ISIN DE000A2JQL59
Fondsmanager
Nykredit
asset management
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Verkaufsunterlagen
KIID (15.10.2020) Verkaufsprospekt (15.10.2020) Halbjahresbericht (30.06.2020) Jahresbericht (31.12.2019) Besteuerungsgrundlage (19.06.2019)Fondsportrait
Fondsportrait (31.12.2019)Risiko-Ertragsprofil
1
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3
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 14.01.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 14.01.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|
| -0,06% | -0,02% | 0,57% | 2,27% | 2,80% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.12.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | NYKREDIT 19/50 01E | 12,35% |
| 2 | NORDEA KRED. 20/53 | 9,70% |
| 3 | REALKR.DANM. 19/50 27S | 9,06% |
| 4 | DENMARK 19/29 | 7,87% |
| 5 | NORDEA KRED. 19/50 | 5,87% |
| 6 | DLR KREDIT A/S 19/40 B | 5,59% |
| 7 | REALKR.DANM. 20/53 28S | 5,54% |
| 8 | NYKREDIT 19/50 | 5,50% |
| 9 | DLR KREDIT 19/50 | 5,49% |
Bonitätenaufteilung Renten (30.12.2020)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,15% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,49 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -8,52% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,65% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Auflagedatum | 01.04.2019 |
| WKN | A2JQL5 |
| ISIN | DE000A2JQL59 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 510,04 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 51,07 EUR |
| Ausgabepreis | 51,84 EUR |
| Nettoinventarwert | 51,07 EUR |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Nykredit Bank A/S |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 1,50% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 51,43%) | 0,350% (MAX. 0,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 20.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,40% (31.12.2019) |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
Mit steigenden Corona-Ansteckungszahlen hat die Risikobereitschaft im Oktober spürbar abgenommen und die Bewegung in sicherere Aktiva setzte sich fort. Die Hypothekenkreditnehmer hatten bis Ende Oktober die Möglichkeit, zum 1. Januar 2021 ihre Finanzierungen zu kündigen. In der letzten Woche des Monats haben sich diese Kündigungen von DKK 34 Mrd. auf DKK 63 Mrd. fast verdoppelt und lagen somit deutlich über den Markterwartungen. Im Gleichklang mit den steigenden frühzeitigen Kündigungen nahmen auch die Neuemissionen gegen Ende des Monats stark zu, was zu einer Spreadausweitung im Segment der kündbaren Anleihen führte. Die Auslosungen zum 1. Oktober wurden in 10-jährige dänische Staatsanleihen investiert. In der zweiten Monatshälfte sind die Spreads bei den Kündbaren leicht rausgelaufen und die zu Beginn des Monats gekauften Staatsanleihen wurden mit Gewinn in kündbare Pfandbriefe getauscht. Des Weiteren wurden DKK 360 Mio. 1% 2050 Anleihen in neue, leicht längere 2053 Anleihen getauscht. Zuflüssen wurden ebenfalls in 1% 2053 Anleihen investiert. Die Duration des Fonds hat sich im Oktober zwischen 5,11 und 5,90 bewegt.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.