Steyler Fair Invest - Balanced (R)
ISIN DE000A111ZH7
FONDSBERATER
Steyler
Bank GmbH
Fondsbeschreibung
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50 Prozent des Wertes des Fonds erworben werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 14.04.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 14.04.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,67% | 1,50% | 1,92% | 10,94% | 10,25% | 11,38% | 5,41% | 3,30% | 2,18% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Steyler Fair Invest - Equities (I) | 9,77% |
| 2 | Austria 13/23.05.34 | 1,24% |
| 3 | Inv.Bk.S-H. Ihs 18/25 | 1,23% |
| 4 | 0,125% Niedersachsen 2020/10.01.2030 | 1,21% |
| 5 | Spanien Reg.S. v.15(2030) | 1,10% |
| 6 | Lithuania 14/29.10.26 MTN | 1,08% |
| 7 | Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28) | 1,06% |
| 8 | 1,25% EIB 2014/13.11.2026 | 1,04% |
| 9 | 0,375% KFW 2016/09.03.2026 | 0,99% |
Länderaufteilung (31.03.2021)
- DE19,31 %
- FR14,79 %
- US10,84 %
- 010,82 %
- ES8,50 %
- NL5,22 %
- AT3,94 %
- CH3,58 %
- GB2,92 %
- SE2,49 %
Verteilung nach Branchen (31.03.2021)
- Industrie23,95 %
- Technologie17,81 %
- Privater Konsum und Haushalt15,89 %
- Gesundheit / Pharma8,71 %
- Bau und Materialien5,35 %
- Chemie4,02 %
- Handel3,76 %
- Finanzdienstleister3,48 %
- Versorger2,97 %
- Versicherungen2,48 %
- Automobil2,38 %
- Reise und Freizeit2,25 %
- Nahrungsmittel1,55 %
- Oel und Gas1,43 %
- Rohstoffe1,07 %
- Nahrungsmittel und Tabak0,85 %
- Medien0,80 %
- Banken0,74 %
- Energie0,51 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 3,25% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,38 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -12,03% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,12% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| WKN | A111ZH |
| ISIN | DE000A111ZH7 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 42,91 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 103,96 EUR |
| Ausgabepreis | 106,56 EUR |
| Nettoinventarwert | 103,96 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | Steyler Bank GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 2,50% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 20,0%) | 1,200% (MAX. 1,200%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,030% (MAX. 0,05%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 10.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,29% |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.