Equity for Life (I)
ISIN DE000A14N7W7
Fondsmanager
Edgar
Göcke
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Bei den Anlageentscheidungen werden insbesondere Einzeltitel aus weniger konjunkturabhängigen Sektoren berücksichtigt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Das Sondervermoegen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Equity for Life -I- ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlsutrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.05.2018)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.05.2018)
Wertentwicklung kummuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|
| -9,01% | 1,58% | -0,78% | -11,05% | -3,25% |
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2018)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble | 3,10% |
| 2 | Diageo plc | 3,82% |
| 3 | Danone SA | 3,44% |
| 4 | Unilever NV Cert. of shs | 2,97% |
| 5 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,61% |
| 6 | KDDI Corporation | 2,91% |
| 7 | Coca-Cola | 5,78% |
| 8 | British American Tobacco p.l.c. | 3,40% |
| 9 | PEPSICO | 3,26% |
Länderaufteilung (30.04.2018)
- US40,60 %
- GB17,34 %
- CH10,02 %
- FR7,41 %
- JP6,53 %
- BE4,61 %
- DE3,25 %
- ES2,64 %
- IT1,88 %
- DK1,01 %
Verteilung nach Branchen (30.04.2018)
- Nahrungsmittel49,73 %
- Gesundheit / Pharma19,47 %
- Telekommunikation11,53 %
- Versorger9,15 %
- Privater Konsum und Haushalt6,36 %
- Chemie1,76 %
- Technologie1,52 %
- Industrie0,48 %
Risikoprofil
| Volatilität (seit Auflage) | 8,75% |
|---|---|
| Sharpe Ratio (seit Auflage) | -0,13 |
| Max. Drawdown (seit Auflage) | -15,86% |
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 02.03.2016 |
| WKN | A14N7W |
| ISIN | DE000A14N7W7 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 6,91 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 93,35 EUR |
| Ausgabepreis | 93,35 EUR |
| Nettoinventarwert | 93,35 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft / Fondsberater | Monega KAG |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,950% (MAX. 2,000%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
| Gesamtkostenquote (TER) | 1,07% (28.02.2018) |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
An den internationalen Aktienmärkten kam es im Februar zu teils deutlichen Kursrückgängen. Ursächlich für die Nervosität an den Märkten waren starke US-Arbeitsmarktdaten, die Sorgen vor einem schneller als erwartet steigenden Inflations- und Zinsszenario auslösten. Der Verkaufsdruck lastete auf nahezu allen Anlageklassen. Relativ gut hielten sich in einem insgesamt schwachen Umfeld sowohl in Europa als auch in den USA die Technologiewerte. Schwach präsentierten sich dagegen Energiewerte, Versorger, Telekommunikationsaktien und Branchen für Waren des täglichen Bedarfs.