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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	169,00 EUR 169,00 EUR	15.10.2025	77,54%	69,00%	60,16%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	122,38 EUR 128,50 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	52,71 EUR 55,35 EUR	15.10.2025	0,42%	9,00%	8,17%	62,79%			15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	169,44 EUR 169,44 EUR	15.10.2025	0,95%	75,32%	8,89%	66,27%	23,31%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	128,78 EUR 128,78 EUR	15.10.2025	5,57%	28,78%	10,12%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	58,03 EUR 60,93 EUR	15.10.2025	4,77%	16,06%	9,97%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	293,82 EUR 293,82 EUR	15.10.2025	-0,11%	198,04%	1,81%	29,72%	22,98%	58,14%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.413,08 EUR 1.413,08 EUR	15.10.2025	0,13%	43,31%	2,48%	32,53%	26,49%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	127,54 EUR 131,37 EUR	15.10.2025	-9,20%	29,56%	-8,34%	18,80%	29,02%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	110,56 EUR 116,09 EUR	15.10.2025	-9,62%	10,56%	-8,87%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	101,56 EUR 106,64 EUR	15.10.2025	95,46%	103,73%	77,99%	139,98%	77,15%	289,27%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	62,38 EUR 65,50 EUR	15.10.2025	2,70%	28,27%	6,11%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	128,16 EUR 134,57 EUR	15.10.2025	-7,83%	-9,56%	-7,76%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	139,73 EUR 139,73 EUR	15.10.2025	-7,39%	-4,44%	-7,21%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	139,33 EUR 139,33 EUR	15.10.2025	-7,40%	39,99%	-7,22%	14,74%	27,53%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	96,30 EUR 96,30 EUR	15.10.2025	-5,78%	-5,11%	-7,99%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds SB LU2607735938	Aktienfonds	95,54 EUR 95,54 EUR	15.10.2025	-13,21%	-13,17%	-15,83%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	104,31 EUR 104,31 EUR	15.10.2025	-5,77%	-5,11%	-7,99%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	140,33 EUR 140,33 EUR	15.10.2025	3,36%	12,46%	11,12%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds SB LU2479336039	Aktienfonds	136,87 EUR 136,87 EUR	15.10.2025	3,27%	12,45%	11,15%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	142,53 EUR 142,53 EUR	15.10.2025	3,39%	12,49%	11,16%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	109,63 EUR 109,63 EUR	15.10.2025	-13,44%	15,67%	-10,73%	14,42%	7,71%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds SB LU2115466034	Mischfonds	100,53 EUR 100,53 EUR	15.10.2025	-19,74%	0,22%	-17,33%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	122,09 EUR 122,09 EUR	15.10.2025	-13,42%	22,09%	-10,71%	18,73%	19,40%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	61,10 EUR 61,10 EUR	15.10.2025	9,17%	34,85%	9,90%	33,03%	29,23%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	208,42 EUR 208,42 EUR	15.10.2025	15,35%	108,42%	20,99%	60,37%	92,91%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	111,52 EUR 111,52 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	95,77 EUR 95,77 EUR	15.10.2025	3,36%	1,32%	4,01%	17,48%			15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	95,14 EUR 95,14 EUR	15.10.2025	3,54%	26,28%	4,24%	18,27%	4,53%	15,92%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	96,92 EUR 98,37 EUR	15.10.2025	3,27%	9,32%	3,91%	17,14%	2,86%	9,71%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus I DE000A2P37Q2	Aktienfonds	1.109,42 EUR 1.120,51 EUR	15.10.2025	-1,23%	26,77%	-2,15%	29,60%	26,51%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Aktien Deutschland Plus R DE000A2P37R0	Aktienfonds	108,51 EUR 111,77 EUR	15.10.2025	-1,58%	22,52%	-2,61%	27,90%	23,95%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) DE000A2PT145	Rentenfonds	83,87 EUR 83,87 EUR	15.10.2025	2,06%	-9,99%	2,64%	14,60%	-9,99%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	103,59 EUR 106,70 EUR	15.10.2025	1,86%	28,28%	2,32%	10,71%	-6,92%	-4,36%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
