Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Infinigon Investment Grade CLO Fonds | 14,17% |
| 2 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 12,22% |
| 3 | Corporate M Sustainable (I) | 11,95% |
| 4 | Monega ARIAD Innovation I | 10,91% |
| 5 | Monega Dänische Covered Bonds (I) | 8,97% |
| 6 | Monega Dänische Covered Bonds LD (I) | 8,16% |
| 7 | iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 6,58% |
| 8 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 6,13% |
| 9 | Monega Global Bond (I) | 5,70% |
| 10 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 5,47% |
Vermögensaufteilung (30.06.2025)
- Fondsanteil97,04 %
- Absicherung Aktien4,55 %
- Kasse-1,60 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,49% |
|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,01 |
|---|
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -18,88% |
|---|
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -7,52% |
|---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Der Monega Ertrag bietet dem Anleger durch seine überwiegende Anlage in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Beimischung von Aktien ein hohes Ertragspotential bei deutlich begrenztem Risiko.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
|
| Stammdaten |
|---|
| Kategorie | Mischfonds |
|---|
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
|---|
| WKN | 532108 |
|---|
| ISIN | DE0005321087 |
|---|
| Fondswährung | EUR |
|---|
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|---|
| Fondsvermögen | 35,31 Mio. EUR |
|---|
| Rücknahmepreis | 53,91 EUR |
|---|
| Ausgabepreis | 55,80 EUR |
|---|
| Nettoinventarwert | 53,91 EUR |
|---|
| Morningstar™ - Rating |  |
|---|
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
|---|
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
|---|
| FONDSMANAGER | n.a. |
|---|
| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
|---|
| Vertriebszulassung | DE |
|---|
| Fondskonditionen |
|---|
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 4,00%) |
|---|
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,100% (MAX. 1,500%) |
|---|
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,11900 (MAX. 0,119%) |
|---|
| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | keine |
|---|
| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,82% |
|---|
| Performance Fee | keine |
|---|
| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
|---|
| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
|---|
| Sparplanfähigkeit | ja |
|---|
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
|---|
| VL-Fähigkeit | Nein |
|---|
1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
Im Februar entwickelten sich die wichtigsten Aktienmärkte uneinheitlich. Im Mittelpunkt stand die Handelspolitik der US-Regierung sowie die Tatsache, dass sich die Trump-Administration beim Krieg in der Ukraine der russischen Position annäherte, während gleichzeitig die Bindung zu Europa erodierte. Die unberechenbare Zollpolitik Trumps erzeugte zeitweise erhebliche Volatilität. Durchwachsene US-Wirtschaftsdaten sorgten für weitere Verunsicherung, während die Hoffnung auf einen wirtschaftsfreundlichen Kurs der neuen Bundesregierung für eine positive Stimmung an den europäischen Märkten sorgte. Aus Sicht von Euro-Investoren entwickelten sich die europäischen Aktienmärkte überdurchschnittlich. An den Rentenmärkten spiegelte sich die gestiegene geopolitische Unsicherheit in fallenden Renditen bei als sicher geltenden Papieren wie Bundeswertpapieren oder US-Treasuries.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.