Infinigon Investment Grade CLO Fonds
ISIN DE000A1T6FY8
FONDSMANAGER
Infinigon
GmbH
Fondsbeschreibung
Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichindex den er zu übertreffen versucht. Er investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kreditportfolien sind. Ziel des Infinigon Investment Grade CLO Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er legt vorwiegend in Collateralized Loan Obligations (CLO´s) nach Maßgabe des § 1 Ziffer 1 und 6 dieser „Besonderen Anlagebedingungen“ an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor´s (mind. BBB-) oder Moody´s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden. Der Investmentmanager strebt dadurch an, von den vergleichsweise hohen Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich am Loan-Markt (Kapitalmarkt) refinanzieren und dabei ein sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 14.04.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 14.04.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,91% | 0,48% | 0,69% | 22,21% | 4,27% | 14,50% | 9,28% | 1,40% | 2,74% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | CLAR.PAR.CLO 21/34 FLR C | 3,93% |
| 2 | CVC C.L.F.XV 19/32 FLR D | 3,92% |
| 3 | DRYDEN 27 R 21/33 FLR D-R | 3,91% |
| 4 | N.WESTERLY V 18/31 FLR D | 3,88% |
| 5 | ANC.C.E.21-4 21/34 FLR D | 3,88% |
| 6 | Acc Eur CLO III 31 Var | 3,87% |
| 7 | Investment Grade Liquid Alternative Fund | 2,97% |
| 8 | BILBAO CLOII 19/32 FLR B | 2,94% |
| 9 | INVESC.EU.II 19/32 FLR D | 2,91% |
Bonitätenaufteilung Renten (31.03.2021)
- BBB-52,45 %
- A15,80 %
- BBB15,49 %
- Unbekannt9,55 %
- AAA4,58 %
- AA2,12 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 5,02% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,34 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -22,60% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -9,09% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Auflagedatum | 26.09.2014 |
| WKN | A1T6FY |
| ISIN | DE000A1T6FY8 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 51,22 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 96,97 EUR |
| Ausgabepreis | 96,97 EUR |
| Nettoinventarwert | 96,97 EUR |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Infinigon GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 14,29%) | 1,050% (MAX. 1,450%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.500 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,19% |
| Performance Fee | 20% der Outperformance ggü. Benchmark bei glz. Hurdle Rate von 5% |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.