Monega Chance
ISIN DE0005321079
Fondsmanager
Wolfgang
Gläsel
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll als Aktien-Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile and OGAWInvestmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in Aktien angelegt sind. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega Chance ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.08.2019)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.08.2019)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,96% | -3,00% | 1,39% | -1,75% | 13,28% | 16,50% | 53,42% | 4,25% | 3,10% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS ETF | 14,59% |
| 2 | HERMES IF-A.EX-JP.EQ.FDEO | 11,79% |
| 3 | SISF Asian Opportunities C Dis - C DIS | 11,15% |
| 4 | HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY - ID | 9,07% |
| 5 | COMGEST GWTH-AS.EX J.IAEO | 6,48% |
| 6 | HSBC GIF CHINESE EQUITY - IC | 6,39% |
| 7 | Robeco Asian Stars Equities Class D EUR | 4,74% |
| 8 | iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF | 4,18% |
| 9 | iShares Gold Producers UCITS ETF | 4,18% |
Vermögensaufteilung (31.07.2019)
- Fondsanteil81,59 %
- Kasse18,41 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 27,28% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,03 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -58,91% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,05% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| WKN | 532107 |
| ISIN | DE0005321079 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 86,30 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 37,20 EUR |
| Ausgabepreis | 38,87 EUR |
| Nettoinventarwert | 37,20 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | DEVK Asset Management GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 4,50% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,500% (MAX. 2,000%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,100% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 2,30% (30.09.2017) |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
An den internationalen Aktienmärkten verlief die Kursentwicklung im Juli eher richtungslos. Die Marktentwicklung war geprägt von schwächeren Konjunkturdaten. So fiel der chinesische Einkaufsmanagerindex im Berichtsmonat deutlich auf 50,6 Punkte von zuvor 51,5 Punkten. Der neue Indexstand liegt damit nur noch knapp in einem Bereich, der eine sich ausweitende wirtschaftliche Tätigkeit signalisiert. Den schwachen Konjunkturdaten stand der expansiver werdende Kurs führender Notenbanken gegenüber. Während die Europäische Zentralbank erneut ihre Bereitschaft signalisierte, stützende Maßnahmenpakete für Konjunktur- und Inflationsentwicklung aufzulegen, wurde die amerikanische Notenbank im Juli bereits konkret. Die Fed senkte den US-Leitzins um 0,25 Prozent verfehlte aber die Erwartungen vieler Marktteilnehmer, die auf Signale eines Zinssenkungszyklus gehofft hatten. Der chinesische Markt gab leicht nach. Schwächer präsentierten sich auch Südkorea und Indien.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.