Applied Science Equity Fund (I) (DE000A2P37C2)

Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Die Portfoliozusammenstellung erfolgt nach einer quantitativen Vorselektion auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und eines umfangreichen Analyseprozesses und Risikoanalyse. Unternehmen aus kontroversen Geschäftsfeldern oder Unternehmen, die kontroverse Geschäftspraktiken pflegen, werden ausgeschlossen. Der Fonds wir aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

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Risiko-Ertragsprofil

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Geringes Risiko Hohes Risiko

Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Wertentwicklung
Portfolio
Fondsdaten
Fondskommentar

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (01.10.2020)

NAME		% DES VERMÖGENS

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)	2,10%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)	2,19
Max. Drawdown³ (seit Auflage)	-0,32%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)	k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

Chancen

Risiken

Global anlegender Aktienfonds mit dem Ziel der Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei gleichem oder geringerem Risiko wie der Aktienmarkt.
Bevorzugte Investition in Unternehmen, die zur Erreichung ihrer strategischen Ziele auch die Vorteile künstlicher Intelligenz nutzen und innerhalb ihrer Branche zu führenden Marktteilnehmern zählen.
Titelselektion unter besonderer Berücksichtigung der historischen Entwicklung der Unternehmen in Bezug auf Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen und sonstigen Kennziffern sowie der Marktpositionierung in den jeweiligen Hauptgeschäftsbereichen.
Aktives und systematisches Fondsmanagement durch erfahrene Vermögensverwaltung.
Geeignet als Depotbeimischung für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.
Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.

Stammdaten
Kategorie	Aktienfonds
Auflagedatum	01.10.2020
WKN	A2P37C
ISIN	DE000A2P37C2
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvermögen	10,02 Mio. EUR
Rücknahmepreis	100,24 EUR
Ausgabepreis	100,24 EUR
Nettoinventarwert	100,24 EUR
Verwahrstelle	DZ BANK AG
Fondsgesellschaft	Monega KAG
FONDSBERATER	BN & Partners Capital AG

Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)	0,00% (MAX. 3,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)	1,200% (MAX. 1,200%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.	0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.	12.500 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹	1,52% ()
Performance Fee	keine
Mindestanlage	100.000,00 EUR
Sparplanfähigkeit	nein
Orderschlusszeiten	10:30 (tgl. für morgen)

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.

Bitte akzeptieren Sie die folgenden rechtlichen Hinweise

Applied Science Equity Fund (I)