Fondsüberblick

Besuchen Sie uns auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim vom 28. - 29.01.2026
Monega Stand Nr. 80 im EG
Unser Vortrag „Value im Fokus: Mehrwert Strategien 2026“ findet am 28.01. um 16:30 Uhr in Saal 14 statt
mit dabei: Dorn Asset Management, DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand, Plutos Vermögensverwaltung & VM Vermögens-Management
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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seit 5 Jahre
lfd. Jahr
seit Auflegung
seit 1 Jahr
seit 3 Jahre
seit 10 Jahre

Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	204,97 EUR 204,97 EUR	15.01.2026	10,44%	104,97%	108,15%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	147,98 EUR 155,38 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	53,59 EUR 56,27 EUR	15.01.2026	2,58%	10,82%	0,10%	58,77%	7,53%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	172,58 EUR 172,58 EUR	15.01.2026	2,62%	78,57%	0,76%	62,13%	11,37%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	134,19 EUR 134,19 EUR	15.01.2026	1,71%	34,19%	9,77%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	60,27 EUR 63,28 EUR	15.01.2026	1,65%	20,54%	8,63%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	307,66 EUR 307,66 EUR	15.01.2026	5,40%	212,08%	2,59%	27,43%	21,71%	69,37%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.481,12 EUR 1.481,12 EUR	15.01.2026	5,56%	50,21%	2,91%	30,19%	25,34%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	118,80 EUR 122,36 EUR	15.01.2026	1,70%	20,68%	-16,05%	7,40%	21,03%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	102,84 EUR 107,98 EUR	15.01.2026	1,67%	2,84%	-16,52%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	117,38 EUR 123,25 EUR	15.01.2026	9,14%	135,46%	109,94%	136,56%	117,17%	453,94%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	65,04 EUR 68,29 EUR	15.01.2026	3,68%	35,11%	6,94%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	128,19 EUR 134,60 EUR	15.01.2026	1,31%	-9,54%	-7,70%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	139,99 EUR 139,99 EUR	15.01.2026	1,34%	-4,26%	-7,13%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	139,58 EUR 139,58 EUR	15.01.2026	1,34%	40,24%	-7,14%	13,67%	25,04%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	96,55 EUR 96,55 EUR	15.01.2026	2,36%	-3,88%	-5,32%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	95,63 EUR 95,63 EUR	15.01.2026	2,44%	-13,09%	-13,52%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	105,67 EUR 105,67 EUR	15.01.2026	2,37%	-3,88%	-5,31%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	139,94 EUR 139,94 EUR	15.01.2026	3,12%	12,14%	1,99%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	134,75 EUR 134,75 EUR	05.12.2025	1,68%	10,70%	-1,31%				05.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	142,13 EUR 142,13 EUR	15.01.2026	3,13%	12,18%	2,02%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	113,86 EUR 113,86 EUR	15.01.2026	3,88%	21,03%	-9,78%	25,41%	15,41%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	104,86 EUR 104,86 EUR	15.01.2026	3,95%	4,54%	-16,47%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	127,77 EUR 127,77 EUR	15.01.2026	3,88%	27,77%	-9,75%	29,16%	27,16%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	61,95 EUR 61,95 EUR	15.01.2026	2,33%	39,36%	11,59%	31,22%	28,68%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	219,19 EUR 219,19 EUR	15.01.2026	5,12%	119,19%	19,05%	62,82%	71,30%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	118,05 EUR 118,05 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	93,78 EUR 93,78 EUR	15.01.2026	0,44%	1,38%	3,99%	13,42%	1,01%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	93,01 EUR 93,01 EUR	15.01.2026	0,45%	26,41%	4,21%	14,15%	2,18%	15,45%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	94,98 EUR 96,40 EUR	15.01.2026	0,43%	9,36%	3,90%	13,11%	0,55%	10,55%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	82,15 EUR 82,15 EUR	15.01.2026	0,46%	-10,17%	1,98%	9,41%	-9,82%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	101,78 EUR 104,83 EUR	15.01.2026	0,44%	26,04%	