%	6,65%	20,00%	26,68%		30.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	106,13 EUR 106,13 EUR	30.10.2026							30.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	103,82 EUR 106,93 EUR	30.10.2026	5,23%	21,40%	6,32%	18,56%			30.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds VT DE000A41HYK3	Kreditfonds	103,45 EUR 106,55 EUR	30.10.2026							30.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	254,13 EUR 254,13 EUR	10.11.2026	2,46%	155,89%	3,83%	46,72%	-3,13%	131,16%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	111,31 EUR 111,31 EUR	10.11.2026	1,86%	11,31%	3,16%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	196,59 EUR 206,42 EUR	10.11.2026	5,26%	111,76%	9,28%	59,87%	21,80%	91,10%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds I DE000A41HYD8	Rentenfonds	99,94 EUR 99,94 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds R DE000A41HYF3	Rentenfonds	99,84 EUR 100,84 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	111,47 EUR 111,47 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	109,00 EUR 111,18 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	158,99 EUR 166,94 EUR	10.11.2026	14,65%	71,89%	18,07%	52,16%	28,75%	73,49%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	91,87 EUR 94,63 EUR	10.11.2026	-2,45%	-1,65%	-2,53%	4,16%	-0,28%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	186,16 EUR 186,16 EUR	10.11.2026	2,75%	95,90%	6,12%	42,77%	29,28%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	176,24 EUR 176,24 EUR	10.11.2026	10,36%	84,75%	11,73%	57,66%	42,50%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	237,31 EUR 237,31 EUR	10.11.2026	-5,91%	137,88%	-6,46%	12,81%	-6,06%	137,79%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	216,75 EUR 216,75 EUR	10.11.2026	-6,19%	117,19%	-6,77%	12,25%	-6,52%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	91,92 EUR 91,92 EUR	10.11.2026	13,00%	130,04%	14,71%	57,47%	45,98%	94,45%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	48,19 EUR 48,19 EUR	10.11.2026	-0,30%	23,64%	-0,32%	11,63%	5,21%	13,83%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	69,51 EUR 69,51 EUR	10.11.2026	7,98%	57,32%	9,46%	38,21%	29,20%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	97,80 EUR 97,80 EUR	10.11.2026	3,14%	10,36%	3,50%	14,84%	-1,39%	15,76%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	95,33 EUR 95,33 EUR	10.11.2026	2,68%	6,53%	2,96%	13,06%	-3,59%	12,11%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	47,88 EUR 47,88 EUR	10.11.2026	-1,64%	16,24%	-3,12%	8,96%	-2,47%	0,40%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	47,56 EUR 48,51 EUR	10.11.2026	-1,92%	11,53%	-3,44%	7,91%	-4,01%	-2,68%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.780,26 EUR 9.780,26 EUR	10.11.2026	-1,52%	-2,20%	-2,98%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	102,27 EUR 102,27 EUR	10.11.2026	0,92%	165,11%	3,34%	28,65%	4,91%	89,68%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	98,90 EUR 102,86 EUR	10.11.2026	0,45%	146,08%	2,78%	26,56%	2,10%	80,06%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	55,60 EUR 55,60 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	55,34 EUR 57,55 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	77,88 EUR 81,77 EUR	10.11.2026	12,07%	56,88%	14,80%	41,19%	31,24%	57,45%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	87,81 EUR 92,20 EUR	10.11.2026	12,07%	59,65%	14,81%	41,24%	31,29%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	83,55 EUR 86,89 EUR	10.11.2026	0,78%	72,45%	-1,94%	32,65%	18,07%		10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	53,36 EUR 55,49 EUR	10.11.2026	-0,48%	6,72%	-3,25%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	219,00 EUR 219,00 EUR	10.11.2026	-12,05%	119,00%	-10,75%	29,79%	-6,93%	131,21%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	203,87 EUR 203,87 EUR	10.11.2026	9,04%	108,24%	13,01%	27,40%	9,56%	38,05%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	108,47 EUR 108,47 EUR	10.11.2026	1,81%	10,20%	6,49%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	96.797,61 EUR 96.797,61 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	48,08 EUR 48,08 EUR	10.11.2026	-1,57%	-1,43%	-0,86%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	50,95 EUR 50,95 EUR	10.11.2026	-1,24%	7,14%	-0,52%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	159,38 EUR 165,76 EUR	10.11.2026	-0,22%	99,99%	2,86%	15,12%	1,08%	35,30%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	128,82 EUR 133,97 EUR	10.11.2026	-0,92%	49,95%	2,15%	15,91%	2,99%	39,82%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,81 EUR 53,81 EUR	10.11.2026	2,87%	9,49%	4,42%				10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	58,03 EUR 58,03 EUR	10.11.2026	2,60%	52,07%	4,10%	21,57%	7,98%	56,37%	10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Wilhelminen Value Fonds LT DE000A422A22	Aktienfonds	101,36 EUR 101,36 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7
Wilhelminen Value Fonds P DE000A422A30	Aktienfonds	101,33 EUR 101,33 EUR	10.11.2026							10.11.2026	1 2 3 4 5 6 7

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