Fondsbeschreibung
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 25.09.2020)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 25.09.2020)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,70% | -0,21% | 0,44% | -1,49% | 2,10% | 4,61% | 12,37% | 0,70% | 0,90% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Amundi Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF | 13,97% |
| 2 | iShares Barclays Italy Treasury Bond | 8,99% |
| 3 | iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5 | 7,75% |
| 4 | AI Leaders | 6,51% |
| 5 | iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 | 6,29% |
| 6 | iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond | 6,15% |
| 7 | SPDR Barclays Capital Emerg. Mark. Local Bond ETF | 5,63% |
| 8 | iShares EUR Cor.Bd.SRI 0-3yr U.E.EUR D | 5,07% |
| 9 | PORTUGAL 16/210726/2.875 | 4,75% |
Länderaufteilung (31.08.2020)
- 054,80 %
- IT8,99 %
- EWU7,75 %
- CN6,36 %
- PT4,75 %
- US3,06 %
- GR2,17 %
Verteilung nach Branchen (31.08.2020)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 3,92% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,48 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -12,67% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -1,62% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 15.07.2013 |
| WKN | A1T6KZ |
| ISIN | DE000A1T6KZ5 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 9,92 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 106,18 EUR |
| Ausgabepreis | 106,18 EUR |
| Nettoinventarwert | 106,18 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | alpha beta asset management GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,550% (MAX. 0,800%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,05% (31.10.2017) |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Der Juni erwies sich erneut als freundlicher Aktienmonat für Anleger. Auf fast allen Erdteilen wurden Konjunktur- und Stützungsprogramme diskutiert bzw. umgesetzt und in den meisten Ländern Europas ging die Ansteckungsrate weiter zurück. Problematischer ist die Lage in Südafrika, Südamerika und den USA, wo sich das Virus weiterhin ungehindert ausbreitet. Die meisten Aktienmärkte konnten dennoch hinzugewinnen. S&P, Stoxx 600 und Dax legten zu, auch der MSCI China und der CSI 300 gewann deutlich hinzu. Auch auf der Anleihenseite zeigte sich eine positive Grundstimmung, die von den Maßnahmen der EZB weitere Unterstützung bekam. Die Renditen italienischer 10-jähriger Staatsanleihen fielen kräftig, auch portugiesische Anleihen aus dem Laufzeitsegment gaben nach. Freundlich war das Bild auch bei Staatsanleihen aus Emerging Market-Ländern sowie bei Unternehmensanleihen in US-Dollar aus den Schwellenländern. Aufgrund der konjunkturellen Sorgen weltweit, der Störung vieler Produktionsketten und der geopolitischen Problemfelder wird dem Risikomanagement weiterhin große Aufmerksamkeit gewidmet.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.