Fondsbeschreibung
Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Weiterhin werden mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW Sondervermögens in ETF-Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Emerging Markets angelegt. Ein regionaler Schwerpunkt der Investitionen ist dabei nicht vorgesehen, das OGAW-Sondervermögen soll global angelegt werden.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
-
Fondsdaten
-
Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 12.12.2024)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 12.12.2024)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
---|
7,95% | 1,77% | 3,59% | 10,59% | -2,48% | 4,86% | 28,22% | -0,83% | 0,95% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2024)
NAME | % DES VERMÖGENS | 1 | Franklin FTSE India UCITS ETF USD Acc | 11,26% |
2 | iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 9,84% |
3 | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 9,70% |
4 | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 8,30% |
5 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) Acc | 7,83% |
6 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 5,32% |
7 | db x-tr.MSCI Mal. TRN Ind. ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.N. | 4,90% |
8 | Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C | 4,86% |
9 | Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist | 4,78% |
10 | iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 4,53% |
Vermögensaufteilung (30.11.2024)
- Fondsanteil93,71 %
- Kasse6,29 %
Risikoprofil
Volatilität¹ (seit Auflage) | 12,04% |
---|
Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,21 |
---|
Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -26,89% |
---|
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -5,08% |
---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
Chancen | Risiken |
- Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
|
Stammdaten |
---|
Kategorie | Aktienfonds |
---|
Auflagedatum | 01.08.2016 |
---|
WKN | A14N7Z |
---|
ISIN | DE000A14N7Z0 |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Geschäftsjahresende | 31.07. |
---|
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
---|
Fondsvermögen | 9,53 Mio. EUR |
---|
Rücknahmepreis | 120,44 EUR |
---|
Ausgabepreis | 120,44 EUR |
---|
Nettoinventarwert | 120,44 EUR |
---|
Morningstar™ - Rating | |
---|
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
---|
Fondsgesellschaft | Monega KAG |
---|
FONDSBERATER | PRIVACON Vermögensverwaltung GmbH |
---|
Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
---|
Vertriebszulassung | DE |
---|
Fondskonditionen |
---|
Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
---|
Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,950% (MAX. 1,300%) |
---|
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,04800 (MAX. 0,0476%) |
---|
Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 17.850 EUR |
---|
Gesamtkostenquote (TER)² | 1,87% |
---|
Performance Fee | keine |
---|
Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
---|
Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
---|
Sparplanfähigkeit | ja |
---|
Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
---|
VL-Fähigkeit | Nein |
---|
1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
DISCLAIMER: © 2024 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
Morningstar-Rating: © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte- Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.