DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig
ISIN DE000A2PF0H4
Fondsmanager
Wolfgang
Gläsel
Fondsbeschreibung
Der DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig investiert in ETF- bzw. Zielfonds-Anteile, die vom Fondsmanagement unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt wurden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen in Bezug auf sämtliche Investments des Fonds werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, sollen über die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden werden. Dabei wird das Sondervermögen aktiv gemanagt und kann bis zu 100 Prozent in (ETF-)Aktienfonds anlegen. Vorbehaltlich der vorstehend festgelegten Anlagegrenze gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Gemischten Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Gemischte Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis | 17,39% |
| 2 | AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc. oN | 16,55% |
| 3 | Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF DR | 15,40% |
| 4 | BNPP MSCI E SRI UED | 14,34% |
| 5 | UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A | 12,97% |
| 6 | Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) | 10,30% |
| 7 | UBS-ETF MSCI Pacific S.R.UCITS ETF A | 6,04% |
| 8 | Amundi I.S.I.MSCI Em.Mkts.SRI DR USD | 4,72% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 27,15% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,11 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -29,90% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| WKN | A2PF0H |
| ISIN | DE000A2PF0H4 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 9,83 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 48,96 EUR |
| Ausgabepreis | 50,43 EUR |
| Nettoinventarwert | 48,96 EUR |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Wolfgang Gläsel |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,400% (MAX. 0,900%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0.05%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,42% () |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.