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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega BestInvest Europa -A- ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 13.12.2018)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 13.12.2018)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRE5 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.5 JAHRE P.A.
-6,39%-1,25%-2,99%-8,19%-2,35%-0,22%17,68%-0,79%-0,04%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2018)

NAME % DES VERMÖGENS
1Total SA4,92%
2CIE F.FONCIER 15-20 MTN4,46%
3SAP SE3,88%
4Sanofi3,60%
5Siemens AG3,43%
6Allianz SE3,24%
7Unilever NV Cert. of shs3,02%
8LINDE PLC EO 13,00%
9Banco Santander S.A.2,69%

Verteilung nach Branchen (30.11.2018)

  • Banken11,09 %
  • Technologie10,06 %
  • Industrie9,06 %
  • Privater Konsum und Haushalt8,24 %
  • Nahrungsmittel7,48 %
  • Öl und Gas7,13 %
  • Chemie7,02 %
  • Versicherungen6,94 %
  • Unbekannt6,51 %
  • Gesundheit / Pharma6,05 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)9,87%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,02
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-20,58%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-9,15%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Automatische Ausrichtung der Wertpapieraufteilung gemäß der aktuellen Marktsituation
  • Nutzung einer integrierten Vermögensverwaltung
  • In guten Börsenzeiten nimmt der Anleger mit bis zu 100% Aktienanteil am Aufschwung der Märkte teil
  • Bei Kursverlusten an den Aktienmärkten automatische Umschichtung in Rentenpapieren, wenn es die Situation erfordert, ebenfalls bis zu 100%.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum04.10.2005
WKN756078
ISINDE0007560781
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.09.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen28,33 Mio. EUR
Rücknahmepreis48,15 EUR
Ausgabepreis50,56 EUR
Nettoinventarwert48,15 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGEREdgar Göcke
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
5,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,250% (MAX. 2,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,090% (MAX. 0,15%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.15.000,00EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,47%(30.09.2017)
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für tgl.)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Oktober 2018 - An den internationalen Kapitalmärkten kamen die Aktienkurse im Oktober stark unter Druck. Hintergrund waren die anhaltenden Handelsauseinandersetzungen der USA mit China, die Haushaltsdebatten der EU mit Italien und die Sorge vor einer Abschwächung des globalen Wachstums. Auf den Anleihemärkten war die Lage insgesamt entspannter, wobei Staatsanleihen wegen des Niedrigzinsumfeldes nur einen geringen Ergebnisbeitrag brachten. Gesucht waren als sicher eingestufte Papiere wie Bundesanleihen. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank moderat von 0,47 Prozent auf 0,39 Prozent. Der Monega BestInvest Europa verringerte vor diesem Hintergrund seinen Aktienanteil auf 39,1 Prozent (Vormonat 51,0 Prozent), der Anteil festverzinslicher Wertpapiere liegt dementsprechend aktuell bei 60,9 Prozent (Vormonat 49,0 Prozent).

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.