Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 16.09.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 16.09.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 10,56% | 3,36% | -0,28% | 25,76% | 42,02% | 68,60% | 107,07% | 12,39% | 11,01% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | AIXTRON SE | 2,01% |
| 2 | SLM Solutions Group AG | 1,83% |
| 3 | DIGIMARC CORP.NEW DL-,001 | 1,76% |
| 4 | Sealed Air Corp (New) | 1,61% |
| 5 | DEXERIALS CORP. | 1,54% |
| 6 | JVC KENWOOD CORP. | 1,52% |
| 7 | SANKEN EL. | 1,44% |
| 8 | SGL CARBON | 1,42% |
| 9 | Tobii Technology | 1,37% |
| 10 | Zumtobel Group AG | 1,33% |
Länderaufteilung (31.08.2021)
- US29,94 %
- JP22,81 %
- DE11,24 %
- CH4,32 %
- FR3,60 %
- SE3,47 %
- NL3,39 %
- BE2,56 %
- AT1,33 %
- GB1,25 %
Verteilung nach Branchen (31.08.2021)
- Gesundheit / Pharma29,94 %
- Technologie24,20 %
- Industrie24,03 %
- Chemie9,97 %
- Privater Konsum und Haushalt3,57 %
- Automobil1,89 %
- Oel und Gas1,60 %
- Energie0,83 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen0,78 %
- Nahrungsmittel0,63 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 23,89% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,10 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -74,52% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,03% |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Noch nie vollzog sich technischer Fortschritt so rasant wie heute. Eine Schlüsselrolle bei dieser Entwicklung spielen Patente, die das Recht verleihen eine Erfindung wirtschaftlich zu nutzen.
- Der Monega ARIAD Innovation investiert in Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewertung aufweisen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (Small-/Mid-Caps) aufgenommen.
- Breite Diversifizierung durch Investition in Unternehmen verschiedener Branchen. Regionale Diversifikation durch Investitionen in den USA, Europa und Japan.
- Aus einer Grundgesamtheit von 8.000 Unternehmen mit Patenten werden rund 70 - 100 Unternehmen mit den vielversprechendsten Patentportfolien herausgefiltert.
- Fondsmanagement durch die ARIAD Asset Management.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 02.04.2001 |
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| WKN | 532102 |
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| ISIN | DE0005321020 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.08. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 99,95 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 93,30 EUR |
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| Ausgabepreis | 96,57 EUR |
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| Nettoinventarwert | 93,30 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | ARIAD Asset Management GmbH |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 5,00%) |
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Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 38,46%) | 1,450% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,080% (MAX. 0,15%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,48% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Ja |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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