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PRIVACON Weltaktienfonds -I-
ISIN DE000A2PT152
Fondsmanager
Privacon
Vermögensverwaltung GmbH
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus muss das Sondervermögen zu mindestens zu 51 Prozent seines Wertes in ETF-Aktienfonds investieren. Die Anlage erfolgt in der Regel über börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter, die faktorbasierte Anlagestrategien nutzen sollen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. – Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Stammdaten
Kategorie
Aktienfonds
Auflagedatum
01.09.2020
WKN
A2PT15
ISIN
DE000A2PT152
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
31.08.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvermögen
8,99 Mio. EUR
Rücknahmepreis
111,11 EUR
Ausgabepreis
111,11 EUR
Nettoinventarwert
111,11 EUR
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln
Fondsgesellschaft
Monega KAG
FONDSBERATER
Privacon Vermögensverwaltung GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 6,25%)
0,550% (MAX. 1,300%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.
0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.
15.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹
1,10% ()
Performance Fee
keine
Mindestanlage
0,00 EUR
Sparplanfähigkeit
ja
Orderschlusszeiten
: (tgl. für morgen)
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.
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