Fondsüberblick

Besuchen Sie uns auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim vom 28. - 29.01.2026
Monega Stand Nr. 80 im EG
Unser Vortrag „Value im Fokus: Mehrwert Strategien 2026“ findet am 28.01. um 16:30 Uhr in Saal 14 statt
mit dabei: Dorn Asset Management, DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand, Plutos Vermögensverwaltung & VM Vermögens-Management
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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seit 5 Jahre
lfd. Jahr
seit Auflegung
seit 1 Jahr
seit 3 Jahre
seit 10 Jahre

Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	204,53 EUR 204,53 EUR	14.01.2026	10,21%	104,53%	108,75%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	147,65 EUR 155,03 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	53,00 EUR 55,65 EUR	14.01.2026	1,45%	9,60%	0,96%	57,02%	5,45%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	170,67 EUR 170,67 EUR	14.01.2026	1,49%	76,60%	1,62%	60,34%	9,29%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	133,48 EUR 133,48 EUR	14.01.2026	1,17%	33,48%	10,54%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	59,94 EUR 62,94 EUR	14.01.2026	1,10%	19,88%	9,38%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	305,05 EUR 305,05 EUR	14.01.2026	4,51%	209,43%	2,94%	26,35%	20,81%	66,55%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.467,17 EUR 1.467,17 EUR	14.01.2026	4,57%	48,79%	3,17%	28,97%	24,30%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	118,34 EUR 121,89 EUR	14.01.2026	1,31%	20,21%	-15,47%	6,98%	20,72%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	102,45 EUR 107,57 EUR	14.01.2026	1,29%	2,45%	-15,92%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	117,03 EUR 122,88 EUR	14.01.2026	8,81%	134,76%	110,33%	135,85%	115,64%	440,30%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	64,16 EUR 67,37 EUR	14.01.2026	2,28%	33,28%	7,12%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	127,59 EUR 133,97 EUR	14.01.2026	0,84%	-9,96%	-7,44%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	139,33 EUR 139,33 EUR	14.01.2026	0,86%	-4,71%	-6,87%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	138,92 EUR 138,92 EUR	14.01.2026	0,86%	39,58%	-6,88%	13,14%	23,75%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	96,23 EUR 96,23 EUR	14.01.2026	2,03%	-4,20%	-5,09%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	95,30 EUR 95,30 EUR	14.01.2026	2,09%	-13,39%	-13,27%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	105,31 EUR 105,31 EUR	14.01.2026	2,02%	-4,20%	-5,08%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	138,89 EUR 138,89 EUR	14.01.2026	2,35%	11,30%	3,13%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	134,75 EUR 134,75 EUR	05.12.2025	1,68%	10,70%	-1,31%				05.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	141,07 EUR 141,07 EUR	14.01.2026	2,36%	11,34%	3,17%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	112,30 EUR 112,30 EUR	14.01.2026	2,45%	19,37%	-9,98%	23,70%	14,01%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	103,42 EUR 103,42 EUR	14.01.2026	2,52%	3,10%	-16,59%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	126,01 EUR 126,01 EUR	14.01.2026	2,45%	26,01%	-9,96%	27,39%	25,62%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	61,62 EUR 61,62 EUR	14.01.2026	1,78%	38,62%	12,02%	30,52%	27,28%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	219,85 EUR 219,85 EUR	14.01.2026	5,43%	119,85%	20,60%	63,31%	72,65%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	118,41 EUR 118,41 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	93,81 EUR 93,81 EUR	14.01.2026	0,47%	1,41%	4,39%	13,45%	1,03%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	93,04 EUR 93,04 EUR	14.01.2026	0,49%	26,45%	4,63%	14,19%	2,19%	15,20%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	95,01 EUR 96,44 EUR	14.01.2026	0,47%	9,39%	4,31%	13,14%	0,56%	10,30%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	81,79 EUR 81,79 EUR	14.01.2026	0,02%	-10,56%	1,84%	8,93%	-10,26%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	101,76 EUR 104,81 EUR	14.01.2026	0,42%	26,02%	