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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	168,52 EUR 168,52 EUR	27.11.2025	77,04%	68,52%	71,63%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	121,96 EUR 128,06 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	51,94 EUR 54,54 EUR	27.11.2025	-1,04%	7,41%	0,59%	49,56%			27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	167,10 EUR 167,10 EUR	27.11.2025	-0,45%	72,90%	1,26%	52,76%	15,60%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	131,29 EUR 131,29 EUR	27.11.2025	7,63%	31,29%	7,51%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	59,07 EUR 62,02 EUR	27.11.2025	6,64%	18,14%	6,45%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	288,59 EUR 288,59 EUR	27.11.2025	-1,89%	192,73%	-3,44%	17,29%	21,06%	37,24%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.387,50 EUR 1.387,50 EUR	27.11.2025	-1,69%	40,71%	-3,17%	19,74%	24,58%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	117,38 EUR 120,90 EUR	27.11.2025	-16,44%	19,24%	-16,97%	2,69%	18,10%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	101,69 EUR 106,77 EUR	27.11.2025	-16,87%	1,69%	-17,45%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	100,25 EUR 105,26 EUR	27.11.2025	92,94%	101,10%	79,63%	114,90%	100,22%	320,34%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	62,81 EUR 65,95 EUR	27.11.2025	3,41%	29,15%	4,65%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	126,81 EUR 133,15 EUR	27.11.2025	-8,81%	-10,51%	-10,98%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	138,37 EUR 138,37 EUR	27.11.2025	-8,29%	-5,37%	-10,22%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	137,97 EUR 137,97 EUR	27.11.2025	-8,30%	38,62%	-10,23%	9,82%	24,14%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	94,86 EUR 94,86 EUR	27.11.2025	-6,23%	-5,57%	-8,49%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	93,69 EUR 93,69 EUR	27.11.2025	-14,89%	-14,85%	-17,35%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	103,81 EUR 103,81 EUR	27.11.2025	-6,22%	-5,57%	-8,49%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	135,29 EUR 135,29 EUR	27.11.2025	-0,35%	8,42%	-1,15%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	131,96 EUR 131,96 EUR	27.11.2025	-0,43%	8,41%	-1,27%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	137,40 EUR 137,40 EUR	27.11.2025	-0,33%	8,45%	-1,14%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	110,84 EUR 110,84 EUR	27.11.2025	-12,05%	17,52%	-11,75%	15,43%	14,25%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	101,60 EUR 101,60 EUR	27.11.2025	-18,89%	1,29%	-18,76%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	124,06 EUR 124,06 EUR	27.11.2025	-12,03%	24,06%	-11,72%	19,48%	26,40%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	59,94 EUR 59,94 EUR	27.11.2025	9,16%	34,84%	9,05%	27,24%	27,55%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	204,60 EUR 204,60 EUR	27.11.2025	13,24%	104,60%	16,92%	63,26%	71,62%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	110,02 EUR 110,02 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	95,58 EUR 95,58 EUR	27.11.2025	3,15%	1,12%	3,04%	13,39%			27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	94,97 EUR 94,97 EUR	27.11.2025	3,35%	26,05%	3,26%	14,16%	2,49%	13,84%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	96,72 EUR 98,17 EUR	27.11.2025	3,06%	9,09%	2,93%	13,07%	0,85%	8,16%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus I DE000A2P37Q2	Aktienfonds	1.126,16 EUR 1.137,42 EUR	27.11.2025	0,26%	28,68%	0,20%	20,71%	25,90%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus R DE000A2P37R0	Aktienfonds	110,10 EUR 113,40 EUR	27.11.2025	-0,14%	24,32%	-0,26%	19,13%	23,33%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	83,68 EUR 83,68 EUR	27.11.2025	1,83%	-10,19%	1,95%	9,28%	-10,01%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	102,02 EUR 105,08 EUR	27.11.2025	0,31%	26,34%	-0,01%	6,61%	-8,30%	-6,25%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	91,97 EUR 94,73 EUR	27.11.2025	-6,91%	6,46%	-7,02%	3,49%	-7,45%	