Equity for Life (I)
ISIN DE000A14N7W7
Fondsmanager
Edgar
Göcke
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Bei den Anlageentscheidungen werden insbesondere Einzeltitel aus weniger konjunkturabhängigen Sektoren berücksichtigt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Equity for Life -I- ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 18.10.2018)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 18.10.2018)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|
| -9,59% | -3,81% | -3,70% | -11,73% | -3,88% |
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.09.2018)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Nestle S.A. | 4,02% |
| 2 | Coca-Cola | 2,92% |
| 3 | NIB HLDGS LTD | 2,39% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,92% |
| 5 | Lend Lease Corp Ltd | 1,87% |
| 6 | Diageo plc | 1,82% |
| 7 | TREND MICRO INC. | 1,70% |
| 8 | MCMILLAN SHAKESPEARE LTD | 1,70% |
| 9 | PEPSICO | 1,69% |
Länderaufteilung (28.09.2018)
- AU25,05 %
- US22,09 %
- JP17,01 %
- GB8,47 %
- CH5,12 %
- FR3,74 %
- CN2,70 %
- BE1,92 %
- HK1,76 %
- SG1,64 %
Verteilung nach Branchen (28.09.2018)
- Nahrungsmittel25,73 %
- Industrie14,85 %
- Gesundheit / Pharma12,38 %
- Technologie10,20 %
- Privater Konsum und Haushalt5,90 %
- Telekommunikation5,78 %
- Versorger5,13 %
- Finanzdienstleister4,67 %
- Versicherungen4,14 %
- Bau und Materialien3,90 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 8,90% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,13 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -16,17% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,56% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 02.03.2016 |
| WKN | A14N7W |
| ISIN | DE000A14N7W7 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 12,41 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 92,75 EUR |
| Ausgabepreis | 92,75 EUR |
| Nettoinventarwert | 92,75 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsmanager | Edgar Göcke |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,950% (MAX. 2,000%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 16.000,00 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,07% (28.02.2018) |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
September 2018 - Im September entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich. Als belastend erwiesen sich wieder einmal politische Faktoren. Vor allem die Handelsauseinandersetzungen der USA mit China lasteten auf der Stimmung. Mitte des Monats erließ Trump weitere Zölle auf chinesische Waren mit einem Handelsvolumen von 200 Milliarden Dollar. Im Gegenzug sagte China die anstehenden Handelskonsultationen ab und erhob seinerseits neue Zölle auf ein Handelsvolumen von 60 Milliarden Dollar. In Europa schlossen die Börsen nach volatilem Verlauf mit leichten Gewinnen, in den USA stieg der Dow Jones deutlich an, der weiter gefasste S&P 500 schloss mit moderaten Gewinnen und die Technologiebörse Nasdaq ging nahezu unverändert aus dem Handel. An der Spitze der Wertentwicklungen standen in den USA Energie-, Gesundheits- und Industriewerte, Immobilienwerte sowie Finanzaktien blieben hinter der allgemeinen Entwicklung zurück. Auch in Europa standen vor allem Energiewerte auf den Kaufzetteln während Technologietitel und Immobilienwerte hinter dem Vormonatsniveau zurückblieben.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.