Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)
ISIN DE000A2PF0G6
FONDSMANAGER
Deutsche Wertpapiertreuhand
GmbH
Fondsbeschreibung
Mindestens 75 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Vorzugsweise werden europäischen Aktien mit Dividendenfokus erworben. Das Sondervermögen darf darüber hinaus in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Der Investitionsgrad des europäischen Aktienportfolios soll auf Basis einer innovativen Sentiment-Analyse nach Behavioral Finance-Aspekten gesteuert werden. Im Mittelpunkt steht die regelmäßige Analyse der Stimmungslage und Positionierung unter Anlegern sowie anderer anlegerpsychologischer Effekte. Der Investitionsgrad wird je nach Signallage eines zentralen Bewertungsmodells zwischen 0% und 100% variiert.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 14.04.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 14.04.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|
| 8,02% | 1,63% | 7,02% | 15,99% | 5,10% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Daimler AG | 4,90% |
| 2 | BMW AG | 4,56% |
| 3 | Siemens AG | 4,40% |
| 4 | Hannover Ruck SE | 4,39% |
| 5 | Eni S.p.A. | 4,38% |
| 6 | Deutsche Post AG | 4,36% |
| 7 | BNP Paribas SA Class A | 4,35% |
| 8 | AXA SA | 4,31% |
| 9 | DEUTSCHE TELEKOM | 4,24% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 11,63% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,35 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -14,96% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,02% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| WKN | A2PF0G |
| ISIN | DE000A2PF0G6 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 46,04 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 102,75 EUR |
| Ausgabepreis | 102,75 EUR |
| Nettoinventarwert | 102,75 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 4,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 6,25%) | 0,800% (MAX. 1,400%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,89% |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Europäische Dividendenaktien standen im März erneut auf der Kaufliste vieler Anleger und setzten sich damit ein weiteres Mal von den zuvor über lange Jahre dominierenden Technologieaktien ab. Hiervon konnte auch der Fonds gut profitieren und markierte ein neues Allzeithoch. Da Letzteres für den europäischen Dividendensektor insgesamt nach wie vor noch nicht zutraf, besteht hier - wie auch für den Fonds - weiteres Wertaufholpotenzial. Bemerkenswert ist mittlerweile, dass die Sentiment-Systematik des Fonds trotz stärkster Erholung der Aktienmärkte seit dem Coronatief vor 12 Monaten immer noch kein einziges Verkaufssignal gesetzt hat. Dies wurde weder nach Platzen der Dotcom-Blase 2000, noch in Folge des Lehman-Crashs ab 2008 so beobachtet. Dies zeigt u.E. einen anhaltend hohen Respekt der Marktteilnehmer vor der Situation. Sentimenttechnisch ist dies mittelfristig nicht unvorteilhaft.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.