Fondsbeschreibung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktienähnlichen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko durch den Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien bei Investmententscheidungen sowie durch eine besondere ausgewogene Portfolioallokation. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in ETF-Anteile an, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden, wie z.B. ESG-fokussierte Fonds, Impact-Fonds oder nachhaltige Branchenfonds. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden zudem in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 (Aktienfonds) des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Aufgrund der Anlagestrategie kann es insbesondere bei volatilen Märkten zu einer zunehmenden Umschlagshäufigkeit und höheren Transaktionskosten kommen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.06.2022)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.06.2022)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
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| -16,55% | -5,40% | -11,75% | -5,64% | 27,98% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.05.2022)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | 10,51% |
| 2 | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | 10,40% |
| 3 | BNP Paribas ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF Capitalisation | 10,26% |
| 4 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) | 10,19% |
| 5 | L&G Clean Energy UCITS ETF | 9,89% |
| 6 | iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 9,84% |
| 7 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 9,73% |
| 8 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 9,64% |
| 9 | Amundi MSCI World Climate Paris Aligend PAB UCITS ETF DR (C) | 9,63% |
| 10 | CSIF(IE)ETF-FEPRANDGB BDL | 9,14% |
Verteilung nach Branchen (31.05.2022)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 19,45% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,49 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -33,84% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -5,79% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Global anlegender Aktienfonds auf vergleichsweise kostengünstiger ETF-Basis.
- Dachfondskonzeption gewährleistet sehr breite Streuung.
- Anlage in die erwarteten Gewinner des nachhaltigen Wandels unter Berücksichtigung wissenschaftlich belegter Faktorprämien.
- Strenge Selektion geeigneter Nachhaltigkeits-ETFs nach ökologischen-, sozialen- und Unternehmensführungsaspekten, regelmäßige Kontrolle der Selektionskriterien.
- Von führenden Bewertungsportalen (Morningstar, Lipper, Wirtschaftswoche, €uro u.a.) mehrfach ausgezeichnetes externes Fondsmanagement.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 01.08.2019 |
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| WKN | A2PEMJ |
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| ISIN | DE000A2PEMJ0 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 15,42 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 63,74 EUR |
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| Ausgabepreis | 66,93 EUR |
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| Nettoinventarwert | 63,74 EUR |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 5,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,350% (MAX. 1,350%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,05%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 8.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,89% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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