Fondsbeschreibung
Der Fonds soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
-
Fondsdaten
-
Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 01.07.2025)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 01.07.2025)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 0,11% | 2,54% | 4,07% | 0,69% | 19,04% | 23,98% | 87,29% | 5,98% | 4,39% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.05.2025)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Tkh Group Nv Cva Eo -,25 | 1,44% |
| 2 | DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE | 1,43% |
| 3 | HEIDELB. DRUCKMASCHINEN | 1,26% |
| 4 | Fuji Heavy Industries Ltd | 1,20% |
| 5 | HORIBA LTD | 1,16% |
| 6 | TS Tech Americas Inc. Registered Shares o.N. | 1,13% |
| 7 | Philips Lighting NV | 1,13% |
| 8 | Nice Systems Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) 4/o.N. | 1,08% |
| 9 | MANITOWOC CO. NEW DL-,01 | 1,07% |
| 10 | Amdocs Ltd | 1,06% |
Länderaufteilung (31.05.2025)
- JP36,06 %
- US19,14 %
- DE10,44 %
- FR5,74 %
- FI4,38 %
- IT3,29 %
- SE2,84 %
- NL2,82 %
- CH2,33 %
- AT2,12 %
Verteilung nach Branchen (31.05.2025)
- Industrie38,41 %
- Technologie19,49 %
- Automobil12,68 %
- Chemie10,15 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen5,72 %
- Gesundheit / Pharma3,74 %
- Privater Konsum und Haushalt3,43 %
- Telekommunikation2,14 %
- Energie1,54 %
- Bau und Materialien1,20 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 22,78% |
|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,06 |
|---|
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -74,52% |
|---|
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,01% |
|---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Noch nie vollzog sich technischer Fortschritt so rasant wie heute. Eine Schlüsselrolle bei dieser Entwicklung spielen Patente, die das Recht verleihen eine Erfindung wirtschaftlich zu nutzen.
- Der Monega ARIAD Innovation investiert in Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewertung aufweisen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (Small-/Mid-Caps) aufgenommen.
- Breite Diversifizierung durch Investition in Unternehmen verschiedener Branchen. Regionale Diversifikation durch Investitionen in den USA, Europa und Japan.
- Aus einer Grundgesamtheit von 8.000 Unternehmen mit Patenten werden rund 70 - 100 Unternehmen mit den vielversprechendsten Patentportfolien herausgefiltert.
- Fondsmanagement durch die ARIAD Asset Management.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
|
| Stammdaten |
|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
|---|
| Auflagedatum | 02.04.2001 |
|---|
| WKN | 532102 |
|---|
| ISIN | DE0005321020 |
|---|
| Fondswährung | EUR |
|---|
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|---|
| Fondsvermögen | 98,50 Mio. EUR |
|---|
| Rücknahmepreis | 81,53 EUR |
|---|
| Ausgabepreis | 84,38 EUR |
|---|
| Nettoinventarwert | 81,53 EUR |
|---|
| Morningstar™ - Rating |  |
|---|
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
|---|
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
|---|
| FONDSMANAGER | Ariad Asset Management GmbH |
|---|
| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
|---|
| Vertriebszulassung | DE |
|---|
| Fondskonditionen |
|---|
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 5,00%) |
|---|
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,450% (MAX. 1,500%) |
|---|
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.¹ | 0,09500 (MAX. 0,1785%) |
|---|
| Verwahrstelle Mindestvergütung p.a.¹ | 17.850 EUR |
|---|
| Gesamtkostenquote (TER)² | 1,61% |
|---|
| Performance Fee | keine |
|---|
| Mindesterstanlage³ | 0,00 EUR |
|---|
| Mindestfolgenanlage³ | 0,00 EUR |
|---|
| Sparplanfähigkeit | ja |
|---|
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
|---|
| VL-Fähigkeit | Ja |
|---|
1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
DISCLAIMER: © 2025 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
Morningstar-Rating: © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte- Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Die ARIAD Patent Aktien Strategie erzielte im Februar eine leicht negative Wertentwicklung, übertraf dabei aber die globalen SmallCap-Indizes deutlich. Nach Regionen gab das Teilportfolio Nordamerika am kräftigsten nach, ist jedoch mit 22,9% der Anlagen deutlich untergewichtet. Die Europa-Selektion gewann dagegen hinzu, während unser Japan-Portfolio leicht nachgab. Die Dispersion bleibt hoch bei einer wieder höheren Spannbreite. Bester Titel im Portfolio ist ThyssenKrupp. Bei unterbewerteten Unternehmen, die vom Markt zeitweise unbeachtet sind, ist der Hebel für hohe Ergebnisbeiträge hoch. Die von uns ausgewählten innovationsstarken Nebenwerte zeigen immer wieder Stärke und Outperformance-Potential, was sich regelmäßig wie bei ThyssenKrupp manifestiert.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.