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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	160,01 EUR 160,01 EUR	29.10.2025	68,10%	60,01%	49,07%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	115,88 EUR 121,67 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	54,30 EUR 57,02 EUR	29.10.2025	3,45%	12,29%	10,36%	58,51%			29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	174,61 EUR 174,61 EUR	29.10.2025	4,03%	80,67%	11,11%	61,93%	31,69%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	132,79 EUR 132,79 EUR	29.10.2025	8,86%	32,79%	12,75%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	59,72 EUR 62,71 EUR	29.10.2025	7,82%	19,44%	12,40%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	291,08 EUR 291,08 EUR	29.10.2025	-1,04%	195,26%	1,00%	22,84%	29,11%	43,37%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.399,80 EUR 1.399,80 EUR	29.10.2025	-0,82%	41,96%	1,69%	25,46%	32,92%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	127,11 EUR 130,92 EUR	29.10.2025	-9,51%	29,12%	-6,35%	11,65%	30,06%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	110,17 EUR 115,68 EUR	29.10.2025	-9,94%	10,17%	-6,89%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	90,44 EUR 94,96 EUR	29.10.2025	74,06%	81,42%	49,66%	110,28%	75,07%	254,11%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	64,11 EUR 67,32 EUR	29.10.2025	5,55%	31,83%	8,49%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	125,02 EUR 131,27 EUR	29.10.2025	-10,09%	-11,77%	-8,87%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	136,35 EUR 136,35 EUR	29.10.2025	-9,63%	-6,75%	-8,43%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	135,96 EUR 135,96 EUR	29.10.2025	-9,64%	36,60%	-8,44%	10,79%	32,67%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	93,05 EUR 93,05 EUR	29.10.2025	-8,02%	-7,37%	-8,04%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	91,89 EUR 91,89 EUR	29.10.2025	-16,52%	-16,49%	-17,07%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	101,83 EUR 101,83 EUR	29.10.2025	-8,01%	-7,37%	-8,04%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	143,00 EUR 143,00 EUR	29.10.2025	5,33%	14,60%	11,79%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	139,54 EUR 139,54 EUR	29.10.2025	5,29%	14,64%	11,85%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	145,24 EUR 145,24 EUR	29.10.2025	5,36%	14,63%	11,83%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	112,02 EUR 112,02 EUR	29.10.2025	-11,34%	18,47%	-8,89%	17,07%	17,40%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	102,98 EUR 102,98 EUR	29.10.2025	-17,79%	2,66%	-15,65%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	125,05 EUR 125,05 EUR	29.10.2025	-11,32%	25,05%	-8,87%	21,16%	30,18%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	61,57 EUR 61,57 EUR	29.10.2025	10,01%	35,88%	10,49%	31,56%	33,61%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	211,20 EUR 211,20 EUR	29.10.2025	16,89%	111,20%	21,15%	61,00%	95,74%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	113,41 EUR 113,41 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	95,88 EUR 95,88 EUR	29.10.2025	3,48%	1,44%	4,01%	16,74%			29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	95,25 EUR 95,25 EUR	29.10.2025	3,66%	26,42%	4,22%	17,52%	4,58%	14,93%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	97,03 EUR 98,49 EUR	29.10.2025	3,39%	9,44%	3,90%	16,40%	2,91%	9,20%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus I DE000A2P37Q2	Aktienfonds	1.116,08 EUR 1.127,24 EUR	29.10.2025	-0,64%	27,53%	-0,02%	26,52%	31,93%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus R DE000A2P37R0	Aktienfonds	109,15 EUR 112,42 EUR	29.10.2025	-1,00%	23,24%	-0,47%	24,88%	29,25%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	84,54 EUR 84,54 EUR	29.10.2025	2,87%	-9,27%	3,16%	14,34%	-8,98%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	103,36 EUR 106,46 EUR	29.10.2025	1,63%	28,00%	2,18%	9,36%	