Diversified Risk and Return (R)
ISIN DE000A2PF0J0
Fondsmanager
amandea
Vermögensverwaltung AG
Fondsbeschreibung
Für den global anlegenden Mischfonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Es darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Der Fonds bildet eine breite Vermögensaufteilung auf Basis der sogenannten DiR2-Strategie ab, die Investitionen in unterschiedlichen Anlageklassen (wie z.B.: Cash, Anleihen, Aktien, Gold, etc.) vorsieht. Investiert wird bevorzugt über ETFs, ETCs, Einzeltitel oder Zertifikate. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung oder der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Die ursprünglichen Investitionsquoten werden durch Rebalancing wieder ins Gleichgewicht gebracht. Das kann zu erhöhter Umschlagshäufigkeit und Transaktionskosten führen, ermöglicht aber Portfoliorisiken zu dämpfen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Diversified Risk and Return (R) ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | AMANDEA Altruid Hybrid C | 9,50% |
| 2 | Xtrackers II iTraxx Crossover S.UE 1C | 9,34% |
| 3 | Plenum CAT Bond Fund - Class USD | 9,23% |
| 4 | DEUT.BANK X-PERT ZT.XAU | 5,05% |
| 5 | XETRA GOLD | 5,01% |
| 6 | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 4,94% |
| 7 | iShares Euro Infl.Lin.Gov.B.UCITS ETF | 4,81% |
| 8 | Amundi ETF Euro Inflation U.ETF C DR EUR | 4,79% |
| 9 | Xtrackers II Global Inf.-Linked Bd.UE 1C | 4,70% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 2,45% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 8,34 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -0,81% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| WKN | A2PF0J |
| ISIN | DE000A2PF0J0 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsvermögen | 10,72 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 104,06 EUR |
| Ausgabepreis | 107,18 EUR |
| Nettoinventarwert | 104,06 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | n.a. |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,150% (MAX. 1,250%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,06%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,87% () |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.