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Rechtliche Hinweise zu den Fonds

13.11.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Investment Grade Liquid Alternative Fund (ISIN DE000A2PF0Q5)

Verschmelzung der Sondervermögen Infinigon Fund und Investment Grade Liquid Alternative Fund

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG und Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH haben beschlossen, das von der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG verwaltete Sondervermögen “Infinigon Fund” (übertragender Fonds) auf das von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen „Investment Grade Liquid Alternative Fund“ (übernehmender Fonds) entsprechend den nachfolgenden Details zum Ablauf des 31.12.2020 zu verschmelzen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

05.11.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Tresono Renten International (ISIN DE000A1JUVP9)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 04.11.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.12.2020 in folgenden Punkten geändert:

Änderung des Fondsnamens

-    alt: „Tresono Renten International“

-    neu „Währungsdiversifikator Renten International“

Weitere Informationen finden Sie hier.

03.09.2020 - Vollzug der Verschmelzung/Umtauschverhältnis
Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen Sentiment Absolute Return (R) (ISIN: DE000A14N7Q9) und Dividende und Sentiment Aktien Europa (I) (ISIN DE000A2PF0G6)

Mit Ablauf des 31.08.2020, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „Sentiment Absolute Return (R)“ auf „Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)“ (Umtauschverhältnis 1: 0,457991491) wirksam geworden.

Das übertragende Sondervermögen „Sentiment Absolute Return (R)“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen. Weitere Informationen finden Sie hier.

26.08.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Lupus Alpha Return mit den Anteilklassen Lupus Alpha Return R (ISIN DE000A0MS734) und Lupus Alpha Return I (ISIN DE000A0MS726)

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die Anteilsklasse Lupus Alpha Return (R) – (ISIN DE000A0MS734) des OGAW-Sondervermögens „Lupus Alpha Return“ zum 31.08.2020 nicht, wie mit Veröffentlichung vom 18. August 2020 mitgeteilt, auf die Anteilklasse Lupus Alpha Return (I) (ISIN DE000A0MS726) zu verschmelzen.

Weitere Infos finden Sie hier.

03.08.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen ARIAD Active Allocation (ISIN DE000A141WG3) und Monega Ertrag (ISIN DE0005321087)

Mit Ablauf des 31.07.2020, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „ARIAD Active Allocation“ auf „Monega Ertrag“ (Umtauschverhältnis 1: 0,541056362) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen „ARIAD Active Allocation“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Infos finden Sie hier.

24.07.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Lupus Alpha Return mit den Anteilklassen Lupus Alpha Return R (ISIN DE000A0MS734) und Lupus Alpha Return I (ISIN DE000A0MS726)

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die Anteilsklasse Lupus Alpha Return (R) (ISIN DE000A0MS734) des OGAW-Sondervermögen „Lupus Alpha Return“ zum 31.08.2020 auf die Anteilklasse Lupus Alpha Return (I) (ISIN DE000A0MS726) zu verschmelzen.

Weitere Infos finden Sie hier.

15.07.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen „Sentiment Absolute Return” (Anteilklasse (R) / ISIN DE000A14N7Q9) und „Dividende und Sentiment Aktien Europa” (Anteilklasse (I) / ISIN DE000A2PF0G6)

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Sondervermögen „Sentiment Absolute Return” auf das ebenfalls von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen „Dividende und Sentiment Aktien Europa zum Ablauf des 31.08.2020 zu verschmelzen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

13.07.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen Privacon ETF-Dachfonds Aktien Global (ISIN DE000A14N7Z0), Privacon ETF-Dachfonds Anlagechancen Global (ISIN DE000A2DL4E9) und Privacon ETF-Dachfonds Anleihen Euro (ISIN DE000A141WQ2)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 03.07.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen der o.g. Sondervermögen zum 01.08.2020 in folgenden Punkten geändert:

Änderung des Fondsnamens:

- alt: „Privacon ETF-Dachfonds Aktien Global“, neu: „PRIVACON Weltaktienfonds SWG“
- alt: „Privacon ETF-Dachfonds Anlagechancen Global“, neu: „PRIVACON Multi Strategy Fonds“
- alt: „Privacon ETF-Dachfonds Anleihen Euro“, neu: „PRIVACON Anleihefonds“

Weite Infos finden Sie hier.

