Fondsbeschreibung
Der weltweit anlegende Mischfonds soll das Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus soll das Fondsvermögen in regional nicht begrenzte Aktien angelegt werden. Das Sondervermögen soll unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien der kirchlichen Stiftungen im Bistum Aachen und auf der Grundlage der christlichen Wertorientierung nach sozialen, ökologischen und Kriterien guter Unternehmensführung investiert werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Fondsportrait
Fondsportrait (02.11.2020)Risiko-Ertragsprofil
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2021)
NAME | % DES VERMÖGENS | |
---|---|---|
1 | Monega Dänische Covered Bonds LD -I- | 6,40% |
2 | Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) | 6,36% |
3 | Spanien Reg.S. v.20(2030) | 5,11% |
4 | EIB 20/27 MTN | 3,41% |
5 | 2,875% KFW 2018/03.04.2028 | 2,76% |
6 | 2,25% Inter-American 2019/18.06.2029 | 2,65% |
7 | EIB EUR.INV.BK 14/24 | 2,64% |
8 | ASIAN DEV. BK 19/29 | 2,55% |
9 | EIB 19/29 MTN | 2,53% |
Länderaufteilung (31.01.2021)
- US26,06 %
- DK15,26 %
- 013,22 %
- DE9,99 %
- FR7,83 %
- GB5,17 %
- ES5,11 %
- NL3,98 %
- 4C2,53 %
- BE1,96 %
Verteilung nach Branchen (31.01.2021)
- Technologie18,07 %
- Industrie17,41 %
- Gesundheit / Pharma8,26 %
- Privater Konsum und Haushalt7,83 %
- Finanzdienstleister7,47 %
- Handel7,20 %
- Nahrungsmittel6,93 %
- Chemie4,42 %
- Oel und Gas3,47 %
- Versicherungen3,30 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage) | 78,77% |
---|---|
Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -1,05 |
Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -50,80% |
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen | Risiken |
|
|
Stammdaten | |
---|---|
Kategorie | Mischfonds |
Auflagedatum | 02.11.2020 |
WKN | A2P37D |
ISIN | DE000A2P37D0 |
Fondswährung | EUR |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsvermögen | 20,28 Mio. EUR |
Rücknahmepreis | 49,20 EUR |
Ausgabepreis | 49,20 EUR |
Nettoinventarwert | 49,20 EUR |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fondsgesellschaft | Monega KAG |
FONDSMANAGER | Edgar Göcke |
Fondskonditionen | |
---|---|
Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 2,00%) |
Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 9,09%) | 0,550% (MAX. 0,550%) |
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.500 EUR |
Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,79% (02.11.2020) |
Performance Fee | keine |
Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Sparplanfähigkeit | nein |
Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.