Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I)
ISIN DE000A2JQL26
Fondsmanager
Developing World Markets
DWM
Fondsbeschreibung
Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Fondsvolumens dürfen in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Mikrofinanzinstitute, die mit dem Kapital Mikrokredite in ihren Ländern vergeben können. Darüber hinaus können auch größere (Mikro-) Finanzinstitute sowie Unternehmen/ Betriebsgesellschaften in Entwicklungsländern refinanziert werden, die nachhaltige Produkte für arme Bevölkerungsteile zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend niedrig sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | 7,55% Bc.Finca Ec. MFL 19/22 | 8,89% |
| 2 | 4.90% Microinvest MFL 19/21 | 8,12% |
| 3 | 5.00% RoCredit MFL 19/21 | 5,00% |
| 4 | 6.8% LOLC MFL 19/22 | 4,97% |
| 5 | 6.55% AMRET MFL 19/22 | 4,83% |
| 6 | 7.15% Caja Sonsonate MFL 19/21 | 4,39% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 0,22% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -2,58 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -0,19% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Auflagedatum | 15.04.2019 |
| WKN | A2JQL2 |
| ISIN | DE000A2JQL26 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Fondsvermögen | 20,01 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 99,81 EUR |
| Ausgabepreis | 100,81 EUR |
| Nettoinventarwert | 99,81 EUR |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Developing World Markets |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 1,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,850% (MAX. 1,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,05%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,41% () |
| Mindestanlage | 25.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 16:00 (siehe Orderkalender) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.