Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in-und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessenen Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega Innovation (R) ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.08.2019)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.08.2019)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,03% | -2,80% | -0,21% | -0,56% | 18,86% | 46,54% | 44,87% | 5,93% | 7,94% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.07.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Lennox International | 2,42% |
| 2 | ARENA PHARMA.NEW DL-,0001 | 2,23% |
| 3 | ION BEAM APPLICATIONS SA | 1,97% |
| 4 | Fisher & Paykel Healthcare Corporation | 1,93% |
| 5 | XENCOR INC. DL-,01 | 1,87% |
| 6 | Gaztransport Technigaz | 1,83% |
| 7 | Allegion PLC | 1,66% |
| 8 | Corbion N.V. | 1,63% |
| 9 | IMMERSION CORP. DL-,001 | 1,62% |
Länderaufteilung (31.07.2019)
- US37,57 %
- JP20,59 %
- DE6,44 %
- DK3,80 %
- FR3,68 %
- BE3,42 %
- CH2,15 %
- GB2,11 %
- NL2,01 %
- NZ1,93 %
Verteilung nach Branchen (31.07.2019)
- Gesundheit / Pharma33,37 %
- Technologie23,15 %
- Industrie20,32 %
- Chemie7,46 %
- Privater Konsum und Haushalt4,24 %
- Medien2,62 %
- Automobil2,54 %
- Oel und Gas2,32 %
- Nahrungsmittel1,80 %
- Telekommunikation1,45 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 24,43% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,03 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -74,52% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,03% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 02.04.2001 |
| WKN | 532102 |
| ISIN | DE0005321020 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 45,56 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 65,49 EUR |
| Ausgabepreis | 67,78 EUR |
| Nettoinventarwert | 65,49 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | ARIAD Asset Management GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,300% (MAX. 1,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,080% (MAX. 0,15%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000,00 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,52% (31.08.2017) |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Ja |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Der Zinsschritt der amerikanischen Notenbank Fed wurde im Juli vollzogen - und sorgte eher für Unruhe an den Aktienmärkten. Während Euro-Anleger bei Engagements in US-Dollar und japanischen Yen zusätzlich von Währungsgewinnen profitierten, war die Ausbeute in Europa eher mäßig. Small- und Micro-Caps kamen in Europa und den USA unter Verkaufsdruck während sie im pazifischen Raum deutlich zulegen konnten. Dabei konnte der pazifische Anteil der Strategie des Monega Innovation die Entwicklung des breiten Marktes deutlich übertreffen. Auch in Europa lag die Entwicklung der Strategie deutlich über der Performance des Gesamtmarktes. Im US-Markt war das Monatsergebnis zwar ebenfalls positiv, blieb aber hinter der Entwicklung des breiten Marktes zurück. Der Gesamtinvestitionsgrad des Monega Innovation wurde im Berichtsmonat leicht zurückgefahren und liegt nun bei 90 Prozent (Vormonat 93 Prozent).
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.