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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	180,03 EUR 180,03 EUR	15.10.2026	-3,00%	80,03%	6,53%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	131,05 EUR 131,05 EUR	15.10.2026	-2,35%	31,05%	7,08%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	63,85 EUR 67,04 EUR	15.10.2026	22,22%	32,04%	21,13%	63,94%	16,91%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	206,75 EUR 206,75 EUR	15.10.2026	22,94%	113,93%	22,02%	67,44%	21,16%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	149,38 EUR 149,38 EUR	15.10.2026	13,23%	49,38%	16,00%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	66,64 EUR 69,97 EUR	15.10.2026	12,40%	33,28%	14,84%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	289,80 EUR 289,80 EUR	15.10.2026	-0,72%	193,96%	-1,37%	16,19%	-0,84%	47,39%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.393,94 EUR 1.393,94 EUR	15.10.2026	-0,65%	41,37%	-1,35%	18,25%	1,73%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	116,92 EUR 116,92 EUR	14.10.2026	1,12%	19,99%	-7,39%	0,82%	-3,39%		14.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	101,80 EUR 101,80 EUR	15.10.2026	0,64%	1,80%	-7,92%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	121,85 EUR 124,29 EUR	14.10.2026	15,03%	148,18%	21,82%	203,24%	136,20%	207,61%	14.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	71,12 EUR 74,68 EUR	15.10.2026	13,37%	47,74%	15,18%	42,08%			15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	127,48 EUR 133,85 EUR	15.10.2026	3,32%	-7,75%	2,00%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	140,24 EUR 140,24 EUR	15.10.2026	3,88%	-1,86%	2,70%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	143,07 EUR 143,07 EUR	15.10.2026	3,87%	43,75%	2,68%	8,67%	13,41%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	95,93 EUR 95,93 EUR	15.10.2026	4,77%	-1,62%	3,68%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	108,13 EUR 108,13 EUR	15.10.2026	4,76%	-1,64%	3,66%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	151,63 EUR 151,63 EUR	15.10.2026	12,35%	22,17%	8,64%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	154,88 EUR 154,88 EUR	15.10.2026	12,38%	22,24%	8,66%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	114,89 EUR 114,89 EUR	15.10.2026	7,21%	24,92%	8,00%	18,97%	11,04%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	131,89 EUR 131,89 EUR	15.10.2026	7,23%	31,89%	8,03%	19,85%	18,69%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	65,05 EUR 65,05 EUR	15.10.2026	7,45%	46,34%	8,52%	34,34%	28,68%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	195,49 EUR 195,49 EUR	15.10.2026	-6,25%	95,49%	-6,20%	53,24%	18,91%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	103,05 EUR 103,05 EUR	15.10.2026	-8,03%	3,05%	-7,60%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	92,32 EUR 92,32 EUR	15.10.2026	-1,12%	-0,20%	-1,50%	11,12%	-0,34%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	91,69 EUR 91,69 EUR	15.10.2026	-0,97%	24,62%	-1,31%	11,84%	0,75%	7,47%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	93,41 EUR 93,41 EUR	15.10.2026	-1,23%	7,55%	-1,62%	10,78%	-0,83%	3,47%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	100,33 EUR 103,34 EUR	15.10.2026	-0,99%	24,25%	-3,15%	6,46%	-8,90%	-9,09%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	64,57 EUR 66,51 EUR	15.10.2026	15,64%	29,45%	18,63%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	62,40 EUR 64,27 EUR	15.10.2026	16,07%	27,26%	18,65%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	58,53 EUR 59,70 EUR	15.10.2026	4,54%	28,37%	4,86%	23,11%	10,05%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	87,23 EUR 89,85 EUR	15.10.2026	14,18%	86,21%	16,20%	49,89%	38,08%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	83,00 EUR 85,49 EUR	15.10.2026	13,03%	75,90%	15,68%	45,13%	38,23%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	73,17 EUR 75,00 EUR	15.10.2026	9,73%	57,88%	10,96%	36,99%	24,32%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	114,21 EUR 114,21 EUR	15.10.2026	5,52%	24,54%	5,30%	21,04%	18,65%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	