Monega Innovation (I)
ISIN DE000A2JN5J7
Fondsmanager
Thomas
Kaminski
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in-und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessenen Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega Innovation (I) ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Gaztransport Technigaz | 2,57% |
| 2 | Allegion PLC | 2,53% |
| 3 | Lennox International | 2,28% |
| 4 | Namakt Inficon Holding AG | 2,20% |
| 5 | Cochlear Ltd. | 2,19% |
| 6 | ARENA PHARMA.NEW DL-,0001 | 2,17% |
| 7 | Incyte Corporation | 2,13% |
| 8 | NANOSTR.TECHNOL. DL-,0001 | 1,93% |
| 9 | Ironwood Pharmaceuticals | 1,92% |
Länderaufteilung (31.01.2019)
- US38,67 %
- JP18,59 %
- DE5,17 %
- FR5,08 %
- CH4,67 %
- GB4,11 %
- BE2,87 %
- DK2,83 %
- AU2,19 %
- FI1,98 %
Verteilung nach Branchen (31.01.2019)
- Gesundheit / Pharma32,58 %
- Industrie22,26 %
- Technologie18,41 %
- Unbekannt7,26 %
- Chemie7,15 %
- Privater Konsum und Haushalt3,19 %
- Öl und Gas2,85 %
- Bau und Materialien1,42 %
- Telekommunikation1,37 %
- Automobil1,36 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 18,18% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 1,27 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -12,68% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| WKN | A2JN5J |
| ISIN | DE000A2JN5J7 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 48,50 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 52,25 EUR |
| Ausgabepreis | 52,25 EUR |
| Nettoinventarwert | 52,25 EUR |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Thomas Kaminski |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,000% (MAX. 1,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,080% (MAX. 0,15%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,22%() |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 () |
| VL-Fähigkeit | Ja |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
November 2018-Im Oktober verzeichneten die internationalen Aktienmärkte zum Teil kräftige Kursrückgänge. Auch der Monega Innovation konnte sich der sehr schwachen Marktverfassung nicht entziehen. Insgesamt verzeichneten die Märkte eines der schlechtesten Monatsergebnisse seit 2008. Dabei mussten insbesondere die Small- und Micro-Caps deutlich höhere Abschläge hinnehmen als große Aktienunternehmen. Die Strategie des Monega Innovation litt in erster Linie unter diesem Abverkauf von kleinen Werten. Das Monatsergebnis des Fonds blieb dabei noch leicht hinter den Ergebnissen des breiten Marktes zurück. Dabei wurde das schwache Ergebnis der US-Selektion vor allem durch die Kursrückgänge bei Biotech-Firmen beeinflusst. Im pazifischen Raum zeigte sich ein ähnliches Bild. In Europa war der Kursrückgang der Werte der Fondsselektion insgesamt moderater und konnte sich auf dem Niveau des breiten Marktes einpendeln. Es wurden im Oktober keine Veränderungen an der Zusammensetzung des Portfolios vorgenommen. Der US-Anteil reduzierte sich aufgrund des Kursrückgangs auf gut 34 Prozent des Fondsvolumens. Der pazifische Anteil beträgt aktuell knapp 20 Prozent, während Europa bei gut 28 Prozent liegt.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.