Fondsbeschreibung
Für den global anlegenden Mischfonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Es darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Der Fonds bildet eine breite Vermögensaufteilung auf Basis der sogenannten DiR2-Strategie ab, die Investitionen in unterschiedlichen Anlageklassen (wie z.B.: Cash, Anleihen, Aktien, Gold, etc.) vorsieht. Investiert wird bevorzugt über ETFs, ETCs, Einzeltitel oder Zertifikate. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung oder der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Die ursprünglichen Investitionsquoten werden durch Rebalancing wieder ins Gleichgewicht gebracht. Das kann zu erhöhter Umschlagshäufigkeit und Transaktionskosten führen, ermöglicht aber Portfoliorisiken zu dämpfen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 14.01.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 14.01.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
---|---|---|---|---|
0,44% | 1,35% | 1,37% | 0,59% | 2,43% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.12.2020)
NAME | % DES VERMÖGENS | |
---|---|---|
1 | AMANDEA Altruid Hybrid C | 10,08% |
2 | Plenum CAT Bond Fund - Class USD | 8,84% |
3 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 4,93% |
4 | Deka DAX® U.ETF | 4,92% |
5 | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4,92% |
6 | Xtrackers II iTraxx Crossover S.UE 1C | 4,81% |
7 | TABULA E.IT.CRS.CDT UCT J | 4,79% |
8 | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 4,77% |
9 | AMUNDI ETF Euro Inflation | 4,75% |
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage) | 7,17% |
---|---|
Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,37 |
Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -12,90% |
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,16% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen | Risiken |
|
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Stammdaten | |
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Kategorie | Mischfonds |
Auflagedatum | 02.12.2019 |
WKN | A2PF0J |
ISIN | DE000A2PF0J0 |
Fondswährung | EUR |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsvermögen | 18,31 Mio. EUR |
Rücknahmepreis | 102,43 EUR |
Ausgabepreis | 105,50 EUR |
Nettoinventarwert | 102,43 EUR |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Fondsgesellschaft | Monega KAG |
FONDSBERATER | amandea Vermögensverwaltung AG |
Fondskonditionen | |
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Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,00% (MAX. 3,00%) |
Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 43,48%) | 1,150% (MAX. 1,250%) |
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,06%) |
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,87% () |
Performance Fee | keine |
Mindestanlage | 0,00 EUR |
Sparplanfähigkeit | ja |
Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.