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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus muss das Sondervermögen zu mindestens zu 51 Prozent seines Wertes in ETF-Aktienfonds investieren. Die Anlage erfolgt in der Regel über börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter, die faktorbasierte Anlagestrategien nutzen sollen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (14.01.2021) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (26.08.2020) Verkaufsprospekt (31.08.2020)

Weitere Informationen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
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Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.12.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1iShares II S&P Listed Private Equity Fd9,98%
2iShares MSCI W.S.C.U.E.USD A9,92%
3iShares MSCI World Qua.Factor UCITS ETF9,79%
4iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)9,74%
5iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF9,68%
6SPDR Morningstar Multi-A.Gl.Infr.UE USD9,67%
7Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C5,17%
8iShares MSCI Emerging Markets SmallCap4,90%
9iShares MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF4,89%

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)12,82%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)2,64
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-5,23%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. – Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum01.09.2020
WKNA2PT15
ISINDE000A2PT152
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen8,99 Mio. EUR
Rücknahmepreis111,11 EUR
Ausgabepreis111,11 EUR
Nettoinventarwert111,11 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERPrivacon Vermögensverwaltung GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 6,25%)		0,550% (MAX. 1,300%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.15.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,10% ()
Performance Feekeine
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten: (tgl. für morgen)

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