23.06.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens SpardaOptiAnlage Defensiv (ISIN DE000A0NGFH2)

Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt.
Wechsel der Verwahrstellenfunktion auf die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt.
Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen.

Weitere Infos finden Sie hier.

20.06.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen „ARIAD Active Allocation” (ISIN DE000A141WG3) und „Monega Ertrag“ (ISIN DE0005321087)

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Sondervermögen „ARIAD Active Allocation” auf das ebenfalls von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen „Monega Ertrag” zum Ablauf des 31.07.2020 zu verschmelzen.

Weitere Informationen finden Sie hier

27.03.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Equity for Life mit den Anteilklassen Equity for Life -I- (ISIN DE000A14N7W7) und Equity for Life -R- (ISIN DE000A14N7X5)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 27.03.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 15.04.2020 in folgenden Punkten geändert, wobei wir diese rückwirkend zum 01.03.2020 anwenden werden:

Alt § 31 Kosten 2.:
Die tägliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/365 von bis zu 0,10 Prozent des täglichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens des vorangegangenen Börsentags, mindestens jedoch Euro 16.000,00 pro Geschäftsjahr.

Neu § 31 Kosten 2.:
Die tägliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/365 von bis zu 0,10 Prozent des täglichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens des vorangegangenen Börsentags, mindestens jedoch Euro 12.000,00 pro Geschäftsjahr.

Weitere Infos finden Sie hier.

21.02.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen Landert Active Equity (ISIN DE000A1JSW22), Landert Bond Opportunities I (ISIN DE000A1JSW30) Landert Bond Opportunities P (ISIN DE000A2PEMF8) und Salomon Strategy (ISIN DE000A2DL4D1)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 11.02.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen der o.g. Sondervermögen zum 16.03.2020 in folgenden Punkten geändert:

Änderung des Fondsnamens:

- alt: „Landert Active Equity“, neu: „SALytic Active Equity“
- alt: „Landert Bond Opportunities I“, neu: „SALytic Bond Opportunities I“
- alt: „Landert Bond Opportunities P“, neu: „SALytic Bond Opportunities P“
- alt: „Salomon Strategy“, neu: „SALytic Strategy“

Weitere Infos finden Sie hier.

27.01.2020 - Korrektur der Bekanntmachung vom 24. Dezember 2019: Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für Monega FairInvest Aktien (I) (ISIN DE000A2JN5H1) und Monega FairInvest Aktien (R) (ISIN DE0007560849)

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Änderung der Besonderen Anlagebedingungen nicht am 3.02.2019 genehmigt, wie am 24. Dezember 2019 im Bundesanzeiger bekannt gemacht, sondern am 13.12.2019.

Weitere Infos finden Sie hier.

15.01.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Monega Short Track SGB -A- (ISIN DE0005321004)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 09.01.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.02.2020 geändert.

Weitere Informationen finden Sie hier.

13.01.2020 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens BIB Nachhaltigkeit Aktien Global (ISIN DE000A2ATCW4)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 06.01.2020 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens anlässlich der Übertragung des Sondervermögens von der Universal Investment GmbH auf die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH geändert.

Weitere Informationen finden Sie hier.

05.12.2019 - Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Monega FairInvest Aktien mit den Anteilklassen Monega FairInvest Aktien (I) (ISIN DE000A2JN5H1) und Monega FairInvest Aktien (R) (ISIN DE0007560849)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 13.02.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.01.2020 in folgenden Punkten geändert:

- Anpassung der Zielfondsgrenze in § 26 Absatz 7 von bisher „vollständig“ auf zukünftig „bis zu 10 Prozent“.

Weitere Informationen finden Sie hier.
 