1,03%	6,85%	-8,59%	-6,52%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	92,27 EUR 95,04 EUR	15.01.2026	-0,22%	6,81%	-5,79%	2,08%	-7,67%	-0,20%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	58,20 EUR 59,95 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	56,61 EUR 58,31 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	57,01 EUR 58,15 EUR	15.01.2026	1,82%	25,04%	6,88%	19,18%	9,19%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	79,42 EUR 81,80 EUR	15.01.2026	3,95%	69,54%	17,03%	37,41%	34,71%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	75,81 EUR 78,08 EUR	15.01.2026	3,24%	60,66%	11,51%	34,53%	42,59%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	68,66 EUR 70,38 EUR	15.01.2026	2,97%	48,15%	12,30%	28,59%	22,21%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	112,78 EUR 112,78 EUR	15.01.2026	0,89%	19,07%	-0,36%	16,94%	16,02%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	115,82 EUR 119,29 EUR	15.01.2026	0,86%	15,82%	-0,81%	15,36%	13,43%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	114,34 EUR 114,34 EUR	15.01.2026	-0,65%	40,77%	10,22%	21,07%	43,85%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	105,30 EUR 107,93 EUR	15.01.2026	-0,70%	11,15%	9,72%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	195,51 EUR 195,51 EUR	15.01.2026	3,75%	120,91%	19,09%	69,85%	88,55%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	95,92 EUR 98,80 EUR	15.01.2026	3,36%	92,69%	16,35%	59,65%	74,40%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	134,31 EUR 134,31 EUR	15.01.2026	3,18%	34,31%	15,88%	6,76%	21,96%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	113,04 EUR 113,04 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	105,32 EUR 105,32 EUR	15.01.2026	0,45%	11,49%	4,87%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.106,46 EUR 1.139,65 EUR	15.01.2026	0,45%	16,83%	5,12%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.048,01 EUR 1.079,45 EUR	15.01.2026	0,44%	4,80%	5,06%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	109,27 EUR 114,73 EUR	15.01.2026	0,43%	15,59%	4,60%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.730,50 EUR 10.730,50 EUR	15.01.2026	0,47%	17,73%	5,44%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	140,12 EUR 140,12 EUR	15.01.2026	2,39%	46,99%	11,78%	32,19%	29,38%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	136,68 EUR 147,61 EUR	15.01.2026	1,91%	44,58%	6,39%	26,01%	27,76%	40,33%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	54,17 EUR 56,88 EUR	15.01.2026	3,34%	11,88%	2,95%	13,84%			15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	108,69 EUR 108,69 EUR	15.01.2026	3,80%	8,69%	10,85%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	108,20 EUR 108,20 EUR	15.01.2026	3,75%	8,20%	10,46%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	119,52 EUR 119,52 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	119,43 EUR 125,40 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	119,15 EUR 125,11 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	192,65 EUR 192,65 EUR	15.01.2026	3,04%	94,28%	3,85%	44,87%	46,24%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	161,25 EUR 169,31 EUR	15.01.2026	3,01%	94,29%	3,29%	42,42%	42,11%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	161,00 EUR 169,05 EUR	15.01.2026	2,40%	105,10%	4,56%	26,68%	15,15%	65,91%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	108,57 EUR 108,57 EUR	15.01.2026	2,41%	16,66%	4,53%	21,68%	3,11%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	108,71 EUR 111,99 EUR	15.01.2026	1,61%	84,89%	4,63%	18,80%	2,25%	28,30%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,11 EUR 107,11 EUR	15.01.2026	0,17%	32,27%	4,67%	29,11%	21,82%	33,41%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	103,78 EUR 103,78 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	103,50 EUR 103,50 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	202,74 EUR 202,74 EUR	15.01.2026	1,19%	102,74%	6,25%	70,01%	41,77%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	98,96 EUR 98,96 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	46,09 EUR 46,09 