Equity for Life (I)
ISIN DE000A14N7W7
Fondsmanager
Edgar
Göcke
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Bei den Anlageentscheidungen werden insbesondere Einzeltitel aus weniger konjunkturabhängigen Sektoren berücksichtigt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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4
5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Equity for Life -I- ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 17.04.2019)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 17.04.2019)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,68% | 1,62% | 9,94% | 3,43% | -2,23% | 0,09% | -0,75% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (29.03.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Wolters Kluwer NV | 1,82% |
| 2 | Actividades de Construccion y Servicios SA | 1,81% |
| 3 | MTU Aero Engines AG | 1,75% |
| 4 | Teleperformance | 1,73% |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 1,72% |
| 6 | Namakt Garmin Ltd | 1,52% |
| 7 | Total SA | 1,52% |
| 8 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,45% |
| 9 | INTUIT INC. DL-,01 | 1,40% |
Länderaufteilung (29.03.2019)
- US47,85 %
- FR12,94 %
- NL9,59 %
- DE9,40 %
- ES7,23 %
- FI4,02 %
- IT2,81 %
- BE2,53 %
- CH1,52 %
Verteilung nach Branchen (29.03.2019)
- Industrie18,80 %
- Technologie13,59 %
- Gesundheit / Pharma11,78 %
- Banken6,93 %
- Versicherungen5,28 %
- Privater Konsum und Haushalt4,59 %
- Chemie4,10 %
- Unbekannt3,99 %
- Öl und Gas3,91 %
- Nahrungsmittel3,64 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 9,71% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,04 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -23,60% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -3,09% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 02.03.2016 |
| WKN | A14N7W |
| ISIN | DE000A14N7W7 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 10,90 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 96,58 EUR |
| Ausgabepreis | 96,58 EUR |
| Nettoinventarwert | 96,58 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Edgar Göcke |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,950% (MAX. 2,000%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 16.000,00EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,07%(28.02.2018) |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
An den europäischen Aktienmärkten setzte sich der im Januar begonnene Aufwärtstrend auch im Februar weiter fort. Ausschlaggebend waren Hoffnungen auf eine Beendigung des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie Äußerungen der Notenbanken. Politische Risiken wie die Haushaltslage in Italien oder der noch immer ungeklärte Brexit-Modus traten im Berichtsmonat in den Hintergrund. Die EZB hatte im Januar ihre Wachstumsprognosen für den Euroraum deutlich nach unten korrigiert, im Februar wurden Diskussionen über eine Neuauflage von konditionsgünstigen Langfristkrediten für Geschäftsbanken bekannt. Bei einer Parlamentsanhörung ließ Notenbankchef Powell durchblicken, das die US-Zentralbank an Plänen für eine Verschiebung der Bilanzkürzung der Fed arbeite. Von der weiteren Kurserholung profierten alle Segmente, vor allem Industriewerte und Aktien aus defensiven Bereichen wie der Gesundheitsbranche konnten überdurchschnittlich zulegen. Im Mittelpunkt des Interesses stand die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard. Nach Berichten über mögliche Bilanzfälschungen stürzte der Wert ab. Die deutsche Finanzaufsicht verbot Leerverkäufe.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.