Monega FairInvest Aktien (I)
ISIN DE000A2JN5H1
Fondsmanager
Edgar
Göcke
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega FairInvest Aktien (I) ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (29.03.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | L'Oreal SA | 4,61% |
| 2 | Diageo plc | 4,42% |
| 3 | Wolters Kluwer NV | 4,32% |
| 4 | Beiersdorf AG | 3,85% |
| 5 | Neste Oil | 3,74% |
| 6 | Allianz SE | 3,47% |
| 7 | Novo Nordisk A/S Class B | 3,33% |
| 8 | GlaxoSmithKline plc | 2,99% |
| 9 | Swiss Life Holding AG | 2,81% |
Länderaufteilung (29.03.2019)
- GB22,45 %
- FR22,03 %
- DE14,13 %
- CH9,70 %
- DK8,91 %
- NL7,14 %
- FI5,42 %
- ES4,46 %
- SE1,67 %
- NO1,05 %
Verteilung nach Branchen (29.03.2019)
- Privater Konsum und Haushalt15,40 %
- Versicherungen13,57 %
- Gesundheit / Pharma13,29 %
- Öl und Gas10,01 %
- Industrie9,58 %
- Nahrungsmittel9,35 %
- Versorger4,51 %
- Rohstoffe4,33 %
- Banken3,61 %
- Immobilien3,12 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 11,35% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 1,77 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -7,60% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| WKN | A2JN5H |
| ISIN | DE000A2JN5H1 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 26,77 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 53,41 EUR |
| Ausgabepreis | 53,41 EUR |
| Nettoinventarwert | 53,41 EUR |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Edgar Göcke |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,000% (MAX. 1,050%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,200% (MAX. 0,20%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,33%(31.07.2017) |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (10:30) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
An den europäischen Aktienmärkten setzte sich der im Januar begonnene Aufwärtstrend auch im Februar weiter fort. Ausschlaggebend waren Hoffnungen auf eine Beendigung des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie Äußerungen der Notenbanken. Politische Risiken wie die Haushaltslage in Italien oder der noch immer ungeklärte Brexit-Modus traten im Berichtsmonat in den Hintergrund. Die EZB hatte im Januar ihre Wachstumsprognosen für den Euroraum deutlich nach unten korrigiert, im Februar wurden Diskussionen über eine Neuauflage von konditionsgünstigen Langfristkrediten für Geschäftsbanken bekannt. Bei einer Parlamentsanhörung ließ Notenbankchef Powell durchblicken, das die US-Zentralbank an Plänen für eine Verschiebung der Bilanzkürzung der Fed arbeite. Von der weiteren Kurserholung profierten alle Segmente, vor allem Industriewerte und Aktien aus defensiven Bereichen wie der Gesundheitsbranche konnten überdurchschnittlich zulegen. Im Mittelpunkt des Interesses stand die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard. Nach Berichten über mögliche Bilanzfälschungen stürzte der Wert ab. Die deutsche Finanzaufsicht verbot Leerverkäufe.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.