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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Bei den Anlageentscheidungen werden insbesondere Einzeltitel aus weniger konjunkturabhängigen Sektoren berücksichtigt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Equity for Life -I- ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 15.08.2018)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 15.08.2018)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHRSEIT AUFLEGUNG
-3,44%3,05%6,65%-4,00%2,66%

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2018)

NAME % DES VERMÖGENS
1Nestle S.A.3,92%
2Coca-Cola2,90%
3NIB HLDGS LTD2,34%
4Anheuser-Busch InBev SA/NV2,18%
5Lend Lease Corp Ltd1,94%
6Diageo plc1,85%
7PEPSICO1,72%
8Koninklijke Ahold Delhaize NV1,66%
9MCMILLAN SHAKESPEARE LTD1,65%

Länderaufteilung (31.07.2018)

  • AU25,13 %
  • US21,50 %
  • JP16,76 %
  • GB8,78 %
  • CH5,01 %
  • FR3,79 %
  • CN2,86 %
  • BE2,18 %
  • HK1,93 %
  • NL1,66 %

Verteilung nach Branchen (31.07.2018)

  • Nahrungsmittel25,92 %
  • Industrie14,87 %
  • Gesundheit / Pharma11,73 %
  • Technologie9,49 %
  • Privater Konsum und Haushalt6,19 %
  • Telekommunikation5,77 %
  • Versorger5,34 %
  • Finanzdienstleister4,69 %
  • Bau und Materialien4,20 %
  • Versicherungen4,14 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)8,75%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,17
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-15,86%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-2,55%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
  • Investition in relativ schwankungsarme, dividendenstarke europäische Aktien Insbesondere Berücksichtigung von Titeln mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum02.03.2016
WKNA14N7W
ISINDE000A14N7W7
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende28.02.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen13,31 Mio. EUR
Rücknahmepreis99,06 EUR
Ausgabepreis99,06 EUR
Nettoinventarwert99,06 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FondsmanagerEdgar Göcke
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 3,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
0,950% (MAX. 2,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,1%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.16.000,00 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,07% (28.02.2018)
Mindestanlage100.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Juni 2018-Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Juni uneinheitlich. Die Notenbanken agierten im Rahmen der Erwartungen. Die Europäische Zentralbank kündigte das Auslaufen des Anleiheaufkaufprogramms an, die amerikanische Notenbank Fed erhöhte wie erwartet den Leitzins um weiter 0,25 Prozent. Für das laufende Jahr werden zwei weiter Zinsschritte erwartet. Als belastend erwiesen sich erneut Sorgen um eine Ausweitung der Handelskonflikte mit den USA. Nachdem die USA Einfuhrzölle auf chinesische Produkte im Volumen von 36 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht hatten, drohte Trump mit einer Ausweitung der Zölle auf 6.000 chinesische Produkte für den Fall, dass China mit Gegenzöllen antworten würde. Die anhaltenden politischen Belastungen ließen Anleger verstärkt zu defensiven Aktienwerten greifen. In den USA profitierten vor allem Branchen für Waren des täglichen Bedarfs sowie Immobilienwerte, auch in Europa konnten Basiskonsum und Versorger am stärksten zulegen. Industrie- und Finanzwerte blieben demgegenüber zurück.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.