Währungsdiversifikator Renten International
ISIN DE000A1JUVP9
FONDSBERATER
Tresono
Family Office AG
Fondsbeschreibung
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Der Fonds strebt durch die Erzielung von Zins- und Kursgewinnen unterbewerteter Währungen eine möglichst hohe Realrendite in der Fondswährung Euro an. Hierfür wird schwerpunktmäßig (d.h. zu mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens) in verzinslichen Wertpapieren, die nicht in Euro oder US-Dollar notieren, investiert. Das Währungsexposure soll jeweils max. 25 Prozent in einer einzelnen Währung betragen. Der Fonds soll damit auch Anlegern, die bereits über ein Portfolio von verzinslichen Wertpapieren in Euro-Währung verfügen, die Möglichkeit zur Diversifizierung anbieten.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.02.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.02.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,84% | 0,90% | 2,21% | 2,03% | 5,23% | 3,15% | -6,99% | 1,71% | 0,62% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | ONTARIO PROV. 2023 | 3,08% |
| 2 | Canada CD-Bonds 2012(23) | 3,00% |
| 3 | KOMMUN.SVER. 17-24 2410 | 2,97% |
| 4 | Queensland Treasury Corp. AD-Loans 2011(24) | 2,91% |
| 5 | LDKRBK.BAD.W.MTN 17/27 ND | 2,91% |
| 6 | Kommuninvest i Sverige AB v.16(2022) | 2,88% |
| 7 | Neu Seeland v.11(2023) | 2,77% |
| 8 | Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24) | 2,67% |
| 9 | Eurpoean Investment Bank 15/12.05.25 MTN | 2,66% |
Bonitätenaufteilung Renten (31.01.2021)
- AAA68,75 %
- AA+21,95 %
- A+7,01 %
- BBB+1,30 %
- AA-0,99 %
Währungen (31.01.2021)
- NZD19,41 %
- AUD18,85 %
- CAD18,26 %
- SEK18,02 %
- NOK17,91 %
- SGD6,75 %
- EUR0,79 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 6,14% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,10 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -17,45% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,01% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Auflagedatum | 10.08.2012 |
| WKN | A1JUVP |
| ISIN | DE000A1JUVP9 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 31,34 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 898,29 EUR |
| Ausgabepreis | 898,29 EUR |
| Nettoinventarwert | 898,29 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | TRESONO Family Office AG |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 4,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 0,00%) | 0,420% (MAX. 2,100%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,54% (31.12.2019) |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.