PRIVACON Weltaktienfonds -I-
ISIN DE000A2PT152
FONDSBERATER
Privacon
Vermögensverwaltung GmbH
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus muss das Sondervermögen zu mindestens zu 51 Prozent seines Wertes in ETF-Aktienfonds investieren. Die Anlage erfolgt in der Regel über börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter, die faktorbasierte Anlagestrategien nutzen sollen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | iShares II S&P Listed Private Equity Fd | 10,92% |
| 2 | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 10,25% |
| 3 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 9,87% |
| 4 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 9,55% |
| 5 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 5,33% |
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF USD (Dist) | 5,21% |
| 7 | Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C | 4,99% |
| 8 | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4,95% |
| 9 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 4,95% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 12,62% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 2,17 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -6,89% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| WKN | A2PT15 |
| ISIN | DE000A2PT152 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 9,19 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 115,67 EUR |
| Ausgabepreis | 115,67 EUR |
| Nettoinventarwert | 115,67 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | Privacon Vermögensverwaltung GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 6,25%) | 0,550% (MAX. 1,300%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,10% |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.