Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)
ISIN DE000A2PF0G6
Fondsmanager
Dirk
Viebahn
Fondsbeschreibung
Mindestens 75 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Vorzugsweise werden europäischen Aktien mit Dividendenfokus erworben. Das Sondervermögen darf darüber hinaus in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Der Investitionsgrad des europäischen Aktienportfolios soll auf Basis einer innovativen Sentiment-Analyse nach Behavioral Finance-Aspekten gesteuert werden. Im Mittelpunkt steht die regelmäßige Analyse der Stimmungslage und Positionierung unter Anlegern sowie anderer anlegerpsychologischer Effekte. Der Investitionsgrad wird je nach Signallage eines zentralen Bewertungsmodells zwischen 0% und 100% variiert.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Dividende und Sentiment Aktien Europa (I) ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Enel SpA | 5,11% |
| 2 | Sanofi | 4,95% |
| 3 | Deutsche Boerse AG | 4,86% |
| 4 | Hannover Ruck SE | 4,74% |
| 5 | Munich Reinsurance Company | 4,70% |
| 6 | VIVENDI UNIVERSAL | 4,43% |
| 7 | Allianz SE | 4,40% |
| 8 | Siemens AG | 4,39% |
| 9 | Danone SA | 4,37% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 2,60% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -3,35 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -2,80% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| WKN | A2PF0G |
| ISIN | DE000A2PF0G6 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 24,31 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 97,20 EUR |
| Ausgabepreis | 97,20 EUR |
| Nettoinventarwert | 97,20 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | n.a. |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 4,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,800% (MAX. 1,400%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,09% () |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Der Fonds musste sich im Januar mit einem unruhigen Markt auseinandersetzen, der durch den Iranvorfall sowie das sich ausbreitende Coronavirus belastet wurde. Der Fonds befand sich durchgehend weiter im Absicherungsmodus, was sich mit Blick auf die Märkte als gerechtfertigt herausstellte. Eine überdurchschnittlich negative Marktentwicklung verbuchten jedoch ganz generell Euro-Dividendenaktien, die unter größeren Umtauschaktionen in progressive Momentum-Aktien litten. Dies belastete den Fonds zweifach, da nicht nur das Dividendenportfolio betroffen war, sondern auch die Absicherung mit Index-Futures erschwert wurde. Trotz dieser Belastungsfaktoren konnte der Fonds den breiten Vergleichsmarkt im Januar klar schlagen. Die in Q2 anlaufende Dividendensaison ermöglicht zudem positive Aufholeffekte.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.