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Fondsname ISIN	Fondskategorie	NettoinventarwertNetto- inventarwert Ausgabepreis	Datum	Zeitraum Wertentwicklung lfd. Jahr	Zeitraum Wertentwicklung seit Auflegung	Zeitraum Wertentwicklung 1 Jahr	Zeitraum Wertentwicklung 3 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 5 Jahre	Zeitraum Wertentwicklung 10 Jahre	Datum	Risiko- ertragsprofil
Active Mining I DE000A3EWBE8	Aktienfonds	185,59 EUR 185,59 EUR	13.10.2026	0,00%	85,59%	10,62%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Active Mining V DE000A412C30	Aktienfonds	135,10 EUR 135,10 EUR	13.10.2026	0,66%	35,10%	11,20%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders A DE000A2P37J7	Aktienfonds	65,71 EUR 69,00 EUR	13.10.2026	25,78%	35,89%	23,91%	68,72%	22,64%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
AI Leaders C DE000A2PF0M4	Aktienfonds	212,75 EUR 212,75 EUR	13.10.2026	26,51%	120,14%	24,79%	72,30%	27,09%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US I DE000A3D1WS2	Aktienfonds	149,45 EUR 149,45 EUR	13.10.2026	13,28%	49,45%	16,07%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Aktienflex Protect US R DE000A3D1WT0	Aktienfonds	66,72 EUR 70,06 EUR	13.10.2026	12,53%	33,44%	14,94%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien LU0107901315	Aktienfonds	295,48 EUR 295,48 EUR	13.10.2026	1,23%	199,72%	0,82%	18,47%	3,21%	49,20%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien LU1732773855	Aktienfonds	1.421,27 EUR 1.421,27 EUR	13.10.2026	1,29%	44,14%	0,83%	20,57%	5,89%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund C DE000A2P37C2	Aktienfonds	117,77 EUR 117,77 EUR	13.10.2026	0,82%	19,63%	-8,08%	0,52%	-1,88%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Applied Science Equity Fund R DE000A3D1WN3	Aktienfonds	101,50 EUR 101,50 EUR	13.10.2026	0,35%	1,50%	-8,62%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2	Mischfonds	123,55 EUR 126,02 EUR	13.10.2026	14,88%	147,84%	26,03%	202,82%	145,58%	208,26%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bernhardt Capital Global Fund DE000A3CQVY0	Mischfonds	72,24 EUR 75,85 EUR	13.10.2026	15,16%	50,07%	16,94%	44,32%			13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds R LU1480526463	Aktienfonds	125,84 EUR 132,13 EUR	13.10.2026	1,99%	-8,93%	0,84%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds TM LU1480526547	Aktienfonds	138,42 EUR 138,42 EUR	13.10.2026	2,54%	-3,13%	1,52%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Aktienfonds V LU2115464500	Aktienfonds	141,22 EUR 141,22 EUR	13.10.2026	2,53%	41,89%	1,51%	7,27%	13,33%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds A LU2607735854	Aktienfonds	95,35 EUR 95,35 EUR	13.10.2026	4,14%	-2,22%	3,00%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Dividendenfonds T LU2607735771	Aktienfonds	107,47 EUR 107,47 EUR	13.10.2026	4,12%	-2,24%	2,97%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds A LU2479335817	Aktienfonds	155,32 EUR 155,32 EUR	13.10.2026	15,08%	25,15%	10,71%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Technologiefonds T LU2479335734	Aktienfonds	158,64 EUR 158,64 EUR	13.10.2026	15,11%	25,21%	10,74%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds A LU2115466117	Mischfonds	116,80 EUR 116,80 EUR	13.10.2026	8,99%	26,99%	9,32%	20,95%	15,26%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
