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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) mit Schwerpunkt auf europäische Aussteller. Mit Blick auf die wechselnden Chancen an den Aktien- und Rentenmärkten wird die Vermögensaufteilung flexibel angepasst. Schwerpunkt des Fonds sind Investments in mittelständische, börsennotierte Unternehmen, die in zukunftsträchtigen Märkten agieren und gleichzeitig ein nachhaltiges, langfristiges Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Nach Möglichkeit sind regelmäßige Meetings mit dem Unternehmen bevorzugt auf Vorstandsebene geplant.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)

NAME% DES VERMÖGENS
10.5 BRD 2511,59%
2Commerzbank AG1,88%
3Allianz SE1,51%
4Hannover Ruck SE1,44%
5Vonovia SE1,34%
6Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2022(24/26)1,32%
7LIGHT ACQUI. FLN 24/291,30%
8ABO Wind AG v.24(2029)1,29%
9Munich Reinsurance Company1,28%
10MULTIT.CAP. 24/281,26%

Länderaufteilung (30.11.2024)

  • DE60,31 %
  • CH7,25 %
  • SE6,34 %
  • IT4,74 %
  • NO3,61 %
  • FR2,87 %
  • NL2,21 %
  • AT2,20 %
  • FI1,26 %
  • CA1,09 %

Verteilung nach Branchen (30.11.2024)

  • Technologie19,81 %
  • Industrie17,76 %
  • Gesundheit / Pharma10,86 %
  • Bau und Materialien6,24 %
  • Versicherungen5,93 %
  • Immobilien5,70 %
  • Chemie5,54 %
  • Rohstoffe4,66 %
  • Handel3,65 %
  • Finanzdienstleister3,13 %
  • Energie2,90 %
  • Nahrungsmittel und Tabak2,77 %
  • Automobil2,47 %
  • Banken2,35 %
  • Privater Konsum und Haushalt2,19 %
  • Konsumgüter und Dienstleistungen2,01 %
  • Telekommunikation1,29 %
  • Medien0,74 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)7,66%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-1,12
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-11,14%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum01.02.2024
WKNA3D1WM
ISINDE000A3D1WM5
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.09.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen7,89 Mio. EUR
Rücknahmepreis95,41 EUR
Ausgabepreis100,18 EUR
Nettoinventarwert95,41 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERamandea Vermögensverwaltung AG
Kategorie gem. OffVOArtikel 6
VertriebszulassungDE
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
5,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.1,500% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹0,04800 (MAX. 0,0476%)
Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹5.950 EUR
Gesamtkostenquote (TER)²1,80%
Performance FeeBis zu 15% p.a. des Mehrertrags über MDAX, höchstens bis zu 3% des Durchschnittswertes des Fonds
Mindesterstanlage³0,00 EUR
Mindestfolgenanlage³0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)

1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt

2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

2b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.

Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) mit Schwerpunkt auf europäische Aussteller. Mit Blick auf die wechselnden Chancen an den Aktien- und Rentenmärkten wird die Vermögensaufteilung flexibel angepasst. Schwerpunkt des Fonds sind Investments in mittelständische, börsennotierte Unternehmen, die in zukunftsträchtigen Märkten agieren und gleichzeitig ein nachhaltiges, langfristiges Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Nach Möglichkeit sind regelmäßige Meetings mit dem Unternehmen bevorzugt auf Vorstandsebene geplant. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zum Fonds:
https://www.monega.de/fonds/DE000A3D1WM5
14.12.2024:

DISCLAIMER: © 2024 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

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