Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 05.08.2022)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 05.08.2022)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. |
|---|
| -3,56% | 5,03% | -8,04% | -4,11% | 43,01% | 32,97% | 12,65% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2022)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Bank of Georgia Group PLC | 1,62% |
| 2 | IEI INTEGRATION TA 10 | 1,53% |
| 3 | SEAH STEEL CORP. SW 5000 | 1,47% |
| 4 | INTL GAMES SYS CO. TA 10 | 1,47% |
| 5 | AIRTEL AFRICA PLC DL -,50 | 1,45% |
| 6 | Turkiye Is Bankasi -C- | 1,41% |
| 7 | ADVANCED INTERNAT. TA 10 | 1,36% |
| 8 | China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005 | 1,34% |
| 9 | Reg Shs National Atomic Comp Kazatomprom JSC Global Dep Receipt Repr Shs Reg S | 1,34% |
| 10 | ALPEK S.A.B. DE C.V. | 1,34% |
Länderaufteilung (31.07.2022)
- KR31,63 %
- TW17,23 %
- CN8,47 %
- BR7,77 %
- TR7,08 %
- ZA4,35 %
- ID3,33 %
- GB2,49 %
- MX2,48 %
- TH2,20 %
Verteilung nach Branchen (31.07.2022)
- Aktie96,80 %
- GDR/ADR1,34 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 19,86% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,43 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -46,93% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,03% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 03.12.2018 |
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| WKN | A2JN5G |
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| ISIN | DE000A2JN5G3 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 30.11. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 3,18 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 64,47 EUR |
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| Ausgabepreis | 64,47 EUR |
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| Nettoinventarwert | 64,47 EUR |
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| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | Lingohr & Partner Asset Management GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 4,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,300% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,05%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,73% |
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| Performance Fee | Bis zu 15 Prozent p.a. des Mehrertrags über MSCI Emerging Markets Small Cap, höchstens bis zu 1,5 Prozent des Durchschnittswertes des Fonds. |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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