Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Die Portfoliozusammenstellung erfolgt nach einer quantitativen Vorselektion auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und eines umfangreichen Analyseprozesses und Risikoanalyse. Unternehmen aus kontroversen Geschäftsfeldern oder Unternehmen, die kontroverse Geschäftspraktiken pflegen, werden ausgeschlossen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
-
Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 02.07.2025)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 02.07.2025)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. |
|---|
| -6,54% | -0,21% | -0,95% | -1,55% | 20,63% | 33,36% | 6,44% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | MercadoLibre Inc. | 7,41% |
| 2 | Doximity, Inc. Class A | 7,15% |
| 3 | Wix.com | 5,03% |
| 4 | Microsoft | 4,86% |
| 5 | Ulta Salon Cosmet. & Frag.Inc. | 4,55% |
| 6 | E.L.F. Beauty Inc. | 4,11% |
| 7 | MSCI Cl.A | 4,02% |
| 8 | Visa Inc. Class A | 3,85% |
| 9 | Graco Inc. | 3,81% |
| 10 | S & P Global Inc | 3,72% |
Länderaufteilung (30.06.2025)
- US72,30 %
- AR7,41 %
- IL5,03 %
- NL3,70 %
- FR3,63 %
- SE2,88 %
- CN1,53 %
Verteilung nach Branchen (30.06.2025)
- Technologie16,53 %
- Handel16,22 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen15,70 %
- Industrie15,36 %
- Gesundheit / Pharma14,35 %
- Bau und Materialien9,97 %
- Finanzdienstleister8,02 %
- Medien3,83 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 15,96% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,29 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -23,73% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,02% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Aktiv gemanagter, international anlegender Aktienfonds mit innovativer und streng wissenschaftlich fundierter Aktienanalyse.
- Kombination von Quality und Value führt historisch zu höheren risikoadjustierten Renditen.
- Investition in Qualitätsunternehmen reduziert das Risiko in Abwärtsphasen durch „flight-to-quality“-Effekt.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 01.10.2020 |
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| WKN | A2P37C |
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| ISIN | DE000A2P37C2 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.09. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 26,49 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 131,28 EUR |
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| Ausgabepreis | 135,22 EUR |
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| Nettoinventarwert | 131,28 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | BN & Partners Capital AG |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,250% (MAX. 1,800%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,04800 (MAX. 0,0476%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.875 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,47% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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