ISIN DE000A2JQL59
Fondsmanager
Nykredit
asset management
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Verkaufsunterlagen
KIID (28.04.2020) Verkaufsprospekt (01.06.2020) Halbjahresbericht (30.06.2020) Jahresbericht (31.12.2019) Besteuerungsgrundlage (19.06.2019)Fondsportrait
Fondsportrait (31.12.2019)Risiko-Ertragsprofil
1
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3
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5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 25.09.2020)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 25.09.2020)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|
| 1,61% | 0,52% | 0,94% | -0,25% | 1,85% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | NYKREDIT 19/50 01E | 14,91% |
| 2 | REALKR.DANM. 19/50 27S | 11,04% |
| 3 | REALKR.DANM. 19/50 23S | 8,28% |
| 4 | DENMARK 19/29 | 7,79% |
| 5 | NORDEA KRED. 19/50 | 6,83% |
| 6 | NORDEA KRED. 19/50 | 6,39% |
| 7 | NYKREDIT 19/50 | 6,10% |
| 8 | DLR KREDIT 19/50 | 6,02% |
| 9 | DLR KREDIT A/S 19/40 B | 5,01% |
Bonitätenaufteilung Renten (31.08.2020)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,46% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,38 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -8,52% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,57% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Auflagedatum | 01.04.2019 |
| WKN | A2JQL5 |
| ISIN | DE000A2JQL59 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 484,03 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 50,60 EUR |
| Ausgabepreis | 51,36 EUR |
| Nettoinventarwert | 50,60 EUR |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Nykredit Bank A/S |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 1,50% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,350% (MAX. 0,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 20.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,40% (31.12.2019) |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
Die Duration des Monega Dänische Covered Bonds LD hat sich im Juni zwischen 5,63 und 6,22 bewegt. Im Juni wurden im Fonds unter anderem kurze Staatsanleihen zu Gunsten von längeren Staatsanleihen verkauft. Zudem wurden 1%-2050-Anleihen mit Amortisation in solche mit Tilgungsfreiheit in den ersten 10 Jahren getauscht. Insgesamt wurden hier in DKK 350 Millionen getauscht mit der Erwartung, dass die tilgungsfreien leicht besser performen sollten. Nachdem die Kündbaren einen sehr guten Monat hatten und deutlich gegenüber Staatsanleihen outperfomt haben, wurden die Auslosungen zum 1. Juli in 10-jährige Staatsanleihen investiert. Erfahrungsgemäß laufend die Spreads zwischen Kündbaren Hypothekenanleihen und Staatsanleihen wieder leicht raus, sobald die Gelder aus den Auslosungen platziert sind. Dann würden die Staatsanleihen wieder in Kündbare investiert. Ein vergleichbarer Index mit 100 Prozent Kündbaren Hypothekenanleihen und einer Duration von 6 hätte im Juni eine Wertentwicklung um die 0,77 Prozent aufgewiesen, während dänische Staatsanleihen mit gleicher Duration 0,34 Prozent erzielt haben.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.