Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)
ISIN DE000A2PF0G6
Fondsmanager
Dirk
Viebahn
Fondsbeschreibung
Mindestens 75 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Vorzugsweise werden europäischen Aktien mit Dividendenfokus erworben. Das Sondervermögen darf darüber hinaus in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Der Investitionsgrad des europäischen Aktienportfolios soll auf Basis einer innovativen Sentiment-Analyse nach Behavioral Finance-Aspekten gesteuert werden. Im Mittelpunkt steht die regelmäßige Analyse der Stimmungslage und Positionierung unter Anlegern sowie anderer anlegerpsychologischer Effekte. Der Investitionsgrad wird je nach Signallage eines zentralen Bewertungsmodells zwischen 0% und 100% variiert.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Dividende und Sentiment Aktien Europa (I) ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Sanofi | 5,17% |
| 2 | Deutsche Boerse AG | 4,69% |
| 3 | Enel SpA | 4,68% |
| 4 | SAP SE | 4,20% |
| 5 | Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16 | 4,16% |
| 6 | Hannover Ruck SE | 4,01% |
| 7 | Danone SA | 4,01% |
| 8 | VIVENDI UNIVERSAL | 3,96% |
| 9 | Orange SA | 3,95% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 14,10% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -1,66 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -14,96% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
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| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| WKN | A2PF0G |
| ISIN | DE000A2PF0G6 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 21,52 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 89,52 EUR |
| Ausgabepreis | 89,52 EUR |
| Nettoinventarwert | 89,52 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | n.a. |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 4,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,800% (MAX. 1,400%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,09% () |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Der D&S Fonds hat sich im März mit sehr gutem Risikomanagement unter die Top 3% der europäischen Standardaktienfonds in 2020 vorgeschoben (Quelle: Morningstar). Auch die Outperformance gegenüber den relevanten Vergleichsindizes (EStoxx50 und EStoxx Select Dividend) hat sich nochmals deutlich erhöht. Hintergrund der sehr erfreulichen Entwicklung war unsere insgesamt weiter vorsichtige Sentimentanalyse, die aufgrund der zu hohen Aktienvolatilität den Risikograd im Fonds trotz Teilauflösungssignal in der Absicherung konsequent unter 50% hielt. Auch aufgrund einer erneuten systematischen Arrondierung der Aktienportfolioabsicherung schwankte der Investitionsgrad des Fonds somit zwischen nur 30-45%. Der Fonds nähert sich im Weiteren nun systematisch vorsichtig an eine mögliche Bodenbildung im Aktienmarkt an.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.