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Fondsbeschreibung

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Fondsmanagement dieses Sondervermögens strebt an, durch flexible Investitionen in Aktien-Futures- und -Optionen in Europa, USA und Japan sowie durch ein ergänzendes Cash- und Anleihen-Management am deutschen Rentenmarkt die bestmöglichen Ergebnisse für die Anleger zu erzielen, wobei sowohl Long- als auch Short-Positionierungen eingenommen werden können. Basis der Investmententscheidungen ist ein fundamentales Makroresearch, das vor dem Hintergrund des medialen Nachrichtenumfelds durch eine Analyse im Bereich Behavioral Finance ergänzt wird. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (16.10.2019) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (18.02.2019) Verkaufsprospekt (02.11.2018) Halbjahresbericht (31.07.2019) Jahresbericht (31.01.2019) Besteuerungsgrundlage (31.12.2017)

Mitteilungen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der ARIAD Active Allocation -R- ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 16.10.2019)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 16.10.2019)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHRSEIT AUFLEGUNG
3,94%-0,68%-1,05%1,36%1,41%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.09.2019)

NAME % DES VERMÖGENS
1LFA F.B.BAYERN IS.R116925,61%
2Nordrhein-Westfalen 14/19.08.24 R.1324 LSA15,51%
3BERLIN, LAND LSA17/23A49410,35%

Länderaufteilung (30.09.2019)

  • DE51,47 %

Verteilung nach Branchen (30.09.2019)

  • Unbekannt51,47 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)4,65%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,19
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-7,50%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-0,35%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
  • Investition in relativ schwankungsarme, dividendenstarke europäische Aktien Insbesondere Berücksichtigung von Titeln mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum01.02.2016
WKNA141WG
ISINDE000A141WG3
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.01.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen19,71 Mio. EUR
Rücknahmepreis50,03 EUR
Ausgabepreis51,28 EUR
Nettoinventarwert50,03 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERARIAD Asset Management GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		2,50% (MAX. 4,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)		1,500% (MAX. 1,800%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,06%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.16.000,00 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,91% (31.01.2018)
Performance FeeBis zu 20 % p.a. des Mehrertrags über 3-Monats-Euribor zzgl. 400 BP unter Berücksichtigung von Höchstständen
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Die Strategie des ARIAD Active Allocation hat im Juli, dem achten Monat ihres Geschäftsjahres, erneut hinzugewinnen können. Die Anlageklasse Aktien tendierte im Berichtsmonat seitwärts. Der vielbeachtete Euro Stoxx 50-Index handelte Ende Juli nahezu unverändert gegenüber dem Monatsbeginn. Die Strategie ist relativ zu ihren Möglichkeiten leicht "long" investiert, da wir noch nicht davon ausgehen, dass sich die Anlageklasse Aktien gegenwärtig ernsthaft in der Gefahr befindet, vor einer größeren Abwärtsbewegung zu stehen. Die Anlageklasse Aktien korrigiert zwar derzeit, aber es scheint für die mögliche, allseits thematisierte Trendwende des 10-jährigen Bullenmarktes wohl noch zu früh zu sein.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.