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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in-und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessenen Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (19.11.2019) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (20.02.2019) Verkaufsprospekt (03.12.2018) Besteuerungsgrundlage (19.06.2019)

Mitteilungen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega Innovation (I) ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2019)

NAME % DES VERMÖGENS
1Lennox International2,10%
2Alarm.Com Holdings1,85%
3IMMERSION CORP. DL-,0011,83%
4SANKEN EL.1,70%
5DEXERIALS CORP.1,67%
6ION BEAM APPLICATIONS SA1,67%
7Ironwood Pharmaceuticals1,61%
8Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,011,58%
9Intercept Pharmaceuticals Inc.1,57%

Länderaufteilung (31.10.2019)

  • US34,39 %
  • JP28,05 %
  • DE6,79 %
  • DK4,69 %
  • FR3,42 %
  • BE3,41 %
  • AT2,04 %
  • NL2,00 %
  • FI1,87 %
  • CH1,66 %

Verteilung nach Branchen (31.10.2019)

  • Gesundheit / Pharma29,63 %
  • Technologie24,23 %
  • Industrie20,88 %
  • Chemie10,00 %
  • Privater Konsum und Haushalt4,08 %
  • Automobil2,80 %
  • Medien2,39 %
  • Oel und Gas1,92 %
  • Nahrungsmittel1,83 %
  • Telekommunikation1,38 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)13,89%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)1,36
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-12,68%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Noch nie vollzog sich technischer Fortschritt so rasant wie heute. Eine Schlüsselrolle bei dieser Entwicklung spielen Patente, die das Recht verleihen, eine Erfindung wirtschaftlich zu nutzen.
  • Der Monega Innovation investiert in Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewertung aufweisen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (small-/mid-caps) aufgenommen.
  • Breite Diversifizierung durch Investition in Unternehmen verschiedener Branchen. Regionale Diversifikation durch Investitionen in den USA, Europa und Japan.
  • Aus einer Grundgesamtheit von 5.000 Unternehmen mit Patenten werden rund 70 - 100 Unternehmen mit den vielversprechendsten Patentportfolien herausgefiltert.
  • Fondsberatung durch ARIAD Asset Management.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum03.12.2018
WKNA2JN5J
ISINDE000A2JN5J7
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen43,67 Mio. EUR
Rücknahmepreis58,69 EUR
Ausgabepreis58,69 EUR
Nettoinventarwert58,69 EUR
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERARIAD Asset Management GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)		1,000% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,080% (MAX. 0,15%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,22% ()
Mindestanlage100.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 ()
VL-FähigkeitJa

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Der September erreichte trotz vieler negativer Schlagzeilen und der fortgesetzten Rezessionsängste ein starkes Ergebnis in fast allen Märkten. Dabei hat sicherlich auch die Zinssenkung in Europa geholfen. Die Strategie des Monega Innovation hat in der Gesamtheit aller regionalen Einzelmärkte den breiten Markt im Berichtsmonat übertreffen können. Das gute Ergebnis ist vor allem dem sehr starken Ergebnis im pazifischen Raum zu verdanken. Hier konnte die Selektion des Fonds aufgrund einiger Sonderbewegungen besonders stark zulegen. Auch der in diesem Jahr bisher schwächere japanische Aktienmarkt konnte ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Der US-Markt litt dagegen unter der schwachen Performance des Biotech-Bereichs. Während der breite Markt in der Region Zuwächse verzeichnete, gaben die Biotech-Werte zum Teil kräftig nach. Die sorgte auch in der Strategie des Fonds für eine negative Performance in US-Anteil. Auch in Europa blieben die Werte des Fonds hinter der Entwicklung des breiten Marktes zurück.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.