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Fondsbeschreibung

Der Fonds soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Factsheets (PDF)

Factsheet (22.06.2021) Ultimo Factsheet

Verkaufsunterlagen

KIID (15.06.2021) Verkaufsprospekt (15.06.2021) Halbjahresbericht (28.02.2021) Jahresbericht (31.08.2020) Besteuerungsgrundlage (31.12.2017)

Fondsportrait

Fondsportrait (31.12.2019)

Weitere Informationen

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.06.2021)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.06.2021)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRE5 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.5 JAHRE P.A.
10,89%5,49%3,52%36,05%40,00%80,10%107,69%11,86%12,48%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.05.2021)

NAME % DES VERMÖGENS
1DIGIMARC CORP.NEW DL-,0012,20%
2Sealed Air Corp (New)2,14%
3SLM Solutions Group AG1,87%
4DEXERIALS CORP.1,84%
5JVC KENWOOD CORP.1,81%
6AIXTRON SE1,81%
7Tobii Technology1,73%
8ION BEAM APPLICATIONS SA1,73%
9InterDigital Inc. (Pa.)1,70%
10SANKEN EL.1,64%

Länderaufteilung (31.05.2021)

  • US30,09 %
  • JP24,72 %
  • DE10,29 %
  • FR4,86 %
  • BE4,10 %
  • CH3,71 %
  • SE3,09 %
  • NL2,36 %
  • NO1,58 %
  • AT1,32 %

Verteilung nach Branchen (31.05.2021)

  • Gesundheit / Pharma27,42 %
  • Technologie27,40 %
  • Industrie23,03 %
  • Chemie9,69 %
  • Privater Konsum und Haushalt4,52 %
  • Oel und Gas1,93 %
  • Automobil1,89 %
  • Energie0,85 %
  • Telekommunikation0,80 %
  • Nahrungsmittel0,74 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)24,00%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,10
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-74,52%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-0,03%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Noch nie vollzog sich technischer Fortschritt so rasant wie heute. Eine Schlüsselrolle bei dieser Entwicklung spielen Patente, die das Recht verleihen eine Erfindung wirtschaftlich zu nutzen.
  • Der Monega ARIAD Innovation investiert in Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewertung aufweisen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (Small-/Mid-Caps) aufgenommen.
  • Breite Diversifizierung durch Investition in Unternehmen verschiedener Branchen. Regionale Diversifikation durch Investitionen in den USA, Europa und Japan.
  • Aus einer Grundgesamtheit von 8.000 Unternehmen mit Patenten werden rund 70 - 100 Unternehmen mit den vielversprechendsten Patentportfolien herausgefiltert.
  • Fondsmanagement durch die ARIAD Asset Management.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum02.04.2001
WKN532102
ISINDE0005321020
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen90,06 Mio. EUR
Rücknahmepreis93,58 EUR
Ausgabepreis96,86 EUR
Nettoinventarwert93,58 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERARIAD Asset Management GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 		3,50% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 38,46%)		1,450% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,080% (MAX. 0,15%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.15.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,48% (31.08.2017)
Performance Feekeine
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitJa

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Der Monat Oktober startete für die Strategie des Monega Innovation zunächst ebenso freundlich, wie der Vormonat geendet hatte. Gegen Ende des Monats nahmen die Unsicherheiten aufgrund stark steigender Corona Fallzahlen jedoch wieder zu. Die neuen Kontakt-Einschränkungen und Teil-Lockdowns in Europa ließen dann die Kurse in Europa und den USA bröckeln. Erstmals verspürten auch die bisher so starken Tech-Werte in den USA Kursrückgänge durch Gewinnmitnahmen. Am Ende ging die Strategie mit leichten Verlusten aus dem Berichtsmonat. Trotzdem bleibt der globale Vorsprung der Strategie gegenüber dem Gesamtmarkt auf Jahressicht komfortabel. In den einzelnen Anlageregionen konnte sich der Monega Innovation im Oktober nur im pazifischen Bereich einen weiteren Vorsprung erarbeiten. Auch hier ist der Vorsprung auf Jahressicht weiterhin deutlich. Dass die Patentstrategie des Fonds technologisch sehr aussichtsreiche Unternehmen frühzeitig erkennen kann zeigte sich am Beispiel ElringKlinger. Der Autozulieferer machte im Berichtsmonat mit Brennstoffzellen-Technologie auf sich aufmerksam und erzielte gute Kurszuwächse.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.