120,74 EUR 124,36 EUR	15.10.2026	5,15%	20,74%	4,81%	19,40%	16,00%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	118,10 EUR 118,10 EUR	15.10.2026	2,62%	45,40%	5,01%	21,61%	33,02%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	110,19 EUR 110,19 EUR	15.10.2026	3,91%	16,31%	6,25%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	204,88 EUR 204,88 EUR	15.10.2026	10,98%	136,32%	14,59%	68,50%	67,57%	127,21%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	101,55 EUR 104,60 EUR	15.10.2026	9,43%	104,00%	12,56%	58,20%	56,06%	97,75%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	125,98 EUR 125,98 EUR	15.10.2026	-3,22%	25,98%	-3,71%	-0,85%	-1,79%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	105,02 EUR 105,02 EUR	15.10.2026	-3,83%	5,02%	-4,19%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	106,41 EUR 106,41 EUR	15.10.2026	1,49%	12,65%	1,95%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.120,47 EUR 1.154,08 EUR	15.10.2026	1,72%	18,31%	2,24%	18,31%			15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.060,83 EUR 1.092,65 EUR	15.10.2026	1,66%	6,08%	2,18%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	110,21 EUR 115,72 EUR	15.10.2026	1,30%	16,58%	1,70%	16,58%			15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.887,58 EUR 10.887,58 EUR	15.10.2026	1,94%	19,45%	2,52%	19,45%			15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	144,77 EUR 144,77 EUR	15.10.2026	5,79%	51,87%	7,34%	35,27%	20,83%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	147,77 EUR 159,59 EUR	15.10.2026	10,18%	56,31%	11,83%	28,37%	26,95%	44,52%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	52,24 EUR 54,85 EUR	15.10.2026	-0,34%	7,89%	1,92%	25,96%	9,12%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	115,73 EUR 115,73 EUR	15.10.2026	10,52%	15,73%	11,64%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	114,80 EUR 114,80 EUR	15.10.2026	10,08%	14,80%	11,12%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers R DE000A41HYC0	Aktienfonds	107,47 EUR 112,84 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	115,55 EUR 115,55 EUR	15.10.2026	0,42%	15,55%	1,37%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	115,18 EUR 120,94 EUR	15.10.2026	0,16%	15,18%	1,04%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	114,46 EUR 120,18 EUR	15.10.2026	-0,25%	14,46%	0,53%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	214,61 EUR 214,61 EUR	15.10.2026	14,78%	116,42%	14,13%	53,51%	43,85%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	178,85 EUR 187,79 EUR	15.10.2026	14,25%	115,50%	13,50%	50,91%	39,80%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	160,42 EUR 168,44 EUR	15.10.2026	4,24%	108,77%	3,44%	26,98%	11,72%	48,53%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	106,80 EUR 106,80 EUR	15.10.2026	4,35%	18,87%	3,57%	26,96%	3,41%	16,43%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	103,70 EUR 106,83 EUR	15.10.2026	-0,67%	80,75%	-2,34%	17,36%	-0,25%	17,06%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds D DE000A41HYG1	Rentenfonds	100,60 EUR 100,60 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds I DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,71 EUR 107,71 EUR	15.10.2026	2,97%	35,97%	3,89%	23,27%	23,24%	35,62%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	103,08 EUR 103,08 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	102,49 EUR 102,49 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	210,88 EUR 210,88 EUR	15.10.2026	5,25%	110,88%	2,13%	53,61%	24,69%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	102,11 EUR 102,11 EUR	15.10.2026	4,49%	2,11%	1,11%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
K&B Ars Selecta Allocation - P DE000A41HYH9	Dachfonds	103,23 EUR 103,23 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