boerse.de-Weltfonds TM LU1839896005	Mischfonds	134,08 EUR 134,08 EUR	13.10.2026	9,01%	34,08%	9,35%	21,84%	23,18%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Bueno Global Strategy DE000A2DL387	Mischfonds	65,36 EUR 65,36 EUR	13.10.2026	7,96%	47,04%	9,38%	34,98%	30,79%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest I DE000A0RAA03	Aktienfonds	193,27 EUR 193,27 EUR	13.10.2026	-7,31%	93,27%	-7,16%	51,50%	19,11%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Compound Interest R DE000A0RAAZ9	Aktienfonds	101,88 EUR 101,88 EUR	13.10.2026	-9,08%	1,88%	-8,54%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (B) DE000A2P37H1	Rentenfonds	91,97 EUR 91,97 EUR	13.10.2026	-1,50%	-0,58%	-1,60%	10,70%	-0,54%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (I) DE000A1JSWX5	Rentenfonds	91,34 EUR 91,34 EUR	13.10.2026	-1,35%	24,14%	-1,41%	11,41%	0,54%	7,06%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Corporate M Sustainable (R) DE000A1143P2	Rentenfonds	93,05 EUR 93,05 EUR	13.10.2026	-1,61%	7,14%	-1,72%	10,35%	-1,04%	3,06%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
CSR Bond Plus DE000A0M6W36	Rentenfonds	99,96 EUR 102,96 EUR	13.10.2026	-1,35%	23,79%	-3,18%	6,07%	-8,96%	-9,39%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien DE000A40J7E9	Aktienfonds	65,08 EUR 67,03 EUR	13.10.2026	16,56%	30,47%	19,66%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK SmartSelect Aktien Nachhaltig DE000A40J7F6	Aktienfonds	62,87 EUR 64,76 EUR	13.10.2026	16,94%	28,22%	19,94%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept Rendite DE000A2JN5D0	Mischfonds	58,67 EUR 59,84 EUR	13.10.2026	4,79%	28,68%	5,39%	23,41%	11,19%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax DE000A2JN5F5	Mischfonds	88,03 EUR 90,67 EUR	13.10.2026	15,22%	87,92%	17,79%	51,26%	41,55%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig DE000A2PF0H4	Mischfonds	83,52 EUR 86,03 EUR	13.10.2026	13,74%	77,00%	16,97%	46,04%	41,85%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
DEVK-Anlagekonzept RenditePro DE000A2JN5E8	Mischfonds	73,63 EUR 75,47 EUR	13.10.2026	10,42%	58,88%	12,08%	37,85%	26,61%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (C) DE000A2PF0K8	Mischfonds	114,26 EUR 114,26 EUR	13.10.2026	5,57%	24,60%	5,33%	21,09%	19,19%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Diversified Risk and Return (R) DE000A2PF0J0	Mischfonds	120,79 EUR 124,41 EUR	13.10.2026	5,19%	20,79%	4,83%	19,45%	16,53%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa I DE000A2PF0G6	Aktienfonds	116,66 EUR 116,66 EUR	13.10.2026	1,36%	43,63%	4,43%	20,13%	32,92%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Dividende und Sentiment Aktien Europa R DE000A3EWBB4	Aktienfonds	108,85 EUR 108,85 EUR	13.10.2026	2,65%	14,90%	5,67%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -I- DE000A14N7W7	Aktienfonds	209,33 EUR 209,33 EUR	13.10.2026	13,39%	141,46%	16,94%	72,16%	75,32%	133,00%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Equity for Life -R- DE000A14N7X5	Aktienfonds	103,58 EUR 106,69 EUR	13.10.2026	11,62%	108,08%	14,57%	61,36%	62,61%	102,49%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds I DE000A2N6816	Aktienfonds	125,92 EUR 125,92 EUR	13.10.2026	-3,26%	25,92%	-4,00%	-0,90%	-1,46%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Falkenstein Fonds R DE000A2N6808	Aktienfonds	104,97 EUR 104,97 EUR	13.10.2026	-3,87%	4,97%	-4,51%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select A DE000A3D1WU8	Rentenfonds	106,41 EUR 106,41 EUR	13.10.2026	1,49%	12,65%	2,15%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select I DE000A3D1WP8	Rentenfonds	1.120,48 EUR 1.154,09 EUR	13.10.2026	1,73%	18,31%	2,44%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select IT DE000A40J7C3	Rentenfonds	1.060,84 EUR 1.092,67 EUR	13.10.2026	1,66%	6,08%	2,38%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select