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Fondsbeschreibung

Der DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig investiert in ETF- bzw. Zielfonds-Anteile, die vom Fondsmanagement unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt wurden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen in Bezug auf sämtliche Investments des Fonds werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, sollen über die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden werden. Dabei wird das Sondervermögen aktiv gemanagt und kann bis zu 100 Prozent in (ETF-)Aktienfonds anlegen. Vorbehaltlich der vorstehend festgelegten Anlagegrenze gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Gemischten Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Gemischte Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (20.02.2020) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (18.02.2020) Verkaufsprospekt (02.12.2019)

Mitteilungen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis17,25%
2AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc. oN16,83%
3Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF DR15,08%
4BNPP MSCI E SRI UED14,77%
5UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A13,90%
6Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I)9,79%
7UBS-ETF MSCI Pacific S.R.UCITS ETF A6,16%
8Amundi Index MSCI Emerging Mkt.SRI UE DR5,03%

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)10,90%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)3,54
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-3,19%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
  • In der Nachhaltigkeitsanalyse in Bezug auf sämtliche Investments des Fonds werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt.
  • Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, sollen über die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden werden.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum02.12.2019
WKNA2PF0H
ISINDE000A2PF0H4
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.11.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen10,73 Mio. EUR
Rücknahmepreis53,65 EUR
Ausgabepreis55,26 EUR
Nettoinventarwert53,65 EUR
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERn.a.
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		3,00% (MAX. 3,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)		0,400% (MAX. 0,900%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,050% (MAX. 0.05%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,42% ()
Mindestanlage10.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)

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