Monega Short Track SGB -A-
ISIN DE0005321004
Fondsmanager
Alexander
Strässer
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega Short Track SGB A ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend niedrig sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 13.06.2019)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 13.06.2019)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,24% | -0,06% | -0,54% | -2,03% | -1,90% | 40,20% | -0,68% | -0,38% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 20,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 980,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.05.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020 | 24,33% |
| 2 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 05.02.2020 | 20,72% |
| 3 | Latvia Government International Bond 0,5% 15.12.2020 | 15,98% |
| 4 | Latvia Government International Bond 2,625% 21.01.2021 | 10,82% |
| 5 | Dexia Credit Local SA 1,375% 18.09.2019 | 7,27% |
| 6 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020 | 7,09% |
| 7 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019 | 6,72% |
| 8 | Sparkasse KoelnBonn 1,125% 30.04.2020 | 5,58% |
Laufzeiten (31.05.2019)
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)56,72 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)43,28 %
Musterkennzahlen Renten
| Kupon | 1,35% |
|---|---|
| Modified Duration | k.A. |
| Duration | 0,97 Jahre |
| Durschnittliche Restlaufzeit | 0,98 Jahre |
Bonitätenaufteilung Renten (31.05.2019)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 0,67% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,63 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -2,30% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,19% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Auflagedatum | 02.03.2001 |
| WKN | 532100 |
| ISIN | DE0005321004 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 14,51 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 46,33 EUR |
| Ausgabepreis | 46,79 EUR |
| Nettoinventarwert | 46,33 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Alexander Strässer |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 1,00% (MAX. 2,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,250% (MAX. 0,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,000% (MAX. 0%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,37%(31.08.2017) |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Im Mai standen an den Rentenmärkten Spekulationen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve sowie weitere geldpolitische Lockerungen der EZB im Mittelpunkt. Die weitere Erholung an den Rentenmärkten rührte auch von der zunehmenden Verunsicherung durch die politische Großwetterlage und der daraus folgenden Schwäche der Aktienmärkte her. Die konjunkturellen Rahmendaten fielen im Mai eher schwach aus. Das Ifo-Geschäftsklima verfehlte in Deutschland die Erwartungen deutlich und sank von 99,2 Indexpunkten auf 97,9 Punkte. Besonderes die Lageeinschätzung fiel schwächer aus. Die Stimmung bei den Unternehmen im Euroraum hellte sich nur leicht auf. Der Gesamteinkaufsmanagerindex für den Euroraum stieg ebenfalls leicht, was auf eine anhaltende Ausweitung der Geschäftstätigkeit schließen lässt. Die Verunsicherung an den Aktienmärkten führte zu einer Flucht in "sicherer Hafen"-Anlagen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen fiel auf ein Allzeittief von -0,20 Prozent. Die Rendite italienischer Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren stieg dagegen aufgrund der italienischen Haushaltslage um 0,11 Prozent auf 2,67 Prozent.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.