R DE000A3D1WQ6	Rentenfonds	110,22 EUR 115,73 EUR	13.10.2026	1,31%	16,59%	1,90%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FAM Credit Select S DE000A3D1WR4	Rentenfonds	10.887,50 EUR 10.887,50 EUR	13.10.2026	1,94%	19,45%	2,73%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FO Core plus (AI) DE000A2JN5A6	Aktienfonds	145,59 EUR 145,59 EUR	13.10.2026	6,39%	52,73%	8,04%	36,03%	23,51%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Fontanus Balanced DE000A2P37U4	Mischfonds	147,71 EUR 159,53 EUR	13.10.2026	10,13%	56,24%	11,61%	28,32%	28,01%	44,87%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
FutureVest Equity Sustainable Development Goals R DE000A2P37T6	Aktienfonds	52,49 EUR 55,11 EUR	13.10.2026	0,13%	8,41%	2,29%	26,56%	11,42%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers A DE000A3EWBG3	Aktienfonds	116,84 EUR 116,84 EUR	13.10.2026	11,58%	16,84%	12,25%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers B DE000A3EWBH1	Aktienfonds	115,90 EUR 115,90 EUR	13.10.2026	11,13%	15,90%	11,71%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Global Outliers R DE000A41HYC0	Aktienfonds	108,50 EUR 113,93 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) I DE000A40J7G4	Mischfonds	115,76 EUR 115,76 EUR	13.10.2026	0,60%	15,76%	2,82%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) P DE000A40J7H2	Mischfonds	115,39 EUR 121,16 EUR	13.10.2026	0,34%	15,39%	2,50%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Gold & Sicherheit (Euro) R DE000A40J7J8	Mischfonds	114,67 EUR 120,40 EUR	13.10.2026	-0,07%	14,67%	1,97%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (I) DE000A2JN5K5	Aktienfonds	216,20 EUR 216,20 EUR	13.10.2026	15,63%	118,03%	14,84%	54,65%	47,78%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Invest (R) DE000A2DL395	Aktienfonds	180,17 EUR 189,18 EUR	13.10.2026	15,10%	117,09%	14,20%	52,02%	43,61%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum A LU0195300784	Mischfonds	160,44 EUR 168,46 EUR	13.10.2026	4,25%	108,80%	3,95%	27,00%	12,88%	49,20%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Demografie Wachstum B LU1381801312	Mischfonds	106,82 EUR 106,82 EUR	13.10.2026	4,37%	18,90%	4,09%	26,99%	4,49%	16,96%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Guliver Stiftungswerte Ertrag LU0299704329	Mischfonds	103,37 EUR 106,49 EUR	13.10.2026	-0,98%	80,17%	-1,99%	16,99%	-0,06%	16,86%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds D DE000A41HYG1	Rentenfonds	100,62 EUR 100,62 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Infinigon Investment Grade CLO Fonds I DE000A1T6FY8	Rentenfonds	110,13 EUR 110,13 EUR	13.10.2026	2,99%	36,00%	3,91%	23,29%	23,29%	35,63%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds I LU3168685843	Aktienfonds	102,73 EUR 102,73 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Insider-Investmentfonds R LU3168686221	Aktienfonds	102,16 EUR 102,16 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic I DE000A2N68Z3	Aktienfonds	213,55 EUR 213,55 EUR	13.10.2026	6,58%	113,55%	2,78%	55,56%	29,07%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Intrinsic R DE000A2N68Y6	Aktienfonds	103,40 EUR 103,40 EUR	13.10.2026	5,81%	3,40%	1,74%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
K&B Ars Selecta Allocation - P DE000A41HYH9	Dachfonds	103,12 EUR 103,12 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
K&B Ars Selecta Allocation - V DE000A41HYJ5	Dachfonds	101,43 EUR 101,43 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
