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Fondsbeschreibung

Der Fonds Equity for Life -I- soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Geographisch ist der Fonds weltweit aufgestellt. Das Währungsmanagement erfolgt diskretionär. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (19.09.2019) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (18.02.2019) Verkaufsprospekt (02.11.2018) Halbjahresbericht (31.08.2018) Jahresbericht (28.02.2019) Besteuerungsgrundlage (31.12.2017)

Mitteilungen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Equity for Life -I- ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.09.2019)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.09.2019)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.
19,60%2,64%1,92%3,75%-1,26%3,49%-0,42%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2019)

NAME % DES VERMÖGENS
1MTU Aero Engines AG2,56%
2Dollar General Corporation (New)2,45%
3Teleperformance2,25%
4Wolters Kluwer NV2,06%
5Zoetis1,95%
6Royal DSM NV1,90%
7Arthur J. Gallagher & Co.1,89%
8Yum! Brands Inc.1,86%
9Actividades de Construccion y Servicios SA1,73%

Länderaufteilung (31.08.2019)

  • US49,56 %
  • FR10,87 %
  • DE10,82 %
  • NL9,59 %
  • ES7,38 %
  • FI4,64 %
  • IT3,53 %
  • BE2,56 %
  • CH1,53 %

Verteilung nach Branchen (31.08.2019)

  • Industrie19,94 %
  • Technologie13,73 %
  • Gesundheit / Pharma13,45 %
  • Privater Konsum und Haushalt6,76 %
  • Banken6,47 %
  • Chemie5,38 %
  • Handel4,98 %
  • Versicherungen4,96 %
  • Versorger4,58 %
  • Finanzdienstleister4,22 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)10,11%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,13
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-23,60%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-3,13%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
  • Investition in relativ schwankungsarme, dividendenstarke europäische Aktien Insbesondere Berücksichtigung von Titeln mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum02.03.2016
WKNA14N7W
ISINDE000A14N7W7
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende28.02.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen10,40 Mio. EUR
Rücknahmepreis97,74 EUR
Ausgabepreis97,74 EUR
Nettoinventarwert97,74 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FondsmanagerEdgar Göcke
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		0,00% (MAX. 3,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)		0,950% (MAX. 2,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,1%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.16.000,00 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,69% (28.02.2018)
Mindestanlage100.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Nach den kräftigen Zugewinnen im Vormonat tendierten die europäischen Aktienmärkte im Juli seitwärts. Der Euro Stoxx 50, der die Entwicklung der größten europäischen Aktienunternehmen abbildet, schloss im Juli nahezu unverändert. Im Mittelpunkt standen die bereits im Vormonat vielfach diskutierten Entscheidungen der Notenbanken. Während die Europäische Zentralbank EZB erneut ihre Bereitschaft unterstrich, mit einem Maßnahmenpaket Einfluss auf Konjunktur und Inflation auszuüben, wurde die amerikanische Notenbank bereits aktiv. Die Fed senkte den Leitzins um 25 Basispunkte und erklärte das vorläufige Ende der laufenden Bilanzrückführung zum 1.August. In Europa setzte sich die Reihe eher schwacher Konjunkturdaten fort. So fiel der viel beachtete deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex kräftig von 97,4 Indexpunkten im Vormonat auf einen neuen Indexstand von 95,7 Punkten und verfehlte damit die Erwartungen deutlich. Auf der Gewinnerseite standen im Juli defensive Konsum- und Gesundheitswerte. Energiewerte blieben dagegen bei der Kursentwicklung am deutlichsten zurück.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.