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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (25.05.2020) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (18.02.2020) Verkaufsprospekt (01.05.2020) Halbjahresbericht (31.01.2020) Jahresbericht (31.07.2019) Besteuerungsgrundlage (04.06.2019)

Fondsportrait

Fondsportrait (31.12.2019)

Mitteilungen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega FairInvest Aktien (I) ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 25.05.2020)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 25.05.2020)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHRSEIT AUFLEGUNG
-11,67%4,36%-9,84%-5,75%0,60%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1Novo Nordisk A/S Class B4,64%
2Sanofi4,43%
3GlaxoSmithKline plc3,90%
4L'Oreal SA3,84%
5Coloplast A/S Class B3,54%
6Nestle S.A.3,45%
7Roche Holding AG3,13%
8RIO TINTO2,77%
9Deutsche Boerse AG2,72%

Länderaufteilung (30.04.2020)

  • FR19,89 %
  • GB18,05 %
  • DE15,03 %
  • CH12,58 %
  • DK11,76 %
  • ES7,61 %
  • NL5,76 %
  • FI5,24 %
  • SE2,32 %
  • IT1,27 %

Verteilung nach Branchen (30.04.2020)

  • Gesundheit / Pharma22,22 %
  • Privater Konsum und Haushalt11,81 %
  • Industrie9,63 %
  • Versicherungen7,94 %
  • Rohstoffe7,80 %
  • Nahrungsmittel7,66 %
  • Versorger6,16 %
  • Oel und Gas5,28 %
  • Chemie3,60 %
  • Banken3,33 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)20,08%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,04
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-32,02%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-5,39%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum03.12.2018
WKNA2JN5H
ISINDE000A2JN5H1
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.07.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen28,37 Mio. EUR
Rücknahmepreis48,36 EUR
Ausgabepreis48,36 EUR
Nettoinventarwert48,36 EUR
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERSALytic Invest AG
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)		1,050% (MAX. 2,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,100% (MAX. 0,20%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,33% (31.07.2017)
Mindestanlage100.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 ()
VL-FähigkeitNein

Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

Die Korrektur an den internationalen Aktienmärkten infolge der Coronakrise setzte sich im März fort und beschleunigte sich sogar noch. Bis Ende des Berichtsmonats März summierten sich die Verluste beim EuroStoxx 50 Index, der die Entwicklung der 50 größten europäischen Aktienunternehmen abbildet, auf rund 16,2 Prozent. Damit schnitt der europäische Markt im internationalen Vergleich leicht unterdurchschnittlich ab. Am 13. März wurden die Außengrenzen des Schengenraumes geschlossen, auch innerhalb des Euroraumes wurde der Reiseverkehr beschränkt. Einen Tag zuvor hatte Trump Europäern die Einreise verboten. Ab Mitte des Monats galten in den meisten europäischen Ländern Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote. Das wirtschaftliche Leben kam in den meisten Ländern weitgehend zum Erliegen. Touristikunternehmen und Finanzwerte zählten in einem sehr schwachen Markt zu den Verlierern. Konsumgüterunternehmen und Gesundheitswerte konnten die Verluste im Vergleich zum Gesamtmarkt eingrenzen.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.