Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 7,36% |
| 2 | ITALIEN 25/26 ZO | 5,81% |
| 3 | 4.84 Raiff 28 | 4,68% |
| 4 | Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | 4,59% |
| 5 | 3.875% BFCM 23/28 SR | 4,55% |
| 6 | UNICREDIT 23/28 MTN | 4,48% |
| 7 | 2.5% Treasury Nts Republiq Francaise 2023-24.09.26 Reg S | 4,43% |
| 8 | 0,000% RABOBANK (COUPON UNBEKANNT) | 4,40% |
| 9 | Airbus Group Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026) | 4,35% |
| 10 | Finland 0.5% Sen 19/15.09.29 | 4,08% |
Laufzeiten (30.06.2025)
- 1 bis 3 Jahre48,28 %
- 3 bis 5 Jahre30,59 %
- bis 1 Jahr16,88 %
- 5 bis 7 Jahre4,25 %
Musterkennzahlen Renten
| Kupon | 2,36% |
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| Modified Duration | k.A. |
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| Duration | 2,14 Jahre |
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| Durschnittliche Restlaufzeit | 2,22 Jahre |
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Bonitätenaufteilung Renten (30.06.2025)
- A-20,36 %
- A18,99 %
- BBB+13,55 %
- AA+13,53 %
- AA-10,70 %
- BBB9,28 %
- BBB-8,91 %
- AA4,68 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 0,77% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,14 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -8,34% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,37% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Durch die Investition in europäische Zinspapiere mit kurzer Laufzeit sichert sich der Anleger marktgerechte Zinseinkünfte. Leitzinsanhebungen spiegeln sich zeitnah in der Rendite des Monega Short Track SGB wider.
| - Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 01.03.2001 |
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| WKN | 532100 |
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| ISIN | DE0005321004 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.08. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 6,82 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 45,08 EUR |
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| Ausgabepreis | 45,53 EUR |
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| Nettoinventarwert | 45,08 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | n.a. |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Vertriebszulassung | DE |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 1,00% (MAX. 2,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,250% (MAX. 0,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,00000 |
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| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | keine |
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| Gesamtkostenquote (TER)² | 0,52% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
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Die internationalen Kapitalmärkte entwickelten sich im Februar vor dem Hintergrund wachsender politischer Unsicherheit. Trumps erratische Zollpolitik verunsicherte die Aktienmärkte, geopolitisch wurde die Annäherung der USA an die Positionen Russlands und die Abkehr von europäischen Partnern mit Sorge betrachtet. Die geopolitische Fragilität ließ die Nachfrage nach sogenannten Sicherer-Hafen-Anlagen wachsen. Bundesanleihen und US-Treasuries wiesen im Februar zum Teil deutliche Renditerückgänge über alle Laufzeitensegmente hinweg auf.
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