-2,82%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	55,13 EUR 56,78 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	54,10 EUR 55,72 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	56,97 EUR 58,11 EUR	27.11.2025	4,78%	22,81%	4,97%	18,03%	9,64%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	76,79 EUR 79,09 EUR	27.11.2025	11,71%	61,35%	12,67%	33,63%	36,05%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	73,55 EUR 75,76 EUR	27.11.2025	6,78%	53,28%	5,93%	28,85%	41,74%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	67,37 EUR 69,05 EUR	27.11.2025	8,52%	43,01%	9,09%	25,97%	23,18%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	111,29 EUR 111,29 EUR	27.11.2025	-0,85%	17,50%	-0,72%	15,37%	16,00%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	114,38 EUR 117,81 EUR	27.11.2025	-1,25%	14,38%	-1,16%	13,82%	13,43%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return alpha+ C DE000A3EWBJ7	Mischfonds	97,99 EUR 97,99 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	117,41 EUR 117,41 EUR	27.11.2025	10,48%	39,65%	11,60%	23,89%	42,28%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	108,54 EUR 111,25 EUR	27.11.2025	10,01%	10,36%	11,06%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	183,80 EUR 183,80 EUR	27.11.2025	14,62%	107,68%	14,24%	60,31%	82,29%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	90,73 EUR 93,45 EUR	27.11.2025	12,51%	82,27%	12,14%	51,49%	68,89%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	128,04 EUR 128,04 EUR	27.11.2025	10,37%	28,04%	10,56%	2,29%	22,05%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	107,53 EUR 107,53 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	107,58 EUR 107,58 EUR	27.11.2025	3,95%	10,71%	4,85%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.128,41 EUR 1.162,26 EUR	27.11.2025	4,17%	15,98%	5,11%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.040,59 EUR 1.071,81 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	111,55 EUR 117,13 EUR	27.11.2025	3,70%	14,83%	4,59%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	11.147,34 EUR 11.147,34 EUR	27.11.2025	4,47%	16,82%	5,44%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	137,45 EUR 137,45 EUR	27.11.2025	8,58%	41,84%	8,91%	25,54%	27,69%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	135,16 EUR 145,97 EUR	27.11.2025	4,56%	40,56%	5,04%	20,08%	24,97%	28,17%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	52,74 EUR 55,38 EUR	27.11.2025	1,88%	8,93%	-0,20%	10,45%			27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	104,14 EUR 104,14 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	103,75 EUR 103,75 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	112,56 EUR 112,56 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	112,52 EUR 118,15 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	112,33 EUR 117,95 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	189,20 EUR 189,20 EUR	27.11.2025	2,48%	90,80%	1,19%	42,62%	47,28%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	163,00 EUR 171,15 EUR	27.11.2025	1,95%	90,91%	0,63%	40,16%	43,06%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	157,67 EUR 165,55 EUR	27.11.2025	1,80%	100,86%	-0,05%	24,65%	14,64%	49,09%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	106,31 EUR 106,31 EUR	27.11.2025	1,75%	14,24%	-0,10%	19,72%	2,63%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	108,18 EUR 111,44 EUR	27.11.2025	2,74%	83,97%	1,34%	19,34%	2,42%	23,88%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	106,48 EUR 106,48 EUR	27.11.2025	4,30%	31,49%	4,94%	31,71%	22,28%	32,77%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	101,58 EUR 101,58 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	101,46 EUR 101,46 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	204,27 EUR 204,27 EUR	27.11.2025	5,89%	104,27%	3,92%	71,22%	54,50%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	99,66 EUR 99,66 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	46,08 EUR 46,08 EUR	27.11.2025	-1,43%	-3,96%	-1,61%	9,35%	-3,87%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	