Fondsbeschreibung
Der Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 75 Prozent aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Aussteller werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Das Fondsmanagement berücksichtigt in seinen Investmententscheidungen für alle Vermögenswerte zu 100 Prozent die Ausschlusskriterien der Barmenia Versicherungsgruppe, die unter www.nachhaltige.versicherung einsehbar sind. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Mindestens 70 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 30.05.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 30.05.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 7,92% | 0,94% | 3,77% | 0,77% | 22,23% | 22,17% | 35,30% | 6,92% | 4,08% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2023)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Apple Inc. | 2,95% |
| 2 | Microsoft | 2,70% |
| 3 | Eli Lilly and Company | 1,63% |
| 4 | ASML Holding NV | 1,59% |
| 5 | Novo Nordisk A/S Class B | 1,57% |
| 6 | Procter & Gamble | 1,43% |
| 7 | Nestle S.A. | 1,34% |
| 8 | Edison International | 1,32% |
| 9 | SAP SE | 1,29% |
| 10 | BNP Paribas SA Class A | 1,28% |
Länderaufteilung (30.04.2023)
- US36,10 %
- JP14,71 %
- FR10,47 %
- DE7,97 %
- CH4,94 %
- NL4,27 %
- DK4,05 %
- GB3,84 %
- ES2,55 %
- Sonstige2,32 %
Verteilung nach Branchen (30.04.2023)
- Technologie15,80 %
- Industrie12,82 %
- Gesundheit / Pharma12,07 %
- Banken7,24 %
- Telekommunikation6,64 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen5,63 %
- Nahrungsmittel und Tabak5,44 %
- Privater Konsum und Haushalt5,10 %
- Handel4,84 %
- Versicherungen4,67 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 10,63% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,47 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -27,72% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Das Fondsmanagement legt bei der Auswahl der Aktien neben den ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten auch großen Wert auf Ertragsstärke. Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen bieten dabei auf mittlere und lange Sicht oft bessere Ertragsperspektiven als konventionell arbeitende Unternehmen.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Mischfonds |
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| Auflagedatum | 02.01.2017 |
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| WKN | A141WP |
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| ISIN | DE000A141WP4 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 25,48 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 62,55 EUR |
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| Ausgabepreis | 63,80 EUR |
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| Nettoinventarwert | 62,55 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | Edgar Göcke |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 2,00% (MAX. 3,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,050% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,06%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 10.200 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,25% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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