Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 29.07.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 29.07.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
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| 13,61% | 0,87% | 5,15% | 24,20% | 8,42% | 25,80% | 25,80% | 2,73% | 4,70% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 12,51% |
| 2 | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 11,40% |
| 3 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 10,64% |
| 4 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10,44% |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF USD (Dist) | 5,94% |
| 6 | Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C | 5,75% |
| 7 | iShares MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 5,56% |
| 8 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5,34% |
| 9 | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 5,25% |
| 10 | ISHARES FTSE BRIC 50 | 5,07% |
Vermögensaufteilung (30.06.2021)
- Fondsanteil87,58 %
- Kasse12,42 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 11,57% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,44 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -26,89% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -6,42% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 01.08.2016 |
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| WKN | A14N7Z |
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| ISIN | DE000A14N7Z0 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.07. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 11,90 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 122,02 EUR |
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| Ausgabepreis | 122,02 EUR |
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| Nettoinventarwert | 122,02 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Privacon Vermögensverwaltung GmbH |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 9,09%) | 0,800% (MAX. 1,300%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,04% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindestanlage | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.