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Investment Grade Liquid Alternative Fund
ISIN DE000A2PF0Q5
Fondsmanager
Infinigon
GmbH
Fondsbeschreibung
Der Fonds soll im Rahmen seiner Anlagestrategie Zugang zu einem qualitativ hochwertigen Portfolio besicherter Unternehmenskredite bieten, auf Basis von in Euro denominierten Collateralized Loan Obligations (CLOs) sowie westeuropäischen Staatsanleihen‚ ETFs und Bankguthaben in Euro. Aufgrund des Investitionsuniversums mit Schwerpunkt auf CLOs mit den Ratings AAA‚ AA und A sowie europäische Staatsanleihen mit identischen Ratings‚ ist das Fondsmanagement bestrebt‚ durch effiziente Ausnutzung von Handelstransaktionen und unter Berücksichtigung der Zu- und Abflüsse der Liquidität‚ einen werterhaltenden Fonds zu verwalten. Es wird angestrebt‚ von den vergleichsweise höheren Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren‚ die sich über den Kapitalmarkt refinanzieren und dabei ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite von 100 Basispunkten (1 %) über dem aktuellen 3-Monats-EURIBOR zu erreichen. Dabei soll ein möglichst hohes Durchschnittsrating der im Fonds befindlichen CLOs bei einer möglichst geringen Volatilität erzielt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich jedoch an einem Vergleichsmaßstab, den er zu übertreffen versucht.
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.09.2020)
NAME
% DES VERMÖGENS
1
Carlyle Eur 19 32 Var
10,40%
2
HAYF.EM.CLO 20/33 FLR C
10,00%
3
AQUEDU.3-19 19/32 FLR C
9,99%
4
CAIRN CLO IX 18/32 FLR C
8,94%
5
CAIRN XII 20/33 FLR C
8,89%
6
Madison Pk XIII 32 Var
4,45%
7
HAYF.EM.C.II 19/32 C FLR
4,43%
8
HARVEST XXII 20/32 FLR C
4,41%
9
B.R.E.C.IX 19/32 FLR MTN
2,79%
Bonitätenaufteilung Renten (30.09.2020)
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage)
0,99%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)
2,26
Max. Drawdown³ (seit Auflage)
-0,36%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)
k.A.
Chancen & Risiken
Chancen
Risiken
Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Stammdaten
Kategorie
Rentenfonds
Auflagedatum
03.08.2020
WKN
A2PF0Q
ISIN
DE000A2PF0Q5
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
30.06.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvermögen
9,06 Mio. EUR
Rücknahmepreis
100,64 EUR
Ausgabepreis
100,64 EUR
Nettoinventarwert
100,64 EUR
Verwahrstelle
DZ BANK AG
Fondsgesellschaft
Monega KAG
FONDSMANAGER
Infinigon GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
0,00% (MAX. 0,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 25,86%)
0,580% (MAX. 0,650%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.
0,040% (MAX. 0,1%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.
12.500 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹
0,84% ()
Performance Fee
Bis zu 10% des Mehrertrages über 3-Monats-Euribor plus 1% p.a. unter Berücksichtigung von Höchstständen
Mindestanlage
500.000,00 EUR
Sparplanfähigkeit
nein
Orderschlusszeiten
: (siehe Orderkalender)
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.
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