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Fonds und Steuern

Wesentliche Änderungen der Besteuerung von Investmentfonds ab dem 1. Januar 2018

Durch die am 1. Januar 2018 in Kraft getretene Investmentsteuerreform wurde die bisherige Besteuerungssystematik bei Publikumsfonds grundlegend geändert. Ziel ist es, die Besteuerung für den Anleger durch ein sogenanntes pauschales Besteuerungssystem einfacher und nachvollziehbarer zu machen.

Dabei wird grundsätzlich zwischen einer Steuerpflicht auf Ebene des Fonds und einer Steuerpflicht auf der Ebene des Anlegers unterschieden.

  • Auf Fondsebene unterliegen bestimmte inländische Erträge einem Steuereinbehalt von 15%.

 



 

Auf Ebene des Anlegers sind die

  • Barausschüttung,
  • die neu eingeführte Vorabpauschale und
  • Gewinne aus der Veräußerung von Fondsanteilen
     

steuerpflichtig.

Mit dem Übergang auf das neue Investmentsteuerrecht wurden zum 31. Dezember 2017 alle bis dahin aufgelaufenen Erträge den jeweiligen Fonds zugeschrieben und die Fondsanteile fiktiv veräußert. Dadurch konnte steuerlich eine klare Abgrenzung zwischen den Jahren 2017 und 2018 erreicht werden. 

Wichtiger Hinweis für Anleger in die Fonds 

Fondsname ISIN
alpha beta Aktien Global Plus DE000A14AWR0 / DE000A2DL379
ASVK Substanz & Wachstum DE000A0M13W2
Bueno Global Strategy DE000A2DL387
Guliver Demografie Invest R DE000A2JN5K5 / DE000A2DL395
IIV Mikrofinanzfonds DE000A1H44T1 / DE000A1H44S3 / DE000A1143R8
Lupus Alpha Return DE000A0MS726 / DE000A0MS734
Monega Chance DE0005321079
Monega Ertrag DE0005321087
Monega Global Corporates Plus DE000A14N7S5 / DE000A14N7T3
Monega Multi Konzept DE000A1143Q0
Monega Rohstoffe DE000A0YJUM2
Multi Asset Global 5 DE000A1T6KW2 / DE000A1T6KZ5
PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien Global I DE000A14N7Z0
PRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro DE000A141WQ2
Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung DE000A0X9SA0
Sparda München Vermögensverwaltung DE000A0MS742
SpardaOptiAnlage Ausgewogen DE000A0NGFH2 / DE000A0MS783
Top Dividend DE000A14N7Y3
Top Trend DE000A1J9EA7 / DE000A1J9EB5
Wahre Werte Fonds DE000A141WM1 / DE000A141WL3


Durch das neue Investmentsteuergesetz mussten Fonds mit abweichendem Geschäftsjahr zum 31.12.2017 ein sogenanntes steuerliches Rumpfgeschäftsjahr (verbunden mit einer Thesaurierung der Erträge) einlegen. Daher sind für sämtliche in- und ausländischen Fonds Besteuerungsgrundlagen für diesen Zeitpunkt im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

Hieraus ergeben sich auch steuerliche Verpflichtungen für den Anleger, denn jeder Anleger hat die für ihn relevanten Besteuerungsgrundlagen im Bundesanzeiger zu identifizieren und die Erträge im Rahmen seiner Steuererklärung zu berücksichtigen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Anlegerinformation zu Besteuerungsgrundlagen. Die jeweiligen Veröffentlichungen finden Sie im Bundesanzeiger über die Suchfunktion (Fondsname oder Suchbegriff „Besteuerungsgrundlagen“ eingeben).

Anlegerinformation zu Besteuerungsgrundlagen

Antrag auf Steuererstattung nach §12 Abs. 1 lnvStG