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen Greiff Equity L/S (ISIN DE000A2JQL42/DE000A141WK5) und Greiff Systematic Allocation Fund (ISIN DE000A2JN5C2)

Mit Ablauf des 31.10.2019, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „Greiff Equity L/S (I)“ auf „Greiff Systematic Allocation Fund R“ (Umtauschverhältnis 1: 0,874557352) „Greiff Equity L/S (R)“ auf „Greiff Systematic Allocation Fund R“ (Umtauschverhältnis 1: 0,874158004) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen Greiff Equity L/S“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ergänzungsveröffentlichung zum Jahresbericht Monega Global Bond zum 30. September 2018: Korrektur der Verwendungsrechnung

Der Jahresbericht zum 30. September 2018 für das OGAW-Sondervermögen Monega Global Bond wurde am 28. Januar 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht. In Ergänzung dieser Veröffentlichung weist die Gesellschaft darauf hin, dass die hierin enthaltene Position „Vortrag aus dem Vorjahr“ in der Berechnung der Ausschüttung für die Anteilklasse (I) korrigiert wurde.

Der Wert beträgt statt 6,20 EUR pro Anteil 5,39 EUR pro Anteil, beziehungsweise statt 1.274.612,28 EUR ist der korrekte Betrag 1.108.656,98 EUR. Dadurch ändert sich entsprechend die Position „Vortrag auf neue Rechnung“ von 3,72 EUR pro Anteil und 765,247,48 EUR auf 2,91 EUR pro Anteil und 599.292,18 EUR.

Der vollständige, korrigierte Jahresbericht zum 30. September 2018 ist auf der Homepage der Gesellschaft (https://www.monega.de/fondsueberblick) abrufbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Salomon Strategy (ISIN DE000A2DL4D1)

Mit Genehmigung vom 18.09.2019 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Verwahrstellenwechsel für das oben genannte Sondervermögen wie folgt genehmigt:

Verwahrstelle alt (bis 31.12.2019): HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Verwahrstelle neu (ab 01.01.2020): Kreissparkasse Köln

Aus dem Wechsel der Verwahrstelle entstehen den Anteilinhabern keine Kosten.

Die Änderung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber aller unserer Sondervermögen

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 29.08.2019 werden die Allgemeinen Anlagebedingungen der o.g. Gemischten Sondervermögen geändert. Hintergrund und Inhalt der Änderungen ist ausschließlich die Anpassung der Anlagebedingungen an die neuen Muster des Branchenverbandes BVI. Hierbei werden ausschließlich redaktionelle klarstellende Änderungen vorgenommen:

- In der Fußnote zu § 5 Ziffer b) wurde die Bezeichnung der „Börsenliste“ an den offiziellen Titel auf den Webseiten der BaFin angepasst

- In § 16 wurde die Formulierung zu „Sammelurkunden“ an das neue Muster angepasst

OGAW Sondervermögen

Gemischte Sondervermögen

 

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 29.08.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen aller unserer Sondervermögen zum 01.01.2020 in folgenden Punkten geändert:

- Redaktionelle Anpassung der Regelungen zu den Kosten in § 32 an die neue Formulierung der BaFin-Musterbausteine für Kostenregelungen in Publikumsfonds;

- Kleinere redaktionelle Anpassungen in einigen Punkten (z.B.: Bezeichnung des Sondervermögens durchgängig als „Gemischtes Sondervermögen“);

- Bei Fonds mit einem Schwerpunkt auf Aktienanlagen wird in § 27 Absatz 1 die Formulierung des Anlageschwerpunktes an die neue Terminologie des Investmentsteuergesetzes und die diesbezüglichen Vorgaben der BaFin angepasst. Insbesondere wird für die Berechnung der entsprechenden prozentualen Quote auf das „Aktivvermögen“ statt wie bisher auf den Wert des Sondervermögens abgestellt.

Mit den Änderungen im ersten Spiegelstrich sind keine inhaltlichen Änderungen der Kostenhöhe verbunden. Es handelt sich lediglich um zwingende – von der BaFin vorgegebene – Anpassungen zur Vereinheitlichung der Kostenklauseln in der gesamten Fondsbranche.