CSR Ertrag Plus DE000A2P37P4	Mischfonds	99,48 EUR 102,46 EUR	15.10.2025	0,69%	15,16%	1,09%	17,70%	0,50%	6,81%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	54,56 EUR 56,20 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	53,63 EUR 55,24 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	56,79 EUR 57,93 EUR	15.10.2025	4,45%	22,42%	5,28%	23,86%	11,98%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	76,27 EUR 78,56 EUR	15.10.2025	10,95%	60,25%	11,51%	44,96%	42,60%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	72,96 EUR 75,15 EUR	15.10.2025	5,92%	52,05%	5,05%	37,33%	49,33%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	67,03 EUR 68,71 EUR	15.10.2025	7,97%	42,29%	8,68%	34,62%	27,68%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	112,03 EUR 112,03 EUR	15.10.2025	-0,19%	18,28%	4,69%	19,23%	17,04%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	115,20 EUR 118,66 EUR	15.10.2025	-0,54%	15,20%	4,23%	17,64%	14,44%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return alpha+ C DE000A3EWBJ7	Mischfonds	98,28 EUR 98,28 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	116,41 EUR 116,41 EUR	15.10.2025	9,54%	38,46%	6,70%	35,01%	48,18%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	107,66 EUR 110,35 EUR	15.10.2025	9,12%	9,47%	6,18%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	182,52 EUR 182,52 EUR	15.10.2025	13,83%	106,24%	15,71%	75,57%	86,45%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	90,22 EUR 92,93 EUR	15.10.2025	11,88%	81,24%	13,54%	66,00%	72,60%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	130,83 EUR 130,83 EUR	15.10.2025	12,77%	30,83%	7,48%	11,42%	26,56%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	109,61 EUR 109,61 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	107,37 EUR 107,37 EUR	15.10.2025	3,75%	10,49%	5,32%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.125,85 EUR 1.159,63 EUR	15.10.2025	3,94%	15,72%	5,59%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.038,23 EUR 1.069,38 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	111,36 EUR 116,93 EUR	15.10.2025	3,52%	14,63%	5,06%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	11.118,16 EUR 11.118,16 EUR	15.10.2025	4,19%	16,51%	5,91%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	137,10 EUR 137,10 EUR	15.10.2025	8,30%	41,48%	7,83%	28,85%	32,25%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	134,41 EUR 145,16 EUR	15.10.2025	3,98%	39,78%	4,77%	20,74%	25,29%	32,62%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	52,19 EUR 54,80 EUR	15.10.2025	-0,99%	5,86%	-4,13%	15,54%			15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	103,66 EUR 103,66 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	103,31 EUR 103,31 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	113,99 EUR 113,99 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	113,99 EUR 119,69 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	113,86 EUR 119,55 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	188,04 EUR 188,04 EUR	15.10.2025	1,85%	89,63%	3,15%	51,15%	48,36%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	162,11 EUR 170,22 EUR	15.10.2025	1,39%	89,87%	2,58%	48,53%	44,12%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	158,43 EUR 166,35 EUR	15.10.2025	2,29%	101,83%	2,59%	31,35%	15,34%	55,35%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	106,81 EUR 106,81 EUR	15.10.2025	2,23%	14,77%	2,52%	26,15%	3,25%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	108,82 EUR 112,10 EUR	15.10.2025	3,35%	71,56%	2,69%	22,95%	-2,57%	17,32%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds DE000A1T6FY8	Rentenfonds	107,82 EUR 107,82 EUR	15.10.2025	3,81%	30,88%	5,25%	33,43%	22,79%	29,36%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	206,48 EUR 206,48 EUR	15.10.2025	7,03%	106,48%	6,70%	95,66%	72,30%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	100,99 EUR 