Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der L&P Value EM Small Cap (I) ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 | 1,75% |
| 2 | TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY | 1,75% |
| 3 | NICE INFOR.+TELEC. SW 500 | 1,57% |
| 4 | Indeks Bilgisayar | 1,57% |
| 5 | ALKIM ALKALI KIMYA TN 1 | 1,48% |
| 6 | LEWIS GROUP LTD. RC -,01 | 1,48% |
| 7 | Tianneng Power International Ltd. | 1,47% |
| 8 | Global Cord Blood Corp. Registered Shares DL-,0001 | 1,40% |
| 9 | Turkiye Sinai Kalkinma Bk AS | 1,39% |
Länderaufteilung (31.07.2019)
- KR24,30 %
- Unbekannt21,59 %
- CN17,32 %
- TR11,84 %
- TH7,62 %
- ZA4,96 %
- BR2,20 %
- PH2,07 %
- HK2,01 %
- ID1,23 %
Verteilung nach Branchen (31.07.2019)
- Chemie14,82 %
- Industrie13,73 %
- Technologie11,16 %
- Bau und Materialien10,74 %
- Rohstoffe7,33 %
- Privater Konsum und Haushalt7,03 %
- Automobil6,38 %
- Handel4,85 %
- Finanzdienstleister3,90 %
- Banken3,40 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 12,35% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,54 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -15,74% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| WKN | A2JN5G |
| ISIN | DE000A2JN5G3 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 9,59 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 47,46 EUR |
| Ausgabepreis | 47,46 EUR |
| Nettoinventarwert | 47,46 EUR |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Lingohr & Partner Asset Management GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 4,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,600% (MAX. 1,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,05%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000,00 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,17% () |
| Performance Fee | Bis zu 15 Prozent p.a. des Mehrertrags über MSCI Emerging Markets Small Cap, höchstens bis zu 1,5 Prozent des Durchschnittswertes des Fonds. |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 () |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.