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Fondsbeschreibung

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Salomon Strategy ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2018)

NAME % DES VERMÖGENS
1iShares S&P 500 EUR Hdg.U.E.Acc8,38%
2XETRA GOLD4,55%
3LYXOR ETF JAPAN TOPIX3,09%
4VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/232,70%
5K+S 18/18.07.242,64%
6IPSOS S.A. EO-Obl. 2018(18/25)2,61%
7Expedia Inc. v.15(2022)2,28%
8PROSIEBENSAT.1 ANL.14/212,23%
9Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)2,18%

Länderaufteilung (30.11.2018)

  • DE28,24 %
  • FR12,16 %
  • US11,72 %
  • NL6,91 %
  • CH6,23 %
  • XAU4,55 %
  • ES4,09 %
  • JP3,09 %
  • IT2,24 %
  • GB2,08 %

Verteilung nach Branchen (30.11.2018)

  • Industrie16,61 %
  • Unbekannt14,51 %
  • Versicherungen13,32 %
  • Versorger10,08 %
  • Chemie8,51 %
  • Öl und Gas7,42 %
  • Gesundheit / Pharma5,69 %
  • Nahrungsmittel4,66 %
  • Technologie4,56 %
  • Privater Konsum und Haushalt4,12 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)6,20%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-2,95
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-8,39%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Risikostreuung durch Investition in einen breit diversifizierenden Multi Asset Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter.
  • Globale Investition auf Basis quantitativer volkswirtschaftlicher Analyse mit qualitativer Gesamteinschätzung zur Nutzung eines breiten Spektrums Wertpapierklassen übergreifender Möglichkeiten.
  • Profitieren von der Selektionskompetenz des Fondsberaters Landert Family Office AG insbesondere in europäischen Aktien und Unternehmensanleihen.
  • Gezielte Beimischung von ausgewählten Titeln des Mittelstandes im deutschsprachigen Europa im Aktienanteil.
  • Ziel des Fondsmanagements ist der Aufbau eines schwankungsarmen Portfolios auf Basis einer systematischen quantitativen Analyse und einer qualitativen, individuellen Gesamtbeurteilung von einzelnen Aktientiteln.
  • Bevorzugung ausschüttungsstarker Unternehmen im Aktienanteil auf Basis einer Bottom-up getriebenen Selektion.
  • Solides Basis-Rentenportfolio aus diversifizierten Anleihen hoher Bonität, i.d.R. von Unternehmen aus Europa, aber auch aus weltweiten Renten (in Euro notiert).
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum01.08.2018
WKNA2DL4D
ISINDE000A2DL4D1
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.07.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen17,92 Mio. EUR
Rücknahmepreis46,36 EUR
Ausgabepreis46,36 EUR
Nettoinventarwert46,36 EUR
VerwahrstelleHSBC Trinkhaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERLandert Family Office Deutschland AG
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 0,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
0,650% (MAX. 1,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,050% (MAX. 0,050%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.000EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹0,90%()
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an. Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

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