Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Bei den Anlageentscheidungen werden insbesondere Titel mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial berücksichtigt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 01.07.2025)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 01.07.2025)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 12,86% | -1,31% | 4,47% | 10,78% | 48,20% | 58,42% | 88,60% | 14,00% | 9,63% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.05.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | ASML Holding NV | 6,32% |
| 2 | Rheinmetall AG | 5,76% |
| 3 | SAP SE | 4,74% |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,50% |
| 5 | Fresenius | 3,96% |
| 6 | BNP Paribas SA Class A | 3,93% |
| 7 | AXA SA | 3,80% |
| 8 | Allianz SE | 3,55% |
| 9 | Munich Reinsurance Company | 3,49% |
| 10 | Societe Generale S.A. Class A | 3,41% |
Länderaufteilung (31.05.2025)
- DE40,67 %
- FR26,77 %
- NL9,06 %
- ES5,68 %
- US5,61 %
- CH4,26 %
- EU2,97 %
- IT1,94 %
- DK1,55 %
Verteilung nach Branchen (31.05.2025)
- Industrie20,20 %
- Technologie14,44 %
- Banken14,19 %
- Versicherungen11,35 %
- Gesundheit / Pharma9,27 %
- Chemie5,82 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen4,71 %
- Versorger4,27 %
- Bau und Materialien3,96 %
- Telekommunikation3,48 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 16,76% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,32 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -40,84% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,01% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien auf Grundlage historischer Daten jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen, um die Entwicklungschancen zu nutzen.
- Investition in ein Portfolio aus derzeit relativ schwankungsarmen, dividendenstarken europäischen Aktien. Insbesondere Berücksichtigung von Titeln mit zum Investitionszeitpunkt stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial.
- Zusätzlich gezielte Beimischung von erwarteten „Hidden Champions“ des Mittelstandes im deutschsprachigen Europa.
- Profitieren von der langjährigen Erfahrung und Selektionskompetenz des Fondsberaters SALytic Invest AG, insbesondere in europäischen Aktien.
- Qualitative, individuelle Gesamtbeurteilung einzelner Unternehmen auf Basis eines strukturiert-analytischen Investmentprozesses.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 23.04.2014 |
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| WKN | A1JSW2 |
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| ISIN | DE000A1JSW22 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.03. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 19,01 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 76,92 EUR |
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| Ausgabepreis | 76,92 EUR |
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| Nettoinventarwert | 76,92 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | SALytic Invest AG |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,850% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,06000 (MAX. 0,0714%) |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 14.280 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,00% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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