Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 26.11.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 26.11.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|
| 11,77% | -1,05% | 0,67% | 10,69% | 8,75% |
DISCLAIMER: © 2021 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
Morningstar-Rating: © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte- Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Eni S.p.A. | 4,75% |
| 2 | Daimler AG | 4,47% |
| 3 | E.ON SE | 4,45% |
| 4 | Total SA | 4,40% |
| 5 | AXA SA | 4,39% |
| 6 | Munich Reinsurance Company | 4,38% |
| 7 | SAP SE | 4,30% |
| 8 | BNP Paribas SA Class A | 4,29% |
| 9 | Hannover Ruck SE | 4,19% |
| 10 | Siemens AG | 4,12% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -14,96% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,02% |
|---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Europäisches Aktienmarktportfolio mit Schwerpunkt auf Aktienwerte mit hoher und nachhaltiger Dividendenausschüttung. Regelmäßige Überprüfung und Neujustierung nach klassischer Analyse.
- Nutzung von Kauf- und Verkaufssignalen auf Basis von Stimmungsanalysen und Behavioral-Finance Erkenntnissen steuert den Investitionsgrad zwischen annähernd 0 und 100 Prozent. Absicherung der Aktienbestände.
- Fondsstrategie kann zu einer deutlichen Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils von Anlegerdepots beitragen.
- Zielsetzung ist die angemessene Teilhabe an stark steigenden Aktienmärkten. Risikoreduktion und Outperformance vor allem in schwachen Aktienphasen.
- Geeignet als Depotbeimischung für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
|---|
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
|---|
| WKN | A2PF0G |
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| ISIN | DE000A2PF0G6 |
|---|
| Fondswährung | EUR |
|---|
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|---|
| Fondsvermögen | 41,09 Mio. EUR |
|---|
| Rücknahmepreis | 106,32 EUR |
|---|
| Ausgabepreis | 106,32 EUR |
|---|
| Nettoinventarwert | 106,32 EUR |
|---|
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
|---|
| FONDSMANAGER | DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 4,00%) |
|---|
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 6,25%) | 0,800% (MAX. 1,400%) |
|---|
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
|---|
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,89% |
|---|
| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
|---|
| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
|---|
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
|---|
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Der Fonds konnte sich der schwachen Monatsentwicklung an den europäischen Aktienmärkten mit einem relativ kleinen Verlust sehr gut entziehen. Die Fondsbenchmark wurde deutlich geschlagen und das überdurchschnittliche Rendite-Risiko-Verhältnis verbesserte sich demgegenüber nochmals spürbar. Hierbei trugen alle defensiven Fondselemente gleichermaßen zur Outperformance bei: Der weitgehend nur bei 2/3 liegende reduzierte Investitionsgrad, die relative Stärke der Dividendentitel insbesondere gegenüber den stark belasteten Technologieaktien und der Smart-Beta-Ansatz des Fonds, der eine Gleichgewichtung der Aktienanteile vorgibt. Nach rekordlanger Zeit generierte dabei die Sentiment-Systematik des Fonds in die Schwäche des Aktienmarktes wieder ein mittleres Kaufsignal. Der Investitionsgrad wurde in diesem Zuge auf 75% erhöht. Zuletzt erhöhte sich erfreulicherweise auch die Wahrscheinlichkeit für steigende Dividenden in 2022.
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