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Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Historische Fondspreise

Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum01.03.2001
WKN532100
ISINDE0005321004
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen5,72 Mio. EUR
Rücknahmepreis44,63 EUR
Ausgabepreis45,08 EUR
Nettoinventarwert44,63 EUR
VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERn.a.
Kategorie gem. OffVOArtikel 6
VertriebszulassungDE
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
1,00% (MAX. 2,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.0,250% (MAX. 0,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹0,00000
Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹keine
Gesamtkostenquote (TER)²0,66%
Performance Feekeine
Mindesterstanlage³0,00 EUR
Mindestfolgenanlage³0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für tgl.)
VL-Fähigkeitnein

1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt

2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.

An den Rentenmärkten standen im Oktober die Zinsentscheide der großen Notenbanken im Mittelpunkt. Die US-Notenbank FED senkte ihren Leitzins um 0,25% auf einen neuen Wert von 3,75% - 4,0%. In der anschließenden Pressekonferenz verwies FED-Chef Jerome Powell erneut auf die Risiken einer anziehenden Inflation und dämpfte die Erwartungen der Marktteilnehmer an weitere Zinssenkungen. Die EZB ließ die Zinsen erwartungsgemäß stabil, EZB Chefin Lagarde zeigte sich zufrieden mit der Inflationsentwicklung im Euroraum und unterstrich, dass die Notenbankpolitik auch weiterhin datengetrieben sein werde. Die als sicher geltenden Staatsanleihen legten im Oktober zu, 10jährige Bundesanleihen verzeichneten ein Renditerückgang von 7 Basispunkten, die Rendite 10jähriger US-Treasuries lag um 5 Basispunkte unter dem Vormonatswert.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.

Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zum Fonds:
https://www.monega.de/fonds/
02.11.2026: