Monega Short Track SGB -A-
ISIN DE0005321004
Fondsmanager
Dr. Henning
Schnurbusch
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Nicht verfügbar.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.05.2020)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.05.2020)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,92% | 0,42% | -1,00% | -1,32% | -2,93% | -3,56% | 38,35% | -0,98% | -0,72% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 20,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 980,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Lettland, Republik EO-MTN 2015(20) | 18,56% |
| 2 | Polen EMTN v.12(2023) | 10,16% |
| 3 | Spanien EO-Bonos 2017(22) | 9,42% |
| 4 | Italien v.17(2022) | 9,33% |
| 5 | 1% Belgien 2015/22.06.2031 | 7,69% |
| 6 | European Financial Stability Facility (EFSF) | 7,55% |
| 7 | HSH Nordbank 16/24.02.21 MTN PF | 7,54% |
| 8 | Bulgaria 15/26.03.22 MTN | 4,76% |
| 9 | European Union 16/04.04.31 MTN | 4,03% |
Laufzeiten (30.04.2020)
- 1 bis 3 Jahre52,98 %
- mehr als 7 Jahre20,43 %
- bis 1 Jahr19,68 %
- 3 bis 5 Jahre6,91 %
Musterkennzahlen Renten
| Kupon | 1,27% |
|---|---|
| Modified Duration | k.A. |
| Duration | 3,28 Jahre |
| Durschnittliche Restlaufzeit | 3,37 Jahre |
Bonitätenaufteilung Renten (30.04.2020)
- A-30,45 %
- AA20,28 %
- BBB+20,04 %
- BBB11,20 %
- BBB-9,89 %
- AA-8,15 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 0,67% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,52 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -4,00% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,36% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Auflagedatum | 02.03.2001 |
| WKN | 532100 |
| ISIN | DE0005321004 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 10,80 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 45,37 EUR |
| Ausgabepreis | 45,82 EUR |
| Nettoinventarwert | 45,37 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Dr. Henning Schnurbusch |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 1,00% (MAX. 2,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,250% (MAX. 0,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,000% (MAX. 0%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,49% (31.08.2019) |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Risikopapiere wie Aktien entwickelten sich in den ersten drei Wochen des Berichtsmonats Februar zunächst positiv. In der vierten Handelswoche des Monats kam es zu kräftigen Turbulenzen an den Aktienmärkten, als die Zahl der Corona-Infektionen in Europa und vor allem in Norditalien stark anstieg. Die konjunkturellen Frühindikatoren waren bis dahin recht vielversprechend ausgefallen, so hatte sich der deutsche Ifo-Index deutlich positiver entwickelt als von Experten erwartet, der US-Arbeitsmarktbericht hatte mit starkem Beschäftigungsaufbau überzeugt und auch der Gesamteinkaufsmanagerindex für Europa hatte sich weiter verbessert. Die zunehmende Verunsicherung über die Folgen der Virus-Epidemie führte dann aber zu einem starken Einbruch bei Aktien. Gleichzeitig war eine Flucht in die als sicher geltenden Staatsanleihen wie Bundeswertpapiere zu beobachten. Hier gaben die Renditen deutlich nach, Europeripherieanleihen wie etwa italienische Staatsanleihen konnten dagegen nicht profitieren.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.