EUR	15.01.2026	0,70%	-3,73%	-0,98%	9,66%	-3,69%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	83,50 EUR 87,68 EUR	15.01.2026	2,00%	76,46%	6,43%	33,50%	34,22%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	175,06 EUR 175,06 EUR	15.01.2026	2,03%	84,99%	7,05%	36,08%	39,01%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,63 EUR 47,63 EUR	15.01.2026	0,46%	15,38%	3,51%	12,07%	6,83%	9,18%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lingohr EM Small Cap Value DE000A2JN5G3	Aktienfonds	90,55 EUR 90,55 EUR	15.01.2026	5,60%	96,03%	18,19%	37,81%	73,12%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	150,29 EUR 151,79 EUR	15.01.2026	1,12%	92,22%	9,54%	31,11%	28,68%	64,18%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	70,19 EUR 73,00 EUR	15.01.2026	1,09%	69,40%	8,98%	29,02%	24,99%	52,45%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	111,03 EUR 111,03 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	79,01 EUR 79,01 EUR	15.01.2026	5,40%	65,57%	15,91%	24,33%	13,55%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	94,56 EUR 97,87 EUR	15.01.2026	5,37%	118,23%	15,37%	22,60%	11,02%	100,77%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	65,65 EUR 68,93 EUR	15.01.2026	1,94%	90,70%	13,92%	38,37%	48,99%	65,54%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	53,62 EUR 56,03 EUR	15.01.2026	6,81%	132,85%	24,52%	32,69%	13,86%	90,52%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,27 EUR 92,27 EUR	15.01.2026	0,57%	12,46%	4,22%	14,81%	0,83%	11,12%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,94 EUR 46,63 EUR	15.01.2026	0,55%	7,44%	4,02%	14,10%	-0,19%	8,48%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,64 EUR 90,64 EUR	15.01.2026	0,64%	2,39%	3,64%	13,77%	-7,97%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	81,74 EUR 81,74 EUR	15.01.2026	0,91%	-12,75%	2,19%	11,68%	-15,24%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,13 EUR 57,06 EUR	15.01.2026	1,45%	45,72%	2,60%	9,96%	-2,72%	4,71%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	45,05 EUR 46,40 EUR	15.01.2026	0,67%	63,87%	1,13%	5,30%	-12,08%	-3,71%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	73,26 EUR 75,82 EUR	15.01.2026	4,21%	127,30%	22,14%	53,87%	84,51%	159,18%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	81,71 EUR 81,71 EUR	15.01.2026	2,16%	93,62%	19,53%	45,53%	68,20%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	78,06 EUR 81,96 EUR	15.01.2026	2,15%	109,51%	19,00%	43,62%	64,64%	112,71%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	129,03 EUR 133,55 EUR	15.01.2026	3,37%	248,05%	21,18%	59,65%	70,15%	129,16%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	89,02 EUR 89,02 EUR	15.01.2026	0,63%	7,11%	-2,34%	-0,03%	-9,25%	-1,72%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	92,11 EUR 93,03 EUR	30.12.2025	3,55%	4,69%	3,55%	7,55%	5,00%		30.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,22 EUR 46,58 EUR	30.12.2025	3,07%	1,53%	3,07%	6,12%	2,64%		30.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	54,66 EUR 56,85 EUR	15.01.2026	5,64%	20,66%	1,44%	26,10%	31,91%	110,19%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,74 EUR 45,19 EUR	15.01.2026	0,20%	44,06%	2,59%	8,84%	3,06%	0,56%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	105,57 EUR 110,85 EUR	15.01.2026	0,61%	50,60%	-18,90%	-33,94%	-42,41%	3,56%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	94,15 EUR 96,97 EUR	15.01.2026	0,61%	-5,29%	-18,99%	-33,73%	-41,43%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	89,50 EUR 92,19 EUR	15.01.2026	-0,84%	0,47%	-4,54%	0,67%			15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	104,80 EUR 104,80 EUR	15.01.2026	0,25%	20,83%	6,25%	17,24%			15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	100,57 EUR 100,57 EUR	30.12.2025							30.