Monega FairInvest Aktien (I)
ISIN DE000A2JN5H1
Fondsmanager
Edgar
Göcke
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega FairInvest Aktien (I) ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Wolters Kluwer NV | 3,82% |
| 2 | L'Oreal SA | 3,63% |
| 3 | Allianz SE | 3,43% |
| 4 | Deutsche Boerse AG | 3,28% |
| 5 | Beiersdorf AG | 3,17% |
| 6 | Novo Nordisk A/S Class B | 3,16% |
| 7 | GlaxoSmithKline plc | 2,97% |
| 8 | Diageo plc | 2,97% |
| 9 | Swiss Life Holding AG | 2,86% |
Länderaufteilung (31.10.2019)
- FR20,99 %
- GB18,61 %
- DE17,20 %
- CH11,77 %
- DK10,15 %
- ES8,60 %
- NL5,03 %
- FI4,56 %
- SE1,38 %
- BE1,06 %
Verteilung nach Branchen (31.10.2019)
- Versicherungen14,41 %
- Privater Konsum und Haushalt13,81 %
- Gesundheit / Pharma12,55 %
- Nahrungsmittel10,66 %
- Oel und Gas8,49 %
- Industrie7,91 %
- Versorger6,32 %
- Rohstoffe5,22 %
- Finanzdienstleister3,28 %
- Bau und Materialien2,77 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 10,67% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 1,15 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -7,60% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| WKN | A2JN5H |
| ISIN | DE000A2JN5H1 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 32,19 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 53,52 EUR |
| Ausgabepreis | 53,52 EUR |
| Nettoinventarwert | 53,52 EUR |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Edgar Göcke |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,050% (MAX. 2,000%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,100% (MAX. 0,20%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,33% (31.07.2017) |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 () |
| VL-Fähigkeit | Nein |
Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich im Oktober weiter erholt und setzten ihre Aufwärtsbewegung aus dem Vormonat fort. Hintergrund war unter anderem die Verschiebung des Brexit-Austrittstermins von Ende Oktober auf Januar des kommenden Jahres, was den Märkten zunächst ein Durchatmen erlaubte, auch wenn die Gefahr eines No-Deal-Brexit damit immer noch nicht gebannt ist. Stützend für die Kursentwicklung war auch die dritte US-Leitzinssenkung um 0,25 Prozent in diesem Jahr. Die Fed machte dabei klar, dass es keinen Zinssenkungsautomatismus geben werde, sondern dass die Notenbank je nach Datenlage agieren werde. Die angelaufene Berichtssaison in den USA überraschte mit einigen guten und sehr guten Quartalsergebnissen, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Stützend für die gute Stimmung an den europäischen Märkten waren auch neue Gerüchte, denen zufolge im Handelsstreit zwischen den USA und China möglicherweise die Unterzeichnung eines Teilabkommens in Aussicht stehen könnte.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.