K&B Ars Selecta Allocation - V DE000A41HYJ5	Dachfonds	101,54 EUR 101,54 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	45,91 EUR 45,91 EUR	15.10.2026	0,31%	-4,11%	0,00%	11,16%	-4,34%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	88,23 EUR 92,64 EUR	15.10.2026	10,28%	90,78%	11,27%	39,19%	33,56%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	185,81 EUR 185,81 EUR	15.10.2026	10,81%	100,90%	11,95%	41,69%	38,12%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	48,30 EUR 48,30 EUR	15.10.2026	1,88%	17,00%	2,48%	11,21%	7,13%	9,24%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	157,77 EUR 157,77 EUR	15.10.2026	6,16%	101,78%	7,92%	37,01%	30,99%	65,48%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	73,39 EUR 73,39 EUR	15.10.2026	5,70%	77,12%	7,37%	34,83%	27,51%	54,03%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	89,76 EUR 89,76 EUR	15.10.2026	19,74%	88,09%	23,12%	49,39%	23,95%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	107,04 EUR 107,04 EUR	15.10.2026	19,28%	147,03%	22,52%	47,29%	21,09%	97,79%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	66,39 EUR 69,71 EUR	15.10.2026	3,09%	92,85%	6,34%	33,52%	36,42%	66,08%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	61,78 EUR 61,78 EUR	15.10.2026	23,07%	168,28%	25,78%	62,67%	34,29%	96,11%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,88 EUR 92,88 EUR	15.10.2026	1,23%	13,20%	0,99%	14,56%	5,15%	7,85%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	46,17 EUR 46,17 EUR	15.10.2026	1,05%	7,97%	0,77%	13,80%	4,07%	5,36%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	87,81 EUR 87,81 EUR	15.10.2026	-0,14%	1,60%	-1,12%	14,61%	-3,47%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	81,41 EUR 81,41 EUR	15.10.2026	0,51%	-13,10%	-1,12%	15,53%	-9,71%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,90 EUR 55,90 EUR	15.10.2026	2,87%	47,76%	3,51%	12,20%	-1,73%	3,44%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	43,83 EUR 45,14 EUR	15.10.2026	-2,06%	59,43%	-3,41%	5,30%	-12,03%	-9,27%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	75,88 EUR 75,88 EUR	15.10.2026	7,94%	135,43%	11,66%	56,82%	62,21%	156,16%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	83,97 EUR 83,97 EUR	15.10.2026	4,99%	98,97%	8,28%	45,11%	47,17%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	79,96 EUR 83,96 EUR	15.10.2026	4,63%	114,61%	7,81%	43,23%	44,06%	111,38%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	127,52 EUR 127,52 EUR	15.10.2026	2,16%	243,98%	3,29%	58,53%	50,16%	108,16%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,98 EUR 92,90 EUR	30.09.2026	2,13%	6,92%	3,14%	7,63%	10,39%		30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,00 EUR 46,35 EUR	30.09.2026	1,78%	3,34%	2,67%	6,18%	7,91%		30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	61,50 EUR 63,96 EUR	15.10.2026	21,31%	38,55%	20,02%	52,80%	35,93%	77,02%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,62 EUR 45,07 EUR	15.10.2026	-0,07%	43,68%	0,02%	7,39%	4,01%	0,46%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	91,20 EUR 95,76 EUR	15.10.2026	-13,08%	30,10%	-23,02%	-34,10%	-51,63%	-15,91%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	81,21 EUR 83,65 EUR	15.10.2026	-13,22%	-18,31%	-23,16%	-34,33%	-51,13%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	83,97 EUR 86,49 EUR	15.10.2026	-6,97%	-5,74%	-9,65%	-3,48%			15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	104,90 EUR 104,90 EUR	15.10.2026	5,24%	26,85%	6,53%	20,14%	26,53%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	105,86 EUR 105,86 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	103,57 EUR 106,68 EUR	15.10.2026	4,98%	21,11%	6,20%	18,69%			15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds VT DE000A41HYK3	Kreditfonds	103,22 EUR 106,32 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	239,54 EUR 239,54 EUR	15.10.2026	-3,43%	141,20%	-3,23%	42,30%	-1,46%	118,76%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	104,94 EUR 104,94 EUR	15.10.2026	-3,97%	4,94%	-3,68%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	194,88 EUR 204,62 EUR	15.10.2026	4,34%	109,92%	6,84%	57,51%	24,07%	91,30%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds I DE000A41HYD8	Rentenfonds	99,73 EUR 99,73 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds R DE000A41HYF3	Rentenfonds	99,65 EUR 100,65 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	