BIB Nachhaltigkeit Aktien Global
ISIN DE000A2ATCW4
FONDSBERATER
BANK IM BISTUM
ESSEN eG
Fondsbeschreibung
Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Er soll zu mindestens 51% in weltweite Aktien investieren. Die Aktienauswahl erfolgt aus einer Kombination von verschiedenen Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung z.B. Qualität, Momentum, Volatilität und Dividendenrendite. Das Investmentvermögen wird unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet. Es dürfen ausschließlich Aktien von solchen Unternehmen erworben werden, die nicht gegen die ESG-Kriterien des ethisch-nachhaltigen Wirtschaftens gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG verstoßen. Diese Anlagegrundsätze bedeuten, dass einzelne Industrien, Länder und Unternehmen bei den Investitionsentscheidungen ausgeschlossen werden können. Vor allem aber werden die Investitionen anhand von Positivkriterien (wie z.B. der Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. Umsätze von mehr als 5 % durch die Produktion von Alkohol oder Tabak) getroffen. Neben sozialen und ökologischen Kriterien (z.B. keine Atomenergie oder Kinderarbeit) finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 20.01.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 20.01.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,45% | 4,91% | 6,74% | -4,42% | 7,49% | 14,45% | 2,43% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 20,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 980,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.12.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Namakt Garmin Ltd | 4,68% |
| 2 | Royal DSM NV | 4,48% |
| 3 | Expeditors International of Washington | 4,38% |
| 4 | Orkla ASA | 4,20% |
| 5 | UPM-KYMMENE | 4,08% |
| 6 | Segro (REIT) | 3,56% |
| 7 | Gjensidige Forsikring ASA | 3,56% |
| 8 | Progressive Corp | 3,55% |
| 9 | Fisher & Paykel Healthcare Corporation | 3,35% |
Länderaufteilung (31.12.2020)
- US17,33 %
- GB10,47 %
- JP10,17 %
- DK9,14 %
- NO7,76 %
- CH6,99 %
- NL6,81 %
- FI5,38 %
- NZ5,16 %
- CA2,74 %
Verteilung nach Branchen (31.12.2020)
- Industrie18,79 %
- Gesundheit / Pharma14,98 %
- Versicherungen11,88 %
- Chemie8,39 %
- Handel5,87 %
- Nahrungsmittel5,68 %
- Finanzdienstleister5,38 %
- Rohstoffe4,93 %
- Privater Konsum und Haushalt4,77 %
- Telekommunikation4,68 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 12,92% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,30 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -32,50% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,03% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 01.02.2017 |
| WKN | A2ATCW |
| ISIN | DE000A2ATCW4 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 25,57 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 109,85 EUR |
| Ausgabepreis | 112,05 EUR |
| Nettoinventarwert | 109,85 EUR |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | BANK IM BISTUM ESSEN eG |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 2,00% (MAX. 2,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 0,0%) | 0,800% (MAX. 0,950%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.500 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,96% () |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.