Equity for Life (I)
ISIN DE000A14N7W7
Fondsmanager
Edgar
Göcke
Fondsbeschreibung
Der Fonds Equity for Life -I- soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Geographisch ist der Fonds weltweit aufgestellt. Das Währungsmanagement erfolgt diskretionär. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Equity for Life -I- ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 21.02.2020)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 21.02.2020)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,17% | 2,73% | 8,41% | 19,78% | 9,82% | 15,82% | 3,17% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | MTU Aero Engines AG | 2,64% |
| 2 | Dollar General Corporation (New) | 2,24% |
| 3 | Arthur J. Gallagher & Co. | 1,98% |
| 4 | Adobe Systems Inc. | 1,92% |
| 5 | Zoetis | 1,92% |
| 6 | Wolters Kluwer NV | 1,87% |
| 7 | Teleperformance | 1,82% |
| 8 | Eiffage SA | 1,79% |
| 9 | Poste Italiane S.p.A. | 1,78% |
Länderaufteilung (31.01.2020)
- US48,83 %
- DE13,88 %
- FR11,03 %
- NL7,97 %
- ES5,75 %
- BE3,42 %
- FI3,36 %
- IT3,28 %
- CH1,69 %
Verteilung nach Branchen (31.01.2020)
- Industrie20,16 %
- Technologie18,02 %
- Gesundheit / Pharma12,13 %
- Finanzdienstleister8,09 %
- Banken7,38 %
- Privater Konsum und Haushalt6,59 %
- Versorger4,74 %
- Chemie4,09 %
- Versicherungen3,92 %
- Handel3,70 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 10,20% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,41 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -23,60% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -3,04% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 02.03.2016 |
| WKN | A14N7W |
| ISIN | DE000A14N7W7 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 11,59 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 109,39 EUR |
| Ausgabepreis | 109,39 EUR |
| Nettoinventarwert | 109,39 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Edgar Göcke |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,950% (MAX. 2,000%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 16.000,00 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,69% (28.02.2018) |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Nach zunächst freundlichem Start in das neue Börsenjahr gaben die europäischen Aktienmärkte in der zweiten Hälfte des Monats Januar nach. Grund war die in China ausgebrochene Virus-Epidemie. Die Stadt Wuhan, in der das Virus erstmals ausgebrochen war, wurde komplett abgeriegelt, Flug-, Bahn- und Individualverkehr wurden eingestellt. Bis zum Monatsende wurden zahlreiche öffentliche Einrichtungen in ganz China geschlossen und zahlreiche Privatunternehmen stellten den Betrieb ein. Die Anleger befürchten einen negativen Effekt auf die chinesische Konjunktur und damit auch auf die Entwicklung der Weltwirtschaft. Auch bei der SARS-Epidemie von 2002 waren die konjunkturellen Effekte deutlich gewesen, seit 2002 hat die Globalisierung erheblich zugenommen. Aktien aus der Gesundheitsbranche sowie Versorger hielten dem Abwärtstrend im Januar am besten stand.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.