Top Dividend T
ISIN DE000A2DL4G4
Fondsmanager
Performance
Swiss AG
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere dividendenstarke Titel bzw. Zielfonds mit entsprechender Ausrichtung ausgewählt. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter sowie andere Aktien-, Renten- und Mischfonds zum Einsatz, mit denen kurz- und mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Top Dividend T ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS |
|---|
Länderaufteilung (31.08.2019)
Verteilung nach Branchen (31.08.2019)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 6,86% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 2,23 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -4,61% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 14.12.2018 |
| WKN | A2DL4G |
| ISIN | DE000A2DL4G4 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsvermögen | 20,98 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 61,12 EUR |
| Ausgabepreis | 64,18 EUR |
| Nettoinventarwert | 61,12 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Performance Swiss AG |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 5,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,700% (MAX. 1,700%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,10%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 10.000,00 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 3,02% () |
| Mindestanlage | 25,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 () |
| VL-Fähigkeit | Nein |
Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
Im August gaben die weltweiten Aktienmärkte etwas nach, für die Dividendenaktien und somit auch für den Top Dividend, traf dies ebenso zu. Per Monatsende August verzeichnet der Top Dividend gegenüber Jahresbeginn einen Anstieg von fast 13%. Im Berichtsmonat wurden mehrere Favoritenwechsel im Bereich von global aufgestellten Strategien vorgenommen. Der UBS-Fonds wurde in der Gewichtung reduziert und der JPMorgan-Fonds entsprechend aufgestockt. Weiterhin wurde der DWS Top Dividende komplett aus der Allokation genommen, neu aufgenommen wurde der ESG Dividendenfonds aus dem Hause DWS sowie ein globaler Fonds von First State. Trotz der etwas abflauenden wirtschaftlichen Dynamik ist der weitere Ausblick positiv: Laut dem Janus Henderson Dividend Index erreichten die weltweiten Dividendenausschüttungen im 1. Halbjahr einen neuen Rekordwert, zudem wird auch für das Gesamtjahr 2019 ein neuer Rekordwert erwartet.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.