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Fondsbeschreibung

Der Fonds ist ein weltweit investierender Mischfonds mit dem Ziel, in das sogenannte Tangensportfolio (Mischportfolio mit dem höchsten Ertragswert für das Sharpe Ratio) zu investieren. Die Zielvolatilität des Fonds liegt bei 15 Prozent. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (25.09.2020) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (24.07.2020) Verkaufsprospekt (31.08.2020)

Mitteilungen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
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Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1France O.A.T. 16/01.03.21 INFL62,13%
2BUNDANL.V.20/3061,62%
3Belgien v.11(2021)41,52%

Länderaufteilung (31.08.2020)

  • FR62,13 %
  • DE61,62 %
  • BE41,52 %

Verteilung nach Branchen (31.08.2020)

  • Unbekannt165,26 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)12,43%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-0,17
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-5,22%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum11.08.2020
WKNA2PT12
ISINDE000A2PT129
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.07.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen2,49 Mio. EUR
Rücknahmepreis996,72 EUR
Ausgabepreis996,72 EUR
Nettoinventarwert996,72 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERInvestagram
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)		0,670% (MAX. 1,750%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹0,91% ()
Performance Feekeine
Mindestanlage100.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten: (tgl. für morgen)

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