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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert,die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega Global Bond -I- ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.08.2019)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.08.2019)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.
6,87%1,66%3,47%6,88%1,78%15,98%0,59%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2019)

NAME % DES VERMÖGENS
1JAPAN 2026 3429,14%
2US Treasury 16/15.02.268,09%
3US Treasury 13/31.10.206,04%
4Vereinigte Staaten von Amerika v.14(2019)3,02%
5Italy 18/01.02.282,00%
6Norway 15/13.03.251,98%
7SAGESS 15/271,83%
8Ireland 16/15.05.261,46%
9Schweden, Königreich SK-Obl. 2012(23) Nr. 10571,38%

Musterkennzahlen Renten

Kupon2,32%
Modified Durationk.A.
Duration6,33 Jahre
Durschnittliche Restlaufzeit7,50 Jahre

Bonitätenaufteilung Renten (31.07.2019)

  • AAA30,83 %
  • A+17,72 %
  • BBB+10,11 %
  • BBB9,24 %
  • A-8,24 %
  • BBB-5,98 %
  • AA-5,64 %
  • AA5,34 %
  • A4,88 %
  • AA+1,31 %

Länderaufteilung (31.07.2019)

  • US43,18 %
  • JP10,32 %
  • FR8,38 %
  • DE6,21 %
  • 04,78 %
  • NL3,87 %
  • CA3,60 %
  • IT2,58 %
  • NO2,54 %
  • SE2,37 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)4,90%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,70
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-9,89%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-2,86%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Attraktive Anleihen-Renditen
  • Hohe Bonität der Schuldner
  • Investition außerhalb des Euro-Raumes
  • Breite Streuung der Anleihe-Sektoren
  • Breite Länderstreuung
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen miterhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum29.10.2014
WKNA1143J
ISINDE000A1143J5
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.09.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen37,55 Mio. EUR
Rücknahmepreis107,03 EUR
Ausgabepreis107,03 EUR
Nettoinventarwert107,03 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERWolfgang Gläsel
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
0,400% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,065% (MAX. 0,15%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.000,00 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹0,56% (30.09.2017)
Mindestanlage250.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

An den Rentenmärkten standen im Juli die Sitzungen der führenden Notenbanken sowie Konjunkturdaten im Mittelpunkt. Auf Konjunkturseite sorgten schwache Industriedaten der Eurozone für Besorgnis. Die Schätzung des Bruttoinlandsproduktes in der Eurozone lag bei 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. In der größten Volkswirtschaft des Euroraumes gab der viel beachtete Ifo-Geschäftsklimaindex kräftig von 97,4 Indexpunkten auf jetzt 95,7 Punkte nach und verfehlte damit die Vorabschätzungen deutlich. Auch in den USA nahm die Dynamik des Wachstums ab, blieb aber im Vergleich zur Eurozone auf einem robusten Niveau. Die amerikanische Notenbank Fed senkte trotzdem den Leitzins um 0,25 Punkte und verkündete den Stopp der laufenden Bilanzreduzierung zum 1. August. Die Europäische Zentralbank betonte ihre Bereitschaft, ein umfangreiches Maßnahmenpaket bereit zu halten, sollte es die Konjunktur- und Inflationsentwicklung erfordern. Die Renditen von Bundesanleihen und von Staatsanleihen aus der europäischen Peripherie gaben weiter nach während die Renditen von US-Treasuries leicht aufwärts tendierten.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.