Fondsbeschreibung
Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent in weltweite Aktien investieren. Die Aktienauswahl erfolgt aus einer Kombination von verschiedenen Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung z.B. Qualität, Momentum, Volatilität und Dividendenrendite. Das Investmentvermögen wird unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet. Es dürfen ausschließlich Aktien von solchen Unternehmen erworben werden, die nicht gegen die ESG-Kriterien („Environment Social Governance“) des ethisch-nachhaltigen Wirtschaftens gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG verstoßen, die unter bibessen.de/nachhaltigkeit/nachhaltige-geschaeftspolitik/anlagegrundsaetze.html einsehbar sind. Diese Anlagegrundsätze bedeuten, dass einzelne Industrien, Länder und Unternehmen bei den Investitionsentscheidungen ausgeschlossen werden können. Emittenten der Wertpapiere dürfen ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Vor allem aber werden die Investitionen anhand von Positivkriterien (wie z.B. der Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. Umsätze von mehr als 5 Prozent durch die Produktion von Alkohol oder Tabak) getroffen. Hierfür wird die Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen durch eine in diesem Bereich spezialisierte und anerkannte Gesellschaft herangezogen. Neben sozialen und ökologischen Kriterien (z.B. keine Atomenergie oder Kinderarbeit) finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
-
Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 17.03.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 17.03.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 2,91% | -5,71% | 2,68% | -15,02% | 20,50% | 4,54% | 6,02% | 6,41% | 0,89% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.02.2023)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | ABN AMRO Group N.V. Shs Depositary receipts | 1,16% |
| 2 | NVIDIA | 1,14% |
| 3 | voestalpine AG | 1,14% |
| 4 | West Pharmaceutic.Services Inc | 1,12% |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1,11% |
| 6 | SUMITOMO MITSUI FIN. | 1,08% |
| 7 | Erste Group Bank AG | 1,07% |
| 8 | HeidelbergCement AG | 1,06% |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc. | 1,05% |
| 10 | Fresenius Medical Care AG | 1,04% |
Länderaufteilung (28.02.2023)
- US39,57 %
- JP10,95 %
- NL8,82 %
- GB7,39 %
- FR6,33 %
- DE4,85 %
- CA4,15 %
- HK3,51 %
- AU3,30 %
- SG2,49 %
Verteilung nach Branchen (28.02.2023)
- Technologie18,62 %
- Industrie17,29 %
- Banken12,96 %
- Gesundheit / Pharma9,19 %
- Finanzdienstleister8,17 %
- Handel6,64 %
- Nahrungsmittel und Tabak6,50 %
- Versicherungen5,20 %
- Chemie3,01 %
- Privater Konsum und Haushalt2,90 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 12,52% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,10 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -32,50% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,01% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- An den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte teilnehmen
- Geld nachhaltig anlegen
- Risiko breit streuen durch Investition des Anlagekapitals in viele Einzelwerte
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 01.02.2017 |
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| WKN | A2ATCW |
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| ISIN | DE000A2ATCW4 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.03. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 18,40 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 98,79 EUR |
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| Ausgabepreis | 100,77 EUR |
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| Nettoinventarwert | 98,79 EUR |
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| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | BANK IM BISTUM ESSEN eG |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 2,00% (MAX. 2,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,800% (MAX. 0,950%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.500 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,93% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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