-7,11%	-4,99%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	99,40 EUR 102,38 EUR	29.10.2025	0,61%	15,07%	1,33%	14,83%	1,67%	5,57%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	55,92 EUR 57,60 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	54,65 EUR 56,29 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	57,41 EUR 58,56 EUR	29.10.2025	5,59%	23,76%	6,63%	22,66%	15,34%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	78,27 EUR 80,62 EUR	29.10.2025	13,86%	64,46%	14,99%	43,93%	53,52%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	74,30 EUR 76,53 EUR	29.10.2025	7,87%	54,84%	7,96%	36,04%	58,04%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	68,31 EUR 70,02 EUR	29.10.2025	10,04%	45,00%	11,13%	33,50%	34,67%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	111,22 EUR 111,22 EUR	29.10.2025	-0,92%	17,42%	2,58%	17,36%	18,25%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	114,34 EUR 117,77 EUR	29.10.2025	-1,29%	14,34%	2,13%	15,78%	15,61%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return alpha+ C DE000A3EWBJ7	Mischfonds	98,95 EUR 98,95 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	116,30 EUR 116,30 EUR	29.10.2025	9,44%	38,33%	7,44%	29,42%	54,50%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	107,54 EUR 110,23 EUR	29.10.2025	9,00%	9,35%	6,92%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	186,79 EUR 186,79 EUR	29.10.2025	16,49%	111,06%	18,15%	68,72%	102,83%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	92,13 EUR 94,89 EUR	29.10.2025	14,25%	85,08%	15,60%	59,23%	87,33%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	129,00 EUR 129,00 EUR	29.10.2025	11,20%	29,00%	6,93%	7,27%	28,46%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	108,15 EUR 108,15 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	107,65 EUR 107,65 EUR	29.10.2025	4,02%	10,78%	5,26%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.128,87 EUR 1.162,74 EUR	29.10.2025	4,21%	16,03%	5,52%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.041,02 EUR 1.072,25 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	111,64 EUR 117,22 EUR	29.10.2025	3,78%	14,92%	5,00%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	11.149,30 EUR 11.149,30 EUR	29.10.2025	4,48%	16,84%	5,84%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	139,68 EUR 139,68 EUR	29.10.2025	10,34%	44,14%	10,28%	30,94%	37,45%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	135,25 EUR 146,07 EUR	29.10.2025	4,63%	40,65%	5,55%	19,82%	27,72%	30,93%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	51,30 EUR 53,87 EUR	29.10.2025	-0,90%	5,95%	-1,27%	10,51%			29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	104,72 EUR 104,72 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	104,36 EUR 104,36 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	109,73 EUR 109,73 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	109,71 EUR 115,20 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	109,57 EUR 115,05 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	192,13 EUR 192,13 EUR	29.10.2025	4,06%	93,75%	5,75%	46,35%	56,10%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	165,61 EUR 173,89 EUR	29.10.2025	3,58%	93,97%	5,16%	43,84%	51,65%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	159,16 EUR 167,12 EUR	29.10.2025	2,76%	102,76%	3,51%	28,90%	18,82%	52,21%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	107,30 EUR 107,30 EUR	29.10.2025	2,70%	15,30%	3,43%	23,78%	6,36%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	108,72 EUR 112,00 EUR	29.10.2025	3,26%	84,90%	3,03%	23,23%	4,64%	25,14%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,90 EUR 107,90 EUR	29.10.2025	3,89%	30,98%	5,03%	33,95%	22,91%	31,36%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	210,62 EUR 210,62 EUR	29.10.2025	9,18%	110,62%	6,29%	84,51%	80,71%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	103,20 EUR 103,20 