KirAc Stiftungsfonds alpha DE000A2P37D0	Mischfonds	45,90 EUR 45,90 EUR	13.10.2026	0,28%	-4,13%	0,42%	11,14%	-3,78%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (A) DE000A2PEMJ0	Aktienfonds	88,44 EUR 92,86 EUR	13.10.2026	10,54%	91,24%	11,68%	39,52%	36,76%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Kölner Nachhaltigkeitsfonds (I) DE000A2PEMH4	Aktienfonds	186,24 EUR 186,24 EUR	13.10.2026	11,06%	101,36%	12,35%	42,02%	41,43%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
LaRoute Absolute Return Balanced DE000A3D1WK9	Mischfonds	48,28 EUR 48,28 EUR	13.10.2026	1,84%	16,95%	2,57%	11,17%	7,39%	9,10%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return I DE000A0MS726	Mischfonds	158,51 EUR 158,51 EUR	13.10.2026	6,65%	102,73%	8,83%	37,65%	32,85%	66,04%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Lupus Alpha Return R DE000A0MS734	Mischfonds	73,74 EUR 73,74 EUR	13.10.2026	6,21%	77,96%	8,28%	35,47%	29,34%	54,52%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation I DE000A2JN5J7	Aktienfonds	90,34 EUR 90,34 EUR	13.10.2026	20,52%	89,31%	23,93%	50,36%	26,57%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega ARIAD Innovation R DE0005321020	Aktienfonds	107,73 EUR 107,73 EUR	13.10.2026	20,05%	148,62%	23,34%	48,24%	23,64%	99,00%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781	Mischfonds	66,37 EUR 69,69 EUR	13.10.2026	3,06%	92,79%	6,90%	33,48%	39,37%	67,00%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Chance DE0005321079	Aktienfonds	63,90 EUR 63,90 EUR	13.10.2026	27,29%	177,49%	29,89%	68,25%	40,94%	101,76%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (I) DE000A1JSW48	Rentenfonds	92,54 EUR 92,54 EUR	13.10.2026	0,86%	12,79%	0,70%	14,14%	4,82%	7,53%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds (R) DE000A1143N7	Rentenfonds	45,99 EUR 45,99 EUR	13.10.2026	0,66%	7,55%	0,46%	13,36%	3,71%	5,03%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) DE000A141WH1	Rentenfonds	87,34 EUR 87,34 EUR	13.10.2026	-0,67%	1,06%	-1,40%	14,00%	-3,78%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) DE000A2PF0F8	Rentenfonds	80,87 EUR 80,87 EUR	13.10.2026	-0,16%	-13,68%	-1,44%	14,76%	-10,09%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Ertrag DE0005321087	Mischfonds	55,71 EUR 55,71 EUR	13.10.2026	2,52%	47,26%	3,34%	11,82%	-1,44%	3,62%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euro-Bond DE0005321061	Rentenfonds	43,66 EUR 44,97 EUR	13.10.2026	-2,44%	58,82%	-3,31%	4,89%	-12,14%	-9,67%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Euroland DE0005321053	Aktienfonds	75,86 EUR 75,86 EUR	13.10.2026	7,91%	135,36%	12,40%	56,77%	66,12%	160,69%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (I) DE000A2JN5H1	Aktienfonds	83,90 EUR 83,90 EUR	13.10.2026	4,90%	98,81%	8,83%	44,99%	49,68%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega FairInvest Aktien (R) DE0007560849	Aktienfonds	79,90 EUR 83,90 EUR	13.10.2026	4,55%	114,45%	8,34%	43,12%	46,51%	113,94%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Germany DE0005321038	Aktienfonds	126,92 EUR 126,92 EUR	13.10.2026	1,68%	242,36%	2,01%	57,78%	52,72%	110,88%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) DE000A2JQL26	Rentenfonds	91,98 EUR 92,90 EUR	30.09.2026	2,13%	6,92%	3,14%	7,63%	10,39%		30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) DE000A2JQL34	Rentenfonds	45,00 EUR 46,35 EUR	30.09.2026	1,78%	3,34%	2,67%	6,18%	7,91%		30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2	Mischfonds	62,11 EUR 64,59 EUR	13.10.2026	22,52%	39,93%	19,94%	54,32%	40,49%	79,47%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Monega Short Track SGB (A) DE0005321004	Rentenfonds	44,56 EUR 45,01 EUR	13.10.2026	-0,20%	43,48%	0,02%	7,24%	3,90%	