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Fondsbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen die eine starke (globale) Marke repräsentieren. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Markenwertentwicklung (z.B. Image-, Produkte-, Service- und Dienstleistungsqualität). Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1Salesforce.com Inc3,87%
2Meituan Dianping3,62%
3Apple Inc.3,59%
4JD.com Cl.A Sp. ADR3,46%
5Restaurant Brands International Inc.3,40%
6Facebook, Inc. Class A3,32%
7Lululemon Athletica Inc3,16%
8PayPal Holdings Inc3,14%
9Adobe Systems Inc.3,12%

Länderaufteilung (31.08.2020)

  • US57,74 %
  • CN12,60 %
  • FR10,54 %
  • CA3,40 %
  • DE2,92 %
  • BE2,87 %
  • NL2,78 %
  • HK2,75 %
  • JP2,70 %

Verteilung nach Branchen (31.08.2020)

  • Privater Konsum und Haushalt19,53 %
  • Handel18,68 %
  • Nahrungsmittel18,08 %
  • Technologie12,89 %
  • Industrie9,79 %
  • Finanzdienstleister9,06 %
  • Reise und Freizeit6,33 %
  • Medien3,04 %
  • Versicherungen2,59 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)27,65%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,71
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-28,55%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Global anlegender Aktienfonds in überwiegend hoch liquide Aktiengesellschaften mit zumeist global bekannten Marken.
  • Markenartikelunternehmen mit großen, bekannten Marken genießen zahlreiche betriebswirtschaftliche Vorteile, die sich auch in den Bilanzkennziffern wiederfinden können und damit die Attraktivität bei Anlegern und Investoren erhöhen.
  • Mehrstufiger Anlageprozess auf Basis von Markenentwicklungen und Markenbewertungen sowie klassischer Kennziffernanalyse. Breit diversifiziertes Branchenspektrum.
  • Markenunternehmen bieten auch in Krisensituationen die Resilienz großer Marken gegenüber Marktverwerfungen.
  • Geeignet für den chancenorientierten Anleger mit langfristigen Anlagehorizont.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum01.10.2019
WKNA2PEMK
ISINDE000A2PEMK8
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen17,96 Mio. EUR
Rücknahmepreis59,24 EUR
Ausgabepreis61,02 EUR
Nettoinventarwert59,24 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERAlbrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
3,00% (MAX. 4,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,050% (MAX. 1,600%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0.05%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.15.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,36% ()
Performance Feekeine
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)

Auch im Juni hielt die freundliche Aktienstimmung an den meisten internationalen Märkten an. Hintergrund waren die in zahlreichen Ländern zurückgehenden Fallzahlen bei den Neuinfektionen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Lockerungen der Kontaktbeschränkungsmaßnahmen. Auch eine Reihe von konjunkturellen Stimmungsindikatoren fielen zu Beginn des Monats deutlich besser aus, als von den meisten Volkswirten erwartet. Für positive Anlegerstimmung sorgte auch der in Europa geplante und diskutierte Rettungsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro sowie die in den meisten Ländern vorgenommenen fiskalischen und geldpolitischen Stützungsmaßnahmen. Fast alle großen Indizes legten im Juni weiter zu.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.