81,74 EUR 85,83 EUR	27.11.2025	6,12%	72,75%	4,67%	26,44%	41,97%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	171,23 EUR 171,23 EUR	27.11.2025	6,70%	80,94%	5,30%	28,91%	47,07%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,24 EUR 47,24 EUR	27.11.2025	2,42%	14,43%	2,62%	11,49%	6,84%	7,16%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lingohr EM Small Cap Value DE000A2JN5G3	Aktienfonds	85,25 EUR 85,25 EUR	27.11.2025	10,70%	84,55%	12,54%	32,15%	83,08%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	147,65 EUR 149,13 EUR	27.11.2025	7,95%	88,84%	7,22%	30,66%	27,66%	53,28%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	68,99 EUR 71,75 EUR	27.11.2025	7,41%	66,50%	6,63%	28,54%	24,03%	41,83%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	109,48 EUR 109,48 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	73,36 EUR 73,36 EUR	27.11.2025	8,85%	53,73%	11,38%	17,58%	14,71%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	87,85 EUR 90,92 EUR	27.11.2025	8,37%	102,74%	10,83%	15,94%	12,18%	68,26%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	63,92 EUR 67,12 EUR	27.11.2025	10,99%	82,72%	13,36%	35,86%	44,13%	41,15%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	49,56 EUR 51,79 EUR	27.11.2025	13,90%	115,22%	14,52%	32,01%	13,94%	53,82%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,23 EUR 92,23 EUR	27.11.2025	3,71%	12,41%	3,54%	14,86%	0,89%	11,39%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,94 EUR 46,63 EUR	27.11.2025	3,52%	7,44%	3,31%	14,15%	-0,11%	8,08%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,93 EUR 90,93 EUR	27.11.2025	2,98%	2,72%	3,05%	14,25%	-7,42%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	82,59 EUR 82,59 EUR	27.11.2025	1,42%	-12,25%	1,23%	12,31%	-14,57%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	54,05 EUR 55,94 EUR	27.11.2025	0,59%	42,87%	0,89%	8,90%	-2,65%	-1,89%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	45,85 EUR 47,23 EUR	27.11.2025	0,11%	63,78%	-0,61%	4,32%	-12,26%	-4,30%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	68,59 EUR 70,99 EUR	27.11.2025	18,23%	112,81%	21,51%	50,96%	76,28%	105,97%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	78,06 EUR 78,06 EUR	27.11.2025	16,04%	84,97%	15,82%	43,55%	64,10%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	74,62 EUR 78,35 EUR	27.11.2025	15,57%	100,28%	15,31%	41,71%	60,61%	76,32%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	121,15 EUR 125,39 EUR	27.11.2025	17,65%	226,80%	21,26%	55,24%	64,87%	82,75%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	90,95 EUR 90,95 EUR	27.11.2025	-2,35%	7,43%	-2,87%	0,48%	-9,65%	-3,63%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,47 EUR 92,38 EUR	31.10.2025	2,83%	3,96%	2,79%	6,83%	4,64%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	44,94 EUR 46,29 EUR	31.10.2025	2,44%	0,90%	2,34%	5,39%	2,30%		31.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	51,47 EUR 53,53 EUR	27.11.2025	0,16%	12,60%	-1,34%	17,68%	34,97%	61,59%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,64 EUR 45,09 EUR	27.11.2025	2,07%	43,74%	2,16%	8,53%	2,70%	0,23%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	106,85 EUR 112,19 EUR	27.11.2025	-16,22%	52,43%	-17,50%	-31,74%	-34,10%	-2,13%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	95,31 EUR 98,17 EUR	27.11.2025	-16,30%	-4,12%	-17,58%	-31,46%	-32,90%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	94,44 EUR 97,27 EUR	27.11.2025	-2,62%	1,54%	-2,79%	1,55%			27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	103,66 EUR 103,66 EUR	17.11.2025	5,36%	19,51%	6,23%	16,66%			17.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	01.12.2025							01.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	102,69 EUR 105,77 EUR	17.11.2025	5,01%	14,43%	5,82%				17.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	244,08 EUR 244,08 EUR	27.11.2025	10,11%	145,77%	5,47%	49,82%	33,26%	128,08%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	107,58 EUR 107,58 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	182,10 EUR 191,21 EUR	27.11.2025	24,80%	96,15%	27,80%	37,74%	56,59%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	100,00 EUR 100,00 EUR	01.12.2025							01.