Fondsbeschreibung
Das Gemischte Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent aus nachhaltigkeitsbezogenen Investments bestehen, welche über Investitionen in ETF- bzw. Zielfonds-Anteile bewerkstelligt werden. Um dies zu erreichen, werden nur solche ETF- bzw. Zielfonds-Anteile ausgewählt, die von ihren Emittenten als Artikel 8 oder Artikel 9 gem. Verordnung (EU) 2010/2088 (Offenlegungsverordnung) kategorisiert werden und in Unternehmen in jedem Sektor nach Social Responsible Investment (SRI) – Kriterien , d.h. Unternehmen mit hohen Environmental Social Governance (ESG) –Ratings, zum Beispiel anhand eines Best-in-Class-Ansatzes, investieren, und die ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Zudem sind Unternehmen ausgeschlossen, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben oder die in Kontroversen verwickelt sind. Auf den nachhaltigen Anlageschwerpunkt werden nur die Quoten von ETF- bzw. Zielfonds angerechnet, die als nachhaltig in oben beschriebenem Sinne gelten.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 17.03.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 17.03.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. |
|---|
| 2,11% | -3,39% | 1,77% | -5,13% | 46,69% | 17,50% | 13,62% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.02.2023)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Monega FairInvest Aktien (I) | 10,18% |
| 2 | BNP PARIBAS Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Dist | 10,12% |
| 3 | CSR Aktien Deutschland Plus I | 10,11% |
| 4 | Steyler Fair Invest - Equities (I) | 10,06% |
| 5 | Equity for Life -I- | 9,96% |
| 6 | Amundi Index MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C) | 9,84% |
| 7 | UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF A-dis | 9,69% |
| 8 | Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) | 9,50% |
| 9 | FutureVest Equity Sustainable Development Goals R | 9,41% |
| 10 | UBS (L) FS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 9,36% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 16,43% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,32 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -29,90% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -9,38% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
- In der Nachhaltigkeitsanalyse in Bezug auf sämtliche Investments des Fonds werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt.
- Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, sollen über die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden werden.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 02.12.2019 |
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| WKN | A2PF0H |
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| ISIN | DE000A2PF0H4 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.09. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 14,09 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 58,13 EUR |
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| Ausgabepreis | 59,87 EUR |
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| Nettoinventarwert | 58,13 EUR |
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| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | Wolfgang Gläsel |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,00% (MAX. 3,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,550% (MAX. 0,900%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,05%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,80% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Anfang März verzeichneten die internationalen Aktienmärkte vielerorts neue Jahrestiefstände, erholten sich danach aber spürbar und tendierten im Monatsverlauf seitwärts oder schlossen, wie etwa in den USA, sogar deutlich im Plus. Eine Ausnahme bildeten die Märkte Asiens, die vor allem von den chinesischen Festlandsbörsen belastet wurden. Dort drückten die Sorgen um Chinas Haltung zum Ukrainekrieg sowie die erneut verlängerten Quarantänemaßnahmen in vielen Metropolen auf die Kurse. Im Fokus standen neben dem Krieg in der Ukraine die Sorgen um weiterhin angespannte Lieferketten und rasant steigende Energiepreise. Die ohnehin schon hohen Inflationsraten lenkten die Aufmerksamkeit erneut auf die Notenbanken. Im Monatsverlauf signalisierte die US-Notenbank ihre Bereitschaft, die Zinsen wenn nötig deutlich und zügig anzuheben, für den Euroraum rechnen Beobachter mit einer vorsichtigeren Gangart und ersten Zinsschritten gegen Ende des Jahres.
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