ASVK Substanz & Wachstum (ISIN: DE000A0M13W2)

Barmenia Nachhaltigkeit Balanced (ISIN: DE000A141WN9)

Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic (ISIN: DE000A141WP4)

Bueno Global Strategy (ISIN: DE000A2DL387)

Equity for Life I (ISIN: DE000A14N7W7), Equity for Life R (ISIN: DE000A14N7X5)

Guliver Demografie Invest I (ISIN:DE000A2JN5K5), Guliver Demografie Invest R (ISIN: DE000A2DL395)

Landert Active Equity (ISIN: DE000A1JSW22)

Landert Bond Opportunities (ISIN: DE000A1JSW30)

Lazard Global Corporates (ISIN: DE000A14N7R7)

Lupus Alpha Return I (ISIN: DE000A0MS726), Lupus Alpha Return R (ISIN: DE000A0MS734)

Monega BestInvest Europa A (ISIN: DE0007560781)

Monega Chance (ISIN: DE0005321079)

Monega Dänische Covered Bonds I (ISIN: DE000A1JSW48), Monega Dänische Covered Bonds R (ISIN: DE000A1143N7)

Monega Dänische Covered Bonds LD I (ISIN: DE000A141WH1), Monega Dänische Covered Bonds LD R (ISIN: DE000A2JQL59)

Monega Ertrag (ISIN: DE0005321087)

Monega Euro-Bond (ISIN: DE0005321061)

Monega Euroland (ISIN: DE0005321053)

Monega FairInvest Aktien I (ISIN: DE000A2JN5H1), Monega FairInvest Aktien R (ISIN: DE0007560849)

Monega Germany (ISIN: DE0005321038)

Monega Global Bond I (ISIN: DE000A1143J5), Monega Global Bond R (ISIN: DE000A1JSW06)

Monega Innovation I (ISIN: DE000A2JN5J7), Monega Innovation R (ISIN: DE0005321020)

Monega Rohstoffe (ISIN: DE000A0YJUM2)

Monega Short Track SGB A (ISIN: DE0005321004)

Multi-Asset Global 5 A (ISIN: DE000A1T6KW2), Multi-Asset Global 5 B (ISIN: DE000A1T6KZ5)

PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global I (ISIN: DE000A14N7Z0)

PRIVACON ETF-Dachfonds Anlagechancen global I (ISIN: DE000A2DL4E9)

PRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro (ISIN: DE000A141WQ2)

Salomon Strategy (ISIN: DE000A2DL4D1)

Sentiment Absolute Return I (ISIN: DE000A1143S6), Sentiment Absolute Return R (ISIN: DE000A14N7Q9)

Top Dividend R (ISIN: DE000A14N7Y3), Top Dividend T (ISIN: DE000A2DL4G4)

VM Sterntaler (ISIN: DE000A0X9SB8)

VM Sterntaler Euroland (ISIN: DE000A1JSW14)

VM Sterntaler II (ISIN: DE000A14N7V9)

WahreWerteFonds I (ISIN: DE000A141WM1), WahreWerteFonds R (ISIN: DE000A141WL3)

WGZ Corporate M I (ISIN: DE000A1JSWX5), WGZ Corporate M R (ISIN: DE000A1143P2)

An die Anleger der Sondervermögen: Greiff Equity L/S (ISIN DE000A2JQL42 und DE000A141WK5) und Greiff Systematic Allocation Fund (ISIN DE000A2JN5C2)

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Sondervermögen "Greiff Equity L/S” auf das ebenfalls von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Sondervermögen  “Greiff Systematic Allocation Fund” zum Ablauf des 31.10.2019 zu verschmelzen. Die Verschmelzungsinformationen nach § 186 KAGB mit allen Informationen zur Übertragung der Vermögensgegenstände finden Sie hier.