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	100,00 EUR 102,00 EUR	01.12.2025							01.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	134,12 EUR 134,12 EUR	27.11.2025	16,61%	45,00%	15,67%	27,56%	31,03%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	94,30 EUR 94,30 EUR	27.11.2025	1,46%	0,96%	1,45%	4,98%	1,68%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	177,36 EUR 177,36 EUR	27.11.2025	9,20%	86,64%	7,84%	36,28%	62,88%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	158,24 EUR 158,24 EUR	27.11.2025	8,00%	65,88%	7,60%	38,84%	56,05%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	246,48 EUR 246,48 EUR	27.11.2025	8,80%	147,08%	18,36%	25,63%	38,97%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	225,83 EUR 225,83 EUR	27.11.2025	10,77%	130,93%	20,51%	27,91%	41,76%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	81,68 EUR 81,68 EUR	27.11.2025	19,84%	100,27%	22,40%	41,68%	54,26%	58,91%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,68 EUR 49,68 EUR	27.11.2025	3,20%	24,14%	3,51%	15,83%	6,97%	18,64%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	64,89 EUR 64,89 EUR	27.11.2025	9,96%	43,77%	10,21%	31,09%	34,07%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	98,27 EUR 98,27 EUR	27.11.2025	1,81%	6,94%	1,36%	13,42%	3,78%	11,84%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	96,24 EUR 98,65 EUR	27.11.2025	1,33%	3,75%	0,84%	11,70%	1,77%	8,66%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	50,14 EUR 50,14 EUR	27.11.2025	1,72%	18,77%	2,06%	12,74%	-0,91%	4,77%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	49,79 EUR 50,79 EUR	27.11.2025	1,45%	14,30%	1,73%	11,67%	-2,49%	1,58%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.979,24 EUR 9.979,24 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	100,75 EUR 100,75 EUR	27.11.2025	6,37%	156,85%	6,26%	23,11%	30,52%	70,67%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	97,95 EUR 101,87 EUR	27.11.2025	5,85%	139,68%	5,68%	21,09%	27,08%	62,07%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	50,00 EUR 50,00 EUR	01.12.2025							01.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	50,00 EUR 52,00 EUR	01.12.2025							01.12.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	68,49 EUR 71,91 EUR	27.11.2025	4,37%	37,96%	3,57%	20,62%	31,56%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	77,22 EUR 81,08 EUR	27.11.2025	4,38%	40,40%	3,55%	20,66%	31,80%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	83,52 EUR 86,86 EUR	27.11.2025	-2,37%	72,39%	-2,54%	45,33%	36,05%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	54,05 EUR 56,21 EUR	27.11.2025	-3,60%	8,10%	-4,08%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	245,09 EUR 245,09 EUR	27.11.2025	10,90%	145,35%	6,52%	43,98%	64,06%	159,85%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	184,54 EUR 184,54 EUR	27.11.2025	16,69%	86,72%	18,34%	10,61%	11,02%	23,05%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	104,66 EUR 104,66 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	49,99 EUR 49,99 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	52,78 EUR 52,78 EUR	27.11.2025	5,00%	8,28%	5,45%				27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	85,73 EUR 85,73 EUR	27.11.2025	13,76%	-9,03%	13,91%	6,30%			27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	42,22 EUR 42,22 EUR	27.11.2025	13,32%	-10,79%	13,41%	4,97%			27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	160,99 EUR 167,43 EUR	27.11.2025	11,59%	97,59%	13,06%	14,54%	12,96%	34,61%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	131,12 EUR 136,36 EUR	27.11.2025	12,04%	49,15%	13,61%	16,56%	15,83%		27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	52,61 EUR 52,61 EUR	27.11.2025							27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	56,53 EUR 56,53 EUR	27.11.2025	7,73%	46,57%	8,49%	19,35%	21,54%	47,47%	27.11.2025	1 2 3 4 5 6 7

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