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Investagram Pepper I
ISIN DE000A2PT129
Fondsmanager
Investagram
GmbH
Fondsbeschreibung
Der Fonds ist ein weltweit investierender Mischfonds mit dem Ziel, in das sogenannte Tangensportfolio (Mischportfolio mit dem höchsten Ertragswert für das Sharpe Ratio) zu investieren. Die Zielvolatilität des Fonds liegt bei 15 Prozent. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.12.2020)
NAME
% DES VERMÖGENS
1
BUNDANL.V.20/30
55,10%
2
France O.A.T. 16/01.03.21 INFL
54,52%
3
Belgien v.11(2021)
36,03%
Länderaufteilung (31.12.2020)
DE55,10 %
FR54,52 %
BE36,03 %
Verteilung nach Branchen (31.12.2020)
Unbekannt145,65 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage)
11,04%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)
1,37
Max. Drawdown³ (seit Auflage)
-5,48%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)
k.A.
Chancen & Risiken
Chancen
Risiken
Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Stammdaten
Kategorie
Mischfonds
Auflagedatum
11.08.2020
WKN
A2PT12
ISIN
DE000A2PT129
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
31.07.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvermögen
2,87 Mio. EUR
Rücknahmepreis
1.059,41 EUR
Ausgabepreis
1.059,41 EUR
Nettoinventarwert
1.059,41 EUR
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln
Fondsgesellschaft
Monega KAG
FONDSBERATER
Investagram
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 7,46%)
0,670% (MAX. 1,750%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.
0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.
12.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹
0,91% ()
Performance Fee
keine
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplanfähigkeit
nein
Orderschlusszeiten
: (tgl. für morgen)
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.
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