108,67 EUR 108,67 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	106,32 EUR 108,45 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	166,44 EUR 174,76 EUR	15.10.2026	20,02%	79,94%	24,17%	59,20%	40,08%	83,64%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	93,79 EUR 96,60 EUR	15.10.2026	-0,41%	0,41%	-0,69%	7,00%	1,85%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	201,51 EUR 201,51 EUR	15.10.2026	11,22%	112,05%	15,15%	52,03%	46,28%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	173,13 EUR 173,13 EUR	15.10.2026	8,41%	81,49%	11,38%	52,93%	45,46%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	225,13 EUR 225,13 EUR	15.10.2026	-10,74%	125,67%	-16,03%	3,82%	-9,40%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	205,66 EUR 205,66 EUR	15.10.2026	-10,99%	106,08%	-16,30%	3,33%	-9,83%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	92,81 EUR 92,81 EUR	15.10.2026	14,09%	132,26%	15,95%	58,25%	52,61%	99,14%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	47,93 EUR 47,93 EUR	15.10.2026	-0,84%	22,97%	-1,02%	11,80%	4,83%	13,07%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	72,02 EUR 72,02 EUR	15.10.2026	9,52%	59,56%	11,19%	40,41%	35,13%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	95,03 EUR 95,03 EUR	15.10.2026	0,22%	7,23%	-1,67%	13,03%	-1,76%	11,35%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	92,67 EUR 92,67 EUR	15.10.2026	-0,18%	3,56%	-2,17%	11,28%	-3,91%	7,88%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	47,64 EUR 47,64 EUR	15.10.2026	-2,14%	15,66%	-3,87%	9,27%	-2,71%	-0,65%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	47,33 EUR 48,28 EUR	15.10.2026	-2,39%	10,99%	-4,17%	8,22%	-4,25%	-3,70%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.731,28 EUR 9.731,28 EUR	15.10.2026	-2,02%	-2,69%	-3,72%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	98,80 EUR 98,80 EUR	15.10.2026	-2,51%	156,11%	-0,41%	25,26%	6,55%	79,93%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	95,57 EUR 99,39 EUR	15.10.2026	-2,94%	137,80%	-0,97%	23,20%	3,70%	70,77%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	53,13 EUR 53,13 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	52,91 EUR 55,03 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	76,89 EUR 80,73 EUR	15.10.2026	10,65%	54,88%	13,51%	37,62%	32,52%	52,99%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	86,69 EUR 91,02 EUR	15.10.2026	10,64%	57,62%	13,53%	37,69%	32,57%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	82,62 EUR 85,92 EUR	15.10.2026	-0,34%	70,53%	-4,95%	36,47%	20,19%		15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	52,78 EUR 54,89 EUR	15.10.2026	-1,57%	5,56%	-6,24%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	201,11 EUR 201,11 EUR	15.10.2026	-19,24%	101,11%	-18,67%	19,02%	-5,65%	111,63%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	200,39 EUR 200,39 EUR	15.10.2026	7,18%	104,68%	8,97%	26,04%	12,28%	35,49%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	106,17 EUR 106,17 EUR	15.10.2026	-0,35%	7,86%	2,48%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	97.333,71 EUR 97.333,71 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	48,36 EUR 48,36 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	51,24 EUR 51,24 EUR	15.10.2026	-0,68%	7,75%	-0,47%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	159,57 EUR 165,95 EUR	15.10.2026	-0,10%	100,23%	-0,18%	16,41%	3,43%	32,07%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	128,43 EUR 133,57 EUR	15.10.2026	-1,22%	49,49%	-1,19%	16,82%	4,95%	35,79%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,28 EUR 53,28 EUR	15.10.2026	1,85%	8,41%	2,03%				15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	57,48 EUR 57,48 EUR	15.10.2026	1,63%	50,63%	1,73%	21,30%	9,87%	57,39%	15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Wilhelminen Value Fonds LT DE000A422A22	Aktienfonds	100,35 EUR 100,35 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Wilhelminen Value Fonds P DE000A422A30	Aktienfonds	100,34 EUR 100,34 EUR	15.10.2026							15.10.2026	1 2 3 4 5 6 7

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