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Tresono – Renten International (ISIN DE000A1JUVP9)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 10.09.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.01.2020 geändert. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Tresono – Aktien Europa (ISIN DE000A0HGMB3)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 10.09.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.01.2020 geändert. Weitere Informationen finden Sie hier

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen alpha beta Aktien Global Plus (Anteilklasse (I): ISIN DE000A141WR0) (Anteilklasse (R): ISIN DE000A2DL379) und Multi-Asset Global 5 (Anteilklasse A: ISIN DE000A1T6KW2) (Anteilklasse B: ISIN DE000A1T6KZ5)

Mit Ablauf des 31.08.2019, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „alpha beta Aktien Global Plus (I)“ auf „Multi-Asset Global 5 B“ (Umtauschverhältnis 1: 0,849628236) „alpha beta Aktien Global Plus (R)“ und „Multi-Asset Global 5 A“ (Umtauschverhältnis 1: 0,431344755) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen „alpha beta Aktien Global Plus“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen Monega Global Corporates Plus (Anteilklasse (I): ISIN DE000A14N7S5) (Anteilklasse (R): ISIN DE000A14N7T3) und Monega Global Bond (Anteilklasse (I): ISIN DE000A1143J5) (Anteilklasse (R): ISIN DE000A1JSW06)

Mit Ablauf des 31.08.2019, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „Monega Global Corporates Plus (R)“ auf „Monega Global Bond (R)” (Umtauschverhältnis 1: 0,997395247) „Monega Global Corporates Plus (I)“ und „Monega Global Bond(I)“ (Umtauschverhältnis 1: 1,002763201) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen „Monega Global Corporates Plus“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

An die Anleger des Sondervermögens Monega Short Track SGB mit den Anteilklassen: Monega Short Track SGB -A- ISIN DE0005321004 & Monega Short Track SGB T -Net- ISIN DE000A0NGFJ8

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, die Anteilsklasse Monega Short Track SGB T -Net- (ISIN DE000A0NGFJ8) des OGAW-Sondervermögen „Monega Short Track SGB“ zum 31.08.2019 auf die Anteilklasse Monega Short Track SGB -A- (ISIN DE0005321004) zu verschmelzen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens L&P Value EM Small Cap mit den Anteilklassen L&P Value EM Small Cap (I) (ISIN DE000A2JN5G3) L&P Value EM Small Cap (R) (ISIN DE000A2JQLZ5)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 02.09.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zum 01.12.2019 in folgenden Punkten geändert:

- Redaktionelle Anpassung des Wordings im Anlageschwerpunkt in § 26 Absatz 1 an die neue
Formulierung der BVI/BaFin-Muster zum steuerlichen Anlageschwerpunkt;

- Anpassung der Zielfondsgrenze in § 26 Absatz 7 von bisher „vollständig“ auf zukünftig „bis zu
10 Prozent“.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens ARIAD Active Allocation mit den Anteilklassen ARIAD Active Allocation (I) (ISIN DE000A14N7U1) und ARIAD Active Allocation (R) (ISIN DE000A141WG3)

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) vom 02.09.2019 werden die
Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens zu zwei verschiedenen Zeitpunkten in
folgenden Punkten geändert:

Änderungen zum 01.01.2020:

- Redaktionelle Anpassung der Regelungen zu den Kosten in § 31 an die neue Formulierung der BaFin-Musterbausteine für Kostenregelungen in Publikumsfonds;

- Kleinere redaktionelle Anpassungen in einigen Punkten (z.B.: Bezeichnung des Sondervermögens durchgängig als „OGAW-Sondervermögen")

Mit den Änderungen im ersten Spiegelstrich sind keine inhaltlichen Änderungen der Kostenhöhe verbunden. Es handelt sich lediglich um zwingende – von der BaFin vorgegebene – Anpassungen zur Vereinheitlichung der Kostenklauseln in der gesamten Fondsbranche.

Änderungen zum 01.02.2020:

- Anpassung der Regelungen zur wertentwicklungsabhängigen Vergütung (§ 31 Absatz 5) aufgrund der Vorgaben der EU-Benchmark-Verordung. Hierbei wird der bisherige Vergleichsindex „3-Monats-Euribor zzgl. 400 Basispunkte (im Falle eines negativen 3-Monats- Euribor-Satzes mindestens jedoch 400 Basispunkte)" gegen eine feste „Hurdle Rate" von 4 Prozent ausgetauscht. Die weiteren Änderungen ergeben sich daraus, dass durch die Änderung der Bezugsgröße andere Formulierungen aufgrund der BaFin-Musterbausteine für Kostenregelungen in Publikumsfonds aufgenommen werden müssen.

