Fondsbeschreibung
Der Fonds soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
-
Wertentwicklung
-
Portfolio
-
Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 30.11.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 30.11.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 5,52% | 9,74% | -2,64% | 0,09% | -2,55% | 29,82% | 75,29% | -0,86% | 5,36% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2023)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Goodyear Tire & Rubber Company | 1,33% |
| 2 | Schaeffler AG | 1,27% |
| 3 | Krones AG | 1,24% |
| 4 | Philips Lighting NV | 1,24% |
| 5 | MEIDENSHA CORP. | 1,23% |
| 6 | Sumitomo Seika Chem. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,22% |
| 7 | Johnson Matthey Plc | 1,19% |
| 8 | Lintec Corp | 1,18% |
| 9 | DMC Global (N) | 1,18% |
| 10 | SAF HOLLAND SE | 1,17% |
Länderaufteilung (31.10.2023)
- JP31,57 %
- US26,51 %
- DE8,95 %
- CH4,19 %
- FR3,51 %
- SE3,35 %
- NL2,64 %
- IT2,42 %
- FI1,99 %
- GB1,46 %
Verteilung nach Branchen (31.10.2023)
- Industrie28,92 %
- Technologie16,47 %
- Chemie12,33 %
- Automobil11,39 %
- Gesundheit / Pharma9,78 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen9,28 %
- Privater Konsum und Haushalt4,09 %
- Telekommunikation2,45 %
- Bau und Materialien1,38 %
- Energie1,31 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 23,19% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,05 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -74,52% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Noch nie vollzog sich technischer Fortschritt so rasant wie heute. Eine Schlüsselrolle bei dieser Entwicklung spielen Patente, die das Recht verleihen eine Erfindung wirtschaftlich zu nutzen.
- Der Monega ARIAD Innovation investiert in Unternehmen mit attraktivem Patentportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewertung aufweisen. Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktienunternehmen (Small-/Mid-Caps) aufgenommen.
- Breite Diversifizierung durch Investition in Unternehmen verschiedener Branchen. Regionale Diversifikation durch Investitionen in den USA, Europa und Japan.
- Aus einer Grundgesamtheit von 8.000 Unternehmen mit Patenten werden rund 70 - 100 Unternehmen mit den vielversprechendsten Patentportfolien herausgefiltert.
- Fondsmanagement durch die ARIAD Asset Management.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 02.04.2001 |
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| WKN | 532102 |
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| ISIN | DE0005321020 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 31.08. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 131,14 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 77,60 EUR |
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| Ausgabepreis | 80,32 EUR |
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| Nettoinventarwert | 77,60 EUR |
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| Morningstar™ - Rating |  |
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| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A. |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSMANAGER | ARIAD Asset Management GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,50% (MAX. 5,00%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 1,450% (MAX. 1,500%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,080% (MAX. 0,15%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,60% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Ja |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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Die Strategie des Monega ARIAD Innovation hat den Juni erneut positiv abschließen können. Alle drei Anlegeregionen, Europa, Asian und Nordamerika lieferten dabei einen positiven Beitrag. Wie schon im Vormonat bestätigte der US-Leitmarkt seine führende Position. Wegen der deutlich übergewichteten Mega-Caps und Large-Caps liefert dieser Markt seit Jahresbeginn eine deutlich positive Performance. Seit 2015 sorgen diese Schwergewichte für eine Outperformance gegenüber den amerikanischen Micro- und Smallcaps. Dieser Effekt ist natürlich auch bei der ARIAD Patent Aktien Strategie spürbar, die sich bewusst auf Smallcaps fokussiert. Backtestuntersuchungen zeigen aber, dass derselbe Patentansatz auch dann erfolgreich abschneidet, wenn bewusst in Large-Caps investiert wird und die Gewichtungen der Regionen der globalen Bedeutung der Märkte entsprechen.
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