Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Verkaufsunterlagen
KIID (18.02.2020) Verkaufsprospekt (01.05.2020) Halbjahresbericht (31.01.2020) Jahresbericht (31.07.2019) Besteuerungsgrundlage (04.06.2019)Fondsportrait
Fondsportrait (31.12.2019)Risiko-Ertragsprofil
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 14.01.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 14.01.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
---|---|---|---|---|
1,82% | 3,88% | 6,79% | 1,30% | 16,36% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.12.2020)
NAME | % DES VERMÖGENS | |
---|---|---|
1 | Nestle S.A. | 3,63% |
2 | L'Oreal SA | 3,36% |
3 | Iberdrola SA | 3,29% |
4 | ASML Holding NV | 3,21% |
5 | Deutsche Post AG | 3,02% |
6 | Neste Oil | 3,02% |
7 | Roche Holding AG | 2,89% |
8 | BNP Paribas SA Class A | 2,88% |
9 | Namakt Ems-Chemie Hldg AG | 2,85% |
Länderaufteilung (31.12.2020)
- FR21,67 %
- GB17,57 %
- DE14,50 %
- CH13,12 %
- DK8,48 %
- NL7,99 %
- ES7,46 %
- FI5,57 %
- SE2,65 %
- IT1,23 %
Verteilung nach Branchen (31.12.2020)
- Gesundheit / Pharma14,28 %
- Privater Konsum und Haushalt13,01 %
- Industrie12,58 %
- Versicherungen8,90 %
- Nahrungsmittel7,08 %
- Banken6,09 %
- Versorger6,09 %
- Oel und Gas6,03 %
- Rohstoffe5,85 %
- Technologie4,98 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage) | 18,88% |
---|---|
Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,42 |
Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -32,02% |
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -6,77% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen | Risiken |
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Stammdaten | |
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Kategorie | Aktienfonds |
Auflagedatum | 03.12.2018 |
WKN | A2JN5H |
ISIN | DE000A2JN5H1 |
Fondswährung | EUR |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsvermögen | 32,38 Mio. EUR |
Rücknahmepreis | 54,92 EUR |
Ausgabepreis | 54,92 EUR |
Nettoinventarwert | 54,92 EUR |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Fondsgesellschaft | Monega KAG |
FONDSMANAGER | Edgar Göcke |
Fondskonditionen | |
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Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 4,76%) | 1,050% (MAX. 2,000%) |
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,100% (MAX. 0,20%) |
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,44% (31.07.2017) |
Performance Fee | keine |
Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Sparplanfähigkeit | nein |
Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
VL-Fähigkeit | Nein |
Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
An den europäischen Aktienmärkten gaben die Notierungen im Oktober nach. Die in vielen Ländern stark ansteigenden Corona-Fallzahlen verunsicherten die Anleger. Gegen Ende des Monats wurden vielerorts neue, zum Teil drastische Kontaktbeschränkungen erlassen, die die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach den Lockkdowns im Frühjahr trübten. Der EuroStoxx 50 Index, der die Entwicklung der 50 größten europäischen Aktienunternehmen abbildet, ging mit einem Minus von 7,4 Prozent aus dem Oktober-Handel. Zu den Unsicherheiten, die durch das Coronavirus verursacht wurden, kamen die Unsicherheiten im Vorfeld der US-Wahl, wobei weniger der Ausgang der Wahl im Mittelpunkt der Besorgnisse stand, sondern die Frage, ob die Wahlen konfliktfrei ablaufen würden. Defensive Werte wie Telekommunikationsunternehmen und Versorger waren gefragt, Technologiewerte gaben überwiegend nach.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.