Fondsbeschreibung
Für den Fonds müssen zu mindestens 75 Prozent festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Eine besondere Berücksichtigung findet im Rahmen des Fondsmanagements der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Der Fonds kann jedoch auch in Anleihen investieren, die nicht über ein Rating verfügen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden außerdem die ESG Kriterien („Environment Social Governance“) des ethisch-nachhaltigen Wirtschaftens gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG berücksichtigt. Diese Anlagegrundsätze bedeuten, dass einzelne Industrien, Länder und Unternehmen bei den Investitionsentscheidungen ausgeschlossen werden können. Vor allem aber werden die Investitionen anhand von Positivkriterien (wie z.B. der Umsetzung von Umweltstrategien) und Negativkriterien (wie z.B. Umsätze von mehr als 5 Prozent durch die Produktion von Alkohol oder Tabak) getroffen. Hierfür wird die Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen durch eine in diesem Bereich spezialisierte und anerkannte Gesellschaft herangezogen. Neben sozialen und ökologischen Kriterien (z.B. keine Atomenergie oder Kinderarbeit) finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 30.05.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 30.05.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 1,85% | -0,23% | 1,58% | -2,96% | -4,97% | -7,22% | -3,13% | -1,68% | -1,49% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2023)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | FROMAGER. BEL 17-24 | 3,67% |
| 2 | PerkinElmer Inc. v.16(2026) | 3,52% |
| 3 | 2.5 Wendel 27 | 3,20% |
| 4 | VE.W.SYS.FIN 22/34 MTN | 3,07% |
| 5 | Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | 2,95% |
| 6 | SOLVAY 19/29 | 2,81% |
| 7 | Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027) | 2,78% |
| 8 | SECHE ENVIRO 21/28 | 2,53% |
| 9 | ELO S.A. 22/28 MTN | 2,42% |
| 10 | EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | 2,41% |
Laufzeiten (30.04.2023)
- 3 bis 5 Jahre42,27 %
- 1 bis 3 Jahre17,37 %
- mehr als 7 Jahre15,49 %
- 5 bis 7 Jahre14,72 %
- bis 1 Jahr10,15 %
Musterkennzahlen Renten
| Duration | 4,31 Jahre |
|---|
| Durschnittliche Restlaufzeit | 4,46 Jahre |
|---|
Bonitätenaufteilung Renten (30.04.2023)
- BBB-18,88 %
- BBB16,19 %
- Unbekannt14,78 %
- BBB+14,20 %
- BB9,27 %
- A8,84 %
- BB+8,83 %
- A-2,10 %
- AA+2,09 %
- BB-1,60 %
Verteilung nach Branchen (30.04.2023)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 2,76% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,08 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -15,42% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Durch die Investition in europäische Zinspapiere sichert sich der Anleger verlässliche und berechenbare Zinseinkünfte. -
- Bei Marktzinsschwankungen ergeben sich zusätzliche Kurschancen.
| - Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Rentenfonds |
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| Auflagedatum | 01.07.2015 |
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| WKN | A1143P |
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| ISIN | DE000A1143P2 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.10. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 23,87 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 89,27 EUR |
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| Ausgabepreis | 90,61 EUR |
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| Nettoinventarwert | 89,27 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | Dr. Henning Schnurbusch |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 8 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 1,50% (MAX. 2,50%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,650% (MAX. 0,750%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,050% (MAX. 0,05%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 20.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 0,95% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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