Guliver China Health Care
ISIN DE000A2P37G3
FONDSBERATER
Guliver
Anlageberatung GmbH
Fondsbeschreibung
Der Guliver China Healthcare ist ein OGAW-Sondervermögen, welches zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz (Aktien und Aktienfonds) angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die dem chinesischen Gesundheitssektor zuzuordnen sind. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | HANSOH PHARMAC. HD-,00001 | 7,64% |
| 2 | WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | 7,59% |
| 3 | WUXI APPTEC H 02359 YC1 | 6,65% |
| 4 | Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01 | 6,58% |
| 5 | JD Health International | 5,36% |
| 6 | BEIGENE LTD | 5,26% |
| 7 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 4,99% |
| 8 | China Pharmaceutical Enterprise and Investment Corp. | 4,22% |
| 9 | CANSINO BIOLOGICS H YC 1 | 3,89% |
Länderaufteilung (31.03.2021)
- CN86,64 %
- HK5,86 %
- Unbekannt5,58 %
- 00,93 %
Verteilung nach Branchen (31.03.2021)
- Gesundheit / Pharma62,92 %
- Chemie19,04 %
- Handel9,39 %
- Technologie8,66 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 37,65% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 1,13 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -22,51% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 17.12.2020 |
| WKN | A2P37G |
| ISIN | DE000A2P37G3 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 10,13 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 111,86 EUR |
| Ausgabepreis | 111,86 EUR |
| Nettoinventarwert | 111,86 EUR |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | Guliver Anlageberatung GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 4,55%) | 1,100% (MAX. 1,750%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,05%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,71% |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.