Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | JUBIL.25-XXX 25/38 FLR D2 | 3,75% |
| 2 | HAYF.EM.VIII 21/35FLR D | 3,64% |
| 3 | AURILO I 24/38 D-RR REGS | 3,34% |
| 4 | S.H.C. 3 DAC 24/38 FLR B | 2,92% |
| 5 | DRYDEN 48-16 19/32 FLR | 2,91% |
| 6 | HAYF.EM.VII 21/34 FLR D | 2,81% |
| 7 | F.CRED.24-1 24/38 B-2 | 2,52% |
| 8 | NGC EURO 5 25/39 C REGS | 2,50% |
| 9 | TIKEHAU IX 24/37 B-2 | 2,50% |
| 10 | HENLEY XII 24/38 FLR C | 2,50% |
Bonitätenaufteilung Renten (30.06.2025)
- BBB-41,27 %
- A29,65 %
- AA8,86 %
- BBB8,63 %
- AA+3,63 %
- AAA3,08 %
- A-2,65 %
- A+1,77 %
- Unbekannt0,44 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,20% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,45 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -22,60% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -5,33% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Hohe Bonität durch Investitionsschwerpunkt im Investmentgrade Anlage in besicherte Wertpapiere - gelistete Wertpapiere (CLOs), welche durch einen erstrangig besicherten Kreditpool gedeckt sind
- Sehr breite Diversifizierung auf CLO Ebene, wie auch bei der Besicherung durch das sehr große “Senior Secured Loan Universums”
- Tägliche Handelbarkeit der börsennotierten Wertpapiere (CLOs)
- Partizipation an steigenden Zentralbank Leitzinsen durch Floating-Charakter
- Assetmanagement Spezialist mit langjähriger Erfahrung im aktiven Management von Kreditverbriefungen, sowie besicherten Krediten (Senior Secured Loans)
| - Zinsänderungsrisiko in Folge zurueckgehender Zentralbank Leitzinsen
- Währungsrisiko durch mögliche Investition in andere Währungen als die der Fondswährung, die allerdings weitestgehend gesichert sind.
- Wertveränderungsrisiko des Anteilspreises durch Schwankungen an den Kapitalmärkten, insbesondere Spreadrisiko
- Adressausfallrisiko insbesondere aufgrund der Zahlungsunfähigkeit einer größeren Anzahl von Unternehmen.
- Illiquidität in Phasen von Marktstress
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 26.09.2014 |
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| WKN | A1T6FY |
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| ISIN | DE000A1T6FY8 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.03. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 120,08 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 106,33 EUR |
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| Ausgabepreis | 106,33 EUR |
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| Nettoinventarwert | 106,33 EUR |
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| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | Infinigon GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,050% (MAX. 1,450%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,04800 (MAX. 0,119%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.875 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,07% |
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| Performance Fee | Bis zu 20% des Mehrertrags über 3-Monats-Euribor + 250 Basispunkten 2,5% (Hurdle Rate) unter Berücksichtigung von Höchstständen. |
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| Mindesterstanlage³ | 100.000,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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