Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | E.ON SE | 4,05% |
| 2 | UniCredit S.p.A. | 3,93% |
| 3 | Orange SA | 3,86% |
| 4 | VINCI SA | 3,82% |
| 5 | Deutsche Boerse AG | 3,76% |
| 6 | Enel SpA | 3,71% |
| 7 | BNP Paribas SA Class A | 3,69% |
| 8 | AXA SA | 3,65% |
| 9 | Allianz SE | 3,61% |
| 10 | Siemens AG | 3,53% |
Länderaufteilung (30.06.2025)
- DE47,11 %
- FR26,93 %
- IT10,84 %
- NL3,17 %
- US3,11 %
Verteilung nach Branchen (30.06.2025)
- Versicherungen15,47 %
- Versorger12,24 %
- Banken8,36 %
- Industrie7,65 %
- Telekommunikation7,60 %
- Gesundheit / Pharma7,00 %
- Energie6,71 %
- Automobil6,53 %
- Bau und Materialien4,19 %
- Finanzdienstleister4,12 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 9,72% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,49 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -14,96% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -4,49% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Europäisches Aktienmarktportfolio mit Schwerpunkt auf Aktienwerte mit hoher und nachhaltiger Dividendenausschüttung. Regelmäßige Überprüfung und Neujustierung nach klassischer Analyse.
- Nutzung von Kauf- und Verkaufssignalen auf Basis von Stimmungsanalysen und Behavioral-Finance Erkenntnissen steuert den Investitionsgrad zwischen annähernd 0 und 100 Prozent. Absicherung der Aktienbestände.
- Fondsstrategie kann zu einer deutlichen Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils von Anlegerdepots beitragen.
- Zielsetzung ist die angemessene Teilhabe an stark steigenden Aktienmärkten. Risikoreduktion und Outperformance vor allem in schwachen Aktienphasen.
- Geeignet als Depotbeimischung für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 04.11.2019 |
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| WKN | A2PF0G |
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| ISIN | DE000A2PF0G6 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.10. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 17,18 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 117,18 EUR |
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| Ausgabepreis | 117,18 EUR |
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| Nettoinventarwert | 117,18 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 4,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,800% (MAX. 1,400%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,04800 (MAX. 0,0476%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.280 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 0,93% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 50.000,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
Nach Ende der gut gelaufenen Dividendensaison setzten im Juni leichte Gewinnmitnahmen an den Märkten ein. Der Dividende & Sentiment Fonds schnitt hierbei mit -0,9% besser ab als der breite europäische Aktienmarkt und einige Dividendenindizes (bis -1,9%). Während vor allem die erste Monatshälfte relativ erfreulich verlief, profitierten bis Monatsende eher Indizes, deren hohe Übergewichtung in einzelnen Branchen und Aktien allerdings diskutabel ist. Insgesamt stand die Situation an den Märkten weiterhin unter dem Vorzeichen erratischer politischer Aktionen, insbesondere seitens des White House. Hier ist insbesondere die Kriegssituation zwischen den USA und dem Iran zu nennen. Sentimenttechnisch führt das sehr kurzfristige abrupte Wechselspiel diametraler Nachrichten zu ebenso schnellen Meinungswechseln bei den Anlegern. Hiervon zeugen diverse Kurs-Gaps in den letzten Monaten. Unsere Sentimentsystematik reagiert hierauf mit einer generell ruhigeren Vorgehensweise auf niedrigerem Risikoniveau. Im Fonds selbst wurde der Investitionsgrad mit Reinvestierung gezahlter Dividenden allerdings zuletzt schon wieder leicht angehoben.
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