Monega Chance
ISIN DE0005321079
Fondsmanager
Wolfgang
Gläsel
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll als Aktien-Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile and OGAWInvestmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in Aktien angelegt sind. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 25.09.2020)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 25.09.2020)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,88% | -2,73% | 3,49% | 5,55% | 7,60% | 32,32% | 66,63% | 2,47% | 5,75% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS ETF | 15,45% |
| 2 | MUL-L.AS.E.JAP. EOA | 15,17% |
| 3 | SISF Asian Opportunities C Dis - C DIS | 12,75% |
| 4 | HERMES IF-A.EX-JP.EQ.FDEO | 12,22% |
| 5 | CSS GIF Asia ex Japan Equity ID | 10,66% |
| 6 | HSBC GIF CHINESE EQUITY - IC | 8,53% |
| 7 | T.ROWE PR.-AS.OPP.EQ.I9DL | 6,63% |
| 8 | COMGEST GWTH-AS.EX J.IAEO | 5,58% |
| 9 | Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)I USD | 4,63% |
Vermögensaufteilung (31.08.2020)
- Fondsanteil99,41 %
- Kasse0,59 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 26,91% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,04 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -58,91% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,05% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| WKN | 532107 |
| ISIN | DE0005321079 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 56,57 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 40,28 EUR |
| Ausgabepreis | 42,09 EUR |
| Nettoinventarwert | 40,28 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | DEVK Asset Management GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 4,50% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,500% (MAX. 2,000%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,100% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 2,31% (30.09.2017) |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Auch im Juni hielt die freundliche Aktienstimmung an den meisten internationalen Märkten an. Hintergrund waren die in zahlreichen Ländern zurückgehenden Fallzahlen bei den Neuinfektionen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Lockerungen der Kontaktbeschränkungsmaßnahmen. Auch eine Reihe von konjunkturellen Stimmungsindikatoren fielen zu Beginn des Monats deutlich besser aus als von den meisten Volkswirten erwartet. Für positive Anlegerstimmung sorgte auch der in Europa geplante und diskutierte Rettungsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro sowie die in den meisten Ländern vorgenommenen fiskalischen und geldpolitischen Stützungsmaßnahmen. In China, dem wichtigsten Markt der Region Asien-Pazifik, stieg der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex im Juni auf 54,5 Punkte und damit deutlich in den Bereich, ab dem wirtschaftliche Expansion signalisiert wird.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.