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Fondsbeschreibung

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Sondervermögens strebt an, durch einen digitalisierten Investmentprozess die Aktienquote des Sondervermögens so zu steuern, dass in schwachen Marktphasen Verluste durch eine Reduzierung der Aktienquote verringert werden sollen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Greiff Systematic Allocation I ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2018)

NAME % DES VERMÖGENS
1Bundesrep. Deutschland v.17(2027)12,25%
2Germany 17/15.08.2710,26%
3United States of America DL-Notes 2017(27)9,62%
4US Treasury 17/15.08.278,61%
5BUNDANL.V.16/267,80%
6United States of America DL-Notes 2018(28)6,78%
7Sodexo SA0,84%
8DEUTSCHE TELEKOM0,80%
9Davide Campari-Milano S.p.A.0,80%

Verteilung nach Branchen (30.11.2018)

  • Unbekannt79,81 %
  • Gesundheit / Pharma6,34 %
  • Industrie4,13 %
  • Versicherungen2,33 %
  • Reise und Freizeit1,98 %
  • Telekommunikation1,88 %
  • Nahrungsmittel1,75 %
  • Versorger0,64 %
  • Rohstoffe0,59 %
  • Technologie0,55 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)3,85%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-1,83
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-1,61%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Automatische Ausrichtung der Wertpapieraufteilung gemäß der aktuellen Marktsituation
  • Nutzung einer integrierten Vermögensverwaltung
  • In guten Börsenzeiten nimmt der Anleger mit bis zu 100% Aktienanteil am Aufschwung der Märkte teil
  • Bei Kursverlusten an den Aktienmärkten automatische Umschichtung in Rentenpapieren, wenn es die Situation erfordert, ebenfalls bis zu 100%.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungenund somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert. Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens. Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen miterhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum02.11.2018
WKNA2JN5B
ISINDE000A2JN5B4
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.10.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen13,89 Mio. EUR
Rücknahmepreis99,14 EUR
Ausgabepreis99,14 EUR
Nettoinventarwert99,14 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERn.a.
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,000% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.16,000.00EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,14%()
Mindestanlage1.000.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein

Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

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