100,99 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	46,01 EUR 46,01 EUR	15.10.2025	-1,58%	-4,11%	-0,90%	11,84%			15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	81,13 EUR 85,19 EUR	15.10.2025	5,33%	71,46%	4,65%	35,52%	49,02%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	169,82 EUR 169,82 EUR	15.10.2025	5,82%	79,45%	5,28%	38,20%	54,42%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	47,13 EUR 47,13 EUR	15.10.2025	2,18%	14,17%	2,75%	13,27%	7,06%	7,73%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lingohr EM Small Cap Value DE000A2JN5G3	Aktienfonds	87,20 EUR 87,20 EUR	15.10.2025	13,23%	88,78%	16,08%	45,51%	111,26%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	148,67 EUR 150,16 EUR	15.10.2025	6,88%	86,97%	6,70%	30,59%	28,52%	58,23%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	69,52 EUR 72,30 EUR	15.10.2025	6,41%	64,96%	6,11%	28,47%	24,86%	46,41%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return T DE000A40J7K6	Mischfonds	108,47 EUR 108,47 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	73,56 EUR 73,56 EUR	15.10.2025	8,18%	52,77%	11,53%	27,97%	22,47%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	87,77 EUR 90,84 EUR	15.10.2025	7,77%	101,62%	11,02%	26,21%	19,82%	88,28%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	63,44 EUR 66,61 EUR	15.10.2025	10,16%	81,35%	8,77%	38,23%	44,95%	47,00%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	49,88 EUR 52,12 EUR	15.10.2025	12,88%	113,29%	11,02%	33,44%	21,40%	62,76%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	94,71 EUR 94,71 EUR	15.10.2025	3,42%	12,09%	3,94%	18,58%	0,60%	11,52%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	47,08 EUR 47,79 EUR	15.10.2025	3,25%	7,15%	3,71%	17,84%	-0,39%	7,84%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	90,96 EUR 90,96 EUR	15.10.2025	3,02%	2,76%	3,60%	20,02%	-7,33%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	82,72 EUR 82,72 EUR	15.10.2025	1,58%	-12,11%	2,25%	19,54%	-14,44%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	54,97 EUR 56,89 EUR	15.10.2025	0,51%	42,75%	1,02%	13,58%	-2,75%	-0,04%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	46,21 EUR 47,60 EUR	15.10.2025	0,90%	65,07%	0,87%	8,27%	-11,18%	-2,72%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	69,10 EUR 71,52 EUR	15.10.2025	17,14%	110,84%	15,32%	75,27%	92,81%	121,48%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	79,22 EUR 79,22 EUR	15.10.2025	15,28%	83,76%	11,27%	60,14%	72,16%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	75,46 EUR 79,23 EUR	15.10.2025	14,87%	99,07%	10,79%	58,09%	68,53%	89,52%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	125,34 EUR 129,73 EUR	15.10.2025	19,90%	233,04%	21,71%	84,75%	76,28%	110,14%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Global Bond (I) DE000A1143J5	Rentenfonds	91,44 EUR 91,44 EUR	15.10.2025	-1,83%	8,01%	-0,85%	0,59%	-9,33%	-0,31%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,21 EUR 92,12 EUR	30.09.2025	2,53%	3,66%	3,00%	6,84%	3,03%		30.09.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	44,83 EUR 46,17 EUR	30.09.2025	2,18%	0,66%	2,53%	5,41%	0,75%		30.09.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	52,77 EUR 54,88 EUR	15.10.2025	2,69%	15,44%	12,06%	24,14%	52,22%	58,94%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	45,40 EUR 45,85 EUR	15.10.2025	2,00%	43,65%	2,58%	8,96%	2,88%	0,26%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	118,47 EUR 124,39 EUR	15.10.2025	-7,11%	69,00%	-14,68%	-17,95%	-24,12%	11,07%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	105,69 EUR 108,86 EUR	15.10.2025	-7,18%	6,32%	-14,76%	-17,53%	-22,66%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	97,04 EUR 99,95 EUR	15.10.2025	0,06%	4,33%	-0,57%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	103,28 EUR 103,28 EUR	15.10.2025	4,97%	19,07%	6,45%	16,35%			15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	102,34 EUR 105,41 EUR	15.10.2025	4,66%	14,04%	6,03%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	