Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll als Aktien-Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile and OGAWInvestmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in Aktien angelegt sind. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
Der Monega Chance ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 20.02.2019)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 20.02.2019)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
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10,31% | 4,61% | 8,50% | -2,95% | 28,96% | 34,09% | 55,32% | 8,84% | 6,04% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2019)
NAME | % DES VERMÖGENS | |
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1 | HERMES IF-A.EX-JP.EQ.FDEO | 13,92% |
2 | MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS ETF | 12,03% |
3 | Robeco Asian Stars Equities Class D EUR | 8,72% |
4 | SISF Asian Opportunities C Dis - C DIS | 8,64% |
5 | Templeton Asian Growth Fd.A acc USD | 7,77% |
6 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-USD | 7,67% |
7 | HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID | 7,40% |
8 | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc | 5,34% |
9 | COMGEST GWTH-AS.EX J.IAEO | 5,18% |
Vermögensaufteilung (31.01.2019)
- Fondsanteil90,92 %
- Kasse9,08 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage) | 27,59% |
---|---|
Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,03 |
Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -58,91% |
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,07% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen | Risiken |
|
|
Stammdaten | |
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Kategorie | Aktienfonds |
Auflagedatum | 16.10.2000 |
WKN | 532107 |
ISIN | DE0005321079 |
Fondswährung | EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsvermögen | 106,94 Mio. EUR |
Rücknahmepreis | 37,66 EUR |
Ausgabepreis | 39,35 EUR |
Nettoinventarwert | 37,66 EUR |
Morningstar™ - Rating | ![]() |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Fondsgesellschaft | Monega KAG |
FONDSBERATER | DEVK Asset Management GmbH |
Fondskonditionen | |
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Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 4,50% (MAX. 5,00%) |
Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,500% (MAX. 2,000%) |
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,100% (MAX. 0,1%) |
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
Gesamtkostenquote (TER)¹ | 2,30%(30.09.2017) |
Mindestanlage | 0,00 EUR |
Sparplanfähigkeit | ja |
Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
November 2018 - Im Oktober verzeichneten die internationalen Aktienmärkte zum Teil kräftige Kursrückgänge. Dabei lastete der ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China weiter auf der Stimmung. Hinzu kam eine Reihe schwächerer Konjunkturdaten. Der Internationale Währungsfonds hat seine globale Wachstumsprognose für 2018 und 2019 um 0,2 Prozentpunkte auf nunmehr 3,7 Prozent abgesenkt. Bei den Quartalsberichten zu den Ergebnissen des dritten Quartals mehrten sich die zurückhaltenden Einschätzungen für die kommenden Monate. In China ging der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe von 50,8 Punkten auf 50,2 Punkte zurück und verfehlte die Erwartungen der Volkswirte damit deutlich. In Südkorea konnte Samsung im Rahmen der Quartalsberichte den höchsten Quartalsbericht der Firmengeschichte präsentieren. Auch hier waren jedoch die Einschätzungen für die kommenden Monate verhalten, auch die Ergebnisse der wichtigen Smartphone-Sparte des Unternehmens konnten nicht überzeugen.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.