Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 26.11.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 26.11.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 1,95% | 0,06% | 0,18% | 2,68% | 5,01% | 9,09% | 10,42% | 1,64% | 1,75% |
DISCLAIMER: © 2021 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | HALCYON LN.AEF 17-1 17/30 | 3,79% |
| 2 | NORTHW.CA.21 21/34 FLR C | 3,32% |
| 3 | HAYF.EM.CLO 21/34 FLR D | 3,32% |
| 4 | GOLDENTREE 3 21/32 FLR C | 3,16% |
| 5 | SEG.EUR 1-14 21/35 FLR DR | 3,05% |
| 6 | SEG.EUR 1-14 21/35 FLR CR | 3,05% |
| 7 | CLAR.PAR.CLO 21/34 FLR C | 3,04% |
| 8 | DRYDEN 27 R 21/33 FLR D-R | 3,04% |
| 9 | TIKEHAU CLO 21/34 FLR C | 3,03% |
| 10 | Acc Eur CLO III 31 Var | 3,03% |
Bonitätenaufteilung Renten (31.10.2021)
- BBB-47,12 %
- A32,30 %
- BBB11,98 %
- Unbekannt4,33 %
- BBB+1,73 %
- AA1,73 %
- AAA0,81 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | |
|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | |
|---|
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -22,60% |
|---|
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,04% |
|---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Hohe Bonität durch Investitionsschwerpunkt im Investmentgrade
- Besicherte Wertpapiere
- Tägliche Handelbarkeit
- Partizipation an steigenden Zinsen
- Assetmanagement Spezialist mit langjähriger Erfahrung
| - Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
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| Stammdaten |
|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 26.09.2014 |
|---|
| WKN | A1T6FY |
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| ISIN | DE000A1T6FY8 |
|---|
| Fondswährung | EUR |
|---|
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|---|
| Fondsvermögen | 64,35 Mio. EUR |
|---|
| Rücknahmepreis | 95,49 EUR |
|---|
| Ausgabepreis | 95,49 EUR |
|---|
| Nettoinventarwert | 95,49 EUR |
|---|
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
|---|
| FONDSMANAGER | Infinigon GmbH |
|---|
| Fondskonditionen |
|---|
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
|---|
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 14,29%) | 1,050% (MAX. 1,450%) |
|---|
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
|---|
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.500 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,14% |
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| Performance Fee | Bis zu 20% des Mehrertrags über 2,5% (Hurdle Rate) unter Berücksichtigung von Höchstständen. |
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| Mindesterstanlage² | 100.000,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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