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Fondsbeschreibung

Mindestens 75 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Vorzugsweise werden europäischen Aktien mit Dividendenfokus erworben. Das Sondervermögen darf darüber hinaus in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Der Investitionsgrad des europäischen Aktienportfolios soll auf Basis einer innovativen Sentiment-Analyse nach Behavioral Finance-Aspekten gesteuert werden. Im Mittelpunkt steht die regelmäßige Analyse der Stimmungslage und Positionierung unter Anlegern sowie anderer anlegerpsychologischer Effekte. Der Investitionsgrad wird je nach Signallage eines zentralen Bewertungsmodells zwischen 0% und 100% variiert.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Dividende und Sentiment Aktien Europa (I) ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1Enel SpA5,11%
2Sanofi4,95%
3Deutsche Boerse AG4,86%
4Hannover Ruck SE4,74%
5Munich Reinsurance Company4,70%
6VIVENDI UNIVERSAL4,43%
7Allianz SE4,40%
8Siemens AG4,39%
9Danone SA4,37%

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)2,60%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-3,35
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-2,80%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum04.11.2019
WKNA2PF0G
ISINDE000A2PF0G6
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.10.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen24,31 Mio. EUR
Rücknahmepreis97,20 EUR
Ausgabepreis97,20 EUR
Nettoinventarwert97,20 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERn.a.
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 4,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
0,800% (MAX. 1,400%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,09% ()
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)

Der Fonds musste sich im Januar mit einem unruhigen Markt auseinandersetzen, der durch den Iranvorfall sowie das sich ausbreitende Coronavirus belastet wurde. Der Fonds befand sich durchgehend weiter im Absicherungsmodus, was sich mit Blick auf die Märkte als gerechtfertigt herausstellte. Eine überdurchschnittlich negative Marktentwicklung verbuchten jedoch ganz generell Euro-Dividendenaktien, die unter größeren Umtauschaktionen in progressive Momentum-Aktien litten. Dies belastete den Fonds zweifach, da nicht nur das Dividendenportfolio betroffen war, sondern auch die Absicherung mit Index-Futures erschwert wurde. Trotz dieser Belastungsfaktoren konnte der Fonds den breiten Vergleichsmarkt im Januar klar schlagen. Die in Q2 anlaufende Dividendensaison ermöglicht zudem positive Aufholeffekte.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.