Investagram Pepper I
ISIN DE000A2PT129
FONDSBERATER
Investagram
GmbH
Fondsbeschreibung
Der Fonds ist ein weltweit investierender Mischfonds mit dem Ziel, in das sogenannte Tangensportfolio (Mischportfolio mit dem höchsten Ertragswert für das Sharpe Ratio) zu investieren. Die Zielvolatilität des Fonds liegt bei 15 Prozent. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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6
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | BUNDANL.V.20/30 | 29,15% |
| 2 | France O.A.T. 16/01.03.21 INFL | 28,94% |
| 3 | Belgien v.11(2021) | 19,04% |
Länderaufteilung (31.01.2021)
- DE29,15 %
- FR28,94 %
- BE19,04 %
Verteilung nach Branchen (31.01.2021)
- Unbekannt77,14 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 11,09% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,65 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -5,48% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 11.08.2020 |
| WKN | A2PT12 |
| ISIN | DE000A2PT129 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 6,84 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 1.034,50 EUR |
| Ausgabepreis | 1.034,50 EUR |
| Nettoinventarwert | 1.034,50 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | Investagram |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 7,46%) | 0,670% (MAX. 1,750%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,91% () |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.