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	46,12 EUR 46,12 EUR	29.10.2025	-1,35%	-3,88%	-0,23%	11,90%	-3,88%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	82,70 EUR 86,84 EUR	29.10.2025	7,37%	74,77%	7,74%	32,04%	58,84%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	173,14 EUR 173,14 EUR	29.10.2025	7,89%	82,96%	8,38%	34,64%	64,56%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,23 EUR 47,23 EUR	29.10.2025	2,40%	14,41%	2,79%	12,61%	7,95%	7,41%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lingohr EM Small Cap Value DE000A2JN5G3	Aktienfonds	86,45 EUR 86,45 EUR	29.10.2025	12,26%	87,15%	15,08%	46,19%	110,68%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	151,29 EUR 152,80 EUR	29.10.2025	8,76%	90,27%	8,61%	32,24%	32,66%	55,72%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	70,74 EUR 73,57 EUR	29.10.2025	8,28%	67,85%	8,03%	30,12%	28,89%	44,10%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	110,36 EUR 110,36 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	74,93 EUR 74,93 EUR	29.10.2025	10,19%	55,61%	14,54%	26,58%	29,61%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	89,38 EUR 92,51 EUR	29.10.2025	9,75%	105,32%	13,99%	24,83%	26,76%	81,44%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	64,40 EUR 67,62 EUR	29.10.2025	11,82%	84,09%	10,34%	39,07%	50,34%	45,12%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	51,80 EUR 54,13 EUR	29.10.2025	17,22%	121,50%	15,54%	47,47%	24,81%	60,12%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	94,79 EUR 94,79 EUR	29.10.2025	3,51%	12,19%	3,86%	16,29%	0,77%	11,52%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	47,12 EUR 47,83 EUR	29.10.2025	3,33%	7,24%	3,64%	15,59%	-0,23%	8,22%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,97 EUR 90,97 EUR	29.10.2025	3,03%	2,77%	3,95%	16,50%	-7,15%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	82,83 EUR 82,83 EUR	29.10.2025	1,72%	-12,00%	2,46%	15,63%	-14,11%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,40 EUR 57,34 EUR	29.10.2025	1,30%	43,87%	1,92%	13,78%	-0,54%	0,00%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	46,15 EUR 47,53 EUR	29.10.2025	0,76%	64,86%	1,02%	6,59%	-11,31%	-3,49%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	70,29 EUR 72,75 EUR	29.10.2025	19,16%	114,47%	17,25%	66,94%	111,58%	113,94%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	77,96 EUR 77,96 EUR	29.10.2025	15,89%	84,73%	12,85%	53,40%	83,32%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	74,55 EUR 78,28 EUR	29.10.2025	15,46%	100,09%	12,37%	51,42%	79,48%	82,75%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	124,89 EUR 129,26 EUR	29.10.2025	19,47%	231,84%	21,52%	73,02%	92,55%	94,66%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	91,33 EUR 91,33 EUR	29.10.2025	-1,94%	7,88%	-0,41%	1,07%	-9,30%	-2,48%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,21 EUR 92,12 EUR	30.09.2025	2,53%	3,66%	3,00%	6,84%	3,03%		30.09.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	44,83 EUR 46,17 EUR	30.09.2025	2,18%	0,66%	2,53%	5,41%	0,75%		30.09.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	52,93 EUR 55,05 EUR	29.10.2025	3,00%	15,79%	9,07%	23,11%	59,22%	62,11%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	45,41 EUR 45,86 EUR	29.10.2025	2,02%	43,68%	2,55%	8,76%	2,84%	0,23%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	115,90 EUR 121,70 EUR	29.10.2025	-9,13%	65,34%	-15,80%	-21,69%	-22,12%	6,26%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	103,39 EUR 106,49 EUR	29.10.2025	-9,20%	4,00%	-15,88%	-21,32%	-20,65%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	98,64 EUR 101,60 EUR	29.10.2025	1,71%	6,05%	1,29%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	103,28 EUR 103,28 EUR	15.10.2025	4,97%	19,07%	6,45%	16,35%			15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	102,34 EUR 105,41 EUR	15.10.2025	4,66%	14,04%	6,03%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	