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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 25.09.2020)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 25.09.2020)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRE5 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.5 JAHRE P.A.
-0,13%0,13%0,33%-0,39%-1,95%-2,65%39,44%-0,65%-0,54%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 20,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 980,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1Italien v.17(2022)10,33%
2Lettland, Republik EO-MTN 2015(20)10,15%
31% Belgien 2015/22.06.20318,49%
4HSH Nordbank 16/24.02.21 MTN PF8,27%
5Bulgaria 15/26.03.22 MTN5,23%
6PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)5,21%
7Spanien EO-Bonos 2017(22)5,17%
8CIE FIN.FONC 19/27 MTN5,14%
9ITALIEN 20/235,14%

Laufzeiten (31.08.2020)

  • 1 bis 3 Jahre62,02 %
  • mehr als 7 Jahre18,26 %
  • bis 1 Jahr10,28 %
  • 3 bis 5 Jahre9,44 %

Musterkennzahlen Renten

Kupon1,18%
Modified Durationk.A.
Duration3,45 Jahre
Durschnittliche Restlaufzeit3,53 Jahre

Bonitätenaufteilung Renten (31.08.2020)

  • BBB+18,98 %
  • A-15,78 %
  • BBB-15,67 %
  • AA-13,87 %
  • AA12,83 %
  • BBB11,76 %
  • A+5,91 %
  • AAA5,20 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)0,67%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,59
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-4,00%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-0,35%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Durch die Investition in europäische Zinspapiere mit kurzer Laufzeit sichert sich der Anleger marktgerechte Zinseinkünfte. Leitzinsanhebungen spiegeln sich zeitnah in der Rendite des Monega Short Track SGB wider.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum02.03.2001
WKN532100
ISINDE0005321004
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen9,88 Mio. EUR
Rücknahmepreis45,73 EUR
Ausgabepreis46,19 EUR
Nettoinventarwert45,73 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERDr. Henning Schnurbusch
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
1,00% (MAX. 2,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
0,250% (MAX. 0,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,000% (MAX. 0%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹0,49% (31.08.2019)
Performance Feekeine
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für tgl.)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Im Juni blieben die internationalen Kapitalmärkte weiterhin von der Coronakrise geprägt. Während in Europa zahlreiche Länder Fortschritte bei der Pandemiebekämpfung meldeten und vielerorts Lockerungen der beschränkenden Maßnahmen verfügt werden konnten, verschlechterte sich die Situation in den Vereinigten Staaten deutlich. Konjunkturelle Frühindikatoren in Europa verbesserten sich zum Teil kräftig, so lag der Einkaufsmanagerindex für den Euroraum weit über den Erwartungen, allerdings immer noch unter der Schwelle, ab der wirtschaftliche Expansion signalisiert wird. An den Rentenmärkten beruhigte sich die Situation weiter. Vor dem Hintergrund des geplanten europäischen Rettungsfonds standen erneut die Staatsanleihen aus den Peripherieländern im Mittelpunkt des Nachfrageinteresses. Den größten Renditerückgang verzeichnete dabei Italien.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.