1,52%	6,83%	-8,60%	-6,53%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	92,34 EUR 95,11 EUR	14.01.2026	-0,14%	6,89%	-5,52%	2,16%	-7,71%	-0,84%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	57,63 EUR 59,36 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	56,00 EUR 57,68 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	56,84 EUR 57,98 EUR	14.01.2026	1,52%	24,66%	6,76%	18,82%	9,02%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	79,04 EUR 81,41 EUR	14.01.2026	3,46%	68,73%	17,06%	36,76%	34,28%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	75,30 EUR 77,56 EUR	14.01.2026	2,55%	59,58%	11,54%	33,62%	40,16%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	68,39 EUR 70,10 EUR	14.01.2026	2,56%	47,57%	12,27%	28,09%	21,92%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	112,62 EUR 112,62 EUR	14.01.2026	0,74%	18,90%	-0,25%	16,77%	15,50%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	115,65 EUR 119,12 EUR	14.01.2026	0,71%	15,65%	-0,72%	15,19%	12,91%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	114,51 EUR 114,51 EUR	14.01.2026	-0,50%	40,98%	11,37%	21,25%	43,55%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	105,48 EUR 108,12 EUR	14.01.2026	-0,53%	11,34%	10,87%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	194,26 EUR 194,26 EUR	14.01.2026	3,08%	119,50%	19,92%	68,77%	85,75%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	95,33 EUR 98,19 EUR	14.01.2026	2,73%	91,51%	17,13%	58,67%	71,89%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	134,14 EUR 134,14 EUR	14.01.2026	3,05%	34,14%	16,65%	6,63%	20,73%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	112,89 EUR 112,89 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	105,34 EUR 105,34 EUR	14.01.2026	0,47%	11,51%	5,12%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.106,72 EUR 1.139,92 EUR	14.01.2026	0,48%	16,85%	5,38%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.048,43 EUR 1.079,88 EUR	14.01.2026	0,48%	4,84%	5,33%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	109,30 EUR 114,77 EUR	14.01.2026	0,46%	15,62%	4,85%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.732,32 EUR 10.732,32 EUR	14.01.2026	0,49%	17,75%	5,69%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	139,40 EUR 139,40 EUR	14.01.2026	1,86%	46,23%	12,35%	31,52%	27,67%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	136,28 EUR 147,18 EUR	14.01.2026	1,61%	44,15%	6,91%	25,64%	27,32%	38,74%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	53,88 EUR 56,57 EUR	14.01.2026	2,79%	11,28%	3,13%	13,23%			14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	107,88 EUR 107,88 EUR	14.01.2026	3,03%	7,88%	11,54%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	107,40 EUR 107,40 EUR	14.01.2026	2,98%	7,40%	11,16%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	119,34 EUR 119,34 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	119,25 EUR 125,21 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	118,97 EUR 124,92 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	190,78 EUR 190,78 EUR	14.01.2026	2,04%	92,39%	4,59%	43,47%	44,51%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	159,70 EUR 167,69 EUR	14.01.2026	2,02%	92,43%	4,04%	41,05%	40,44%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	160,21 EUR 168,22 EUR	14.01.2026	1,90%	104,10%	5,01%	26,06%	14,40%	63,18%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	108,03 EUR 108,03 EUR	14.01.2026	1,91%	16,08%	4,97%	21,08%	2,43%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	108,63 EUR 111,91 EUR	14.01.2026	1,53%	84,75%	5,29%	18,72%	2,05%	27,95%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,03 EUR 107,03 EUR	14.01.2026	0,09%	32,17%	4,63%	29,01%	21,77%	33,50%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	103,66 EUR 103,66 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	103,38 EUR 103,38 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	202,70 EUR 202,70 EUR	14.01.2026	1,17%	102,70%	8,67%	69,98%	39,84%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	98,90 EUR 98,90 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	46,02 EUR 