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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (19.09.2019) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (01.04.2019) Verkaufsprospekt (01.04.2019) Halbjahresbericht (30.06.2019) Besteuerungsgrundlage (19.06.2019)

Mitteilungen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega Dänische Covered Bonds LD -R- ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.08.2019)

NAME % DES VERMÖGENS

Bonitätenaufteilung Renten (30.08.2019)

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)2,35%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)1,70
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-1,51%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Durch die Investition in dänische Pfandbriefe mit mittleren und langen Restlaufzeiten besteht die Chance des Anlegers auf verlässliche und berechenbare Zinseinkünfte.
  • Die Kursentwicklung der Fondsanteile zeichnet sich durch eine vergleichsweise geringe Schwankungsbreite aus.
  • Dänemark als Investitionsraum überzeugt durch gute Wirtschaftsdaten und ein ausgezeichnetes Ranking in fast allen internationalen Vergleichsstudien.
  • Die Besonderheiten des dänische Pfandbriefrechts eröffnen die Möglichkeit für eine deutliche Mehrrendite dänischer kündbarer Pfandbriefe gegenüber deutschen Staatsanleihen bei einer ähnlich hohen Rückzahlungssicherheit.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiereist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveauwährend der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögensin Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko vonWertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzproduktenhängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkteab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichenund politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligenLändern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderenWährung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt derWert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziertsich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder einesVertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, könnenfür den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens inPapieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichenMarkt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitionsalsauch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehenmit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum01.04.2019
WKNA2JQL5
ISINDE000A2JQL59
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.12.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen404,44 Mio. EUR
Rücknahmepreis50,65 EUR
Ausgabepreis51,41 EUR
Nettoinventarwert50,65 EUR
VerwahrstelleDZ BANK AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FondsmanagerNykredit Bank A/S
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		1,50% (MAX. 3,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)		0,350% (MAX. 0,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.20.000,00 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹0,41% ()
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für tgl.)

1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

Die globalen Zinsen sind nach der EZB-Sitzung im Juli, die den Weg für eine Lockerung bei der September-Sitzung öffnete, weiter gesunken obwohl das FOMC-Treffen der US-Notenbank eine leichte Enttäuschung für die Rentenmärkte darstellte da Fed-Präsident Powell keinen Zinssenkungszyklus in Aussicht stellte. Bei den dänischen Kündbaren Anleihen drehte sich im Juli alles um die große Neuemission der 1-Prozent-Anleihe mit Laufzeit bis 2050. Ende Juli erreichte der ausstehende Betrag der Anleihe mehr als 100 Milliarden DKK. Die Erst-Emission der 1-Prozent-anleihe erfolgte im Juni. Die frühzeitigen Kündigungen zum Oktober Termin erreichten mit DKK 185 Milliarden den höchsten jemals erreichten Kündigungsstand. Die Marktduration der kündbaren Anleihen hat sich auch im Juli aufgrund der hohen Neuemissionen wieder etwas erhöht und ist von 1,78 Ende Juni auf 2,33 Ende Juli gestiegen. Nachdem sich die Kreditspanne zwischen Staatsanleihen und Kündbaren Anleihen am Anfang des Monats etwas ausgeweitet hatte, wurde der Bestand an Staatsanleihen leicht reduziert auf aktuell rund 12 Prozent.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.