Kölner Nachhaltigkeitsfonds A
ISIN DE000A2PEMJ0
Fondsmanager
RP Rheinische Portfolio
Management GmbH
Fondsbeschreibung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktienähnlichen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko durch den Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien bei Investmententscheidungen sowie durch eine besondere ausgewogene Portfolioallokation. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in ETF-Anteile an, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden zudem in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Eine Investition in Derivate jeglicher Form ist ausgeschlossen. Aufgrund der Anlagestrategie kann es insbesondere bei volatilen Märkten zu einer zunehmenden Umschlagshäufigkeit und höheren Transaktionskosten kommen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.10.2020)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.10.2020)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|
| 4,67% | 5,76% | 6,26% | 11,05% | 12,83% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.09.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | iShares Gl.Clean Energy UCITS ETF | 10,88% |
| 2 | Lyxor MSCI Disr.Tech.ESG Filt.(DR)UE | 10,08% |
| 3 | Lyxor UCITS ETF World Water D | 9,85% |
| 4 | Lyxor ETF New Energy | 9,78% |
| 5 | Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C | 9,60% |
| 6 | UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E. | 9,60% |
| 7 | Lyxor MSCI Wd.ESG Tr.L.(DR) UE USD Acc | 9,59% |
| 8 | BNPP Easy ECPI Circular Eco.Leaders UE | 9,56% |
| 9 | JPM ETF(IE)I-Global REI Equity(ESG)UE | 9,47% |
Verteilung nach Branchen (30.09.2020)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 23,95% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,45 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -33,84% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -5,84% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 01.08.2019 |
| WKN | A2PEMJ |
| ISIN | DE000A2PEMJ0 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 9,57 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 56,19 EUR |
| Ausgabepreis | 59,00 EUR |
| Nettoinventarwert | 56,19 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 5,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,350% (MAX. 1,350%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,05%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 8.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 2,08% (31.12.2019) |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.