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Fondsbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen die eine starke (globale) Marke repräsentieren. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Markenwertentwicklung (z.B. Image-, Produkte-, Service- und Dienstleistungsqualität). Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Top Global Brands C ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1Amazon.com, Inc.4,34%
2Microsoft4,31%
3Shiseido Co. Ltd.4,08%
4DOMINO'S PIZZA INC3,96%
5JD.com Cl.A Sp. ADR3,94%
6Alibaba Group Holding ADR3,90%
7Adobe Systems Inc.3,64%
8Netflix3,52%
9Alphabet Inc. Class A3,38%

Länderaufteilung (31.03.2020)

  • US68,05 %
  • FR9,45 %
  • CN7,84 %
  • JP4,08 %
  • CH3,31 %
  • DE3,14 %

Verteilung nach Branchen (31.03.2020)

  • Technologie22,49 %
  • Handel17,35 %
  • Nahrungsmittel14,40 %
  • Privater Konsum und Haushalt14,00 %
  • Finanzdienstleister9,87 %
  • Industrie9,48 %
  • Reise und Freizeit6,74 %
  • Versicherungen2,98 %
  • Medien2,68 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)33,22%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-0,41
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-28,55%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum01.10.2019
WKNA2PEMK
ISINDE000A2PEMK8
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen11,81 Mio. EUR
Rücknahmepreis46,15 EUR
Ausgabepreis47,53 EUR
Nettoinventarwert46,15 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERn.a.
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
3,00% (MAX. 4,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,050% (MAX. 1,600%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0.05%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.15.000,00 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,36% ()
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)

Wie bereits im Februar hielt die Ausbreitung des Coronavirus auch im März die Weltwirtschaft in Atem. Ähnlich wie der US-Amerikanische S&P 500 Index, der nach den Rücksetzern des vergangenen Monats weitere 20,1% verlor, büßte der Dax im März 18,4% ein. Während die erste Monatshälfte durch drastische Kursrücksetzer charakterisiert war, zeigten sich die letzten beiden Handelswochen sehr volatil. So waren an manchen Tagen Intraday-Schwankungen von über 9% zu beobachten. Der Top Global Brands konnte in diesem Monat mit einem Abschlag von 12,1% beweisen, dass sich starke Marken, verbunden mit unserer Auswahlsystematik besser entwickeln als der Markt und durch ein gewisses Maß an Krisensicherheit auszeichnen. Es zeigte sich jedoch auch, dass spezielle Situationen spezielle Maßnahmen erfordern. So trennten wir uns z.B. von JP Morgan, der nordamerikanischen Gastronomietiteln Restaurant Brands International (u.a. Burger King) und Chipotle Mexican Grill, da diesen Titeln durch den US-Shutdown Umsätze wegbrechen. Dafür wurden Werte wie Danone und Pepsico mit ins Portfolio aufgenommen.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.