Fondsbeschreibung
Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens europäische verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B.: Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, das schon im Jahr 2013 für einen Luxemburger UCITS-Fonds entwickelt wurde und bis heute sehr erfolgreich eingesetzt werden konnte. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefiltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Darüber hinaus wird eine auf dem Risikoprofil basierende Wertentwicklung angestrebt, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.12.2020)
NAME | % DES VERMÖGENS | |
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1 | VANDERMOORT. 16-23 | 4,47% |
2 | CCE GROUP 20/22 | 4,39% |
3 | DE-VAU-GE IHS 20/25 | 3,86% |
4 | R-Logitech S.A.M. v.18(2023) | 3,82% |
5 | PHOTON ENERGY 17/22 | 3,79% |
6 | NEUE ZWL ZAHNRADW. 20/22 | 3,73% |
7 | Greencells GmbH v.20(2025) | 3,72% |
8 | Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25) | 3,70% |
9 | Metalcorp Group BV v.17(2022) | 3,69% |
Laufzeiten (31.12.2020)
Länderaufteilung (31.12.2020)
- DE33,96 %
- Unbekannt17,72 %
- LU5,98 %
- CZ5,94 %
- BE4,47 %
- MC3,82 %
- MT3,05 %
- NO3,05 %
- DK3,00 %
- GB2,97 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage) | 2,45% |
---|---|
Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 3,14 |
Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -1,30% |
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen | Risiken |
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Stammdaten | |
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Kategorie | Rentenfonds |
Auflagedatum | 01.04.2020 |
WKN | A2PF0N |
ISIN | DE000A2PF0N2 |
Fondswährung | EUR |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsvermögen | 13,82 Mio. EUR |
Rücknahmepreis | 104,70 EUR |
Ausgabepreis | 104,70 EUR |
Nettoinventarwert | 104,70 EUR |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fondsgesellschaft | Monega KAG |
FONDSBERATER | KFM Deutsche Mittelstand AG |
Fondskonditionen | |
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Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 5,26%) | 0,950% (MAX. 1,500%) |
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,12% () |
Performance Fee | keine |
Mindestanlage | 0,00 EUR |
Sparplanfähigkeit | ja |
Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.