Monega FairInvest Aktien (I)
ISIN DE000A2JN5H1
Fondsmanager
Edgar
Göcke
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega FairInvest Aktien (I) ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Wolters Kluwer NV | 4,42% |
| 2 | L'Oreal SA | 4,41% |
| 3 | Diageo plc | 4,33% |
| 4 | Beiersdorf AG | 4,13% |
| 5 | Allianz SE | 3,49% |
| 6 | Neste Oil | 3,36% |
| 7 | Swiss Life Holding AG | 2,97% |
| 8 | Novo Nordisk A/S Class B | 2,94% |
| 9 | GlaxoSmithKline plc | 2,88% |
Länderaufteilung (31.07.2019)
- FR21,26 %
- GB21,03 %
- DE16,30 %
- CH11,91 %
- DK9,43 %
- ES7,57 %
- NL6,85 %
- FI3,36 %
- IT0,80 %
- SE0,72 %
Verteilung nach Branchen (31.07.2019)
- Versicherungen15,04 %
- Privater Konsum und Haushalt14,25 %
- Gesundheit / Pharma11,79 %
- Nahrungsmittel11,30 %
- Oel und Gas9,21 %
- Industrie8,01 %
- Rohstoffe5,21 %
- Versorger4,91 %
- Banken3,29 %
- Immobilien2,41 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 10,82% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,87 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -7,60% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| WKN | A2JN5H |
| ISIN | DE000A2JN5H1 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 27,52 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 53,16 EUR |
| Ausgabepreis | 53,16 EUR |
| Nettoinventarwert | 53,16 EUR |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Edgar Göcke |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,050% (MAX. 2,000%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,100% (MAX. 0,20%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,33% (31.07.2017) |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 () |
| VL-Fähigkeit | Nein |
Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
Nach den kräftigen Zugewinnen im Vormonat tendierten die europäischen Aktienmärkte im Juli seitwärts. Der Euro Stoxx 50, der die Entwicklung der größten europäischen Aktienunternehmen abbildet, schloss im Juli nahezu unverändert. Im Mittelpunkt standen die bereits im Vormonat vielfach diskutierten Entscheidungen der Notenbanken. Während die Europäische Zentralbank EZB erneut ihre Bereitschaft unterstrich, mit einem Maßnahmenpaket Einfluss auf Konjunktur und Inflation auszuüben, wurde die amerikanische Notenbank bereits aktiv. Die Fed senkte den Leitzins um 25 Basispunkte und erklärte das vorläufige Ende der laufenden Bilanzrückführung zum 1.August. In Europa setzte sich die Reihe eher schwacher Konjunkturdaten fort. So fiel der viel beachtete deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex kräftig von 97,4 Indexpunkten im Vormonat auf einen neuen Indexstand von 95,7 Punkten und verfehlte damit die Erwartungen deutlich. Auf der Gewinnerseite standen im Juli defensive Konsum- und Gesundheitswerte. Energiewerte blieben dagegen bei der Kursentwicklung am deutlichsten zurück.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.