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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in-und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessenen Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega Innovation (I) ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (29.03.2019)

NAME % DES VERMÖGENS
1Allegion PLC2,72%
2Gaztransport Technigaz2,49%
3Lennox International2,41%
4Fisher & Paykel Healthcare Corporation2,41%
5ARENA PHARMA.NEW DL-,00012,15%
6Incyte Corporation2,04%
7MAXLINEAR INC. A DL-,012,04%
8Ironwood Pharmaceuticals1,93%
9Namakt Inficon Holding AG1,84%

Länderaufteilung (29.03.2019)

  • US38,42 %
  • JP16,43 %
  • DE5,81 %
  • FR4,29 %
  • CH3,33 %
  • BE3,24 %
  • GB3,22 %
  • DK2,59 %
  • NZ2,41 %
  • FI1,78 %

Verteilung nach Branchen (29.03.2019)

  • Gesundheit / Pharma30,16 %
  • Technologie22,43 %
  • Industrie21,33 %
  • Chemie9,02 %
  • Privater Konsum und Haushalt4,38 %
  • Öl und Gas2,82 %
  • Medien2,45 %
  • Automobil1,81 %
  • Unbekannt1,77 %
  • Telekommunikation1,67 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)15,50%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)1,25
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-12,68%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum03.12.2018
WKNA2JN5J
ISINDE000A2JN5J7
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen49,36 Mio. EUR
Rücknahmepreis53,29 EUR
Ausgabepreis53,29 EUR
Nettoinventarwert53,29 EUR
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FondsmanagerThomas Kaminski
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,000% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,080% (MAX. 0,15%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,22%()
Mindestanlage100.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 ()
VL-FähigkeitJa

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Nach dem starken ersten Monat des Jahres konnte die Strategie des Monega Innovation auch im Februar weiter kräftig zulegen. In den einzelnen Regionen überzeugte wie schon im Januar der US-Anteil mit überdurchschnittlicher Entwicklung. In Europa war der Zugewinn nicht ganz so stark. Die pazifische Region mit Schwerpunkt Japan legte ebenfalls deutlich zu und konnte den breiten Markt übertreffen, doch insgesamt blieb diese Region im Vergleich zu der Entwicklung in Europa und vor allem in den USA zurück. Im Berichtsmonat wurden verschiedene Umschichtungen im Fondsvermögen vorgenommen und bei einigen sehr gut gelaufenen Positionen Gewinne mitgenommen. Der Gesamtinvestitionsgrad stieg trotz der Verkäufe auf gut 91 Prozent. In den Regionen gab es leichte Veränderungen. Der US-Anteil beträgt nun 40 Prozent und bleibt damit deutlich hinter der Indexgewichtung. Der Pazifikanteil mit Schwerpunkt Japan liegt bei knapp 21 Prozent. Der Europaanteil bleibt bei unverändert bei rund 30 Prozent.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.