Monega Short Track SGB -A-
ISIN DE0005321004
Fondsmanager
Alexander
Strässer
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega Short Track SGB A ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend niedrig sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 20.11.2019)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 20.11.2019)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,62% | -0,11% | -0,37% | -0,71% | -2,25% | -2,54% | 39,66% | -0,76% | -0,51% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 20,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 980,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020 | 24,33% |
| 2 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 05.02.2020 | 20,72% |
| 3 | Latvia Government International Bond 0,5% 15.12.2020 | 15,98% |
| 4 | Latvia Government International Bond 2,625% 21.01.2021 | 10,82% |
| 5 | Dexia Credit Local SA 1,375% 18.09.2019 | 7,27% |
| 6 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020 | 7,09% |
| 7 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019 | 6,72% |
| 8 | Sparkasse KoelnBonn 1,125% 30.04.2020 | 5,58% |
Laufzeiten (31.10.2019)
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)56,72 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)43,28 %
Musterkennzahlen Renten
| Kupon | 1,29% |
|---|---|
| Modified Duration | k.A. |
| Duration | 0,84 Jahre |
| Durschnittliche Restlaufzeit | 0,86 Jahre |
Bonitätenaufteilung Renten (31.10.2019)
- AA49,00 %
- A-37,61 %
- BBB-7,31 %
- AAA6,07 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 0,66% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,60 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -2,68% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,16% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Auflagedatum | 02.03.2001 |
| WKN | 532100 |
| ISIN | DE0005321004 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 13,36 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 45,80 EUR |
| Ausgabepreis | 46,26 EUR |
| Nettoinventarwert | 45,80 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Alexander Strässer |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 1,00% (MAX. 2,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,250% (MAX. 0,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,000% (MAX. 0%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,37% (31.08.2017) |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
An den internationalen Rentenmärkten standen im Oktober die geldpolitischen Ausrichtungen der Notenbanken, makroökonomische Rahmendaten und die Entwicklung der geopolitischen Gefährdungen im Mittelpunkt. Nachdem Mario Draghi seine Amtszeit bei der Europäischen Zentralbank beendet hat, wird von seiner Nachfolgerin Christine Lagarde zunächst keine Änderung der zuletzt wieder stark gelockerten Geldpolitik erwartet. In den USA ist die erwartete dritte Leitzinssenkung in diesem Jahr erfolgt, die Fed machte jedoch klar, dass damit keine Erwartung eines automatisierten Zinssenkungspfades zu verbinden sei. Vielmehr werde sich die Notenbank eng an den Makrodaten orientieren. Diese fielen in Europa und den USA im Oktober gemischt aus. Während sich die Lage in Europa wieder etwas eintrübte, überzeugten in den USA vor allem die starken Arbeitsmarktdaten. Die Brexit-Frage wurde erneut verschoben, die Handelskriege der USA eskalierten nicht weiter. Die Renditen von Bundeswertpapieren zogen an.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.