Fondsbeschreibung
Mindestens 75 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen europäischer Emittenten im Sinne des §2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz in Form von Aktien europäischer Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an der Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Marktzugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. Dabei investiert der Fonds vornehmlich in europäische Nebenwerte. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potential sind von besonderer Bedeutung. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/ Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit gemäß des ESG-Informationsleitfaden, der unter www.peacock-capital.com einsehbar ist, unterzogen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den zehn Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Hieraus wird eine quartalsweise angepasste Liste der erwerbbaren Unternehmen entwickelt, die innerhalb des Anlageschwerpunktes erworben werden können.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
-
Fondsdaten
-
Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 30.05.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 30.05.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
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10,70% | -0,42% | -1,67% | -3,25% | 38,67% | 8,09% | 53,01% | 11,51% | 1,57% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2023)
NAME | % DES VERMÖGENS | 1 | Namakt PSI AG | 4,37% |
2 | Store Electronic Systems Reg. | 4,30% |
3 | Green Landscaping Group AB | 3,56% |
4 | 7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,45% |
5 | Shop Apotheke Europe NV | 3,36% |
6 | CORT.AMORIM SGPS INH.EO 1 | 2,79% |
7 | Deutz AG | 2,60% |
8 | Vossloh AG | 2,36% |
9 | Gerresheimer AG | 2,32% |
10 | VAN LANSCHOT N.V. | 2,21% |
Länderaufteilung (30.04.2023)
- DE24,27 %
- IT17,18 %
- FR14,48 %
- NL13,28 %
- PT6,19 %
- SE3,56 %
- GR3,13 %
- BE2,11 %
- ES1,99 %
- LU1,54 %
Verteilung nach Branchen (30.04.2023)
- Industrie28,60 %
- Technologie14,11 %
- Bau und Materialien9,07 %
- Banken8,02 %
- Versorger7,13 %
- Automobil6,87 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen4,95 %
- Handel3,78 %
- Gesundheit / Pharma2,61 %
- Chemie2,12 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage) | 13,68% |
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Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,48 |
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Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -39,14% |
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Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen | Risiken |
- Teilnahme an markt-, branchen- und unternehmensbedingten Kurssteigerungen.
- Partizipation an Investitionen in unterbewertete Unternehmen mit einem Abschlag zum Gesamtmarkt bieten einen deutlichen Renditevorteil.
- Nebenwerte bieten langfristig Chancen auf Renditeprämien gegenüber der Gesamtmarktentwicklung.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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Stammdaten |
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Kategorie | Aktienfonds |
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Auflagedatum | 01.07.2016 |
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WKN | A12BRQ |
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ISIN | DE000A12BRQ8 |
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Fondswährung | EUR |
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Geschäftsjahresende | 31.05. |
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Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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Fondsvermögen | 8,10 Mio. EUR |
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Rücknahmepreis | 150,63 EUR |
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Ausgabepreis | 158,16 EUR |
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Nettoinventarwert | 150,63 EUR |
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Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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FONDSBERATER | BN & Partners Capital AG |
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Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 5,00% (MAX. 5,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,800% (MAX. 1,900%) |
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Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,05%) |
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Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
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Gesamtkostenquote (TER)¹ | 2,17% |
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Performance Fee | 15 % der Outperformance über Vergleichsindex, maximal bis zu 4 % des Fondsvolumens |
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Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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Sparplanfähigkeit | ja |
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Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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