46,02 EUR	14.01.2026	0,55%	-3,88%	-0,34%	9,50%	-3,96%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	83,05 EUR 87,20 EUR	14.01.2026	1,45%	75,51%	7,37%	32,78%	31,50%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	174,12 EUR 174,12 EUR	14.01.2026	1,49%	84,00%	8,02%	35,35%	36,21%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,62 EUR 47,62 EUR	14.01.2026	0,44%	15,35%	3,64%	12,05%	6,86%	9,08%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lingohr EM Small Cap Value DE000A2JN5G3	Aktienfonds	89,99 EUR 89,99 EUR	14.01.2026	4,94%	94,82%	17,88%	36,95%	71,22%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	149,99 EUR 151,49 EUR	14.01.2026	0,92%	91,83%	10,13%	30,85%	27,97%	63,62%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	70,06 EUR 72,86 EUR	14.01.2026	0,91%	69,08%	9,60%	28,78%	24,29%	51,95%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	111,14 EUR 111,14 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	78,39 EUR 78,39 EUR	14.01.2026	4,58%	64,27%	16,66%	23,35%	11,95%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	93,82 EUR 97,10 EUR	14.01.2026	4,55%	116,52%	16,12%	21,64%	9,46%	98,86%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	65,44 EUR 68,71 EUR	14.01.2026	1,61%	90,09%	14,02%	37,93%	47,66%	64,85%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	52,97 EUR 55,35 EUR	14.01.2026	5,52%	130,02%	23,44%	31,08%	11,92%	86,00%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,20 EUR 92,20 EUR	14.01.2026	0,49%	12,37%	4,19%	14,73%	0,67%	11,06%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,91 EUR 46,60 EUR	14.01.2026	0,48%	7,37%	3,98%	14,02%	-0,33%	8,43%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,57 EUR 90,57 EUR	14.01.2026	0,57%	2,32%	3,82%	13,68%	-8,16%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	81,69 EUR 81,69 EUR	14.01.2026	0,85%	-12,80%	2,51%	11,61%	-15,42%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,03 EUR 56,96 EUR	14.01.2026	1,27%	45,46%	2,57%	9,76%	-3,43%	4,54%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	45,01 EUR 46,36 EUR	14.01.2026	0,58%	63,73%	1,63%	5,21%	-12,17%	-3,79%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	72,82 EUR 75,37 EUR	14.01.2026	3,58%	125,93%	22,69%	52,94%	81,26%	156,84%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	81,27 EUR 81,27 EUR	14.01.2026	1,61%	92,57%	20,13%	44,75%	65,50%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	77,64 EUR 81,52 EUR	14.01.2026	1,60%	108,38%	19,58%	42,85%	61,98%	110,12%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	128,71 EUR 133,21 EUR	14.01.2026	3,12%	247,19%	22,82%	59,26%	67,29%	127,85%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	88,92 EUR 88,92 EUR	14.01.2026	0,52%	6,99%	-1,73%	-0,14%	-9,18%	-1,87%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	92,11 EUR 93,03 EUR	30.12.2025	3,55%	4,69%	3,55%	7,55%	5,00%		30.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,22 EUR 46,58 EUR	30.12.2025	3,07%	1,53%	3,07%	6,12%	2,64%		30.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	54,76 EUR 56,95 EUR	14.01.2026	5,84%	20,88%	3,38%	26,33%	30,37%	109,01%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,74 EUR 45,19 EUR	14.01.2026	0,20%	44,06%	2,80%	8,84%	3,06%	0,56%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	106,44 EUR 111,76 EUR	14.01.2026	1,44%	51,84%	-17,35%	-33,39%	-43,54%	1,20%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	94,91 EUR 97,76 EUR	14.01.2026	1,42%	-4,53%	-17,46%	-33,20%	-42,58%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	90,31 EUR 93,02 EUR	14.01.2026	0,06%	1,38%	-3,36%	1,58%			14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	104,54 EUR 104,54 EUR	30.12.2025	6,25%	20,53%	6,25%	17,10%			30.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	100,57 EUR 100,57 EUR	30.12.2025							30.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	103,53 EUR 106,64 EUR	30.12.2025	5,87%	15,37%	5,87%				30.