Monega FairInvest Aktien (I)
ISIN DE000A2JN5H1
Fondsmanager
Edgar
Göcke
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega FairInvest Aktien (I) ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.05.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | L'Oreal SA | 4,48% |
| 2 | Diageo plc | 4,42% |
| 3 | Wolters Kluwer NV | 4,31% |
| 4 | Beiersdorf AG | 4,14% |
| 5 | Neste Oil | 3,46% |
| 6 | Allianz SE | 3,37% |
| 7 | Novo Nordisk A/S Class B | 2,92% |
| 8 | Swiss Life Holding AG | 2,82% |
| 9 | GlaxoSmithKline plc | 2,71% |
Länderaufteilung (31.05.2019)
- GB21,60 %
- FR21,48 %
- DE16,50 %
- CH10,48 %
- DK9,80 %
- ES7,17 %
- NL6,79 %
- FI3,46 %
- IT0,83 %
- SE0,79 %
Verteilung nach Branchen (31.05.2019)
- Privater Konsum und Haushalt15,34 %
- Versicherungen14,89 %
- Gesundheit / Pharma11,22 %
- Nahrungsmittel10,47 %
- Oel und Gas9,21 %
- Industrie8,50 %
- Rohstoffe4,69 %
- Versorger4,39 %
- Banken3,35 %
- Immobilien2,96 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 10,64% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 1,54 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -7,60% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| WKN | A2JN5H |
| ISIN | DE000A2JN5H1 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 28,01 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 54,04 EUR |
| Ausgabepreis | 54,04 EUR |
| Nettoinventarwert | 54,04 EUR |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Edgar Göcke |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,050% (MAX. 2,000%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,100% (MAX. 0,20%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,33%(31.07.2017) |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 () |
| VL-Fähigkeit | Nein |
Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
Im April setze sich die positive Entwicklung der Aktienmärkte auch im Euroraum fort. Der EuroStoxx 50 Index, der die 50 Top-Werte im Euroraum zusammenfasst, entwickelte sich im Einklang mit der positiven Entwicklung der übrigen internationalen Anlageregionen. Während die konjunkturellen Frühindikatoren für den Euroraum ein sich aufhellendes Lagebild der wirtschaftlichen Entwicklung signalisierten, sorgten positive Konjunktursignale aus Fernost für gute Stimmung bei den konjunktursensitiven Exportwerten. Die Hoffnung auf eine baldige Beilegung der Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und China trieb die Kursentwicklung ebenfalls weiter an. Auch Technologieaktien waren im April international erneut stark gefragt. In Europa ragte der Software-Spezialist SAP heraus, der trotz eines laufenden Konzernumbaus auf gute Ergebnisse im ersten Quartal zurückblicken konnte und die Gewinnprognosen anhob. Auf der Gewinnerseite standen neben den Technologiewerten Finanzaktien, defensive Branchen wie Gesundheit blieben dagegen zurück.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.