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	103,77 EUR 106,88 EUR	15.01.2026	0,23%	15,64%	5,92%	15,64%			15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	254,33 EUR 254,33 EUR	15.01.2026	2,54%	156,10%	13,72%	34,93%	30,25%	180,50%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	112,13 EUR 112,13 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	193,24 EUR 202,90 EUR	15.01.2026	3,46%	108,15%	31,24%	40,71%	45,26%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	99,52 EUR 99,52 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	99,43 EUR 101,42 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	148,45 EUR 148,45 EUR	15.01.2026	7,04%	60,50%	27,91%	42,28%	42,18%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,39 EUR 94,39 EUR	15.01.2026	0,22%	1,05%	2,09%	5,08%	1,86%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	188,24 EUR 188,24 EUR	15.01.2026	3,90%	98,09%	13,10%	49,43%	66,36%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	163,23 EUR 163,23 EUR	15.01.2026	2,21%	71,11%	9,71%	45,90%	55,08%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	257,20 EUR 257,20 EUR	15.01.2026	1,97%	157,82%	16,39%	26,54%	31,92%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	235,57 EUR 235,57 EUR	15.01.2026	1,96%	136,05%	16,09%	26,22%	31,82%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	85,65 EUR 85,65 EUR	15.01.2026	3,16%	110,00%	23,41%	44,04%	54,08%	87,88%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,91 EUR 49,91 EUR	15.01.2026	0,56%	24,71%	4,14%	15,34%	7,15%	20,49%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	67,21 EUR 67,21 EUR	15.01.2026	2,20%	48,91%	12,56%	35,02%	34,93%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	98,95 EUR 98,95 EUR	15.01.2026	1,26%	8,34%	3,21%	14,96%	3,80%	16,24%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	96,83 EUR 99,25 EUR	15.01.2026	1,24%	5,04%	2,69%	13,19%	1,75%	12,88%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	48,71 EUR 48,71 EUR	15.01.2026	0,06%	18,26%	1,86%	12,14%	-1,28%	5,49%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	48,51 EUR 49,48 EUR	15.01.2026	0,04%	13,75%	1,54%	11,06%	-2,84%	2,29%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.938,60 EUR 9.938,60 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	102,51 EUR 102,51 EUR	15.01.2026	1,15%	165,73%	9,12%	25,31%	30,38%	96,88%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	99,58 EUR 103,56 EUR	15.01.2026	1,14%	147,78%	8,53%	23,26%	26,93%	86,96%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	51,02 EUR 51,02 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	50,98 EUR 53,02 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	71,02 EUR 74,57 EUR	15.01.2026	2,20%	43,06%	7,33%	26,08%	32,06%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	80,08 EUR 84,08 EUR	15.01.2026	2,21%	45,60%	7,33%	26,13%	32,17%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	84,87 EUR 88,26 EUR	15.01.2026	2,38%	75,17%	-2,08%	47,61%	38,25%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	54,61 EUR 56,79 EUR	15.01.2026	1,85%	9,22%	-3,05%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	255,01 EUR 255,01 EUR	15.01.2026	2,41%	155,01%	14,31%	29,83%	64,32%	224,65%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	194,19 EUR 194,19 EUR	15.01.2026	2,88%	96,48%	22,01%	15,90%	10,25%	38,38%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	110,38 EUR 110,38 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	101.151,76 EUR 101.151,76 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	50,46 EUR 50,46 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	53,27 EUR 53,27 EUR	15.01.2026	0,74%	9,29%	6,20%				15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	89,38 EUR 89,38 EUR	15.01.2026	1,76%	-5,15%	17,12%	7,84%			15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	43,99 EUR 43,99 EUR	15.01.2026	1,73%	-7,05%	16,66%	6,49%			15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	163,66 EUR 170,21 EUR	15.01.2026	2,46%	105,36%	15,62%	17,27%	11,33%	50,00%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	133,21 EUR 138,54 EUR	15.01.2026	2,46%	55,06%	16,13%	19,24%	14,15%		15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,44 EUR 53,44 EUR	15.01.2026							15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	57,77 EUR 57,77 EUR	15.01.2026	2,14%	51,39%	9,39%	21,28%	19,22%	70,82%	15.01.2026	1 2 3 4 5 6 7

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