0,32%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A LU0360172109	Aktienfonds	91,79 EUR 96,38 EUR	13.10.2026	-12,52%	30,94%	-23,10%	-33,67%	-50,17%	-14,75%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I LU1541981996	Aktienfonds	81,74 EUR 84,19 EUR	13.10.2026	-12,65%	-17,77%	-23,23%	-33,90%	-49,65%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Murphy&Spitz Green Bond Fund R DE000A3CQVS2	Rentenfonds	83,91 EUR 86,43 EUR	13.10.2026	-7,04%	-5,80%	-9,74%	-3,55%			13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds C DE000A2P37M1	Kreditfonds	104,71 EUR 104,71 EUR	30.09.2026	5,05%	26,62%	6,61%	20,16%	26,17%		30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds T DE000A41HYB2	Kreditfonds	105,67 EUR 105,67 EUR	30.09.2026							30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds V DE000A3CQVV6	Kreditfonds	103,40 EUR 106,50 EUR	30.09.2026	4,81%	20,91%	6,29%	18,71%			30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
nordIX European Consumer Credit Fonds VT DE000A41HYK3	Kreditfonds	103,07 EUR 106,16 EUR	30.09.2026							30.09.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund I DE000A0RAAW6	Aktienfonds	235,73 EUR 235,73 EUR	13.10.2026	-4,96%	137,37%	-5,18%	40,04%	-1,71%	117,11%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Partners Fund R DE000A0RAAV8	Aktienfonds	103,27 EUR 103,27 EUR	13.10.2026	-5,50%	3,27%	-5,62%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Peacock European Best Value ESG Fonds (R) DE000A12BRQ8	Aktienfonds	196,39 EUR 206,21 EUR	13.10.2026	5,15%	111,54%	6,11%	58,73%	26,70%	91,63%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds I DE000A41HYD8	Rentenfonds	99,60 EUR 99,60 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Praemium Short Term Bonds R DE000A41HYF3	Rentenfonds	99,53 EUR 100,53 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (I) DE000A412C55	Aktienfonds	108,78 EUR 108,78 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Primary Research Fund - (R) DE000A412C63	Aktienfonds	106,44 EUR 108,57 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON AKTIEN EM I DE000A14N7Z0	Aktienfonds	169,27 EUR 177,73 EUR	13.10.2026	22,06%	83,00%	26,05%	61,91%	45,29%	86,72%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Anleihenfonds I DE000A141WQ2	Rentenfonds	93,67 EUR 96,48 EUR	13.10.2026	-0,54%	0,28%	-0,68%	6,86%	1,80%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds I DE000A2DL4E9	Aktienfonds	203,95 EUR 203,95 EUR	13.10.2026	12,57%	114,62%	17,56%	53,88%	52,01%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
PRIVACON Weltaktienfonds I DE000A2PT152	Aktienfonds	171,67 EUR 171,67 EUR	13.10.2026	7,50%	79,96%	10,62%	51,64%	47,18%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund I DE000A0RAAY2	Aktienfonds	221,66 EUR 221,66 EUR	13.10.2026	-12,12%	122,20%	-18,95%	2,22%	-10,62%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Rubicon Stockpicker Fund R DE000A0RAAX4	Aktienfonds	202,49 EUR 202,49 EUR	13.10.2026	-12,36%	102,90%	-19,22%	1,73%	-11,04%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Active Equity DE000A1JSW22	Aktienfonds	93,76 EUR 93,76 EUR	13.10.2026	15,26%	134,64%	17,51%	59,87%	57,24%	103,62%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Bond Opportunities (I) DE000A1JSW30	Rentenfonds	47,81 EUR 47,81 EUR	13.10.2026	-1,09%	22,66%	-0,97%	11,52%	4,69%	12,78%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
