Monega Ertrag
ISIN DE0005321087
FONDSMANAGER
Wolfgang
Gläsel
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Je nach Marktlage erfolgt eine Beimischung aussichtsreicher Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Verkaufsunterlagen
KIID (03.02.2021) Verkaufsprospekt (01.05.2020) Halbjahresbericht (31.03.2020) Jahresbericht (30.09.2020) Besteuerungsgrundlage (30.09.2017)Fondsportrait
Fondsportrait (31.12.2019)Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.02.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.02.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,42% | -0,42% | 2,08% | -1,41% | 1,67% | 6,06% | 49,05% | 0,55% | 1,18% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Monega Innovation (I) | 18,53% |
| 2 | iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 10,65% |
| 3 | iShares € Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 9,94% |
| 4 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 8,08% |
| 5 | Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund | 7,60% |
| 6 | Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) | 7,48% |
| 7 | Monega Dänische Covered Bonds -I- | 7,47% |
| 8 | Monega Dänische Covered Bonds LD -I- | 7,47% |
| 9 | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN | 6,19% |
Vermögensaufteilung (31.01.2021)
- Fondsanteil100,05 %
- Absicherung Aktien3,91 %
- Kasse-3,96 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,57% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,14 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -11,29% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,01% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| WKN | 532108 |
| ISIN | DE0005321087 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 53,43 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 59,33 EUR |
| Ausgabepreis | 61,41 EUR |
| Nettoinventarwert | 59,33 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Wolfgang Gläsel |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 4,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 50,00%) | 1,000% (MAX. 1,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,100% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,46% (30.09.2017) |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
An den europäischen Aktienmärkten gaben die Notierungen im Oktober nach. Die in vielen Ländern stark ansteigenden Corona-Fallzahlen verunsicherten die Anleger. Gegen Ende des Monats wurden vielerorts neue, zum Teil drastische Kontaktbeschränkungen erlassen, die die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach den Lockkdowns im Frühjahr trübten. Unterstützung kam auch nicht von den US-Börsen, die sich im Vorfeld der Wahl ebenfalls schwach entwickelten. Vor diesem Hintergrund waren sicherere Anlagen gesucht. Die Renditen von Bundeswertpapieren aber auch von Staatsanleihen aus der europäischen Peripherie gaben nach.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.