Fondsbeschreibung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktienähnlichen Rendite bei effektiver Begrenzung von Schwankungen und Drawdowns durch eine aktive Allokationssteuerung mit systematischem Risikomanagement. Um dies zu erreichen soll das Sondervermögen zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Der regionale Schwerpunkt liegt auf den amerikanischen Aktienmarkt. Die Steuerung der Aktienquote erfolgt vollständig systematisch auf Basis unterschiedlicher quantitativer Indikatoren, die auf wöchentlicher Basis ausgewertet und im Fonds umgesetzt werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
-
Fondsdaten
-
Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 12.12.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 12.12.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
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19,06% | 1,95% | 9,77% | 19,79% | 23,67% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
NAME | % DES VERMÖGENS | 1 | Apple Inc. | 4,21% |
2 | Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024) | 3,91% |
3 | Germany (Federal Republic Of) 2.8%(2025-06-12) | 3,91% |
4 | 0.5 BRD 25 | 3,89% |
5 | Frankreich EO-OAT 2021(25) | 3,88% |
6 | France O.A.T. 15/25.05.25 | 3,87% |
7 | Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) | 3,87% |
8 | 1% Frankreich 2015/25.11.2025 | 3,86% |
9 | Deutschland 25 0% | 3,83% |
10 | Microsoft | 3,80% |
Länderaufteilung (30.11.2024)
- US60,15 %
- DE19,41 %
- FR11,61 %
- EU0,05 %
Verteilung nach Branchen (30.11.2024)
- Technologie34,85 %
- Industrie12,89 %
- Gesundheit / Pharma10,56 %
- Handel8,16 %
- Banken5,16 %
- Energie3,02 %
- Versorger2,92 %
- Finanzdienstleister2,80 %
- Telekommunikation2,75 %
- Reise und Freizeit2,46 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage) | 7,83% |
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Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 2,15 |
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Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -4,92% |
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Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -7,32% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen | Risiken |
- Potential aktienähnlicher Rendite auf Basis des amerikanischen S&P 500 Index
- Bestrebung der Reduktion marktüblicher Volatilität sowie des Maximum Drawdowns durch aktive Allokationssteuerung
- Attraktives Risiko-Rendite Verhältnis durch schnelles Auf- bzw. Abbauen der Aktienquote in Auf- und Abwärtsphasen des Marktes
- Möglichkeit zur Begrenzung des Timing-Risikos im Vergleich zur Direktinvestition in Aktien
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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Stammdaten |
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Kategorie | Aktienfonds |
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Auflagedatum | 02.11.2023 |
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WKN | A3D1WS |
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ISIN | DE000A3D1WS2 |
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Fondswährung | EUR |
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Geschäftsjahresende | 31.10. |
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Ertragsverwendung | Thesaurierend |
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Fondsvermögen | 27,08 Mio. EUR |
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Rücknahmepreis | 123,67 EUR |
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Ausgabepreis | 123,67 EUR |
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Nettoinventarwert | 123,67 EUR |
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Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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FONDSBERATER | RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
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Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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Vertriebszulassung | DE |
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Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,800% (MAX. 1,500%) |
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Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,04800 (MAX. 0,0476%) |
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Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 9.520 EUR |
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Gesamtkostenquote (TER)² | 0,96% |
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Performance Fee | keine |
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Mindesterstanlage³ | 100.000,00 EUR |
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Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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Sparplanfähigkeit | ja |
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Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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