Skip to main content

Bitte akzeptieren Sie die folgenden rechtlichen Hinweise

Die Nutzung dieser Seite ist ausschließlich institutionellen Anlegern gestattet. Die in diesem Bereich zur Verfügung gestellten Informationen wird die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH vertraulich behandeln und nur an berechtigte Dritte weitergeben. Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung gilt nicht für Informationen, die allgemein zugänglich sind.

Die auf den Webseiten der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an deutsche Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Insbesondere stellen sie kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar. Sofern Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz im Ausland auf die auf den Webseiten der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Zusicherung oder Gewähr, dass die enthaltenen Informationen mit den jeweils in dem betreffenden Staat anwendbaren Bestimmungen übereinstimmen. Der Inhalt der folgenden Seiten ist auf institutionelle Anleger und Vertriebspartner zugeschnitten und somit teilweise nicht für Privatanleger geeignet. Bitte bestätigen Sie, dass Sie dies zur Kenntnis genommen haben und dennoch fortfahren möchten.

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind kein Angebot und keine Werbung für den Kauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds. Lassen Sie sich vor einer Anlageentscheidung bitte ausführlich beraten.

Diese Webseite kann Links enthalten, durch die Sie die Webseite der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verlassen und auf andere Webseiten weitergeleitet werden. Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für deren Inhalt.

Fondsbeschreibung

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Das Fondskonzept ist eine auf dem Wahre-Werte-Depot (einem seit 2014 existierendem Modellkonzept) agierende Strategie, die darauf beruht, mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system-und marktunabhängige Unternehmen zu investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der WahreWerteFonds -R- ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 15.08.2018)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 15.08.2018)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHRSEIT AUFLEGUNG
0,10%2,03%1,93%0,72%2,76%

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2018)

NAME % DES VERMÖGENS
1XETRA GOLD8,56%
2American Water Works Co. Inc.5,02%
3Henderson Horizon Pan European Property Equities - A14,70%
4Johnson & Johnson4,68%
5Givaudan SA4,64%
6Alphabet Inc. Class A4,45%
7Nestle S.A.4,44%
8Rollins4,43%
9Danaher4,31%

Länderaufteilung (31.07.2018)

  • US28,64 %
  • CH15,50 %
  • DE9,31 %
  • XAU8,56 %
  • EU4,70 %
  • GB4,24 %
  • KR3,68 %
  • DK1,99 %
  • SE1,89 %
  • NZ1,88 %

Verteilung nach Branchen (31.07.2018)

  • Unbekannt41,43 %
  • Nahrungsmittel15,70 %
  • Industrie12,80 %
  • Gesundheit / Pharma9,93 %
  • Versorger7,47 %
  • Chemie6,91 %
  • Technologie2,95 %
  • Privater Konsum und Haushalt2,81 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)5,99%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,31
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-7,38%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-0,08%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
  • Investition mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system- und marktunabhängige Unternehmen.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum04.10.2016
WKNA141WL
ISINDE000A141WL3
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.09.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen18,50 Mio. EUR
Rücknahmepreis51,25 EUR
Ausgabepreis53,30 EUR
Nettoinventarwert51,25 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERGreiff AG
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
4,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,650% (MAX. 1,800%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,1%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹2,44% (30.09.2017)
Performance Fee10% des Mehrertrages über 4% Wertzuwachs je GJ (Hurdle Rate), aber nur bei einem neuen Höchststand des Anteilwertes
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Juni 2018-Nachdem sich die Kurse an den internationalen Aktienmärkten im April und Mai auf breiter Front erholt hatten, kam diese Entwicklung in der zweiten Junihälfte ins Stocken. Es waren erneut politische Themen, die die Anleger umtrieben. Die neue Regierung in Italien plant außer massiven Ausgaben keine dringend notwendigen Reformschritte, die Flüchtlingsfrage spaltet die Länder der Europäischen Union weiter und die Sorgen vor einer Ausweitung der Handelskonflikte mit den USA werden immer größer. Trotzdem reagierte der WahreWerteFonds nicht wie zu Beginn des Jahres mit einem Komplettausstieg (abgesehen von Gold) aus dem Markt, sondern nahm die Börsenturbulenzen zum Anlass für einige Anpassungen. Es wurde zu Monatsmitte eine halbe Position beim Internationalen Flughafen Auckland aufgebaut, die Turbulenzen am Monatsende wurden genutzt, um die Positionen von Fuchs Petrolub und Schindler auf volle Höhe aufzustocken und den Bestand an INDUS Holding auf die Hälfte abzuschmelzen. Außerdem wurde eine Anfangsposition beim Darmstädter Biotechnologieunternehmen B.R.A.I.N. AG aufgebaut.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.