Applied Science Equity Fund (I)
ISIN DE000A2P37C2
FONDSBERATER
BN & Partners
Capital AG
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Die Portfoliozusammenstellung erfolgt nach einer quantitativen Vorselektion auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und eines umfangreichen Analyseprozesses und Risikoanalyse. Unternehmen aus kontroversen Geschäftsfeldern oder Unternehmen, die kontroverse Geschäftspraktiken pflegen, werden ausgeschlossen. Der Fonds wir aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | S & P Global Inc | 4,90% |
| 2 | L'Oreal SA | 4,42% |
| 3 | Accenture Plc Class A | 4,38% |
| 4 | MSCI Cl.A | 4,32% |
| 5 | Microsoft | 4,30% |
| 6 | T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares | 3,95% |
| 7 | EXPONENT INC | 3,94% |
| 8 | Alphabet Inc. Class A | 3,93% |
| 9 | Visa Inc. Class A | 3,86% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 9,34% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 2,06 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -3,54% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| WKN | A2P37C |
| ISIN | DE000A2P37C2 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 10,95 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 109,55 EUR |
| Ausgabepreis | 109,55 EUR |
| Nettoinventarwert | 109,55 EUR |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | BN & Partners Capital AG |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 4,17%) | 1,200% (MAX. 1,200%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.500 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,52% |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.