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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in-und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessenen Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (09.07.2020) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (18.02.2020) Verkaufsprospekt (01.06.2020) Halbjahresbericht (28.02.2020) Jahresbericht (31.08.2019) Besteuerungsgrundlage (19.06.2019)

Fondsportrait

Fondsportrait (31.12.2019)

Mitteilungen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega Innovation (I) ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 09.07.2020)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 09.07.2020)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHRSEIT AUFLEGUNG
-4,77%0,89%18,01%2,93%14,09%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1Alarm.Com Holdings2,88%
2Chr. Hansen Holding A/S2,38%
3Wix.com2,27%
4Fisher & Paykel Healthcare Corporation2,24%
5Immunomedics Inc.2,20%
6Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 101,94%
7Lennox International1,86%
8Tobii Technology1,84%
9Soitec SA1,68%

Länderaufteilung (30.06.2020)

  • US31,65 %
  • JP22,03 %
  • DK6,51 %
  • DE6,45 %
  • FR4,26 %
  • CH3,59 %
  • BE2,79 %
  • NL2,35 %
  • IL2,27 %
  • NZ2,24 %

Verteilung nach Branchen (30.06.2020)

  • Gesundheit / Pharma31,94 %
  • Technologie23,77 %
  • Industrie20,70 %
  • Chemie11,02 %
  • Privater Konsum und Haushalt3,78 %
  • Medien2,78 %
  • Automobil1,83 %
  • Nahrungsmittel1,57 %
  • Oel und Gas1,48 %
  • Telekommunikation0,88 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)20,03%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,45
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-33,73%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-0,01%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Noch nie vollzog sich technischer Fortschritt so rasant wie heute. Eine Schlüsselrolle bei dieser Entwicklung spielen Patente, die das Recht verleihen, eine Erfindung wirtschaftlich zu nutzen.
  • Der Monega Innovation investiert in Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewertung aufweisen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (small-/mid-caps) aufgenommen.
  • Breite Diversifizierung durch Investition in Unternehmen verschiedener Branchen. Regionale Diversifikation durch Investitionen in den USA, Europa und Japan.
  • Aus einer Grundgesamtheit von 8.000 Unternehmen mit Patenten werden rund 70 - 100 Unternehmen mit den vielversprechendsten Patentportfolien herausgefiltert.
  • Fondsberatung durch ARIAD Asset Management.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum03.12.2018
WKNA2JN5J
ISINDE000A2JN5J7
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen50,85 Mio. EUR
Rücknahmepreis56,88 EUR
Ausgabepreis56,88 EUR
Nettoinventarwert56,88 EUR
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERARIAD Asset Management GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)		1,000% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,080% (MAX. 0,15%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,22% ()
Performance Feekeine
Mindestanlage100.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitJa

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Die starke Erholung an den Aktienmärkten die im letzten Monat begann, setzte sich auch im Mai fort. Auch im Berichtsmonat waren die kleinen bis mittelgroßen Unternehmen bei den Investoren besonders gefragt. Das sorgte in der hier stärker fokussierten Strategie für eine entsprechende Erholung. Dabei entwickelte sich die Strategie des Monega Innovation erneut erneut besser als der breite globale Markt. Damit konnte die Strategie den weit überwiegenden Teil der Verluste aus den Corona-bedingten Einbrüchen aus dem März aufholen. Das kräftige Erstarken des Euro wirkte sich entsprechend auf die Anlagen in US-Dollar und japanischen Yen aus. Regional konnte die Aktienselektion den Fonds die jeweiligen Märkte in den USA, in Europa und im pazifischen Raum erneut hinter sich lassen. In der Region Nordamerika wurden die Corona-Verluste dieses Jahres bereits fast vollständig ausgeglichen.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.