247,54 EUR 247,54 EUR	15.10.2025	11,67%	149,26%	8,37%	50,67%	55,85%	155,65%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	108,95 EUR 108,95 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	182,40 EUR 191,52 EUR	15.10.2025	25,01%	96,48%	23,31%	54,84%	62,72%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	136,13 EUR 136,13 EUR	15.10.2025	16,54%	44,92%	12,65%	32,48%	38,60%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	96,12 EUR 96,12 EUR	15.10.2025	1,62%	1,11%	2,03%	5,98%	2,36%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	177,97 EUR 177,97 EUR	15.10.2025	7,75%	84,16%	10,30%	37,82%	67,31%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	158,05 EUR 158,05 EUR	15.10.2025	6,10%	62,96%	8,77%	44,49%	61,50%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	268,10 EUR 268,10 EUR	15.10.2025	18,35%	168,75%	17,03%	63,08%	63,24%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	245,72 EUR 245,72 EUR	15.10.2025	20,53%	151,27%	19,19%	66,09%	66,58%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	81,70 EUR 81,70 EUR	15.10.2025	19,87%	100,31%	19,53%	63,75%	65,90%	74,84%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	49,72 EUR 49,72 EUR	15.10.2025	3,28%	24,24%	4,43%	18,47%	8,05%	20,32%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	66,02 EUR 66,02 EUR	15.10.2025	9,76%	43,51%	10,61%	37,43%	37,09%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	100,21 EUR 100,21 EUR	15.10.2025	3,82%	9,05%	3,44%	21,46%	6,08%	16,16%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	98,20 EUR 100,66 EUR	15.10.2025	3,40%	5,86%	2,90%	19,67%	4,07%	12,90%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	50,79 EUR 50,79 EUR	15.10.2025	3,04%	20,31%	4,09%	16,72%	0,82%	7,81%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	50,45 EUR 51,46 EUR	15.10.2025	2,79%	15,81%	3,74%	15,59%	-0,78%	4,52%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	10.107,18 EUR 10.107,18 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	100,87 EUR 100,87 EUR	15.10.2025	6,49%	157,16%	4,33%	37,41%	31,70%	89,31%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	98,13 EUR 102,06 EUR	15.10.2025	6,04%	140,12%	3,77%	35,17%	28,24%	79,80%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	67,74 EUR 71,13 EUR	15.10.2025	3,23%	36,45%	3,59%	28,56%	36,49%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	76,36 EUR 80,18 EUR	15.10.2025	3,22%	38,84%	3,57%	28,57%	36,70%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	86,92 EUR 90,40 EUR	15.10.2025	1,60%	79,40%	7,68%	60,80%	45,79%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	56,29 EUR 58,54 EUR	15.10.2025	0,39%	12,58%	5,99%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	247,28 EUR 247,28 EUR	15.10.2025	11,89%	147,55%	8,55%	40,10%	80,25%	183,79%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	185,64 EUR 185,64 EUR	15.10.2025	17,38%	87,83%	15,22%	21,42%	13,56%	29,79%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	105,25 EUR 105,25 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	50,00 EUR 50,00 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	52,77 EUR 52,77 EUR	15.10.2025	4,98%	8,26%	6,11%				15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien I DE000A2P37K5	Aktienfonds	84,86 EUR 84,86 EUR	15.10.2025	12,60%	-9,95%	6,36%	19,22%			15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Nachhaltig Aktien R DE000A2P37L3	Aktienfonds	41,81 EUR 41,81 EUR	15.10.2025	12,22%	-11,66%	5,92%	17,73%			15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	163,43 EUR 169,97 EUR	15.10.2025	13,28%	100,59%	10,67%	23,81%	19,34%	42,56%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	133,01 EUR 138,33 EUR	15.10.2025	13,65%	51,30%	11,28%	26,11%	22,36%		15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,13 EUR 53,13 EUR	15.10.2025							15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	57,11 EUR 57,11 EUR	15.10.2025	8,83%	48,07%	8,55%	29,05%	27,88%	62,35%	15.10.2025	1 2 3 4 5 6 7

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