Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 14.01.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 14.01.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|
| 5,89% | 9,43% | 27,10% | 11,81% | 13,78% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.12.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Dongyue Group Ltd | 1,51% |
| 2 | ESON PRECIS.INDUSTR.TA 10 | 1,47% |
| 3 | Ferrexpo Plc | 1,44% |
| 4 | RAYDIUM SEMI-CONDUCT.TA10 | 1,37% |
| 5 | DAEHAN STEEL CO. SW 5000 | 1,34% |
| 6 | LEWIS GROUP LTD. RC -,01 | 1,32% |
| 7 | PAN-INTL INDUSTRIAL TA 10 | 1,29% |
| 8 | UNIPAR CARBOCLORO PFD B | 1,26% |
| 9 | ALVIVA HLDGS RC-,01 | 1,24% |
Länderaufteilung (31.12.2020)
- KR27,33 %
- TW16,48 %
- Unbekannt12,00 %
- CN11,51 %
- ZA10,24 %
- TR10,21 %
- TH3,03 %
- PL2,08 %
- MX1,73 %
- GB1,44 %
Verteilung nach Branchen (31.12.2020)
- Industrie21,61 %
- Chemie11,16 %
- Technologie11,09 %
- Rohstoffe7,37 %
- Privater Konsum und Haushalt6,07 %
- Nahrungsmittel und Tabak5,33 %
- Bau und Materialien5,17 %
- Finanzdienstleister4,20 %
- Automobil4,20 %
- Handel3,85 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 23,32% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,29 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -46,93% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -4,01% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| WKN | A2JN5G |
| ISIN | DE000A2JN5G3 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 2,79 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 56,05 EUR |
| Ausgabepreis | 56,05 EUR |
| Nettoinventarwert | 56,05 EUR |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Lingohr & Partner Asset Management GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 4,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 8,33%) | 0,300% (MAX. 1,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,05%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,18% (30.11.2019) |
| Performance Fee | Bis zu 15 Prozent p.a. des Mehrertrags über MSCI Emerging Markets Small Cap, höchstens bis zu 1,5 Prozent des Durchschnittswertes des Fonds. |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.