Fondsbeschreibung
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 Prozent der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen und werden daher einer umfangreichen Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen und die Emittenten der Wertpapiere dürfen ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50 Prozent des Wertes des Fonds erworben werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
-
Fondsdaten
-
Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 16.05.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 16.05.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 2,40% | 3,73% | 3,18% | 10,47% | -2,23% | 3,99% | 2,65% | -0,75% | 0,78% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2024)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | 3,67% |
| 2 | Vonovia SE | 2,50% |
| 3 | LEG Immobilien AG | 2,39% |
| 4 | Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA | 2,18% |
| 5 | ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 1,90% |
| 6 | 3,375% EUROPÄISCHE UNION | 1,86% |
| 7 | Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS | 1,81% |
| 8 | Visa Inc. Class A | 1,73% |
| 9 | Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und. | 1,70% |
| 10 | PORR 24/UND. FLR | 1,67% |
Länderaufteilung (30.04.2024)
- DE42,77 %
- US11,23 %
- NL7,97 %
- Sonstige4,56 %
- FR4,25 %
- BE3,40 %
- GB3,00 %
- AT2,56 %
- DK2,53 %
- CH1,96 %
Verteilung nach Branchen (30.04.2024)
- Immobilien18,26 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen14,29 %
- Gesundheit / Pharma14,17 %
- Industrie10,29 %
- Finanzdienstleister7,00 %
- Chemie6,69 %
- Bau und Materialien6,31 %
- Technologie5,57 %
- Versorger5,53 %
- Banken4,90 %
- Privater Konsum und Haushalt4,17 %
- Versicherungen1,58 %
- Nahrungsmittel und Tabak1,23 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,56% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,01 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -20,41% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -3,77% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Breite Risikostreuung durch Investition in verschiedene Assetklassen
- Die Titelselektion beruht auf einem aktiven Management, welches fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert. Über diesen Weg wird ein differenziertes und gegenüber einem einzelnen Investmentansatz fokussiertem Fonds ein überlegendes Portfolio angestrebt.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 23.02.2015 |
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| WKN | A111ZH |
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| ISIN | DE000A111ZH7 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 45,67 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 97,82 EUR |
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| Ausgabepreis | 100,27 EUR |
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| Nettoinventarwert | 97,82 EUR |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Steyler Bank GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 2,50% (MAX. 3,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,500% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,036% (MAX. 0,0595%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 11900 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,71% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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