Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 26.11.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 26.11.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 5,65% | -2,64% | -2,49% | 11,67% | 50,42% | 58,20% | 97,88% | 14,56% | 9,60% |
DISCLAIMER: © 2021 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | DIGIMARC CORP.NEW DL-,001 | 3,01% |
| 2 | IMMERSION CORP. DL-,001 | 1,66% |
| 3 | AIXTRON SE | 1,65% |
| 4 | DEXERIALS CORP. | 1,57% |
| 5 | Sealed Air Corp (New) | 1,56% |
| 6 | SANKEN EL. | 1,52% |
| 7 | SLM Solutions Group AG | 1,46% |
| 8 | STRATASYS LTD | 1,40% |
| 9 | Accuray Inc. Registered Shares DL -,001 | 1,37% |
| 10 | JVC KENWOOD CORP. | 1,37% |
Länderaufteilung (31.10.2021)
- US33,00 %
- JP24,32 %
- DE9,99 %
- SE4,00 %
- CH3,96 %
- FR3,56 %
- NL3,27 %
- BE2,41 %
- GB1,41 %
- AT1,25 %
Verteilung nach Branchen (31.10.2021)
- Gesundheit / Pharma29,05 %
- Technologie26,66 %
- Industrie22,10 %
- Chemie10,64 %
- Privater Konsum und Haushalt3,25 %
- Automobil2,19 %
- Oel und Gas1,51 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen0,94 %
- Bau und Materialien0,81 %
- Energie0,68 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | |
|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | |
|---|
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -74,52% |
|---|
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,03% |
|---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Noch nie vollzog sich technischer Fortschritt so rasant wie heute. Eine Schlüsselrolle bei dieser Entwicklung spielen Patente, die das Recht verleihen eine Erfindung wirtschaftlich zu nutzen.
- Der Monega ARIAD Innovation investiert in Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewertung aufweisen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (Small-/Mid-Caps) aufgenommen.
- Breite Diversifizierung durch Investition in Unternehmen verschiedener Branchen. Regionale Diversifikation durch Investitionen in den USA, Europa und Japan.
- Aus einer Grundgesamtheit von 8.000 Unternehmen mit Patenten werden rund 70 - 100 Unternehmen mit den vielversprechendsten Patentportfolien herausgefiltert.
- Fondsmanagement durch die ARIAD Asset Management.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
|---|
| Auflagedatum | 02.04.2001 |
|---|
| WKN | 532102 |
|---|
| ISIN | DE0005321020 |
|---|
| Fondswährung | EUR |
|---|
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|---|
| Fondsvermögen | 104,53 Mio. EUR |
|---|
| Rücknahmepreis | 89,16 EUR |
|---|
| Ausgabepreis | 92,28 EUR |
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| Nettoinventarwert | 89,16 EUR |
|---|
| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | ARIAD Asset Management GmbH |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 5,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 38,46%) | 1,450% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,080% (MAX. 0,15%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,48% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Ja |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Der August war für die Strategie des Monega Innovation ein erfolgreicher Monat. Auch wenn die Wertentwicklung der Strategie leicht unter der Entwicklung des globalen Marktes blieb, konnte die Selektion sowohl in Europa wie auch in Nordamerika die breiten regionalen Märkte outperformen. Lediglich der japanische Anteil, der in der Strategie weitaus höher als im Weltindex gewichtet ist, blieb trotz positiver Entwicklung hinter den Zuwächsen des breiten regionalen Marktes zurück. Generell bewegen sich die kleineren Werte, auf die der Monega Innovation verstärkt setzt, weiterhin in einem Seitwärtskanal, der seit Februar dieses Jahres besteht. Allerdings zeigten die Small-Caps Ende August relative Stärke gegenüber den Large-Caps, die sich auch aktuell fortsetzt. Der japanische Markt bleibt für die Strategie ein Fundus höchst innovativer Unternehmen, die nicht nur im asiatisch-pazifischen Markt vertreiben, sondern oftmals zu den weltweit führenden Anbietern gehören.
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