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	254,53 EUR 254,53 EUR	14.01.2026	2,62%	156,30%	15,72%	35,04%	27,63%	171,83%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	112,35 EUR 112,35 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	191,65 EUR 201,23 EUR	14.01.2026	2,61%	106,44%	31,48%	39,55%	45,88%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	99,34 EUR 99,34 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	99,26 EUR 101,25 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	146,63 EUR 146,63 EUR	14.01.2026	5,73%	58,53%	27,85%	40,54%	39,31%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,40 EUR 94,40 EUR	14.01.2026	0,23%	1,06%	2,36%	5,09%	1,83%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	186,89 EUR 186,89 EUR	14.01.2026	3,15%	96,67%	14,05%	48,36%	63,33%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	162,87 EUR 162,87 EUR	14.01.2026	1,98%	70,74%	10,58%	45,57%	53,59%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	257,48 EUR 257,48 EUR	14.01.2026	2,09%	158,10%	17,46%	26,68%	29,70%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	235,83 EUR 235,83 EUR	14.01.2026	2,07%	136,31%	17,17%	26,36%	29,61%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	84,88 EUR 84,88 EUR	14.01.2026	2,23%	108,11%	23,79%	42,75%	50,95%	85,51%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,90 EUR 49,90 EUR	14.01.2026	0,54%	24,69%	4,40%	15,32%	7,11%	20,30%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	66,79 EUR 66,79 EUR	14.01.2026	1,57%	47,98%	12,99%	34,18%	33,22%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	99,63 EUR 99,63 EUR	14.01.2026	1,95%	9,09%	4,90%	15,75%	4,31%	16,72%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	97,49 EUR 99,93 EUR	14.01.2026	1,93%	5,76%	4,37%	13,96%	2,25%	13,35%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	49,09 EUR 49,09 EUR	14.01.2026	0,84%	19,18%	3,14%	13,01%	-0,53%	6,18%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	48,89 EUR 49,87 EUR	14.01.2026	0,82%	14,64%	2,82%	11,93%	-2,10%	2,94%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	10.014,89 EUR 10.014,89 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	102,31 EUR 102,31 EUR	14.01.2026	0,96%	165,21%	10,55%	25,07%	29,04%	94,50%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	99,38 EUR 103,36 EUR	14.01.2026	0,93%	147,28%	9,94%	23,01%	25,63%	84,68%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	50,94 EUR 50,94 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	50,91 EUR 52,95 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	70,72 EUR 74,26 EUR	14.01.2026	1,77%	42,46%	7,56%	25,55%	31,11%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	79,74 EUR 83,73 EUR	14.01.2026	1,77%	44,98%	7,55%	25,59%	31,19%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	84,35 EUR 87,72 EUR	14.01.2026	1,75%	74,10%	-1,26%	46,70%	36,50%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	54,55 EUR 56,73 EUR	14.01.2026	1,73%	9,10%	-1,75%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	255,37 EUR 255,37 EUR	14.01.2026	2,55%	155,37%	16,37%	30,01%	65,25%	214,03%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	192,91 EUR 192,91 EUR	14.01.2026	2,20%	95,19%	21,42%	15,13%	9,77%	35,69%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	109,67 EUR 109,67 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	100.931,12 EUR 100.931,12 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	50,35 EUR 50,35 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	53,15 EUR 53,15 EUR	14.01.2026	0,51%	9,04%	6,17%				14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	88,53 EUR 88,53 EUR	14.01.2026	0,80%	-6,06%	17,52%	6,82%			14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	43,57 EUR 43,57 EUR	14.01.2026	0,76%	-7,94%	17,04%	5,48%			14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	163,05 EUR 169,57 EUR	14.01.2026	2,08%	104,60%	16,16%	16,83%	9,73%	49,23%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	132,72 EUR 138,03 EUR	14.01.2026	2,08%	54,49%	16,66%	18,80%	12,53%		14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,19 EUR 53,19 EUR	14.01.2026							14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	57,51 EUR 57,51 EUR	14.01.2026	1,68%	50,71%	9,88%	20,73%	17,44%	70,10%	14.01.2026	1 2 3 4 5 6 7

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