Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 26.11.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 26.11.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 0,88% | 1,28% | 0,45% | -0,62% | 8,78% | 4,98% | 13,19% | 2,84% | 0,98% |
DISCLAIMER: © 2021 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | JAPAN 2026 342 | 8,47% |
| 2 | US Treasury 16/15.02.26 | 7,18% |
| 3 | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6,75% |
| 4 | JAPAN 19/39 | 3,85% |
| 5 | Vereinigte Staaten von Amerika v.16(2023) | 3,63% |
| 6 | USA 19/24 | 3,59% |
| 7 | United States of America DL-Notes 2010(40) | 2,39% |
| 8 | COX COMMUNIC. 14/35 REGS | 2,28% |
| 9 | Morgan Stanley DL-Notes 2014(14/24) Ser.F | 2,04% |
| 10 | Italy 18/01.02.28 | 2,00% |
Musterkennzahlen Renten
| Kupon | 2,31% |
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| Modified Duration | k.A. |
|---|
| Duration | 6,89 Jahre |
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| Durschnittliche Restlaufzeit | 8,31 Jahre |
|---|
Bonitätenaufteilung Renten (31.10.2021)
- AAA27,74 %
- A+18,97 %
- BBB+14,45 %
- BBB12,33 %
- A-9,11 %
- AA-7,76 %
- A5,67 %
- BBB-3,13 %
- AA0,84 %
Länderaufteilung (31.10.2021)
- US43,99 %
- JP13,87 %
- CN6,75 %
- CA4,21 %
- CZ3,36 %
- IT3,07 %
- NO3,04 %
- DE2,80 %
- Sonstige2,39 %
- ES2,26 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -10,43% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,68% |
|---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Attraktive Anleihen-Renditen
- Hohe Bonität der Schuldner
- Investition außerhalb des Euro-Raumes
- Breite Streuung der Anleihe-Sektoren
- Breite Länderstreuung
| - Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen miterhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 19.07.2013 |
|---|
| WKN | A1JSW0 |
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| ISIN | DE000A1JSW06 |
|---|
| Fondswährung | EUR |
|---|
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|---|
| Fondsvermögen | 27,42 Mio. EUR |
|---|
| Rücknahmepreis | 51,62 EUR |
|---|
| Ausgabepreis | 53,43 EUR |
|---|
| Nettoinventarwert | 51,62 EUR |
|---|
| Morningstar™ - Rating |  |
|---|
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
|---|
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Wolfgang Gläsel |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 5,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 46,67%) | 0,750% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,065% (MAX. 0,15%) |
|---|
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,00% |
|---|
| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
|---|
| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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An den Kapitalmärkten standen im August Sorgen um vielerorts wieder ansteigende Coronazahlen, die unter anderem dadurch ausgelösten Lieferkettenprobleme und eine mögliche Abschwächung der Wachstumsdynamik im Mittelpunkt. Während in Europa der Gesamteinkaufsmangerindex um 0,7 Prozent auf 59,5 Punkte zurückging und damit immer noch sehr deutlich im expansiven Bereich von über 50 Punkten verharrte, sackte der Caixin/Markit- Index in China mit einem Punktestand von 49,2 Punkten auf ein Niveau ab, ab dem ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert wird. In Deutschland gab der Ifo-Index zum zweiten Mal infolge auf jetzt 99,4 Punkte nach. Im Fokus der Aufmerksamkeit stand auch das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Hinweise auf eine sehr schnelle Abkehr von der expansiven Geldpolitik in Europa und den USA fanden sich dort jedoch nicht. Colin Powell verknüpfte den Einstieg in den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik mit der weiteren Erholung des US-Arbeitsmarktes. Die Renditen zehnjähriger europäischer Staatsanleihen legten leicht zu. Auch die Renditen von US-Treasuries mit 10 Jahren Restlaufzeit stiegen wieder an.
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