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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega FairInvest Aktien ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 15.11.2018)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 15.11.2018)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRE5 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.5 JAHRE P.A.
-3,28%2,74%-4,91%-0,67%2,75%20,61%12,16%0,91%3,82%

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2018)

NAME % DES VERMÖGENS
1L'Oreal SA5,05%
2Diageo plc4,90%
3Wolters Kluwer NV4,79%
4Novo Nordisk A/S Class B3,92%
5Beiersdorf AG3,80%
6Allianz SE3,56%
7Barclays PLC3,44%
8HSBC Holdings plc3,28%
9Namakt Ems-Chemie Hldg AG3,22%

Länderaufteilung (31.10.2018)

  • FR23,72 %
  • GB22,46 %
  • DE14,73 %
  • NL8,26 %
  • CH7,97 %
  • FI7,37 %
  • DK5,87 %
  • ES2,84 %
  • BE2,10 %
  • NO1,24 %

Verteilung nach Branchen (31.10.2018)

  • Industrie11,88 %
  • Gesundheit / Pharma11,68 %
  • Banken10,88 %
  • Privater Konsum und Haushalt10,74 %
  • Unbekannt10,70 %
  • Versicherungen8,84 %
  • Öl und Gas8,57 %
  • Nahrungsmittel8,24 %
  • Automobil4,71 %
  • Versorger4,65 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)19,08%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,00
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-61,50%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Das Fondsmanagement legt bei der Auswahl der Aktien neben den ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten auch großen Wert auf Ertragsstärke. Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen bieten dabei auf mittlere und lange Sicht oft bessere Ertragsperspektiven als konventionell arbeitende Unternehmen. Der Fonds hat deshalb beste Chancen, an den langfristig konkurrenzlosen Renditeaussichten der Anlageklasse Aktien in besonderer Weise teil zu haben.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum19.10.2006
WKN756084
ISINDE0007560849
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.07.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen19,21 Mio. EUR
Rücknahmepreis49,09 EUR
Ausgabepreis51,54 EUR
Nettoinventarwert49,09 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FondsgesellschaftMonega KAG
FondsmanagerEdgar Göcke
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
5,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,500% (MAX. 2,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,100% (MAX. 0,2%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,78%(31.07.2017)
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für tgl.)
VL-FähigkeitJa

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

September 2018 - Im September überwogen an den europäischen Aktienbörsen leichte Gewinne. Wie in den vergangenen Monaten standen erneut politische Themen im Mittelpunkt. Vor allem die eskalierenden Handelsauseinandersetzungen der USA mit China sorgten für Kaufzurückhaltung. Mitte des Monats verhängte Trump zusätzliche Zölle auf chinesische Waren in einem Handelsvolumen von 200 Milliarden Dollar. China reagierte mit einem Abbruch der Handelskonsultationen und verhängte seinerseits Zölle auf amerikanische Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar. Die im Vorfeld leichteren Kurse erholten sich in der Folge wieder, dabei wurde die Tatsache, dass die Zölle zunächst nur 10 Prozent statt wie befürchtet 25 Prozent ausmachten, als Entspannungssignal gewertet. In Europas größter Volkswirtschaft Deutschland ging das vielbeachtete Stimmungsbarometer Ifo nur marginal zurück, blieb aber auf einem insgesamt sehr hohen Niveau. Zu den gefragten Werten gehörten im September Aktien der Energiebranche, Technologie- und Immobilienwerte gehörten dagegen zu den schwächeren Titeln.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.