Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 25.10.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 25.10.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 5,47% | -0,76% | -1,08% | 7,33% | 13,72% | 12,32% | 8,29% | 4,38% | 2,35% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.09.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Steyler Fair Invest - Equities (I) | 9,38% |
| 2 | 0,5% INFLAT Deutschland 2014/15.04.2030 | 1,13% |
| 3 | Inv.Bk.S-H. Ihs 18/25 | 1,09% |
| 4 | Austria 13/23.05.34 | 1,08% |
| 5 | 0,125% Niedersachsen 2020/10.01.2030 | 1,07% |
| 6 | SAP SE | 0,99% |
| 7 | Spanien Reg.S. v.15(2030) | 0,97% |
| 8 | Lithuania 14/29.10.26 MTN | 0,95% |
| 9 | Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28) | 0,94% |
| 10 | LINDE PLC | 0,92% |
Länderaufteilung (30.09.2021)
- DE23,08 %
- FR15,69 %
- Sonstige10,30 %
- ES8,35 %
- NL5,90 %
- CH4,30 %
- US3,96 %
- GB3,93 %
- SE3,71 %
- DK3,47 %
Verteilung nach Branchen (30.09.2021)
- Industrie24,46 %
- Privater Konsum und Haushalt14,81 %
- Technologie13,98 %
- Gesundheit / Pharma11,24 %
- Bau und Materialien5,83 %
- Oel und Gas4,56 %
- Finanzdienstleister4,29 %
- Handel3,88 %
- Versorger3,51 %
- Nahrungsmittel und Tabak3,04 %
- Rohstoffe2,47 %
- Automobil2,25 %
- Chemie2,12 %
- Nahrungsmittel2,11 %
- Energie0,76 %
- Medien0,71 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 3,36% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,47 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -12,03% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,98% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Breite Risikostreuung durch Investition in verschiedene Assetklassen
- Die Titelselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert. Über diesen Weg wird ein differenziertes und gegenüber einem einzelnen Investmentansatz fokussiertem Fonds ein überlegendes Portfolio angestrebt.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 23.02.2015 |
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| WKN | A111ZH |
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| ISIN | DE000A111ZH7 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 49,12 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 106,70 EUR |
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| Ausgabepreis | 109,37 EUR |
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| Nettoinventarwert | 106,70 EUR |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Steyler Bank GmbH |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 2,50% (MAX. 3,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 20,0%) | 1,200% (MAX. 1,200%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,030% (MAX. 0,05%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 10.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,29% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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