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Fondsbeschreibung

Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens europäische verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B.: Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, das schon im Jahr 2013 für einen Luxemburger UCITS-Fonds entwickelt wurde und bis heute sehr erfolgreich eingesetzt werden konnte. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefiltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Darüber hinaus wird eine auf dem Risikoprofil basierende Wertentwicklung angestrebt, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (25.05.2020) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (01.04.2020) Verkaufsprospekt (01.04.2020)

Mitteilungen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (I) ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1DOMAINES KILGER 20/253,93%
2CENTRALN.GRP 19/23 FLR3,85%
3MEDIA+GAMES 19/243,73%
4INFRONT ASA 19/23 FLR3,62%
5GROSS & PART GRUNDSTUECKSEN 4%/20-2102253,46%
6R-Logitech S.A.M. v.18(2023)3,46%
7KAEFER Isoliertechnik GMBH & C Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S3,22%
8Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)2,99%
9UBM DEVELOPMENT 4.25%/15-0912202,89%

Laufzeiten (30.04.2020)

Länderaufteilung (30.04.2020)

  • Unbekannt27,25 %
  • DE13,12 %
  • LU2,59 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)2,22%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)1,47
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-1,05%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Risikostreuung durch Investitionen in Anleihen von mittelständischen Unternehmen verschiedener Branchen
  • Partizipation an steigenden Anleihekursen der ausgewählten Unternehmen
  • Kapitalwachstum durch höhere Zinskupons im Mittelstandsanleihen-Markt gegenüber Staatsanleihen bester Bonität
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum01.04.2020
WKNA2PF0N
ISINDE000A2PF0N2
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.03.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen10,73 Mio. EUR
Rücknahmepreis100,41 EUR
Ausgabepreis100,41 EUR
Nettoinventarwert100,41 EUR
VerwahrstelleDZ BANK AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERKFM Deutsche Mittelstand AG
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		0,00% (MAX. 3,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)		0,950% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.15.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,12% ()
Performance Feekeine
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)

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