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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert, um in jedem Marktumfeld risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega Global Corporates Plus -R- ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 13.06.2019)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 13.06.2019)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.
4,49%1,31%2,85%4,69%-0,50%0,72%-0,17%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.05.2019)

NAME % DES VERMÖGENS
1Fisch Bd Val Invest Grade Fund -HB-8,54%
2Abertis Infra. 14-254,14%
3Kellogg Co. v.15(2025)3,90%
4CK Hutchison Finance Ltd.. Reg.S. v.16(2024)3,84%
5SANOFI SA 18/233,29%
62,75% B.A.T. 2013/25.03.20253,08%
7ENBRIDGE ENERGY 15/453,01%
8 Pernod-Ricard v.16-263,00%
9Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)2,90%

Laufzeiten (31.05.2019)

  • 5 bis 7 Jahre30,68 %
  • mehr als 7 Jahre28,87 %
  • 3 bis 5 Jahre27,28 %
  • 1 bis 3 Jahre13,16 %

Musterkennzahlen Renten

Kupon3,36%
Modified Durationk.A.
Duration6,74 Jahre
Durschnittliche Restlaufzeit8,77 Jahre

Länderaufteilung (31.05.2019)

  • US64,81 %
  • FR9,20 %
  • 08,54 %
  • GB5,72 %
  • ES4,14 %
  • HK3,84 %
  • BE1,69 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)2,67%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,21
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-7,95%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-0,12%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Attraktive Anleihen-Renditen
  • Hohe Bonität der Schuldner
  • Investition außerhalb des Euro-Raumes
  • Breite Streuung der Anleihe-Sektoren
  • Breite Länderstreuung
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum14.01.2016
WKNA14N7T
ISINDE000A14N7T3
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen10,56 Mio. EUR
Rücknahmepreis49,37 EUR
Ausgabepreis51,10 EUR
Nettoinventarwert49,37 EUR
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FondsmanagerDirk Viebahn
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
3,50% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
0,850% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,035% (MAX. 0,035%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.10.000,00EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,99%(31.08.2017)
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Im Mai standen an den Rentenmärkten Spekulationen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve sowie weitere geldpolitische Lockerungen der EZB im Mittelpunkt. Die weitere Erholung an den Rentenmärkten rührte auch von der zunehmenden Verunsicherung durch die politische Großwetterlage und der daraus folgenden Schwäche der Aktienmärkte her. Die konjunkturellen Rahmendaten fielen im Mai eher schwach aus. Das Ifo-Geschäftsklima verfehlte in Deutschland die Erwartungen deutlich und sank von 99,2 Indexpunkten auf 97,9 Punkte. Besonderes die Lageeinschätzung fiel schwächer aus. Die Stimmung bei den Unternehmen im Euroraum hellte sich nur leicht auf. Der Gesamteinkaufsmanagerindex für den Euroraum stieg ebenfalls leicht, was auf eine anhaltende Ausweitung der Geschäftstätigkeit schließen lässt. Die Verunsicherung an den Aktienmärkten führte zu einer Flucht in "sicherer Hafen"-Anlagen. Die Renditen von Bundesanleihen und US-Treasuries gaben nach, europäische und amerikanische High Yield Anleihen standen unter Druck. Emerging Markets-Unternehmensanleihen zogen leicht an.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.