Monega Innovation (R)
ISIN DE0005321020
Fondsmanager
ARIAD
Asset Management GmbH
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in-und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessenen Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Monega Innovation (R) ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 09.12.2019)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 09.12.2019)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,91% | 2,90% | 11,49% | 24,96% | 29,38% | 65,58% | 62,97% | 8,97% | 10,61% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.11.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | Intercept Pharmaceuticals Inc. | 2,21% |
| 2 | Lennox International | 2,09% |
| 3 | Alarm.Com Holdings | 2,00% |
| 4 | SANKEN EL. | 1,99% |
| 5 | Ironwood Pharmaceuticals | 1,98% |
| 6 | DEXERIALS CORP. | 1,81% |
| 7 | MEGACHIPS CORP. | 1,69% |
| 8 | William Demant Holding A/S | 1,63% |
| 9 | Soitec SA | 1,62% |
Länderaufteilung (30.11.2019)
- US35,57 %
- JP28,54 %
- DE6,98 %
- DK4,57 %
- BE3,42 %
- FR3,34 %
- NL2,00 %
- AT1,90 %
- CH1,69 %
- FI1,61 %
Verteilung nach Branchen (30.11.2019)
- Gesundheit / Pharma30,86 %
- Technologie23,28 %
- Industrie20,96 %
- Chemie10,26 %
- Privater Konsum und Haushalt3,77 %
- Automobil2,70 %
- Medien2,13 %
- Oel und Gas1,95 %
- Nahrungsmittel1,82 %
- Telekommunikation1,54 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 24,27% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,05 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -74,52% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,02% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 02.04.2001 |
| WKN | 532102 |
| ISIN | DE0005321020 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 48,14 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 73,47 EUR |
| Ausgabepreis | 76,04 EUR |
| Nettoinventarwert | 73,47 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | ARIAD Asset Management GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,300% (MAX. 1,500%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,080% (MAX. 0,15%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000,00 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,52% (31.08.2017) |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Ja |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Der Oktober brachte für die Anleger des Monega Innovation erneut einen guten Performancezuwachs. In diesem Monat musste ein Anleger nach langer Zeit wieder einmal Währungsverluste kompensieren sofern er in US-Dollar oder in japanischen Yen investiert gewesen ist. Erneut konnte die Strategie des Monega Innovation einen deutlichen Performanceerfolg im pazifischen Raum gegenüber dem breiten Markt erzielen. Der Anteil der US-Unternehmen im Fonds erzielte ebenfalls eine positive Performance, während der breite Markt leicht negativ schloss. In Europa musste die Strategie sich dagegen der Entwicklung des breiten Marktes geschlagen geben. Hier erzielte die Selektion des Fonds ein kleines Minus, während der breite Markt im Plus schloss.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.