251,82 EUR 251,82 EUR	29.10.2025	13,60%	153,57%	11,65%	48,69%	59,38%	149,62%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	110,51 EUR 110,51 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	183,81 EUR 193,00 EUR	29.10.2025	25,98%	97,99%	24,82%	48,10%	74,25%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	136,64 EUR 136,64 EUR	29.10.2025	18,80%	47,73%	15,15%	32,44%	44,50%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,39 EUR 94,39 EUR	29.10.2025	1,56%	1,05%	2,04%	5,75%	2,29%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	174,33 EUR 174,33 EUR	29.10.2025	7,33%	83,45%	9,56%	34,67%	79,61%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	159,75 EUR 159,75 EUR	29.10.2025	7,24%	64,71%	10,46%	41,18%	69,14%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	272,96 EUR 272,96 EUR	29.10.2025	20,49%	173,62%	19,00%	55,12%	67,02%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	250,15 EUR 250,15 EUR	29.10.2025	22,70%	155,80%	21,18%	57,97%	70,43%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	82,87 EUR 82,87 EUR	29.10.2025	21,59%	103,18%	21,46%	56,20%	81,77%	68,57%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,74 EUR 49,74 EUR	29.10.2025	3,32%	24,29%	4,30%	17,74%	8,14%	19,37%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	65,37 EUR 65,37 EUR	29.10.2025	10,77%	44,83%	11,33%	35,75%	43,50%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	99,68 EUR 99,68 EUR	29.10.2025	3,28%	8,47%	3,06%	18,45%	7,78%	14,14%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	97,66 EUR 100,10 EUR	29.10.2025	2,83%	5,28%	2,52%	16,68%	5,72%	10,92%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	50,80 EUR 50,80 EUR	29.10.2025	3,06%	20,34%	4,15%	15,82%	0,97%	6,63%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	50,46 EUR 51,47 EUR	29.10.2025	2,81%	15,84%	3,82%	14,73%	-0,61%	3,39%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	10.110,00 EUR 10.110,00 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	102,29 EUR 102,29 EUR	29.10.2025	7,99%	160,78%	6,31%	34,04%	45,21%	78,29%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	99,49 EUR 103,47 EUR	29.10.2025	7,51%	143,45%	5,74%	31,85%	41,40%	69,33%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	68,03 EUR 71,43 EUR	29.10.2025	3,67%	37,04%	4,44%	25,59%	45,18%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	76,69 EUR 80,52 EUR	29.10.2025	3,66%	39,44%	4,41%	25,60%	45,41%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	86,80 EUR 90,27 EUR	29.10.2025	1,46%	79,16%	6,66%	54,20%	48,08%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	56,20 EUR 58,45 EUR	29.10.2025	0,23%	12,40%	4,99%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	251,76 EUR 251,76 EUR	29.10.2025	13,91%	152,03%	11,80%	40,88%	83,01%	180,35%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	185,33 EUR 185,33 EUR	29.10.2025	17,19%	87,52%	14,98%	16,48%	17,48%	26,33%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	105,86 EUR 105,86 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	49,99 EUR 49,99 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	52,75 EUR 52,75 EUR	29.10.2025	4,94%	8,22%	6,01%				29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	84,47 EUR 84,47 EUR	29.10.2025	12,09%	-10,36%	7,98%	12,47%			29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	41,61 EUR 41,61 EUR	29.10.2025	11,69%	-12,08%	7,51%	11,06%			29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	163,05 EUR 169,57 EUR	29.10.2025	13,02%	100,12%	11,03%	21,03%	23,66%	37,95%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	132,73 EUR 138,04 EUR	29.10.2025	13,42%	50,98%	11,65%	23,16%	26,83%		29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,03 EUR 53,03 EUR	29.10.2025							29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	56,99 EUR 56,99 EUR	29.10.2025	8,61%	47,76%	8,43%	26,13%	37,43%	53,87%	29.10.2025	1 2 3 4 5 6 7

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