Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 29.07.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 29.07.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
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| 1,59% | -0,28% | 1,41% | 5,38% | 6,62% | 8,99% | 18,29% | 2,16% | 1,73% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Amundi Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF | 13,51% |
| 2 | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 8,85% |
| 3 | AI Leaders C | 8,06% |
| 4 | iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5 | 7,48% |
| 5 | iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 | 6,12% |
| 6 | iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond | 6,02% |
| 7 | SPDR Barclays Capital Emerg. Mark. Local Bond ETF | 5,54% |
| 8 | OPUS-CHART.ISS.58 O.E. | 4,95% |
| 9 | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 4,90% |
| 10 | PORTUGAL 16/210726/2.875 | 4,54% |
Länderaufteilung (30.06.2021)
- Sonstige55,83 %
- IT8,85 %
- EWU7,48 %
- CN6,97 %
- Unbekannt4,95 %
- PT4,54 %
- US3,70 %
- GR2,88 %
Verteilung nach Branchen (30.06.2021)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 3,93% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,61 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -12,67% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,84% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Der Fonds ist eine diversifizierte Strategie, die Investoren eine aktive Allokation zwischen Aktien und Renten in den globalen Kapitalmärkten bieten und damit konsequent auch die Chancen globaler neuer, aufstrebender Märkte und Regionen nutzen soll.
- Darüber hinaus wird die Strategie durch inflationsgeschützte Anleihen ergänzt, wobei die einzelnen Assetklassen und ihre Ausprägungen kosteneffizient und diversifiziert im Wesentlichen über Exchange-Traded- Funds (ETF) abgebildet werden sollen.
- Die Multi-Asset-Investment Strategie strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite in Euro mit entsprechender Ausschüttung an.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 15.07.2013 |
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| WKN | A1T6KZ |
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| ISIN | DE000A1T6KZ5 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.10. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 10,37 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 111,52 EUR |
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| Ausgabepreis | 111,52 EUR |
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| Nettoinventarwert | 111,52 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | alpha beta asset management GmbH |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 0,00%) | 0,550% (MAX. 0,800%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,17% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Die Berichtssaison in den USA nähert sich ihrem Ende und überraschte viele Analysten mit rekordverdächtigen Ergebnissen. Die Aktienmärkte reagierten tendenziell positiv auf die neue Datenlage, dennoch kann festgehalten werden, ass die Marktdynamik im angesicht der wirtschaftlichen Erfolge vieler Unternehmen eher als enttäuschend bezeichnet werden kann. Bis zum Monatsende April haben 86% der berichtenden Unternehmen ihre Gewinnprognosen schlagen können. Die europäischen Aktienindizes legen im April leicht zu, der Dax stieg um 0,9%, der Stoxx 600 um 2,4% und der MDax um 3,1%. Der griechische Markt legte sogar um 6% zu, während der CSI 300 und der MSCI China 1,6% bzw. 1,3% gewannen. Auf der Anleihenseite war die Stimmung getrübter. Das Zinsniveau europäischer Staatsanleihen stieg deutlich an. Größte Verlierer im Portfolio waren die Gewinner des Vormonats: Emerging Markets Unternehmensanleihen in US-Dollar.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.