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Fondsbeschreibung

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegestände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Das Fondskonzept ist eine auf dem Wahre-Werte-Depot (einem seit 2014 existierendem Modellkonzept) agierende Strategie, die darauf beruht, mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system-und marktunabhängige Unternehmen zu investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Die Gesellschaft darf fuer das Sondervermoegen folgende Vermoegensgegenstaende erwerben: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der WahreWerteFonds -R- ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlsutrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.05.2018)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.05.2018)

Wertentwicklung kummuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHRSEIT AUFLEGUNG
-1,84%1,03%-0,06%-3,27%0,77%

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2018)

NAME % DES VERMÖGENS
1Johnson & Johnson4,28%
2XETRA GOLD8,73%
3American Water Works Co. Inc.4,68%
4FUCHS PETROLUB AG Inhaber-Stammaktien o.4,00%
5Henderson Horizon Pan European Property Equities - A14,58%
6Givaudan SA4,24%
7Unilever NV Cert. of shs3,98%
8Novo Nordisk A/S Class B4,00%
9Lenzing AG4,04%

Länderaufteilung (30.04.2018)

  • US18,60 %
  • XAU8,73 %
  • DE7,99 %
  • CH6,28 %
  • EU4,58 %
  • KR4,17 %
  • AT4,04 %
  • DK4,00 %
  • GB3,98 %

Verteilung nach Branchen (30.04.2018)

  • Unbekannt40,73 %
  • Gesundheit / Pharma20,81 %
  • Industrie12,16 %
  • Versorger9,55 %
  • Chemie8,65 %
  • Nahrungsmittel8,11 %

Risikoprofil

Volatilität (seit Auflage)6,01%
Sharpe Ratio (seit Auflage)0,14
Max. Drawdown (seit Auflage)-7,38%

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
  • Investition mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system- und marktunabhängige Unternehmen.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. -Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum04.10.2016
WKNA141WL
ISINDE000A141WL3
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.09.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen18,72 Mio. EUR
Rücknahmepreis50,26 EUR
Ausgabepreis52,27 EUR
Nettoinventarwert50,26 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
Fondsgesellschaft / FondsberaterGreiff capital management AG
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
4,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,650% (MAX. 1,800%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,1%)
Gesamtkostenquote (TER)2,44% ()
Performance Fee10% des Mehrertrages über 4% Wertzuwachs je GJ (Hurdle Rate), aber nur bei einem neuen Höchststand des Anteilwertes
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein
Das Jahr 2018 begann holprig für den WahreWerteFonds. Während der deutsche Leitindex eine positive Rendite erzielten konnte, hat der Fonds für den Monat Januar eine leicht negative Rendite zu verbuchen. Die amerikanischen Werte lieferten einen positiven Ergebnisbeitrag, allerdings drückte der schwache Dollar auf die Performance. Zum Ende des Monats fanden einige Transaktionen im Portfolio statt. Die Positionen Nike und Unilever wurden vollständig verkauft, bei Texas Roadhouse wurde die Erholung für eine Halbierung der Position genutzt. Auch der Bestand an L’Oreal wurde um die Hälfte reduziert.