Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 26.11.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 26.11.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 4,36% | -1,99% | 1,31% | 4,84% | 36,36% | 45,93% | 98,12% | 10,88% | 7,85% |
DISCLAIMER: © 2021 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C | 13,05% |
| 2 | Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | 12,05% |
| 3 | HERMES IF-A.EX-JP.EQ.FDEO | 11,77% |
| 4 | SISF Asian Opportunities C Dis - C DIS | 11,55% |
| 5 | NFI-A.XH.HCF FEOA | 11,23% |
| 6 | CSS GIF Asia ex Japan Equity ID | 9,80% |
| 7 | T.ROWE PR.-AS.OPP.EQ.I9DL | 6,60% |
| 8 | COMGEST GWTH-AS.EX J.IAEO | 4,69% |
| 9 | JPMorgan Funds - Asia Growth C (acc) USD | 4,29% |
| 10 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-USD | 3,59% |
Vermögensaufteilung (31.10.2021)
- Fondsanteil93,53 %
- Kasse6,47 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -58,91% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,03% |
|---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Mit seinem Engagement in den aussichtsreichsten Regionen der Welt macht der Monega Chance hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne möglich. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 16.10.2000 |
|---|
| WKN | 532107 |
|---|
| ISIN | DE0005321079 |
|---|
| Fondswährung | EUR |
|---|
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|---|
| Fondsvermögen | 48,08 Mio. EUR |
|---|
| Rücknahmepreis | 47,87 EUR |
|---|
| Ausgabepreis | 50,02 EUR |
|---|
| Nettoinventarwert | 47,87 EUR |
|---|
| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | DEVK Asset Management GmbH |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 4,50% (MAX. 5,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 33,33%) | 1,500% (MAX. 2,000%) |
|---|
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,100% (MAX. 0,1%) |
|---|
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 2,45% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Im August konnten sich die asiatischen Aktienmärkte von dem schwachen Vormonat erholen. Wie in den meisten Märkten überwogen im August trotz mancherorts wieder steigender Coronazahlen und nicht immer positiven Konjunkturdaten die Kursgewinne. Im Fokus stand auch das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Hier äußerte sich Colin Powell zurückhaltend hinsichtlich einer baldigen Straffung der Geldpolitik. Die Aussicht auf weitere expansive Notenbankausrichtungen stützte die Märkte. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex für China fiel zum dritten Mal in Folge. Im August wurden nur noch 49,2 Indexpunkte verzeichnet, der Frühindikator liegt damit im Bereich unter 50 Punkten, ab dem eine zurückgehende Wirtschaftstätigkeit signalisiert wird. Insgesamt entwickelte sich die Börsen der Region im Gleichtakt mit den internationalen Märkten.
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