SALytic Strategy DE000A2DL4D1	Mischfonds	72,52 EUR 72,52 EUR	13.10.2026	10,28%	60,67%	12,45%	41,38%	37,87%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (I) DE000A111ZJ3	Mischfonds	94,33 EUR 94,33 EUR	13.10.2026	-0,52%	6,44%	-2,17%	12,19%	-1,46%	10,53%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Balanced (R) DE000A111ZH7	Mischfonds	91,99 EUR 91,99 EUR	13.10.2026	-0,91%	2,80%	-2,67%	10,46%	-3,63%	7,10%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (I) DE000A1WY1P4	Rentenfonds	47,45 EUR 47,45 EUR	13.10.2026	-2,53%	15,20%	-3,99%	8,84%	-2,91%	-1,06%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (R) DE000A1WY1N9	Rentenfonds	47,14 EUR 48,08 EUR	13.10.2026	-2,78%	10,54%	-4,31%	7,79%	-4,47%	-4,10%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Bonds (SI) DE000A412C48	Rentenfonds	9.692,16 EUR 9.692,16 EUR	13.10.2026	-2,41%	-3,08%	-3,84%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (I) DE000A1JUVM6	Aktienfonds	98,90 EUR 98,90 EUR	13.10.2026	-2,41%	156,37%	-0,31%	25,39%	8,82%	79,38%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Equities (R) DE000A1JUVL8	Aktienfonds	95,67 EUR 99,50 EUR	13.10.2026	-2,83%	138,05%	-0,86%	23,33%	5,90%	70,24%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities I DE000A412C71	Aktienfonds	52,66 EUR 52,66 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Steyler Fair Invest - Global Equities R DE000A412C89	Aktienfonds	52,44 EUR 54,54 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (R) DE000A14N7Y3	Aktienfonds	76,96 EUR 80,81 EUR	13.10.2026	10,75%	55,03%	14,05%	37,75%	34,95%	52,73%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Dividend (T) DE000A2DL4G4	Aktienfonds	86,77 EUR 91,11 EUR	13.10.2026	10,75%	57,76%	14,05%	37,82%	34,99%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands C DE000A2PEMK8	Aktienfonds	82,61 EUR 85,91 EUR	13.10.2026	-0,35%	70,51%	-5,11%	36,45%	21,95%		13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Top Global Brands R DE000A3EWBC2	Aktienfonds	52,78 EUR 54,89 EUR	13.10.2026	-1,57%	5,56%	-6,37%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Truffle I DE000A0RAAU0	Aktienfonds	196,44 EUR 196,44 EUR	13.10.2026	-21,11%	96,44%	-20,99%	16,26%	-7,24%	107,63%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM - Manufakturfonds 1 LU0328779821	Aktienfonds	200,54 EUR 200,54 EUR	13.10.2026	7,26%	104,84%	8,32%	26,13%	14,13%	35,30%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM European Small and MidCaps DE000A40J7B5	Aktienfonds	106,50 EUR 106,50 EUR	13.10.2026	-0,04%	8,20%	1,08%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus I DE000A41HYE6	Mischfonds	97.333,10 EUR 97.333,10 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus R DE000A41HYA4	Mischfonds	48,37 EUR 48,37 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Income Plus V DE000A3EWBA6	Mischfonds	51,24 EUR 51,24 EUR	13.10.2026	-0,68%	7,75%	0,04%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler DE000A0X9SB8	Aktienfonds	159,66 EUR 166,05 EUR	13.10.2026	-0,04%	100,34%	-0,28%	16,47%	4,27%	32,65%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Sterntaler II DE000A14N7V9	Aktienfonds	128,51 EUR 133,65 EUR	13.10.2026	-1,15%	49,59%	-1,25%	16,89%	5,79%	36,40%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds I DE000A40J7D1	Aktienfonds	53,33 EUR 53,33 EUR	13.10.2026	1,95%	8,52%	2,26%				13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
VM Vermögensverwaltungsfonds R DE000A2P37F5	Aktienfonds	57,52 EUR 57,52 EUR	13.10.2026	1,70%	50,74%	1,94%	21,39%	10,93%	59,38%	13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Wilhelminen Value Fonds LT DE000A422A22	Aktienfonds	101,01 EUR 101,01 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7
Wilhelminen Value Fonds P DE000A422A30	Aktienfonds	100,99 EUR 100,99 EUR	13.10.2026							13.10.2026	1 2 3 4 5 6 7

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