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Fondsbeschreibung

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Der Fonds strebt durch die Erzielung von Zins- und Kursgewinnen unterbewerteter Währungen eine möglichst hohe Realrendite in der Fondswährung Euro an. Hierfür wird schwerpunktmäßig (d.h. zu mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens) in verzinslichen Wertpapieren, die nicht in Euro oder US-Dollar notieren, investiert. Das Währungsexposure soll jeweils max. 25 Prozent in einer einzelnen Währung betragen. Der Fonds soll damit auch Anlegern, die bereits über ein Portfolio von verzinslichen Wertpapieren in Euro-Währung verfügen, die Möglichkeit zur Diversifizierung anbieten.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Tresono - Renten International ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 16.07.2019)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 16.07.2019)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRE5 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.5 JAHRE P.A.
4,26%2,10%1,32%3,49%-2,68%1,67%-8,19%-0,90%0,33%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2019)

NAME % DES VERMÖGENS
1ONTARIO PROV. 20233,17%
2Canada CD-Bonds 2012(23)3,09%
3Queensland Treasury Corp. AD-Loans 2011(24)2,94%
4KOMMUN.SVER. 17-24 24102,91%
5Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)2,90%
6Neu Seeland v.11(2023)2,90%
7LDKRBK.BAD.W.MTN 17/27 ND2,81%
8Kommuninvest i Sverige AB v.16(2022)2,81%
9KOMMUNALBK 18/23 MTN2,68%

Bonitätenaufteilung Renten (30.06.2019)

  • AAA71,27 %
  • AA+14,78 %
  • A+10,17 %
  • A1,53 %
  • BBB+1,15 %
  • AA-1,10 %

Währungen (30.06.2019)

  • NZD19,75 %
  • AUD19,59 %
  • CAD19,50 %
  • NOK19,12 %
  • SEK18,95 %
  • SGD2,15 %
  • EUR0,94 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)6,14%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-0,18
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-13,56%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-6,05%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Durch die Anlage in Fremdwährungsanleihen sind höhere Zinserträgegegenüber Euroanleihen möglich.
  • Durch die Anlage in Fremdwährungen können Wechselkursgewinneerzielt werden.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum10.08.2012
WKNA1JUVP
ISINDE000A1JUVP9
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvermögen30,95 Mio. EUR
Rücknahmepreis887,21 EUR
Ausgabepreis887,21 EUR
Nettoinventarwert887,21 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERTRESONO Family Office AG
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 4,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
0,420% (MAX. 2,100%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,1%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.000,00 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹0,66% ()
Mindestanlage2.500,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 ()
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.