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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert,die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zuerzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 14.01.2021)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 14.01.2021)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRE5 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.5 JAHRE P.A.
0,43%-0,38%-1,12%2,37%9,50%6,07%12,69%3,07%1,18%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.12.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1JAPAN 2026 3429,89%
2US Treasury 16/15.02.267,90%
3Vereinigte Staaten von Amerika v.16(2023)3,93%
4USA 19/243,90%
5JAPAN 19/393,22%
6COX COMMUNIC. 14/35 REGS2,56%
7ENBRIDGE ENERGY 15/452,56%
8US Treasury 16/31.03.212,37%
9Italy 18/01.02.282,32%

Musterkennzahlen Renten

Kupon2,53%
Modified Durationk.A.
Duration6,85 Jahre
Durschnittliche Restlaufzeit8,36 Jahre

Bonitätenaufteilung Renten (31.12.2020)

  • AAA27,20 %
  • A+18,92 %
  • BBB+16,27 %
  • BBB11,71 %
  • A-8,71 %
  • AA-7,10 %
  • A5,08 %
  • BBB-3,24 %
  • AA1,76 %

Länderaufteilung (31.12.2020)

  • US54,12 %
  • JP14,89 %
  • CA4,71 %
  • FR3,08 %
  • CZ3,06 %
  • 02,68 %
  • ES2,63 %
  • IT2,32 %
  • PL2,27 %
  • NO2,09 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)4,38%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,43
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-10,43%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-3,54%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Attraktive Anleihen-Renditen
  • Hohe Bonität der Schuldner
  • Investition außerhalb des Euro-Raumes
  • Breite Streuung der Anleihe-Sektoren
  • Breite Länderstreuung
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen miterhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum19.07.2013
WKNA1JSW0
ISINDE000A1JSW06
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.09.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen27,09 Mio. EUR
Rücknahmepreis51,39 EUR
Ausgabepreis53,19 EUR
Nettoinventarwert51,39 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERWolfgang Gläsel
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
3,50% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 46,67%)
0,750% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,065% (MAX. 0,15%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹0,96% (30.09.2017)
Performance Feekeine
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Im Oktober rückte an den Kapitalmärkten vielerorts wieder die Corona Pandemie in den Mittelpunkt. Vor allem in den europäischen Ländern stiegen die Fallzahlen wieder rasant an. Gegen Ende des Monats wurden in vielen Ländern wieder neue Kontaktbeschränkungen und Teil-Lockdowns beschlossen. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung nach den Lockdowns im Frühjahr führte das an den Märkten zu erneuter Verunsicherung. Auch konjunkturelle Frühindikatoren zeigten abermals den engen Zusammenhang von Pandemieentwicklung und wirtschaftlicher Entwicklung auf. So fiel der europäische Gesamteinkaufsmanagerindex wieder auf unter 50 Indexpunkte, einer Schwelle, unter der ein Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit signalisiert wird. Die EZB ließ für den Dezember weitere geldpolitische Lockerungen durchblicken, falls die Wirtschafts- und Pandemieentwicklung dies nötig machen sollten. Die Renditen von Bundesanleihen, aber auch von Staatsanleihen der europäischen Peripherie gingen vor diesem Hintergrund zurück.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.