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Fondsbeschreibung

Der Fonds soll im Rahmen seiner Anlagestrategie Zugang zu einem qualitativ hochwertigen Portfolio besicherter Unternehmenskredite bieten, auf Basis von in Euro denominierten Collateralized Loan Obligations (CLOs) sowie westeuropäischen Staatsanleihen‚ ETFs und Bankguthaben in Euro. Aufgrund des Investitionsuniversums mit Schwerpunkt auf CLOs mit den Ratings AAA‚ AA und A sowie europäische Staatsanleihen mit identischen Ratings‚ ist das Fondsmanagement bestrebt‚ durch effiziente Ausnutzung von Handelstransaktionen und unter Berücksichtigung der Zu- und Abflüsse der Liquidität‚ einen werterhaltenden Fonds zu verwalten. Es wird angestrebt‚ von den vergleichsweise höheren Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren‚ die sich über den Kapitalmarkt refinanzieren und dabei ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite von 100 Basispunkten (1 %) über dem aktuellen 3-Monats-EURIBOR zu erreichen. Dabei soll ein möglichst hohes Durchschnittsrating der im Fonds befindlichen CLOs bei einer möglichst geringen Volatilität erzielt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich jedoch an einem Vergleichsmaßstab, den er zu übertreffen versucht.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (31.03.2021) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (10.03.2021) Verkaufsprospekt (10.03.2021) Halbjahresbericht (31.12.2020)

Weitere Informationen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2021)

NAME % DES VERMÖGENS
1Carlyle Eur 19 32 Var10,40%
2HAYF.EM.CLO 20/33 FLR C10,00%
3AQUEDU.3-19 19/32 FLR C9,99%
4CAIRN CLO IX 18/32 FLR C8,94%
5CAIRN XII 20/33 FLR C8,89%
6Madison Pk XIII 32 Var4,45%
7HAYF.EM.C.II 19/32 C FLR4,43%
8HARVEST XXII 20/32 FLR C4,41%
9B.R.E.C.IX 19/32 FLR MTN2,79%

Bonitätenaufteilung Renten (31.03.2021)

  • A78,74 %
  • AA13,87 %
  • Unbekannt7,40 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)0,84%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)2,75
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-0,36%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum03.08.2020
WKNA2PF0Q
ISINDE000A2PF0Q5
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.06.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen17,71 Mio. EUR
Rücknahmepreis101,10 EUR
Ausgabepreis101,10 EUR
Nettoinventarwert101,10 EUR
VerwahrstelleDZ BANK AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERInfinigon GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		0,00% (MAX. 0,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 25,86%)		0,580% (MAX. 0,650%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,1%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.500 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹0,84%
Performance FeeBis zu 10% des Mehrertrages über 3-Monats-Euribor plus 1% p.a. unter Berücksichtigung von Höchstständen
Mindestanlage100.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten16:00 (siehe Orderkalender)

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