Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 29.07.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 29.07.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 20,03% | 2,63% | 6,64% | 31,73% | 36,50% | 28,79% | 38,60% | 10,92% | 5,19% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Apple Inc. | 2,98% |
| 2 | ASML Holding NV | 2,81% |
| 3 | Microsoft | 2,58% |
| 4 | Arthur J. Gallagher & Co. | 2,56% |
| 5 | Siemens AG | 2,30% |
| 6 | SAP SE | 2,27% |
| 7 | Adobe Systems Inc. | 2,22% |
| 8 | NVIDIA | 2,18% |
| 9 | Teleperformance | 2,16% |
| 10 | Namakt Garmin Ltd | 2,07% |
Länderaufteilung (30.06.2021)
- US51,04 %
- DE14,56 %
- NL10,27 %
- FR9,12 %
- ES4,79 %
- FI3,94 %
- BE3,03 %
- CH2,07 %
- IT1,85 %
Verteilung nach Branchen (30.06.2021)
- Technologie27,13 %
- Industrie13,40 %
- Gesundheit / Pharma8,53 %
- Privater Konsum und Haushalt7,94 %
- Banken6,34 %
- Oel und Gas5,69 %
- Finanzdienstleister5,26 %
- Handel4,80 %
- Chemie4,32 %
- Versicherungen4,17 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 15,87% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,42 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -36,46% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,99% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
- Investition in relativ schwankungsarme, dividendenstarke europäische Aktien Insbesondere Berücksichtigung von Titeln mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial-
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 02.03.2016 |
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| WKN | A14N7W |
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| ISIN | DE000A14N7W7 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 28.02. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 9,56 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 129,27 EUR |
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| Ausgabepreis | 129,27 EUR |
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| Nettoinventarwert | 129,27 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | Edgar Göcke |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 5,26%) | 0,950% (MAX. 2,000%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,28% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindestanlage | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Im April entwickelten sich die meisten internationalen Aktienmärkte weiter positiv. Treiber der guten Aktienmarktentwicklung blieben die geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die großen Notenbanken bestätigten im Berichtsmonat noch einmal ihren aktuell sehr expansiven Kurs. Im April wurde eine Reihe von guten Konjunkturdaten veröffentlicht, die die Hoffnung auf kräftige Erholung der Wirtschaft verstärkten. Im Rahmen der Berichtssaison zu den Ergebnissen des 1. Quartals konnte die Mehrzahl der Unternehmen die Analystenschätzungen übertreffen. Der in Deutschland stark beachtete Ifo-Index stieg erneut auf jetzt 96,8 Punkte von zuvor 96,6 Punkten. Dabei beurteilten die Unternehmen die aktuelle Lage noch einmal besser als zuvor, der Ausblick auf die kommenden sechs Monate war aber nicht mehr so optimistisch wie im Vormonat.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.