Monega Global Bond (R)
ISIN DE000A1JSW06
FONDSBERATER
Wolfgang
Gläsel
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert,die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zuerzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 14.04.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 14.04.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,41% | 0,26% | -1,83% | -1,90% | 9,34% | 2,09% | 10,63% | 3,02% | 0,41% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | JAPAN 2026 342 | 8,73% |
| 2 | US Treasury 16/15.02.26 | 7,25% |
| 3 | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN | 6,49% |
| 4 | JAPAN 19/39 | 3,93% |
| 5 | Vereinigte Staaten von Amerika v.16(2023) | 3,68% |
| 6 | USA 19/24 | 3,62% |
| 7 | United States of America DL-Notes 2010(40) | 2,29% |
| 8 | COX COMMUNIC. 14/35 REGS | 2,23% |
| 9 | United States of America DL-Notes 2018(21) | 2,17% |
Musterkennzahlen Renten
| Kupon | 2,48% |
|---|---|
| Modified Duration | k.A. |
| Duration | 7,04 Jahre |
| Durschnittliche Restlaufzeit | 8,56 Jahre |
Bonitätenaufteilung Renten (31.03.2021)
- AAA29,06 %
- A+19,74 %
- BBB+14,44 %
- BBB10,19 %
- A-8,64 %
- AA-7,92 %
- A5,02 %
- BBB-3,23 %
- AA1,76 %
Länderaufteilung (31.03.2021)
- US46,27 %
- JP14,26 %
- CN6,49 %
- CA4,22 %
- CZ3,53 %
- NO3,07 %
- FR2,80 %
- 02,35 %
- ES2,34 %
- IT2,09 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,37% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,36 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -10,43% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,73% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Auflagedatum | 19.07.2013 |
| WKN | A1JSW0 |
| ISIN | DE000A1JSW06 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 26,67 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 50,45 EUR |
| Ausgabepreis | 52,22 EUR |
| Nettoinventarwert | 50,45 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | Wolfgang Gläsel |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 46,67%) | 0,750% (MAX. 1,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,065% (MAX. 0,15%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,00% (30.09.2017) |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Im Oktober rückte an den Kapitalmärkten vielerorts wieder die Corona Pandemie in den Mittelpunkt. Vor allem in den europäischen Ländern stiegen die Fallzahlen wieder rasant an. Gegen Ende des Monats wurden in vielen Ländern wieder neue Kontaktbeschränkungen und Teil-Lockdowns beschlossen. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung nach den Lockdowns im Frühjahr führte das an den Märkten zu erneuter Verunsicherung. Auch konjunkturelle Frühindikatoren zeigten abermals den engen Zusammenhang von Pandemieentwicklung und wirtschaftlicher Entwicklung auf. So fiel der europäische Gesamteinkaufsmanagerindex wieder auf unter 50 Indexpunkte, einer Schwelle, unter der ein Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit signalisiert wird. Die EZB ließ für den Dezember weitere geldpolitische Lockerungen durchblicken, falls die Wirtschafts- und Pandemieentwicklung dies nötig machen sollten. Die Renditen von Bundesanleihen, aber auch von Staatsanleihen der europäischen Peripherie gingen vor diesem Hintergrund zurück.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.