Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Geographisch ist der Fonds weltweit aufgestellt. Das Währungsmanagement erfolgt diskretionär.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
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Fondsdaten
-
Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.06.2022)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.06.2022)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| -21,74% | -5,36% | -11,50% | -11,06% | 16,41% | 7,09% | 18,36% | 5,19% | 1,38% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.05.2022)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Apple Inc. | 3,93% |
| 2 | LINDE PLC | 3,85% |
| 3 | ASML Holding NV | 3,52% |
| 4 | Microsoft | 3,14% |
| 5 | Sanofi | 3,03% |
| 6 | Merck KGaA | 2,27% |
| 7 | Arthur J. Gallagher & Co. | 2,19% |
| 8 | SAP SE | 2,01% |
| 9 | Unitedhealth Group | 1,96% |
| 10 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,91% |
Länderaufteilung (31.05.2022)
- US49,50 %
- FR13,69 %
- DE10,90 %
- NL10,37 %
- ES5,47 %
- GB3,85 %
- FI2,22 %
- BE2,05 %
- CH0,97 %
- IT0,61 %
Verteilung nach Branchen (31.05.2022)
- Technologie25,52 %
- Gesundheit / Pharma14,42 %
- Industrie13,38 %
- Handel6,80 %
- Banken5,84 %
- Versicherungen5,05 %
- Chemie4,47 %
- Automobil4,18 %
- Finanzdienstleister4,15 %
- Versorger3,69 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 16,20% |
|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,19 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -36,46% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,68% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
- Investition in relativ schwankungsarme, dividendenstarke europäische Aktien Insbesondere Berücksichtigung von Titeln mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial-
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 02.03.2016 |
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| WKN | A14N7W |
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| ISIN | DE000A14N7W7 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 28.02. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 8,63 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 110,14 EUR |
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| Ausgabepreis | 110,14 EUR |
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| Nettoinventarwert | 110,14 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | Edgar Göcke |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,950% (MAX. 2,000%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,58% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 100.000,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Anfang März verzeichneten die internationalen Aktienmärkte vielerorts neue Jahrestiefstände, erholten sich danach aber spürbar und tendierten im Monatsverlauf seitwärts oder schlossen, wie etwa in den USA, sogar deutlich im Plus. Eine Ausnahme bildeten die Märkte Asiens, die vor allem von den chinesischen Festlandsbörsen belastet wurden. Dort drückten die Sorgen um Chinas Haltung zum Ukrainekrieg sowie die erneut verlängerten Quarantänemaßnahmen in vielen Metropolen auf die Kurse. Im Fokus standen neben dem Krieg in der Ukraine die Sorgen um weiterhin angespannte Lieferketten und rasant steigende Energiepreise. Die ohnehin schon hohen Inflationsraten lenkten die Aufmerksamkeit erneut auf die Notenbanken. Im Monatsverlauf signalisierte die US-Notenbank ihre Bereitschaft, die Zinsen wenn nötig deutlich und zügig anzuheben, für den Euroraum rechnen Beobachter mit einer vorsichtigeren Gangart und ersten Zinsschritten gegen Ende des Jahres.
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