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Fondsbeschreibung

Der weltweit anlegende Mischfonds soll das Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus soll das Fondsvermögen in regional nicht begrenzte Aktien angelegt werden. Das Sondervermögen soll unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien der kirchlichen Stiftungen im Bistum Aachen und auf der Grundlage der christlichen Wertorientierung nach sozialen, ökologischen und Kriterien guter Unternehmensführung investiert werden.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (23.02.2021) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (03.02.2021) Verkaufsprospekt (02.11.2020)

Fondsportrait

Fondsportrait (02.11.2020)

Weitere Informationen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2021)

NAME % DES VERMÖGENS
1Monega Dänische Covered Bonds LD -I-6,40%
2Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)6,36%
3Spanien Reg.S. v.20(2030)5,11%
4EIB 20/27 MTN3,41%
52,875% KFW 2018/03.04.20282,76%
62,25% Inter-American 2019/18.06.20292,65%
7EIB EUR.INV.BK 14/242,64%
8ASIAN DEV. BK 19/292,55%
9EIB 19/29 MTN2,53%

Länderaufteilung (31.01.2021)

  • US26,06 %
  • DK15,26 %
  • 013,22 %
  • DE9,99 %
  • FR7,83 %
  • GB5,17 %
  • ES5,11 %
  • NL3,98 %
  • 4C2,53 %
  • BE1,96 %

Verteilung nach Branchen (31.01.2021)

  • Technologie18,07 %
  • Industrie17,41 %
  • Gesundheit / Pharma8,26 %
  • Privater Konsum und Haushalt7,83 %
  • Finanzdienstleister7,47 %
  • Handel7,20 %
  • Nahrungsmittel6,93 %
  • Chemie4,42 %
  • Oel und Gas3,47 %
  • Versicherungen3,30 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)78,77%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-1,05
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-50,80%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • An den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte teilnehmen.
  • Strenge Selektion geeigneter Nachhaltigkeits-ETFs nach ökologischen-, sozialen-und Unternehmensführungsaspekten, regelmäßige Kontrolle der Selektionskriterien.
  • Geeignet als Depotbeimischung für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum02.11.2020
WKNA2P37D
ISINDE000A2P37D0
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.10.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen20,28 Mio. EUR
Rücknahmepreis49,20 EUR
Ausgabepreis49,20 EUR
Nettoinventarwert49,20 EUR
VerwahrstelleDZ BANK AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGEREdgar Göcke
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		0,00% (MAX. 2,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 9,09%)		0,550% (MAX. 0,550%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.500 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹0,79% (02.11.2020)
Performance Feekeine
Mindestanlage50.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)

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