Monega FairInvest Aktien (I)
ISIN DE000A2JN5H1
Fondsmanager
Edgar
Göcke
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega FairInvest Aktien (I) ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (04.12.2018)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | L'Oreal SA | 4,41% |
| 2 | Diageo plc | 4,25% |
| 3 | Wolters Kluwer NV | 4,20% |
| 4 | Beiersdorf AG | 3,92% |
| 5 | Allianz SE | 3,62% |
| 6 | HSBC Holdings plc | 3,36% |
| 7 | Novo Nordisk A/S Class B | 3,24% |
| 8 | Barclays PLC | 3,24% |
| 9 | GlaxoSmithKline plc | 3,22% |
Länderaufteilung (04.12.2018)
- FR26,47 %
- GB23,00 %
- DE14,66 %
- CH8,29 %
- NL7,57 %
- FI6,00 %
- DK5,13 %
- BE2,77 %
- ES2,74 %
- NO1,18 %
Verteilung nach Branchen (04.12.2018)
- Privater Konsum und Haushalt14,39 %
- Gesundheit / Pharma13,18 %
- Banken11,99 %
- Versicherungen11,61 %
- Industrie9,54 %
- Öl und Gas8,09 %
- Nahrungsmittel7,54 %
- Versorger4,56 %
- Automobil3,62 %
- Chemie3,31 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 25,15% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -2,52 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -5,40% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| WKN | A2JN5H |
| ISIN | DE000A2JN5H1 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 23,42 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 48,64 EUR |
| Ausgabepreis | 48,64 EUR |
| Nettoinventarwert | 48,64 EUR |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Edgar Göcke |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,000% (MAX. 1,050%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,200% (MAX. 0,20%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,78%(31.07.2017) |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (10:30) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
Oktober 2018 - Im Oktober verzeichneten die europäischen Aktienmärkte zum Teil kräftige Kursrückgänge. Dabei lastete der ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China weiter auf der Stimmung und auch bei den Auseinandersetzungen zwischen der italienischen Regierung und der EU zeichnete sich keine Einigung hinsichtlich der künftigen italienischen Haushaltsführung ab. Hinzu kam eine Reihe schwächerer Konjunkturdaten. Der Internationale Währungsfonds hat seine globale Wachstumsprognose für 2018 und 2019 um 0,2 Prozentpunkte auf nunmehr 3,7 Prozent abgesenkt. Für den Euroraum senkten die IWF-Ökonomen die Prognose um 0,1 Prozent. Die eingetrübten Aussichten fanden sich auch in den Ausblicken zahlreicher Quartalsberichte international agierender Unternehmen wieder. In Deutschland ging der viel beachtete Ifo-Geschäftsklimaindex von 103,7 auf 102,8 Indexpunkte zurück und verfehlte damit die Erwartungen von Volkswirten, die den Index bei 103,2 Punkten gesehen hatten. Defensive Werte aus der Telekommunikations- und Versorgerbranchen entwickelten sich überdurchschnittlich, Technologie- und Industrieaktien blieben zurück.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.