Mit diesen Änderungen sind keine inhaltlichen Änderungen der Kostenhöhe verbunden. Da der 3-Monats-Euribor derzeit im negativen Bereich notiert kommt auch bisher schon die Regelung der „mindestens jedoch 400 Basispunkte“ (entspricht 4 Prozent) zur Anwendung, sodass auch bisher die Vergleichsgröße effektiv bei 4 Prozent lag. Nur für den Fall eines höheren 3-Monats-Euribor wäre eine inhaltliche Abweichung gegeben.


Weitere Informationen finden Sie hier.

 

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen Sparda München Vermögensverwaltung (ISIN DE000A0MS742), Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung (ISIN DE000A0X9SA0) und PrivatFonds: Nachhaltig (ISIN: LU1900195949)

Änderung der besonderen Anlagebedingungen der Sondervermögen „Sparda München Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0MS742) und „Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0X9SA0) zum 1. Dezember 2019 (Umstellung von gemischtem AIF-Sondervermögen auf OGAW-Sondervermögen).

Grenzüberschreitende Verschmelzung der Sondervermögen „Sparda München Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0MS742) und „Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0X9SA0) mit dem Sondervermögen „Privatfonds: Nachhaltig“ (ISIN LU1900195949) zum 16. Dezember 2019.

Ab dem 01.12.2019 gültige Anlagebedingungen der Sondervermögen „Sparda München Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0MS742) und „Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung“ (ISIN DE000A0X9SA0).

Weitere Informationen finden Sie hier.

Verschmelzung der Sondervermögen Monega Global Corporate Plus (ISIN DE000A14N7S5/DE000A14N7T3) und Monega Global Bond (ISIN DE000A1143J5/DE000A1JSW06)

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das OGAW-Sondervermögen „Monega Global Corporate Plus“ auf das ebenfalls als OGAW-Sondervermögen ausgestaltete Sondervermögen „Monega Global Bond“ zum Ablauf des 31. August 2019 zu verschmelzen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verschmelzung der Sondervermögen alpha beta Aktien Global Plus (ISIN DE000A141WR0/DE000A2DL379) und Multi-Asset Global 5 (ISIN DE000A1T6KW2/DE000A1T6KZ5)

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das OGAW-Sondervermögen „alpha beta Aktien Global Plus“ auf das ebenfalls als OGAW-Sondervermögen ausgestaltete Sondervermögen „Multi-Asset Global 5“ zum Ablauf des 31.08.2019 zu verschmelzen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen Monega Multi Konzept (ISIN DE000A1143Q0) und Monega Ertrag (ISIN DE0005321087)

Vollzug der Verschmelzung/Umtauschverhältnis

Mit Ablauf des 30.06.2019, 24 Uhr, ist die Verschmelzung des Sondervermögens „Monega Multi Konzept“ auf „Monega Ertrag“ (Umtauschverhältnis 1:0,8151262) wirksam geworden. Das übertragende Sondervermögen „Monega Multi Konzept“ ist durch die Verschmelzung erloschen und die Vermögensgegenstände sind auf das übernehmende Sondervermögen übergegangen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen SpardaOptiAnlage Ausgewogen T (ISIN DE000A0MS783) und SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA (ISIN DE000A0NGFH2)

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 01. Juli 2019 und Verschmelzung der Tranche T auf die Tranche EA.

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Wichtige Mitteilung an die Anteilinhaber der Sondervermögen Monega Multi Konzept (ISIN DE000A1143Q0) und Monega Ertrag (ISIN DE0005321087)

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat beschlossen, das Gemischte Sondervermögen „Monega Multi Konzept“ (nachfolgend „abgebendes Sondervermögen“), und das als OGAW-Sondervermögen ausgestaltete Sondervermögen „Monega Ertrag“ (nachfolgend „aufnehmendes Sondervermögen“) zum Ablauf des 30. Juni 2019 zu verschmelzen.

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Investitionen in Zielfonds (Stand 31. Januar 2020)

Der Fonds SpardaOptiAnlage Defensiv EA (ISIN DE000A0NGFH2) hält weniger als 0,1 Prozent des Fondsvolumens in Fondsanteilen, deren Rücknahme z.Zt. ausgesetzt ist.