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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll als Aktien-Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile and OGAWInvestmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in Aktien angelegt sind. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (19.11.2019) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (18.02.2019) Verkaufsprospekt (02.11.2018) Halbjahresbericht (31.03.2019) Jahresbericht (30.09.2018) Besteuerungsgrundlage (30.09.2017)

Mitteilungen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega Chance ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.11.2019)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.11.2019)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRE5 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.5 JAHRE P.A.
15,11%2,91%5,82%11,71%20,94%23,23%62,08%6,54%4,26%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2019)

NAME % DES VERMÖGENS
1MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS ETF14,66%
2HERMES IF-A.EX-JP.EQ.FDEO12,08%
3SISF Asian Opportunities C Dis - C DIS11,04%
4CSS GIF Asia ex Japan Equity ID9,17%
5COMGEST GWTH-AS.EX J.IAEO6,55%
6HSBC GIF CHINESE EQUITY - IC6,54%
7Robeco Asian Stars Equities Class D EUR4,79%
8Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)I USD4,28%
9iShares Gold Producers UCITS ETF4,17%

Vermögensaufteilung (31.10.2019)

  • Fondsanteil89,52 %
  • Kasse10,48 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)27,12%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,04
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-58,91%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-0,05%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Mit seinem Engagement in den aussichtsreichsten Regionen der Welt macht der Monega Chance hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne möglich. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum16.10.2000
WKN532107
ISINDE0005321079
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.09.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen91,17 Mio. EUR
Rücknahmepreis39,30 EUR
Ausgabepreis41,07 EUR
Nettoinventarwert39,30 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERDEVK Asset Management GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		4,50% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)		1,500% (MAX. 2,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,100% (MAX. 0,1%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹2,30% (30.09.2017)
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Im September tendierten die internationalen Aktienmärkte durchweg freundlich. Hintergrund waren vor allem die Maßnahmen der europäischen und amerikanischen Notenbanken. Die EZB kündigte die Wiederaufnahme des Anleiheaufkaufprogramms ab dem 1. November ohne zeitliche Begrenzung an. Daneben wurde der Einlagenzins auf historisch niedrige -0,5 Prozent gesenkt. Die amerikanische Notenbank Fed senkte zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins um 0,25 Prozent auf jetzt 1,75-2,0 Prozent. Darüber hinaus signalisierte die Fed ihre Bereitschaft, die Bilanz wieder ansteigen zu lassen. Die asiatischen Aktienmärkte verbuchten Kursgewinne, die leicht unter denen der entwickelten Märkte lagen. Aus China kamen überraschend positive Konjunkturdaten. So stieg der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex von 50,9 Punkten auf 51,6 Punkte. Werte über 50 Punkten signalisieren eine Ausweitung der wirtschaftlichen Tätigkeit.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.